农银瑞泽添利债券A(017017)_规模评级

农银瑞泽添利债券A017017ABC HUILI RUIZE TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.71	2.03	1.25	0.93	0.95
季度净申购	-3054.24	7511.05	3051.04	-132.94	-6334.21
总份额	16481.44	19535.68	12024.63	8973.59	9106.53
季度总申购份额	3001.26	9844.14	5261.84	4891.49	2.08
季度总赎回份额	6055.50	2333.09	2210.80	5024.43	6336.29

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
农银瑞泽添利债券A基金规模在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平

3369	国泰利享安益短债债券A	1.72	16306.07	9080.89	12794.20	3713.31
3370	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	1.72	15294.47	-1668.84	1681.69	3350.52
3371	博时安誉18个月定开债	1.71	16394.59	-	-	-
3372	博时双月享60天滚动持有债券C	1.71	15609.48	1721.59	4397.12	2675.53
3373	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.71	16027.83	-1498.61	27771.34	29269.95
3374	东方红稳添利纯债E	1.71	15317.07	0.51	1.44	0.93
3375	工银中高等级信用债债券B	1.71	13450.49	2285.21	2530.42	245.20
3376	农银瑞泽添利债券A	1.71	16481.44	-3054.24	3001.26	6055.50
3377	申万菱信汇元宝债券A	1.71	18672.34	-427.42	0.35	427.78
3378	宝盈安泰短债债券A	1.70	14594.52	-570.24	1050.06	1620.30
3379	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.70	15992.59	10751.31	16118.30	5366.98
3380	蜂巢恒利债券C	1.70	15839.71	6716.42	21781.43	15065.01
3381	金信民兴债券A	1.70	16715.34	-30849.08	7385.76	38234.84
3382	创金合信恒利超短债债券C	1.69	16667.92	552.12	2498.49	1946.37
3383	工银双盈债券A	1.69	16367.31	-2338.97	5.59	2344.56

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
农银瑞泽添利债券A基金规模在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平

3349	金信民兴债券A	1.70	16715.34	-30849.08	7385.76	38234.84
3350	天弘增益回报债券发起式A	2.11	16700.36	-1426.06	2128.98	3555.04
3351	创金合信恒利超短债债券C	1.69	16667.92	552.12	2498.49	1946.37
3352	汇安永利30天持有期短债C	1.76	16662.32	14645.27	21883.22	7237.95
3353	景顺长城政策性金融债C	1.73	16558.27	-5086.90	14562.73	19649.63
3354	长江收益增强债券	2.08	16524.34	-622.13	249.59	871.72
3355	浙商惠盈纯债A	1.69	16489.01	-58648.93	1.05	58649.98
3356	农银瑞泽添利债券A	1.71	16481.44	-3054.24	3001.26	6055.50
3357	中银转债增强债券A	4.48	16462.00	-856.41	4645.91	5502.32
3358	中银恒泰9个月持有期债券C	1.62	16443.53	-1824.47	29.28	1853.75
3359	安信资管瑞元添利B	1.86	16435.05	-1544.83	207.79	1752.62
3360	博时安誉18个月定开债	1.71	16394.59	-	-	-
3361	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.80	16392.47	-3301.03	6664.20	9965.23
3362	招商享诚增强债券C	1.78	16388.98	8567.72	14202.86	5635.14
3363	安信中短利率债(LOF)A	1.82	16385.75	3947.77	4993.86	1046.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
农银瑞泽添利债券A基金规模在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平

3144	汇丰晋信慧嘉债券A	1.23	11979.51	-2951.81	31.64	2983.45
3145	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.32	3055.60	-2968.16	1809.07	4777.24
3146	兴业90天滚动持有中短债A	31.60	293059.91	-2975.20	47421.74	50396.95
3147	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.01	75.37	-2975.38	88.16	3063.54
3148	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.48	4391.48	-3005.74	41.37	3047.11
3149	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3150	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	4.41	38880.14	-3016.81	446.85	3463.66
3151	农银瑞泽添利债券A	1.71	16481.44	-3054.24	3001.26	6055.50
3152	中海惠裕债券发起式(LOF)	11.36	140886.29	-3057.83	3475.16	6532.99
3153	华安添和一年债券A	5.59	55478.53	-3060.94	1.13	3062.07
3154	富国添享一年持有期债券A	7.87	68352.33	-3113.90	4116.50	7230.40
3155	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.23	2266.00	-3140.72	2051.70	5192.42
3156	嘉合磐恒债券A	2.07	20104.06	-3152.87	10.28	3163.15
3157	华宝安融六个月持有期债券A	0.38	3730.64	-3157.05	0.01	3157.06
3158	富国收益增强债券C	0.54	4463.49	-3160.41	143.43	3303.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
农银瑞泽添利债券A基金规模在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平

2012	兴全恒鑫债券C	2.70	25298.37	-8392.27	3050.89	11443.16
2013	泰康裕泰债券A	1.14	9460.24	-180.18	3025.10	3205.27
2014	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.39	3706.98	-7204.93	3023.40	10228.32
2015	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.33	3184.52	2960.64	3017.42	56.78
2016	东方稳健回报债券C	16.20	136558.85	-6459.87	3009.00	9468.87
2017	富国优化增强债券A/B	2.96	18554.45	-25524.84	3002.95	28527.79
2018	永赢匠心增利债券A	2.05	19871.29	-38563.65	3002.59	41566.24
2019	农银瑞泽添利债券A	1.71	16481.44	-3054.24	3001.26	6055.50
2020	交银稳安60天滚动持有债券A	0.55	5181.88	2653.90	2999.75	345.85
2021	金鹰添利信用债债券C	0.36	3426.71	2942.00	2997.33	55.33
2022	安信宝利	0.57	5125.18	2273.70	2995.44	721.75
2023	万家鑫悦纯债A	14.30	138558.23	-85658.49	2995.27	88653.76
2024	国联安恒泰3个月定开债券	0.30	2983.76	-222161.63	2982.90	225144.52
2025	诺安聚利债券A	16.52	119787.63	-6021.93	2955.55	8977.48
2026	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.76	36114.93	-69106.03	2950.83	72056.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
农银瑞泽添利债券A基金规模在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平

1952	汇添富双享增利债券C	0.39	3765.05	-6094.59	42.03	6136.61
1953	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.53	4877.96	-420.27	5707.40	6127.68
1954	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.93	8870.31	-2710.26	3414.69	6124.94
1955	大摩双利增强债券C	4.64	40782.12	-5037.58	1080.63	6118.21
1956	广发资管昭利中短债C	1.32	11940.58	-881.70	5215.97	6097.66
1957	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.15	1440.72	-6005.81	77.59	6083.41
1958	景顺长城景颐辰利债券C	0.70	6865.67	-6005.56	56.62	6062.19
1959	农银瑞泽添利债券A	1.71	16481.44	-3054.24	3001.26	6055.50
1960	博时转债增强债券C	2.16	13012.94	-5475.23	570.72	6045.95
1961	金鹰元丰债券C	1.02	7463.94	-1407.34	4634.17	6041.51
1962	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.22	11032.87	-6006.44	2.37	6008.81
1963	汇添富鑫和纯债C	0.00	12.88	-5994.00	8.85	6002.85
1964	长信稳兴三个月定开债券A	1.43	14000.44	-	-	5994.07
1965	易方达悦安一年持有期债券C	6.51	64513.59	-5983.64	4.47	5988.11
1966	招商稳裕短债30天持有期债券C	3.71	34402.55	-2068.51	3899.82	5968.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

918

212806.9700

90.12%

9.88%

2023-06-30

1252

71674.0300

54.15%

45.85%

2022-12-22

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	918	212806.9700	17604.80	90.12	1930.88	9.88
2023-06-30	1252	71674.0300	4859.03	54.15	4114.55	45.85
2022-12-22	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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