农银瑞泽添利债券C(017018)_资产配置

农银瑞泽添利债券C017018ABC HUILI RUIZE TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2710.47	11.20%
债券	17582.79	72.68%
银行存款和结算备付金	895.33	3.70%
其他资产	3003.57	12.42%

资产总值：24192.16万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开05	10.00	1138.56	5.63%
21工商银行永续债01	10.00	1065.12	5.27%
20浦发银行永续债	10.00	1053.20	5.21%
19广发银行永续债	10.00	1033.09	5.11%
21鲁黄金MTN008	10.00	1022.74	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7347.75	36.35%
企业债	4079.65	20.18%
国家债券	2671.15	13.21%
可转债	1135.33	5.62%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝钢股份	600019	8.19	54.38	0.27%
工商银行	601398	9.47	50.00	0.25%
乔治白	002687	8.07	48.42	0.24%
江铃汽车	000550	1.63	49.21	0.24%
潍柴动力	000338	2.66	44.40	0.22%
创源股份	300703	4.90	44.42	0.22%
大华股份	002236	2.02	38.18	0.19%
赛腾股份	603283	0.50	38.22	0.19%
平煤股份	601666	3.01	36.93	0.18%
中材国际	600970	3.27	36.75	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	10.00%
金融业	0.02	0.93%
采矿业	0.01	0.61%
建筑业	0.01	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.17%
批发和零售业	0.00	0.16%
教育	0.00	0.11%
农、林、牧、渔业	0.00	0.10%
房地产业	0.00	0.08%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	51.78	0.22%
宁德时代	300750	0.26	42.12	0.18%
长虹华意	000404	6.91	40.70	0.18%
建发股份	600153	3.74	36.02	0.16%
南钢股份	600282	9.73	36.00	0.16%
迈瑞医疗	300760	0.12	34.87	0.15%
卓胜微	300782	0.24	33.84	0.15%
汇川技术	300124	0.50	31.57	0.14%
阳光电源	300274	0.35	30.66	0.13%
中国石油	601857	4.36	30.78	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	11.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.89%
采矿业	0.01	0.64%
金融业	0.01	0.46%
批发和零售业	0.01	0.25%
建筑业	0.00	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.18%
租赁和商务服务业	0.00	0.16%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	6.53	71.44	0.31%
招商银行	600036	1.78	58.69	0.26%
长虹美菱	000521	8.70	53.59	0.23%
中国海油	600938	2.55	53.91	0.23%
兴业银行	601166	2.94	47.89	0.21%
青岛双星	000599	9.86	43.09	0.19%
荣泰健康	603579	1.82	43.21	0.19%
广日股份	600894	5.78	44.80	0.19%
中国平安	601318	0.85	41.05	0.18%
浦发银行	600000	5.72	40.61	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	10.37%
金融业	0.04	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.66%
房地产业	0.01	0.60%
采矿业	0.01	0.55%
批发和零售业	0.01	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.49%
建筑业	0.01	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.33%
科学研究和技术服务业	0.01	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	5.55	57.33	0.30%
中国平安	601318	1.15	53.36	0.28%
中国海油	600938	2.18	39.50	0.21%
长虹美菱	000521	4.83	36.90	0.20%
新华保险	601336	1.03	37.87	0.20%
四川九洲	000801	5.04	36.79	0.19%
天地科技	600582	6.12	35.68	0.19%
中集车辆	301039	2.57	34.00	0.18%
宁德时代	300750	0.14	31.57	0.17%
志邦家居	603801	0.99	32.69	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	10.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.33%
金融业	0.02	1.22%
建筑业	0.02	1.02%
采矿业	0.01	0.78%
房地产业	0.01	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.33%
科学研究和技术服务业	0.00	0.25%
农、林、牧、渔业	0.00	0.09%

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