我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8323.35 1.84%
债券 440508.25 97.21%
银行存款和结算备付金 3150.72 0.70%
其他资产 1149.75 0.25%
资产总值:453132.08万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农业银行永续债01 260.00 26450.16 6.96%
20中国银行永续债02 210.00 22301.50 5.86%
19浦发银行永续债 200.00 20938.05 5.51%
20邮储银行永续债 190.00 19425.45 5.11%
24农发01 170.00 17114.90 4.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 242434.77 63.75%
可转债 79149.55 20.81%
企业债 31039.02 8.16%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
振华科技 000733 94.76 3935.25 1.03%
科伦药业 002422 80.42 2439.05 0.64%
安徽合力 600761 90.07 1949.05 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 2.19%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 376.59 5528.36 1.26%
振华科技 000733 94.76 4940.62 1.13%
淮北矿业 600985 202.74 3369.55 0.77%
科伦药业 002422 80.42 2456.74 0.56%
森麒麟 002984 33.74 1058.24 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.40 3.19%
采矿业 0.34 0.77%