基金简称: | 农银瑞泽添利债券C | 基金全称: | 农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金C |
基金代码: | 017018 | 成立日期: | 2022-12-22 |
募集份额: | 3.2171亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 0.33亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 刘莎莎,钱大千 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中信银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.10% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 农银汇理基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-61095588 |
成立时间: | 2008-03-18 | 公司网址: | www.abc-ca.com |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层 | ||
办公地址: | 上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
万联证券 | 1 | 0.02 | 0.06 | 31.64 | 0.06 | - | - | - | - |
东吴证券 | 1 | 1.49 | 3.59 | 1596.55 | 3.01 | - | - | 1100.00 | 0.17 |
中泰证券 | 2 | 3.43 | 8.29 | 4619.22 | 8.71 | 164.20 | 0.47 | 20750.00 | 3.11 |
信达证券 | 2 | 0.76 | 1.84 | 1040.68 | 1.96 | 2264.11 | 6.53 | 20500.00 | 3.08 |
兴业证券 | 2 | 0.04 | 0.09 | 41.87 | 0.08 | - | - | 13870.00 | 2.08 |
华泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华西证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国盛证券 | 1 | 8.84 | 21.35 | 9446.71 | 17.81 | 17150.86 | 49.45 | 303450.70 | 45.55 |
天风证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宏信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
开源证券 | 2 | 11.72 | 28.31 | 15816.69 | 29.82 | 6479.34 | 18.68 | 83738.00 | 12.57 |
德邦证券 | 2 | 2.69 | 6.49 | 3601.90 | 6.79 | 922.38 | 2.66 | 30897.00 | 4.64 |
申万宏源证券 | 2 | 1.54 | 3.73 | 2096.89 | 3.95 | 91.94 | 0.27 | 3730.00 | 0.56 |
长江证券 | 2 | 10.86 | 26.24 | 14757.06 | 27.82 | 7610.60 | 21.94 | 188211.40 | 28.25 |
截止日期:2023-12-31