南方稳利1年持有债券A(000086)_最新动态

南方稳利1年持有债券A000086NANFANG YILI 1-YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响[2026-03-03]

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最新净值：1.1760 0.0005(0.04%)

累计净值：1.5689

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

南方稳利1年持有债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：王景明

2023-01-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.24亿元

2021-12-08 每10份派现金 0.3 元

南方稳利1年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.43	0.52	0.38
债券型名次	2964	3305	3931	4728	3727

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	4.35	10.44	19.36	71.49
债券型名次	4084	3994	1898	773	431

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.16	0.47	0.89	0.35
2963	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	0.16	0.47	0.92	0.36
2964	南方稳利1年持有债券A	0.04	0.20	0.43	0.52	0.38
2965	南方稳利1年持有债券C	0.04	0.16	0.33	0.32	0.31
2966	南方稳鑫6个月持有债券C	0.04	0.48	1.20	0.96	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	南方乐元中短利率债A	0.07	0.20	0.49	0.76	0.36
3304	南方润元纯债债券C类	0.16	0.20	0.69	1.03	0.56
3305	南方稳利1年持有债券A	0.04	0.20	0.43	0.52	0.38
3306	南方中证政策性金融债指数A	0.06	0.20	0.50	0.75	0.38
3307	农银彭博利率债指数	0.06	0.20	0.51	0.87	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	南方1-3年国开债C	0.05	0.18	0.43	0.71	0.30
3930	南方1-3年国开债E	0.06	0.17	0.43	0.71	0.30
3931	南方稳利1年持有债券A	0.04	0.20	0.43	0.52	0.38
3932	农银金耀定开债券	0.05	0.18	0.43	0.68	0.35
3933	鹏华0-5年利率发起式债券	0.05	0.20	0.43	0.72	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
4727	南方初元中短债A	0.03	0.16	0.37	0.52	0.32
4728	南方稳利1年持有债券A	0.04	0.20	0.43	0.52	0.38
4729	鹏华永鑫一年定开债券	0.09	0.17	0.35	0.52	0.33
4730	平安惠智纯债	0.05	0.24	0.47	0.52	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	摩根纯债债券A	0.06	0.20	0.50	0.77	0.38
3726	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.17	0.51	0.99	0.38
3727	南方稳利1年持有债券A	0.04	0.20	0.43	0.52	0.38
3728	南方中证政策性金融债指数A	0.06	0.20	0.50	0.75	0.38
3729	鹏华普利债券A	0.06	0.18	0.53	0.85	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平
4082	景顺长城景泰益利纯债债券	1.55	7.08	11.90	19.21	19.73
4083	景顺长城景泰永利纯债债券C	1.55	5.41	8.73	-	9.31
4084	南方稳利1年持有债券A	1.55	4.35	10.44	19.36	71.49
4085	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.55	3.73	8.92	-	12.62
4086	平安惠铭纯债	1.55	5.42	10.15	19.24	22.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	广发添财60天持有债券C	1.84	4.35	8.91	-	9.60
3993	景顺长城睿丰短债债券A	1.80	4.35	8.21	-	8.92
3994	南方稳利1年持有债券A	1.55	4.35	10.44	19.36	71.49
3995	中加恒泰定开债券C	2.70	4.35	4.04	-	3.63
3996	博时富诚纯债债券	1.49	4.34	8.65	16.70	25.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	华安稳固收益债券A	2.36	6.03	10.44	16.68	51.13
1897	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.53	5.88	10.44	-	12.69
1898	南方稳利1年持有债券A	1.55	4.35	10.44	19.36	71.49
1899	诺德安元纯债	1.79	4.28	10.44	-	10.78
1900	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.33	6.20	10.44	17.59	21.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	招商信用添利债券(LOF)C	4.44	6.91	11.13	19.37	22.69
772	大成中债3-5年国开债指数A	1.95	6.31	11.17	19.36	25.62
773	南方稳利1年持有债券A	1.55	4.35	10.44	19.36	71.49
774	信诚稳泰C	1.48	5.80	9.75	19.36	26.64
775	博时富乐纯债债券	2.01	5.25	10.71	19.33	24.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	万家双利债券A	10.98	14.04	10.42	26.06	71.64
430	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.59	6.44	12.66	-	71.54
431	南方稳利1年持有债券A	1.55	4.35	10.44	19.36	71.49
432	兴银收益增强债券A	16.28	35.64	29.52	45.89	71.33
433	富国纯债A/B	2.29	5.80	11.08	19.03	71.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行二级	70.00	7165.06	5.51%
21建设银行二级01	70.00	7167.92	5.51%
21邮储银行二级01	70.00	7162.24	5.50%
24中铝集MTN005B(科创票据)	70.00	6958.32	5.35%
25国开06	65.00	6576.44	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45728.06	35.15%
企业债	6957.20	5.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1755	1.1755	1.1757	1.1758	1.1751
累计净值(元)	1.5684	1.5684	1.5686	1.5687	1.5680

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