我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3671.60 |
1324.18 |
6503.12 |
1984.78 |
1319.85 |
| 本期利润(万元) |
4854.71 |
3277.49 |
9122.93 |
309.56 |
12548.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.13 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
3.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3539.85 |
0.00 |
13919.10 |
0.00 |
9113.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
340101.08 |
388443.47 |
583867.95 |
662498.40 |
578465.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
1.17 |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
3.93 |
| 累计净值增长率(%) |
108.93 |
0.00 |
105.42 |
0.00 |
106.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
111.43 |
5129.57 |
109.54 |
103.61 |
172.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
448831.60 |
678861.81 |
616636.37 |
388033.45 |
290851.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
8323.35 |
11911.81 |
2261.23 |
11953.94 |
7340.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
440508.25 |
666950.00 |
612873.33 |
376079.51 |
283510.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
196.07 |
351.56 |
329.27 |
182.20 |
143.50 |
| 应付托管费(万元) |
65.36 |
117.19 |
109.76 |
60.73 |
47.83 |
| 资产总计(万元) |
453132.08 |
716541.33 |
666260.37 |
393124.56 |
292587.93 |
| 负债合计(万元) |
72860.59 |
61856.92 |
1660.28 |
73275.51 |
12206.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
380271.49 |
654684.40 |
664600.09 |
319849.05 |
280380.95 |
| 未分配利润(万元) |
44711.90 |
82769.82 |
86403.43 |
30702.54 |
31918.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
51.17 |
803.42 |
396.67 |
482.02 |
107.66 |
| 投资收益(万元) |
6788.14 |
12876.76 |
3238.45 |
4997.06 |
2552.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1368.73 |
3227.20 |
12964.96 |
-12115.28 |
-1717.48 |
| 其它收入(万元) |
6.93 |
48.85 |
23.83 |
15.10 |
10.99 |
| 收入合计(万元) |
8214.97 |
16956.23 |
16623.90 |
-6621.10 |
953.56 |
| 管理人报酬(万元) |
1440.99 |
3555.30 |
1362.06 |
2308.78 |
1126.46 |
| 托管费(万元) |
480.33 |
1185.10 |
454.02 |
769.59 |
375.49 |
| 其它费用(万元) |
14.63 |
30.94 |
15.09 |
30.68 |
15.11 |
| 费用合计(万元) |
2774.75 |
6598.76 |
2262.59 |
3933.28 |
2059.76 |
| 利润总额(万元) |
5440.22 |
10357.47 |
14361.31 |
-10554.37 |
-1106.21 |
| 净利润(万元) |
5440.22 |
10357.47 |
14361.31 |
-10554.37 |
-1106.21 |
