南方多利增强债券A(202103)_最新动态

南方多利增强债券A202103SOUTHERN DUOLI SHORTMID TERM BOND FUND A

高盛机构经纪报告：对冲基金大举买入中国股票[2024-09-26]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.117 0.002(0.13%)

累计净值：1.934

更新时间：2024-09-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方多利增强债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：

2024-01-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：34.04亿元

2022-01-14 每10份派现金 0.6 元

南方多利增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.92	1.17	-1.18	-1.11	-0.32
债券型名次	474	423	5188	5182	5093

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.64	0.97	4.98	19.03	111.42
债券型名次	5109	4149	3064	696	99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债债券	6.80	0.95	-3.36	-3.51	5.05
2	宝盈融源可转债债券A	5.65	-2.53	-11.01	-2.93	-5.89
3	宝盈融源可转债债券C	5.64	-2.56	-11.08	-3.08	-6.11
4	淳厚稳嘉债券C	5.59	5.81	6.10	6.85	7.72
5	南方昌元转债A	5.28	1.96	-8.25	-7.54	-9.82
南方多利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	交银施罗德稳固收益债券C	0.92	0.69	-1.62	-1.29	-2.66
473	摩根安享回报一年持有期债券A	0.92	1.05	0.16	0.79	0.50
474	南方多利增强债券A	0.92	1.17	-1.18	-1.11	-0.32
475	南方多利增强债券C	0.92	1.14	-1.25	-1.25	-0.53
476	浦银安盛双债增强债券C	0.92	0.50	-0.52	0.29	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	天弘添利债券(LOF)E	4.07	6.05	-4.72	-3.86	-8.07
4	天弘添利债券(LOF)C	4.06	6.03	-4.80	-4.03	-8.30
5	财通可转债债券A	4.07	6.01	0.61	0.89	-4.50
南方多利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	银华远景债券	1.18	1.18	-0.09	1.46	0.54
422	国寿安保尊享债券C	0.71	1.17	0.68	2.34	3.27
423	南方多利增强债券A	0.92	1.17	-1.18	-1.11	-0.32
424	南方永元一年持有债券A	1.09	1.17	0.05	2.36	4.29
425	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.18	1.17	2.01	2.87	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.54	4.46	14.45	15.75	12.05
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.54	4.46	14.45	15.75	12.05
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.36	3.20	13.32	14.96	11.57
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方多利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平
5186	广发集嘉债券C	1.75	0.50	-1.17	-1.74	-1.21
5187	长江尊利债券型A	0.70	0.74	-1.18	-0.14	1.27
5188	南方多利增强债券A	0.92	1.17	-1.18	-1.11	-0.32
5189	博时恒耀债券C	1.04	0.60	-1.19	-1.29	-0.64
5190	广发聚鑫债券A	1.60	1.45	-1.19	-1.07	-1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.54	4.46	14.45	15.75	12.05
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.54	4.46	14.45	15.75	12.05
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.36	3.20	13.32	14.96	11.57
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.01	4.02	6.74	8.91	16.66
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方多利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	博时恒耀债券A	1.05	0.63	-1.10	-1.11	-0.39
5181	光大阳光北斗星180天滚动C	0.71	0.80	-0.35	-1.11	-1.51
5182	南方多利增强债券A	0.92	1.17	-1.18	-1.11	-0.32
5183	光大阳光添利债券A	0.87	0.63	-1.24	-1.13	-1.23
5184	国寿安保尊利增强回报债券C	0.58	0.48	-1.32	-1.13	-1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.01	4.02	6.74	8.91	16.66
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.07	4.14	3.50	4.58	13.60
3	西部利得鑫泓增强债券C	1.06	4.12	3.40	4.40	12.77
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.54	4.46	14.45	15.75	12.05
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.54	4.46	14.45	15.75	12.05
南方多利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	富国稳健增强债券A/B	1.07	1.15	-0.32	-0.24	-0.32
5092	工银双债LOF	2.53	0.86	-0.96	0.11	-0.32
5093	南方多利增强债券A	0.92	1.17	-1.18	-1.11	-0.32
5094	信澳鑫益债券A	1.24	1.12	-0.71	0.28	-0.32
5095	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.21	1.35	0.49	0.62	-0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	27.17	25.45	3.35	9.05	28.86
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	27.17	25.45	3.35	9.05	28.86
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	25.04	26.48	12.81	8.74	43.56
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	21.17	0.00	0.00	-	23.24
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	15.82	18.88	3.29	11.71	57.03
南方多利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	万家双利债券A	-0.63	-3.31	1.32	18.29	51.12
5108	南方达元债券C	-0.64	0.00	0.00	-	-1.45
5109	南方多利增强债券A	-0.64	0.97	4.98	19.03	111.42
5110	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5111	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.66	3.47	3.13	-	5.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	25.04	26.48	12.81	8.74	43.56
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	27.17	25.45	3.35	9.05	28.86
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	27.17	25.45	3.35	9.05	28.86
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.78	20.35	26.15	30.06	44.10
5	华夏海外收益债券A	13.88	19.94	12.76	11.41	76.04
南方多利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	国泰金龙债券C	0.99	0.99	5.39	0.04	65.93
4148	建信收益增强债券A	3.08	0.97	2.79	13.30	103.44
4149	南方多利增强债券A	-0.64	0.97	4.98	19.03	111.42
4150	中欧稳宁9个月债券A	1.44	0.94	2.03	-	2.88
4151	富国元利债券A	-0.67	0.92	0.00	-	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	8.43	18.58	30.09	43.40	43.56
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.78	20.35	26.15	30.06	44.10
3	融通增益债券A/B	3.05	13.59	25.42	28.30	53.04
4	东兴兴福一年定开A	9.23	16.70	25.23	29.24	31.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.22	19.12	24.20	26.92	38.42
南方多利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	民生加银高等级信用债债券E	2.70	4.84	5.07	-	9.09
3063	景顺长城景颐双利债券A类	3.09	3.88	5.06	24.31	96.16
3064	南方多利增强债券A	-0.64	0.97	4.98	19.03	111.42
3065	招商招利1个月期理财债券A	1.66	3.07	4.98	-	8.24
3066	招商招利1个月期理财债券B	1.66	3.07	4.98	-	8.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.40	3.73	2.36	90.30	94.35
2	诺安优化收益债券	0.32	0.81	-0.79	49.64	227.56
3	浙商丰利增强债券	-13.44	-17.24	-23.21	47.33	52.19
4	长盛全债指数增强债券	4.98	8.44	14.15	45.65	391.90
5	华商信用增强债券A	-8.16	-10.87	-12.74	45.51	29.50
南方多利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	富国信用债债券C	4.05	5.82	10.55	19.04	64.60
695	中融聚商定期开放债券	4.68	6.66	10.85	19.04	28.30
696	南方多利增强债券A	-0.64	0.97	4.98	19.03	111.42
697	中欧纯债(LOF)E	5.26	7.55	12.03	19.03	28.51
698	博时裕达纯债	4.51	7.21	10.80	19.02	38.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.98	8.44	14.15	45.65	391.90
2	富国天利增长债券A	2.81	4.92	9.40	22.10	350.73
3	易方达安心回报债券A	0.95	1.52	-2.60	24.99	264.29
4	易方达增强回报债券A	7.42	9.14	12.12	33.99	256.68
5	汇丰晋信2016周期混合	0.31	2.56	4.78	15.64	250.69
南方多利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	鹏华丰收债券	0.10	-4.81	-6.60	10.37	111.83
98	广发增强债券C	1.83	3.12	6.57	14.48	111.49
99	南方多利增强债券A	-0.64	0.97	4.98	19.03	111.42
100	银华增强收益债券	-1.47	-1.56	-2.24	12.95	109.40
101	华商收益增强债券A	-0.86	2.90	4.14	15.84	109.29

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农业银行永续债01	260.00	26450.16	6.96%
20中国银行永续债02	210.00	22301.50	5.86%
19浦发银行永续债	200.00	20938.05	5.51%
20邮储银行永续债	190.00	19425.45	5.11%
24农发01	170.00	17114.90	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	242434.77	63.75%
企业债	31039.02	8.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月减少4500亿元债基规模今年以来首次大降

　　债券基金规模骤然下降。中国证券投资基金业协会发布的数据显示，截至8月底，公募基金规模为30.9万亿元，较7月底减少近6000亿元，主要是受债券基金规模缩水所致。数据显示，债券基金8月减少约4500亿元，这也是今年以来债券基金月度规模第一

查看全文[09-26]
标题：融通发行开曼上市基金公募“出海”再添新案例

　　近日，融通基金境外子公司融通国际发行首只开曼上市基金，为公募“出海”再添新案例。　　今年以来，景顺长城推动跟踪创业板50指数的UCITS ETF在欧洲市场上市，汇添富基金与巴西布拉德斯科资管签署了战略合作备忘录……种种现象显示，国内公募

查看全文[09-26]
标题：股票型ETF“大象”奔跑首只3000亿元产品诞生

　　ETF市场又迎来里程碑时刻。　　9月24日晚间，上交所最新数据显示，截至当日收盘，华泰柏瑞沪深300ETF份额为909.44亿份，总规模正式超过3000亿元，成为历史上首只规模突破3000亿元大关的股票型ETF，也是目前国内资产规模最大

查看全文[09-26]
09-26 “查无此基”看似无伤大雅实则涉及投资者权益保护指数投资大发展别让基金名称拖后腿
09-26 首只3000亿级股票ETF诞生构建“长钱长投”生态指数投资大步流星
09-26 21私募投融资周报：上海立芯完成2亿元B轮融资，宏景智驾完成数亿元C1轮融资
09-26 逸飞激光出资490万元成立武汉逸飞私募基金管理有限公司，持股49%

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方多利增强债券型证券投资基金2024年第2季度报告

南方多利增强债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
07-03南方多利增强债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(20240703...
07-03南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书(20240703更新)
06-29关于南方多利增强债券型证券投资基金变更基金经理的公告
06-28南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-09-24	2024-09-23	2024-09-20	2024-09-19	2024-09-18
单位净值(元)	1.115	1.106	1.107	1.109	1.107
累计净值(元)	1.932	1.923	1.924	1.926	1.924

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。