基金简称: | 南方多利增强债券A | 基金全称: | 南方多利增强债券型证券投资基金A类 |
基金代码: | 202103 | 成立日期: | 2009-09-23 |
募集份额: | 89.7711亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 38.91亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 李璇 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~0.80% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | 1000.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 南方基金管理股份有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险品种,预期收益高于货币市场基金,风险低于混合型基金 |
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基金公司简介
公司名称: | 南方基金管理股份有限公司 | 电话: | 86-82763888 |
成立时间: | 1998-03-06 | 公司网址: | www.nffund.com |
注册地址: | 广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 | ||
办公地址: | 广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
银河证券 | 2 | 20.28 | 100.00 | 22749.34 | 100.00 | 729821.24 | 100.00 | 6016828.00 | 100.00 |
截止日期:2023-12-31
代销机构
证券公司共87家 |
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其他机构共11家 |
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银行共90家 |
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期货经纪机构共7家 |
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投资咨询机构共7家 |
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保险机构共2家 |
其他共44家 |
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城市商业银行共1家 |
基金相关机构共5家 |
其他基金机构共1家 |