南方稳利1年持有债券A(000086)_最新动态

南方稳利1年持有债券A000086NANFANG YILI 1-YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1782 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5711

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

南方稳利1年持有债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：王景明

2023-01-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.24亿元

2021-12-08 每10份派现金 0.3 元

南方稳利1年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.58	1.06	0.56
债券型名次	2253	1214	2519	3082	2886

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	4.41	9.89	18.90	71.81
债券型名次	3202	3829	1985	795	416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	南方梦元短债C	0.02	0.12	0.33	0.67	0.31
2252	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.02	0.16	0.54	1.11	0.52
2253	南方稳利1年持有债券A	0.02	0.20	0.58	1.06	0.56
2254	南方祥元A	0.02	0.21	0.93	1.75	0.91
2255	南方颐元定开债券发起	0.02	-0.09	0.31	1.04	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	南方金利C	0.00	0.20	0.98	1.88	0.98
1213	南方乐元中短利率债A	-0.01	0.20	0.45	1.09	0.52
1214	南方稳利1年持有债券A	0.02	0.20	0.58	1.06	0.56
1215	南方耀元债券	0.20	0.20	0.39	0.98	0.46
1216	南方昭元债券A	0.03	0.20	0.99	2.03	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	摩根瑞益纯债债券A	0.01	0.19	0.58	1.08	0.54
2518	南方3-5年农发债C	-0.02	0.25	0.58	1.31	0.62
2519	南方稳利1年持有债券A	0.02	0.20	0.58	1.06	0.56
2520	南华瑞扬纯债C	0.00	0.18	0.58	1.23	0.60
2521	农银汇理金禄债券	-0.01	0.20	0.58	1.23	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	南方和元C	0.06	0.17	0.62	1.06	0.68
3081	南方恒新39个月C	0.01	0.03	0.33	1.06	0.29
3082	南方稳利1年持有债券A	0.02	0.20	0.58	1.06	0.56
3083	南方振元债券发起C	-0.25	-1.46	0.32	1.06	0.51
3084	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.53	1.06	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.25	0.64	1.31	0.56
2885	南方启元C	-0.02	0.19	0.42	0.99	0.56
2886	南方稳利1年持有债券A	0.02	0.20	0.58	1.06	0.56
2887	鹏华畅享债券A	-0.28	-1.17	0.76	0.98	0.56
2888	鹏华丰盈债券	0.02	0.08	0.57	1.18	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	嘉实致兴定期纯债债券	1.92	5.31	10.32	20.13	30.05
3201	交银稳利中短债债券C	1.92	3.97	8.22	15.19	19.61
3202	南方稳利1年持有债券A	1.92	4.41	9.89	18.90	71.81
3203	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.92	5.30	8.50	25.83	43.62
3204	鹏华丰盈债券	1.92	5.12	10.24	17.04	36.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平
3827	嘉实汇鑫中短债债券C	1.93	4.41	8.79	14.07	15.90
3828	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.99	4.41	8.07	-	13.73
3829	南方稳利1年持有债券A	1.92	4.41	9.89	18.90	71.81
3830	鹏华丰实定期开放债券B	1.71	4.41	7.43	8.98	63.23
3831	平安中短债债券A	2.15	4.41	8.16	18.28	27.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	华宝宝康债券C	3.05	7.71	9.89	18.74	24.53
1984	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	2.99	6.20	9.89	-	13.68
1985	南方稳利1年持有债券A	1.92	4.41	9.89	18.90	71.81
1986	南方卓利3个月定开债发起式	3.54	6.37	9.89	16.76	32.26
1987	鹏扬富利增强债券A	5.06	9.08	9.89	8.10	16.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	兴业裕恒债券	1.84	6.04	11.42	18.92	35.69
794	海富通一年定开债券C	4.08	11.63	13.73	18.91	39.64
795	南方稳利1年持有债券A	1.92	4.41	9.89	18.90	71.81
796	招商招裕纯债C	2.32	5.61	10.42	18.89	34.24
797	南方华元A	3.41	7.05	11.16	18.88	27.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	长江可转债债券A	13.80	23.18	14.90	38.43	72.10
415	嘉实增强信用定期债券	2.08	5.50	9.44	17.76	72.05
416	南方稳利1年持有债券A	1.92	4.41	9.89	18.90	71.81
417	长盛可转债C	20.81	32.63	18.58	30.43	71.76
418	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.87	6.37	11.98	19.05	71.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行二级	70.00	7165.06	5.51%
21建设银行二级01	70.00	7167.92	5.51%
21邮储银行二级01	70.00	7162.24	5.50%
24中铝集MTN005B(科创票据)	70.00	6958.32	5.35%
25国开06	65.00	6576.44	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45728.06	35.15%
企业债	6957.20	5.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1781	1.1780	1.1779	1.1777	1.1774
累计净值(元)	1.5710	1.5709	1.5708	1.5706	1.5703

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