我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11.20 |
331.61 |
24.78 |
312.45 |
243.16 |
| 本期利润(万元) |
10.80 |
278.98 |
-20.80 |
327.78 |
279.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
48.22 |
0.00 |
167.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3322.60 |
3174.82 |
10718.00 |
9735.12 |
11679.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2570.97 |
127.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
25239.34 |
21068.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
3416.18 |
3125.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
21823.15 |
17943.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.96 |
7.32 |
| 应付托管费(万元) |
1.66 |
1.22 |
| 资产总计(万元) |
31296.71 |
21432.99 |
| 负债合计(万元) |
8202.64 |
2548.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
23094.06 |
18884.79 |
| 未分配利润(万元) |
431.78 |
343.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
48.36 |
44.28 |
| 投资收益(万元) |
819.51 |
654.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-54.35 |
-7.06 |
| 其它收入(万元) |
29.50 |
8.97 |
| 收入合计(万元) |
843.02 |
700.24 |
| 管理人报酬(万元) |
149.62 |
88.48 |
| 托管费(万元) |
24.94 |
14.75 |
| 其它费用(万元) |
21.21 |
10.04 |
| 费用合计(万元) |
318.19 |
168.75 |
| 利润总额(万元) |
524.83 |
531.48 |
| 净利润(万元) |
524.83 |
531.48 |
