农银瑞泽添利债券C(017018)_最新动态

农银瑞泽添利债券C017018ABC HUILI RUIZE TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金低配带出“洼地效应” 多只港股标的节前尽显吸金实力[2026-02-12]

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最新净值：1.1203 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1203

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

农银瑞泽添利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王皓非

基金规模：3.08亿元

农银瑞泽添利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	0.48	2.08	4.14	1.42
债券型名次	617	1815	477	499	838

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.81	11.97	11.26	-	12.03
债券型名次	518	703	1440	4497	3960

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
农银瑞泽添利债券C一周收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	金元顺安沣楹债券	0.37	0.12	2.65	6.24	1.77
616	农银瑞泽添利债券A	0.37	0.52	2.19	4.34	1.48
617	农银瑞泽添利债券C	0.37	0.48	2.08	4.14	1.42
618	西部利得鑫泓增强债券A	0.37	0.71	1.40	-1.18	1.49
619	西部利得鑫泓增强债券C	0.37	0.68	1.29	-1.40	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
农银瑞泽添利债券C一周收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.06	0.48	0.07	0.30	0.44
1814	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.06	0.48	0.51	0.74	0.43
1815	农银瑞泽添利债券C	0.37	0.48	2.08	4.14	1.42
1816	鹏华稳健增利债券A	0.38	0.48	2.43	1.60	1.49
1817	鹏扬淳利定期开放债券	0.11	0.48	0.16	0.42	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
农银瑞泽添利债券C一周收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	中银恒利半年定期开放债券	-0.30	1.22	2.09	4.30	1.22
476	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
477	农银瑞泽添利债券C	0.37	0.48	2.08	4.14	1.42
478	招商资管智远增利债券A	0.42	0.40	2.08	5.15	1.33
479	招商资管智远增利债券D	0.43	0.40	2.08	5.16	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
农银瑞泽添利债券C一周收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	天弘多元增利债券C	0.45	1.80	1.63	4.15	2.49
498	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.15	0.25	0.31	4.14	0.30
499	农银瑞泽添利债券C	0.37	0.48	2.08	4.14	1.42
500	万家集利债券发起式A	0.39	0.73	1.29	4.14	1.33
501	博时恒泰债券A	0.47	0.99	0.56	4.13	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
农银瑞泽添利债券C一周收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	安信永鑫增强债券A	0.12	1.02	1.19	2.38	1.42
837	博远增强回报债券C	0.38	-0.38	1.30	2.42	1.42
838	农银瑞泽添利债券C	0.37	0.48	2.08	4.14	1.42
839	农银增强收益债券C	0.40	0.34	1.44	4.49	1.42
840	鹏华丰和债券(LOF)C	0.28	0.44	1.40	1.41	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
农银瑞泽添利债券C一年收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	汇添富双享增利债券C	6.82	12.63	0.00	-	11.96
517	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97
518	农银瑞泽添利债券C	6.81	11.97	11.26	-	12.03
519	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
520	易方达裕祥回报债券C	6.81	14.04	0.00	-	15.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
农银瑞泽添利债券C一年收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	鑫元聚鑫收益增强D	4.21	11.99	0.00	-	14.78
702	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.63	11.97	10.48	-	44.62
703	农银瑞泽添利债券C	6.81	11.97	11.26	-	12.03
704	兴证全球招益债券C	5.29	11.97	0.00	-	11.95
705	华安稳定收益债券A	2.36	11.94	8.41	-	159.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
农银瑞泽添利债券C一年收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	大成景泰纯债债券A	1.30	5.94	11.26	-	19.69
1439	汇安裕和纯债债券A	1.87	5.81	11.26	-	23.38
1440	农银瑞泽添利债券C	6.81	11.97	11.26	-	12.03
1441	前海开源润和债券C	0.59	7.24	11.26	-	36.70
1442	招商招瑞纯债债券发起式D	2.75	7.29	11.26	-	16.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
农银瑞泽添利债券C一年收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	诺德中短债C	1.38	4.48	9.33	-	9.72
4496	农银瑞泽添利债券A	7.24	12.88	12.63	-	13.46
4497	农银瑞泽添利债券C	6.81	11.97	11.26	-	12.03
4498	天弘通享债券发起A	1.41	3.59	4.78	-	4.64
4499	天弘通享债券发起C	1.30	3.37	4.48	-	4.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
农银瑞泽添利债券C一年收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.82	4.77	7.94	-	12.04
3959	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.88	6.45	11.46	-	12.04
3960	农银瑞泽添利债券C	6.81	11.97	11.26	-	12.03
3961	中银证券安添3个月定开债券A	2.27	8.69	11.86	-	12.03
3962	东方臻裕债券C	1.75	5.74	11.12	-	12.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	80.00	8102.08	11.68%
25广发11	35.00	3509.44	5.06%
22交行二级资本债02A	30.00	3078.06	4.44%
25国开03	30.00	2983.28	4.30%
21兴业银行二级02	28.00	2857.22	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45796.24	66.02%
企业债	10624.30	15.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.1201	1.1198	1.1162	1.1147	1.1151
累计净值(元)	1.1201	1.1198	1.1162	1.1147	1.1151

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