农银瑞泽添利债券C(017018)_最新动态

农银瑞泽添利债券C017018ABC HUILI RUIZE TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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最新净值：1.1070 0.0039(0.35%)

累计净值：1.1070

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

农银瑞泽添利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王皓非

基金规模：3.08亿元

农银瑞泽添利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-1.42	0.13	1.40	0.22
债券型名次	528	4995	4970	1863	4887

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.29	8.84	9.80	-	10.70
债券型名次	569	878	2101	5020	4275

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
农银瑞泽添利债券C一周收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	富荣富兴纯债	0.19	0.28	0.37	0.45	0.51
527	嘉实多盈债券C	0.19	-2.88	0.52	2.12	0.32
528	农银瑞泽添利债券C	0.19	-1.42	0.13	1.40	0.22
529	鹏华永盛定期开放债券	0.19	0.09	0.81	1.52	0.83
530	平安双债添益债券C	0.19	-0.80	0.91	2.02	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
农银瑞泽添利债券C一周收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	汇添富实业债债券A	0.36	-1.42	0.66	3.77	0.75
4994	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.34	-1.42	2.34	3.57	2.71
4995	农银瑞泽添利债券C	0.19	-1.42	0.13	1.40	0.22
4996	招商资管智远增利债券A	0.11	-1.42	0.16	1.09	0.25
4997	招商资管智远增利债券D	0.11	-1.42	0.16	1.09	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银瑞泽添利债券C一周收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
4969	南方津享稳健添利债券A	-0.04	-1.08	0.13	-0.35	0.18
4970	农银瑞泽添利债券C	0.19	-1.42	0.13	1.40	0.22
4971	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.04	-0.15	0.13	0.74	0.22
4972	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.05	0.13	0.56	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
农银瑞泽添利债券C一周收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.00	0.24	0.69	1.40	0.77
1862	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.14	0.33	0.84	1.40	0.86
1863	农银瑞泽添利债券C	0.19	-1.42	0.13	1.40	0.22
1864	鹏华丰禄债券	0.04	0.19	0.92	1.40	0.88
1865	平安合颖定开债	0.04	0.19	0.66	1.40	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
农银瑞泽添利债券C一周收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	汇添富多元收益债券A	0.29	-0.88	-0.24	1.90	0.22
4886	汇添富理财60天债券B	0.02	0.09	0.25	0.52	0.22
4887	农银瑞泽添利债券C	0.19	-1.42	0.13	1.40	0.22
4888	诺德安鸿	0.10	0.12	0.25	0.07	0.22
4889	鹏华锦利两年定期开放债券	0.02	0.09	0.24	0.54	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
农银瑞泽添利债券C一年收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	富国稳健添盈债券A	5.32	10.79	0.00	-	8.60
568	交银增利债券A/B	5.29	10.74	13.55	24.15	159.82
569	农银瑞泽添利债券C	5.29	8.84	9.80	-	10.70
570	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
571	信诚双盈债券(LOF)	5.29	8.82	10.96	18.75	58.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
农银瑞泽添利债券C一年收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	淳厚安裕87个月定开债	4.47	8.85	13.26	22.76	25.64
877	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78
878	农银瑞泽添利债券C	5.29	8.84	9.80	-	10.70
879	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.51	8.84	13.15	22.38	25.52
880	中邮淳享66个月定期开放债券	4.48	8.83	13.11	22.30	22.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
农银瑞泽添利债券C一年收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	红土创新丰源中短债A	1.72	5.40	9.80	-	13.41
2100	汇添富纯债(LOF)	2.54	6.58	9.80	16.45	-9.74
2101	农银瑞泽添利债券C	5.29	8.84	9.80	-	10.70
2102	泰康安益纯债债券A	2.21	5.51	9.80	17.58	38.03
2103	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	17.29	23.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
农银瑞泽添利债券C一年收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	诺德中短债C	2.03	4.31	9.31	-	10.02
5019	农银瑞泽添利债券A	5.71	9.72	11.14	-	12.17
5020	农银瑞泽添利债券C	5.29	8.84	9.80	-	10.70
5021	天弘通享债券发起A	1.76	3.62	5.32	-	4.99
5022	天弘通享债券发起C	1.65	3.41	5.00	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
农银瑞泽添利债券C一年收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	长江安享纯债18个月定开C	1.50	3.41	5.27	10.02	10.70
4274	汇安短债债券E	1.07	1.20	1.20	1.84	10.70
4275	农银瑞泽添利债券C	5.29	8.84	9.80	-	10.70
4276	鹏华稳福中短债债券A	1.58	3.80	9.68	-	10.70
4277	招商添华纯债C	2.09	3.96	5.76	9.75	10.70

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	80.00	8102.08	11.68%
25广发11	35.00	3509.44	5.06%
22交行二级资本债02A	30.00	3078.06	4.44%
25国开03	30.00	2983.28	4.30%
21兴业银行二级02	28.00	2857.22	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45796.24	66.02%
企业债	10624.30	15.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金新...
03-28农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1031	1.0979	1.1049	1.1081	1.1140
累计净值(元)	1.1031	1.0979	1.1049	1.1081	1.1140

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