南方稳利1年持有债券A(000086)_最新动态

南方稳利1年持有债券A000086NANFANG YILI 1-YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“星耀领航计划”走进超量子基金[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.1702 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.5631

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

南方稳利1年持有债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：王景明

2023-01-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.15亿元

2021-12-08 每10份派现金 0.3 元

南方稳利1年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.11	0.19	0.26	0.90
债券型名次	4708	3324	4471	3825	3571

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	5.67	11.23	20.85	70.64
债券型名次	3400	3321	1441	645	410

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	南方佳元6个月持有债券C	0.01	-0.25	0.79	3.91	4.32
4707	南方宁利一年债券	0.01	-0.84	-0.40	-1.88	-1.85
4708	南方稳利1年持有债券A	0.01	-0.11	0.19	0.26	0.90
4709	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.01	-0.07	0.30	0.07	1.00
4710	南华价值启航纯债债券A	0.01	-0.27	0.01	-0.79	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	南方初元中短债A	0.06	-0.11	0.20	-0.08	0.32
3323	南方多利增强债券C	0.60	-0.11	0.46	3.14	6.40
3324	南方稳利1年持有债券A	0.01	-0.11	0.19	0.26	0.90
3325	南方昭元债券C	0.08	-0.11	0.63	0.14	1.52
3326	农银金盈债券	0.11	-0.11	0.50	0.30	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	南方0-5年江苏城投债指数A	0.05	-0.21	0.19	-0.45	1.10
4470	南方纯元C	0.08	-0.32	0.19	-0.37	-0.09
4471	南方稳利1年持有债券A	0.01	-0.11	0.19	0.26	0.90
4472	农银瑞泽添利债券C	0.37	0.05	0.19	4.21	4.87
4473	平安元盛超短债C	0.05	0.01	0.19	0.41	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	交银裕通纯债债券C	0.08	-0.16	0.47	0.26	0.94
3824	南方1-3年国开债E	0.08	0.04	0.41	0.26	0.61
3825	南方稳利1年持有债券A	0.01	-0.11	0.19	0.26	0.90
3826	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.08	-0.01	0.57	0.26	1.17
3827	平安元丰中短债债券E	0.12	-0.03	0.45	0.26	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.08	-0.19	0.44	0.12	0.90
3570	南方弘利定开债券发起	0.11	-0.05	0.55	0.20	0.90
3571	南方稳利1年持有债券A	0.01	-0.11	0.19	0.26	0.90
3572	农银汇理金汇债券C	0.03	0.04	0.28	0.38	0.90
3573	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.06	-0.04	0.38	0.30	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	南方畅利定开债券发起	1.38	6.21	9.81	15.87	31.16
3399	南方恒庆一年定开债券	1.38	3.85	6.29	8.71	12.98
3400	南方稳利1年持有债券A	1.38	5.67	11.23	20.85	70.64
3401	诺德中短债C	1.38	5.43	9.20	-	9.21
3402	鹏华双债增利债券A	1.38	10.95	6.54	16.86	81.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	汇安信利债券A	1.12	5.67	-0.07	-0.09	4.10
3320	汇添富中高等级信用债C	1.46	5.67	9.14	-	13.78
3321	南方稳利1年持有债券A	1.38	5.67	11.23	20.85	70.64
3322	诺德中短债A	1.50	5.67	10.14	-	10.16
3323	鹏华丰恒债券	1.78	5.67	9.98	18.51	37.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	海富通集利债券	2.86	7.47	11.23	18.57	-5.34
1440	南方华元A	2.59	7.85	11.23	19.13	25.90
1441	南方稳利1年持有债券A	1.38	5.67	11.23	20.85	70.64
1442	中银证券安添3个月定开债券C	2.81	8.76	11.23	-	10.74
1443	鑫元淳利定期开放	1.26	7.55	11.23	19.29	28.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	长信利保债券A	2.84	13.24	16.40	20.86	21.44
644	招商招坤纯债A	1.50	6.58	11.54	20.86	39.86
645	南方稳利1年持有债券A	1.38	5.67	11.23	20.85	70.64
646	平安合瑞定开债	1.03	6.14	10.26	20.84	36.39
647	长城稳健增利债券A	2.47	7.27	13.38	20.83	106.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	国富恒久信用债券C	5.80	11.64	13.50	17.60	70.85
409	景顺长城稳定收益债券A	10.43	19.46	17.95	25.47	70.69
410	南方稳利1年持有债券A	1.38	5.67	11.23	20.85	70.64
411	光大保德信中高等级债券C	13.28	39.39	33.19	39.21	70.52
412	交银增利增强债券C	5.56	10.50	10.10	20.90	70.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20兴业银行永续债	70.00	7326.82	7.05%
20广发银行二级01	70.00	7287.69	7.01%
24中铝集MTN005B(科创票据)	70.00	6884.52	6.62%
25国开06	65.00	6551.21	6.30%
24国开05	60.00	6398.20	6.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35898.83	34.52%
企业债	11066.10	10.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1704	1.1702	1.1701	1.1699	1.1701
累计净值(元)	1.5633	1.5631	1.5630	1.5628	1.5630

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