南方稳利1年持有债券A(000086)_最新动态

南方稳利1年持有债券A000086NANFANG YILI 1-YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-23 15:00

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投资类型：债券型

南方稳利1年持有债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：王景明

2023-01-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.80亿元

2021-12-08 每10份派现金 0.3 元

南方稳利1年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.54	1.54	3.06	1.94
债券型名次	2535	3091	2787	1596	1710

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.92	8.74	13.84	24.98	65.44
债券型名次	951	489	409	211	332

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	南方升元中短期利率债A	0.10	0.56	1.38	2.32	1.53
2534	南方升元中短期利率债C	0.10	0.53	1.30	2.19	1.44
2535	南方稳利1年持有债券A	0.10	0.54	1.54	3.06	1.94
2536	南方远利3个月定开债券发起	0.10	0.68	1.34	2.39	1.60
2537	南方皓元短债A	0.10	0.52	1.14	1.98	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	南方宏元定期开放债券发起	0.12	0.54	1.30	2.28	1.43
3090	南方启元A	0.11	0.54	1.32	2.64	1.58
3091	南方稳利1年持有债券A	0.10	0.54	1.54	3.06	1.94
3092	南方卓利3个月定开债发起式	0.09	0.54	1.39	2.43	1.47
3093	农银金丰定开债券	0.09	0.54	1.24	2.11	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	南方惠利6个月定开债券A	0.07	0.69	1.54	3.13	1.86
2786	南方润元纯债债券A/B	0.11	0.69	1.54	2.95	1.82
2787	南方稳利1年持有债券A	0.10	0.54	1.54	3.06	1.94
2788	鹏华稳福中短债债券C	0.08	0.45	1.54	3.34	1.83
2789	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.12	0.73	1.54	2.80	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.11	0.71	1.39	3.06	1.66
1595	华夏卓享债券A	0.04	0.48	1.94	3.06	1.68
1596	南方稳利1年持有债券A	0.10	0.54	1.54	3.06	1.94
1597	泰信债券周期回报	0.18	0.36	1.18	3.06	1.53
1598	兴业添利债券	0.12	0.79	1.67	3.06	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	南方泰元C	0.15	0.81	1.71	3.09	1.94
1709	南方通元6个月持有债券A	0.29	1.21	3.30	2.84	1.94
1710	南方稳利1年持有债券A	0.10	0.54	1.54	3.06	1.94
1711	鹏华稳福中短债债券A	0.09	0.48	1.63	3.51	1.94
1712	浦银安盛普庆纯债债券C	0.12	0.77	1.59	3.16	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	富国聚利纯债三个月定开债发起式	4.92	8.15	14.29	23.19	35.52
950	景顺长城鑫月薪定期支付债券	4.92	7.85	12.96	21.57	56.44
951	南方稳利1年持有债券A	4.92	8.74	13.84	24.98	65.44
952	诺安聚利债券A	4.92	7.44	11.02	15.82	46.25
953	平安惠诚纯债	4.92	7.43	11.48	17.78	17.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	广发景宁纯债A	5.25	8.74	14.87	-	17.91
488	国泰嘉睿纯债债券A	6.38	8.74	12.74	20.08	22.37
489	南方稳利1年持有债券A	4.92	8.74	13.84	24.98	65.44
490	浦银安盛普庆纯债债券A	5.32	8.74	12.30	-	14.99
491	上银慧添利债券	5.01	8.74	13.50	25.12	44.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	博时安弘一年定开债发起式A	5.25	8.49	13.84	20.54	31.82
408	海富通瑞祥一年定开债券	5.34	8.58	13.84	-	37.89
409	南方稳利1年持有债券A	4.92	8.74	13.84	24.98	65.44
410	中银汇享债券	6.38	9.88	13.84	-	19.57
411	创金合信尊盛纯债债券	5.84	9.02	13.83	24.37	41.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	招商安庆债券	3.94	2.02	7.40	25.05	25.28
210	景顺长城景颐双利债券A类	2.78	4.89	10.39	25.04	95.44
211	南方稳利1年持有债券A	4.92	8.74	13.84	24.98	65.44
212	嘉实稳荣债券	6.39	9.76	15.67	24.96	38.51
213	西部利得汇享债券C	3.54	6.39	12.11	24.94	43.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	富国目标收益一年期纯债债券	5.18	7.98	11.89	21.55	65.73
331	鹏华丰泰定期开放债券A	3.55	5.69	9.66	17.46	65.61
332	南方稳利1年持有债券A	4.92	8.74	13.84	24.98	65.44
333	中海增强收益债券A	0.36	3.03	5.65	22.15	65.35
334	易方达信用债债券A	6.10	8.71	13.91	22.33	65.28

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债09	80.00	9234.64	6.61%
20建设银行二级	80.00	8388.49	6.00%
20浦发银行二级01	80.00	8357.37	5.98%
20南京银行二级01	80.00	8338.50	5.97%
20国开12	50.00	5205.05	3.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92542.09	66.23%
企业债	1874.83	1.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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南方稳利1年持有期债券型证券投资基金招募说明书（20240315更新）... 目录 §1 绪言...................................................

查看全文[03-15]
03-15南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整申购业务限额并修改招...
01-22南方稳利1年持有期债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-16南方稳利1年持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更...
01-16南方稳利1年持有期债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	1.134	1.133	1.133	1.132	1.132
累计净值(元)	1.527	1.526	1.526	1.525	1.524

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