我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
757.51 |
497.22 |
156.13 |
193.89 |
57.38 |
| 本期利润(万元) |
1070.81 |
809.77 |
75.96 |
532.07 |
289.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.33 |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1770.16 |
0.00 |
706.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
128037.12 |
26072.81 |
14771.28 |
14248.72 |
13291.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.69 |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
62.29 |
0.00 |
59.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
94.16 |
29.31 |
22.58 |
24.55 |
650.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
30128.23 |
19728.32 |
30969.48 |
35800.12 |
29748.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
30128.23 |
19728.32 |
30969.48 |
35800.12 |
29748.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.85 |
4.79 |
9.13 |
8.94 |
28.11 |
| 应付托管费(万元) |
1.71 |
1.20 |
2.28 |
2.24 |
7.03 |
| 资产总计(万元) |
31634.49 |
19975.66 |
31655.85 |
35954.99 |
31198.27 |
| 负债合计(万元) |
4446.59 |
4927.03 |
4778.66 |
8728.73 |
3944.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
27187.89 |
15048.63 |
26877.20 |
27226.26 |
27253.48 |
| 未分配利润(万元) |
2738.75 |
1291.09 |
2057.56 |
2032.94 |
1542.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.31 |
3.10 |
8.21 |
2.30 |
5784.94 |
| 投资收益(万元) |
721.96 |
288.30 |
1108.37 |
659.51 |
1174.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
319.03 |
347.49 |
-177.96 |
44.33 |
-147.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
11.46 |
3.29 |
37.08 |
| 收入合计(万元) |
1045.30 |
638.88 |
950.08 |
709.43 |
6848.05 |
| 管理人报酬(万元) |
63.70 |
30.24 |
108.73 |
53.81 |
428.38 |
| 托管费(万元) |
15.92 |
7.56 |
27.18 |
13.45 |
107.10 |
| 其它费用(万元) |
20.84 |
11.52 |
25.39 |
11.79 |
27.86 |
| 费用合计(万元) |
205.90 |
91.45 |
365.83 |
184.58 |
1510.91 |
| 利润总额(万元) |
839.39 |
547.43 |
584.25 |
524.85 |
5337.14 |
| 净利润(万元) |
839.39 |
547.43 |
584.25 |
524.85 |
5337.14 |
