农银瑞泽添利债券C(017018)_最新动态

农银瑞泽添利债券C017018ABC HUILI RUIZE TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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累计净值：1.1149

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

农银瑞泽添利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王皓非

基金规模：4.12亿元

农银瑞泽添利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.93	1.79	1.63	4.92	0.93
债券型名次	500	416	393	448	660

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.06	9.99	11.22	-	11.49
债券型名次	513	844	1355	5012	3981

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
农银瑞泽添利债券C一周收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	招商资管智远增利债券D	0.94	1.49	1.18	5.51	0.94
499	工银双盈债券A	0.93	0.76	-2.27	1.53	0.93
500	农银瑞泽添利债券C	0.93	1.79	1.63	4.92	0.93
501	招商资管智远增利债券A	0.93	1.49	1.19	5.51	0.93
502	中邮睿泽一年持有债券A	0.93	1.68	1.86	3.40	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
农银瑞泽添利债券C一周收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	招商资管睿丰三个月持有期债券D	1.14	1.80	1.55	2.96	1.14
415	大成债券A/B	1.15	1.79	1.41	2.97	1.15
416	农银瑞泽添利债券C	0.93	1.79	1.63	4.92	0.93
417	中银招利债券C	0.86	1.79	0.70	5.54	0.86
418	中银民利一年持有期债券A	1.07	1.78	0.80	5.59	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
农银瑞泽添利债券C一周收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
392	金鹰恒润债券发起式A	0.91	1.87	1.63	5.34	0.91
393	农银瑞泽添利债券C	0.93	1.79	1.63	4.92	0.93
394	银华增强收益债券	1.60	2.71	1.63	7.56	1.60
395	鑫元聚鑫收益增强C	1.43	1.36	1.63	5.86	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
农银瑞泽添利债券C一周收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	中银通利债券C	0.98	1.18	0.27	4.94	0.98
447	易方达安心回报债券A	1.55	1.93	0.59	4.93	1.55
448	农银瑞泽添利债券C	0.93	1.79	1.63	4.92	0.93
449	中欧丰利债券C	0.88	1.55	0.50	4.92	0.88
450	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.98	3.22	-0.03	4.91	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
农银瑞泽添利债券C一周收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	招商资管智远增利债券D	0.94	1.49	1.18	5.51	0.94
659	工银双盈债券A	0.93	0.76	-2.27	1.53	0.93
660	农银瑞泽添利债券C	0.93	1.79	1.63	4.92	0.93
661	招商资管智远增利债券A	0.93	1.49	1.19	5.51	0.93
662	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
农银瑞泽添利债券C一年收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	国泰民安增利债券C	7.08	13.02	9.93	12.23	77.28
512	前海开源弘丰债券C	7.08	13.56	12.34	6.47	60.78
513	农银瑞泽添利债券C	7.06	9.99	11.22	-	11.49
514	长信全球债券(QDII)美元	7.04	3.91	-1.79	-6.51	19.56
515	鹏华丰利债券(LOF)A	7.04	14.82	18.02	27.44	55.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
农银瑞泽添利债券C一年收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	广发集源债券E	6.34	9.99	13.94	-	16.25
843	广发中债7-10年国开债指数E	-0.85	9.99	15.90	28.47	28.42
844	农银瑞泽添利债券C	7.06	9.99	11.22	-	11.49
845	鹏扬汇利债券C	3.53	9.99	7.53	11.84	34.74
846	安信恒鑫增强债券A	4.30	9.97	9.75	-	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
农银瑞泽添利债券C一年收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	红土创新丰源中短债C	2.66	7.43	11.22	-	14.21
1354	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.23	5.29	11.22	-	13.59
1355	农银瑞泽添利债券C	7.06	9.99	11.22	-	11.49
1356	富国天利增长债券C	2.21	7.12	11.21	-	10.99
1357	太平恒久纯债	1.27	6.83	11.21	16.49	17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
农银瑞泽添利债券C一年收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	诺德中短债C	1.06	4.72	9.03	-	9.29
5011	农银瑞泽添利债券A	7.50	10.89	12.59	-	12.87
5012	农银瑞泽添利债券C	7.06	9.99	11.22	-	11.49
5013	天弘通享债券发起A	1.08	3.54	4.28	-	4.29
5014	天弘通享债券发起C	0.97	3.33	3.97	-	3.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
农银瑞泽添利债券C一年收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	前海联合淳安3年定开债券	0.00	0.00	0.00	7.63	11.51
3980	建信渤泰债券C	6.08	12.65	0.00	-	11.50
3981	农银瑞泽添利债券C	7.06	9.99	11.22	-	11.49
3982	招商招丰纯债C	1.25	3.42	6.21	-	11.49
3983	宏利闽利一年定开债券发起式	1.97	6.47	10.78	-	11.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	115.00	11568.97	15.01%
25国开03	50.00	4939.62	6.41%
25国开清发02	47.00	4715.15	6.12%
22交行二级资本债02A	30.00	3145.05	4.08%
21兴业银行二级02	28.00	2943.07	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52524.48	68.17%
企业债	8715.35	11.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1125	1.1115	1.1111	1.1087	1.1046
累计净值(元)	1.1125	1.1115	1.1111	1.1087	1.1046

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