资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 166003.82 98.86%
银行存款和结算备付金 1085.75 0.65%
其他资产 820.84 0.49%
资产总值:167910.41万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21交通银行二级 70.00 7165.06 5.51%
21建设银行二级01 70.00 7167.92 5.51%
21邮储银行二级01 70.00 7162.24 5.50%
24中铝集MTN005B(科创票据) 70.00 6958.32 5.35%
25国开06 65.00 6576.44 5.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45728.06 35.15%
企业债 6957.20 5.35%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%