南方多利增强债券A(202103)_最新动态

南方多利增强债券A202103SOUTHERN DUOLI SHORTMID TERM BOND FUND A

安基金第二届理事会第五次会议在广州召开[2024-04-17]

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最新净值：1.136 -0.003(-0.22%)

累计净值：1.953

更新时间：2024-04-16 15:00

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投资类型：债券型

南方多利增强债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：李璇

2024-01-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：58.39亿元

2022-01-14 每10份派现金 0.6 元

南方多利增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.58	1.66	1.33	1.36
债券型名次	4722	1793	1524	4346	2691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	5.77	10.85	22.89	114.98
债券型名次	4363	2502	1454	301	96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.50	3.93	4.84	5.79	5.03
南方多利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	汇添富增强收益债券C	-0.11	0.89	2.50	4.41	3.07
4721	景顺长城景盈双利债券A	-0.11	-0.39	1.81	0.88	0.72
4722	南方多利增强债券A	-0.11	0.58	1.66	1.33	1.36
4723	南方多利增强债券C	-0.11	0.56	1.59	1.18	1.28
4724	南方集利18个月持有债券A	-0.11	0.66	1.90	2.35	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.64	25.09	23.84
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	建信鑫享短债债券F	0.05	5.03	5.03	5.03	5.03
5	民生加银转债优选A	0.13	4.93	9.75	4.93	8.54
南方多利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	民生加银嘉益债券	0.06	0.58	1.06	1.75	1.07
1792	民生加银嘉盈债券	0.06	0.58	1.37	2.52	1.55
1793	南方多利增强债券A	-0.11	0.58	1.66	1.33	1.36
1794	南方招利一年债券	0.03	0.58	1.08	2.01	1.13
1795	农银彭博利率债指数	-0.04	0.58	1.39	2.20	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.34	73.68	74.62	73.63
2	同泰恒利纯债C	0.03	0.32	73.60	74.44	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.64	25.09	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.55	15.69	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.66	1.46	11.68	8.15	10.19
南方多利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	景顺长城景泰裕利纯债A	0.05	0.69	1.66	2.89	1.80
1523	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	-0.02	0.52	1.66	2.61	-
1524	南方多利增强债券A	-0.11	0.58	1.66	1.33	1.36
1525	南方华元A	0.09	0.59	1.66	2.50	1.75
1526	诺安联创顺鑫债券C	0.07	0.71	1.66	3.37	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.34	73.68	74.62	73.63
2	同泰恒利纯债C	0.03	0.32	73.60	74.44	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.64	25.09	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.55	15.69	14.78
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.35	0.85	6.96	11.36	-
南方多利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	金信民兴债券A	-0.03	0.37	0.75	1.33	0.88
4345	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.03	0.32	0.75	1.33	0.83
4346	南方多利增强债券A	-0.11	0.58	1.66	1.33	1.36
4347	南方贤元一年持有债券C	0.18	0.34	1.38	1.33	-
4348	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.30	0.74	1.33	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.34	73.68	74.62	73.63
2	同泰恒利纯债C	0.03	0.32	73.60	74.44	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.64	25.09	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.55	15.69	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.66	1.46	11.68	8.15	10.19
南方多利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	南方1-3年国开债C	-0.04	0.45	1.38	2.09	1.36
2690	南方定利一年定开债券	-0.05	0.55	1.42	2.24	1.36
2691	南方多利增强债券A	-0.11	0.58	1.66	1.33	1.36
2692	南方骏元中短期利率债债券	-0.03	0.42	1.41	2.19	1.36
2693	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.03	0.49	1.27	2.47	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.06	82.16	89.46	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.59	80.01	87.64	-	91.51
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.81	46.14	59.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.41	20.50	25.91	-	44.01
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.19	13.39	0.00	-	15.65
南方多利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	中融融盛双盈一年封闭债券A	1.33	0.00	0.00	-	1.62
4362	富国汇利回报定期开放债券	1.32	4.18	10.44	23.32	114.53
4363	南方多利增强债券A	1.32	5.77	10.85	22.89	114.98
4364	宏利聚利债券(LOF)	1.30	2.70	6.61	15.18	26.12
4365	中欧稳宁9个月债券C	1.30	0.91	0.00	-	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.06	82.16	89.46	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.59	80.01	87.64	-	91.51
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.81	46.14	59.80
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.73	23.86	30.50	30.85	37.39
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.27	22.61	28.57	27.79	32.26
南方多利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	3.03	5.77	0.00	-	6.12
2501	金鹰鑫日享债券C	2.57	5.77	11.38	-	22.21
2502	南方多利增强债券A	1.32	5.77	10.85	22.89	114.98
2503	南方佳元6个月持有债券A	2.81	5.77	0.00	-	7.68
2504	鹏华普利债券A	3.86	5.77	12.50	-	15.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.06	82.16	89.46	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.59	80.01	87.64	-	91.51
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.81	46.14	59.80
南方多利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	建信睿兴纯债债券	3.81	5.83	10.85	-	18.85
1453	交银稳利中短债债券C	4.12	6.28	10.85	-	15.47
1454	南方多利增强债券A	1.32	5.77	10.85	22.89	114.98
1455	南方尊利一年定开债券发起	3.52	6.13	10.85	-	13.39
1456	泰康安益纯债债券C	4.08	7.35	10.85	18.60	29.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.19	3.23	22.97	88.40	92.25
2	浙商丰利增强债券	-12.98	-14.89	5.27	55.84	60.84
3	华商可转债债券A	3.78	-1.30	10.82	53.65	58.51
4	易方达双债增强债券A	-0.06	5.48	18.64	52.19	139.49
5	华商信用增强债券A	-9.16	4.65	22.60	52.06	32.90
南方多利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	永赢诚益债券A	4.14	7.41	13.18	22.97	24.32
300	中加丰泽纯债	5.37	8.42	14.02	22.90	39.20
301	南方多利增强债券A	1.32	5.77	10.85	22.89	114.98
302	易方达永旭定期开放债券	5.32	7.65	12.64	22.88	94.01
303	国富恒瑞债券A	0.86	4.29	5.59	22.87	48.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.95	9.83	23.04	44.93	385.40
2	富国天利增长债券A	3.31	6.31	12.14	24.35	347.48
3	易方达安心回报债券A	0.39	0.96	2.75	24.88	263.75
4	易方达增强回报债券A	5.59	7.91	13.18	36.61	251.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.03	3.56	9.07	17.55	251.05
南方多利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	华商稳定增利债券C	2.62	-0.80	2.74	31.35	116.72
95	汇添富可转换债券A	-4.27	-3.85	-1.30	29.96	116.63
96	南方多利增强债券A	1.32	5.77	10.85	22.89	114.98
97	华夏希望债券A	3.02	2.69	5.76	17.13	114.80
98	富国汇利回报定期开放债券	1.32	4.18	10.44	23.32	114.53

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19华夏银行永续债	350.00	36219.26	5.53%
23国开01	280.00	28563.27	4.36%
20农业银行永续债01	270.00	27853.18	4.25%
20中国银行永续债02	210.00	21782.78	3.33%
20邮储银行永续债	200.00	20800.19	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	393760.77	60.15%
企业债	48682.73	7.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：一季报透露调仓玄机基金经理新“宠”曝光

　　4月16日，中庚基金丘栋荣、中欧基金蓝小康、德邦基金雷涛等多位基金经理披露了在管产品一季度报告，并在季报中分享了对人工智能、资源品等备受市场关注赛道的最新研判。　　上述多位基金经理认为，新一轮经济上行周期已开启，优质公司逐渐走出低估值且

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标题：南方多利增强债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录目录 §1 重要提示及目录.............................................................................

查看全文[03-30]
标题：南方多利增强债券型证券投资基金2023年第4季度报告

南方多利增强债券型证券投资基金 2023年第4季度报告 2023年12月31日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限...

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01-12南方多利增强债券型证券投资基金分红公告
01-11南方多利增强债券型证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的...
12-15南方基金关于旗下部分基金增加国元证券为销售机构及开通相关业务的公...
12-15南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠的公告

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交易日	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10	2024-04-09
单位净值(元)	1.138	1.137	1.135	1.133	1.133
累计净值(元)	1.955	1.954	1.952	1.950	1.950

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