南方稳利1年持有债券A(000086)_最新动态

南方稳利1年持有债券A000086NANFANG YILI 1-YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”[2026-01-02]

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最新净值：1.1716 0.0002(0.02%)

累计净值：1.5645

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

南方稳利1年持有债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：王景明

2023-01-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.15亿元

2021-12-08 每10份派现金 0.3 元

南方稳利1年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.05	0.58	0.13	1.02
债券型名次	2171	4022	2090	4178	3560

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	5.27	11.26	-	70.85
债券型名次	3646	3308	1399	32	416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	南方金利C	0.00	0.00	1.09	-0.00	1.68
2170	南方金利定开债券A	0.00	0.00	1.09	0.10	1.97
2171	南方稳利1年持有债券A	0.00	0.05	0.58	0.13	1.02
2172	南方昭元债券A	0.00	0.10	1.10	0.37	2.07
2173	南方卓元债券A	0.00	0.68	0.58	3.97	5.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	景顺长城景泰优利一年定开债券	-0.10	0.05	0.51	0.02	0.64
4021	南方聪元C	0.02	0.05	0.62	0.12	0.54
4022	南方稳利1年持有债券A	0.00	0.05	0.58	0.13	1.02
4023	南方尊利一年定开债券发起	-0.06	0.05	0.84	-0.01	0.95
4024	南华瑞恒中短债债券C	0.00	0.05	0.33	0.63	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.12	0.11	0.58	0.06	0.24
2089	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.14	0.58	0.57	1.35
2090	南方稳利1年持有债券A	0.00	0.05	0.58	0.13	1.02
2091	南方卓元债券A	0.00	0.68	0.58	3.97	5.31
2092	南方晖元6个月持有期债券C	0.06	0.50	0.58	3.20	4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	南方3-5年农发债A	-0.06	0.18	0.59	0.13	0.54
4177	南方宏元定期开放债券发起	-0.09	0.03	1.58	0.13	0.74
4178	南方稳利1年持有债券A	0.00	0.05	0.58	0.13	1.02
4179	农银汇理金聚高等级债券	-0.02	0.11	0.42	0.13	1.19
4180	鹏华丰享债券	0.01	0.09	0.54	0.13	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.01	0.12	0.45	0.34	1.02
3559	汇添富利率债	-0.01	0.15	0.43	0.55	1.02
3560	南方稳利1年持有债券A	0.00	0.05	0.58	0.13	1.02
3561	鹏华丰腾债券	-0.02	0.06	0.43	0.29	1.02
3562	信诚稳健C	-0.16	0.59	1.79	0.48	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.02	5.24	8.58	-	16.20
3645	汇添富利率债	1.02	6.20	10.43	-	19.87
3646	南方稳利1年持有债券A	1.02	5.27	11.26	-	70.85
3647	鹏华丰腾债券	1.02	4.86	10.01	-	28.82
3648	信诚稳健C	1.02	5.11	9.26	-	38.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	汇添富中债1-3年农发债C	0.51	5.27	8.30	-	20.76
3307	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.62	5.27	10.19	-	53.55
3308	南方稳利1年持有债券A	1.02	5.27	11.26	-	70.85
3309	鹏华永鑫一年定开债券	0.33	5.27	8.60	-	8.93
3310	浦银安盛盛勤定开债券A	0.88	5.27	7.92	-	25.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.44	5.62	11.26	-	23.53
1398	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.01	6.11	11.26	-	61.02
1399	南方稳利1年持有债券A	1.02	5.27	11.26	-	70.85
1400	永赢邦利债券A	0.36	7.39	11.26	-	21.94
1401	南华瑞元定期开放债券	0.87	6.66	11.25	-	29.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	博时安盈债券A	1.45	4.47	8.08	-	51.38
31	博时安盈债券C	1.15	3.84	7.11	-	44.72
32	南方稳利1年持有债券A	1.02	5.27	11.26	-	70.85
33	民生加银高等级信用债债券C	1.43	4.15	6.90	-	11.31
34	民生加银高等级信用债债券A	1.68	4.65	7.68	-	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
415	国泰可转债债券	23.45	32.93	23.91	-	70.89
416	南方稳利1年持有债券A	1.02	5.27	11.26	-	70.85
417	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.43	5.38	8.36	-	70.66
418	嘉实稳宏债券C	25.85	24.08	20.17	-	70.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20兴业银行永续债	70.00	7326.82	7.05%
20广发银行二级01	70.00	7287.69	7.01%
24中铝集MTN005B(科创票据)	70.00	6884.52	6.62%
25国开06	65.00	6551.21	6.30%
24国开05	60.00	6398.20	6.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35898.83	34.52%
企业债	11066.10	10.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1714	1.1713	1.1716	1.1715	1.1714
累计净值(元)	1.5643	1.5642	1.5645	1.5644	1.5643

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