南方稳利1年持有债券A(000086)_最新动态

南方稳利1年持有债券A000086NANFANG YILI 1-YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股通创新药6连跌，资金继续加码！520880吸金逾亿元后延续高溢价，基金份额升至43.82亿再创新高[2026-01-22]

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累计净值：1.5658

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

南方稳利1年持有债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：王景明

2023-01-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：13.09亿元

2021-12-08 每10份派现金 0.3 元

南方稳利1年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.42	0.00	0.11
债券型名次	4446	3358	3731	4629	4052

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	5.08	10.76	19.27	71.04
债券型名次	3968	3571	1730	869	432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	南方梦元短债C	0.03	0.08	0.31	0.58	0.04
4445	南方升元中短期利率债A	0.03	0.04	0.24	-0.05	0.07
4446	南方稳利1年持有债券A	0.03	0.17	0.42	0.00	0.11
4447	南方稳利1年持有债券C	0.03	0.13	0.33	-0.20	0.09
4448	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.03	0.16	0.41	0.28	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	南方吉元短债A	0.03	0.17	0.39	0.65	0.09
3357	南方吉元短债E	0.03	0.17	0.38	0.65	0.09
3358	南方稳利1年持有债券A	0.03	0.17	0.42	0.00	0.11
3359	南方招利一年债券	0.11	0.17	0.43	0.64	0.17
3360	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.17	0.45	0.75	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	南方7-10年国开债E	0.23	0.07	0.42	-0.73	0.35
3730	南方崇元纯债债券C	0.14	0.54	0.42	-0.92	0.46
3731	南方稳利1年持有债券A	0.03	0.17	0.42	0.00	0.11
3732	农银金穗定开债券	0.04	0.18	0.42	0.69	0.07
3733	诺安鑫享定开发起式债券	0.10	0.19	0.42	-0.03	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	民生加银聚益纯债	0.10	0.28	0.71	0.00	0.21
4628	南方初元中短债A	0.03	0.16	0.23	0.00	0.12
4629	南方稳利1年持有债券A	0.03	0.17	0.42	0.00	0.11
4630	鹏华3个月中短债C	0.07	0.08	0.27	0.00	0.04
4631	鹏华丰庆债券	0.08	0.21	0.25	0.00	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
南方稳利1年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.04	0.19	0.51	0.72	0.11
4051	南方恒新39个月C	0.03	0.17	0.64	1.34	0.11
4052	南方稳利1年持有债券A	0.03	0.17	0.42	0.00	0.11
4053	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.03	0.16	0.41	0.28	0.11
4054	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.08	0.14	0.47	0.36	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	汇安短债债券E	1.02	1.01	1.01	1.99	10.50
3967	交银纯债债券C	1.02	4.32	9.32	15.13	54.51
3968	南方稳利1年持有债券A	1.02	5.08	10.76	19.27	71.04
3969	农银金丰定开债券	1.02	4.09	7.39	13.58	31.37
3970	平安利率债C	1.02	9.86	0.00	-	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	华商鸿盛纯债债券	0.11	5.08	8.85	-	10.31
3570	摩根瑞泰定开债C	2.62	5.08	7.34	12.90	14.10
3571	南方稳利1年持有债券A	1.02	5.08	10.76	19.27	71.04
3572	南方远利3个月定开债券发起	1.27	5.08	8.58	17.02	19.82
3573	鹏华丰实定期开放债券B	0.88	5.08	5.35	8.10	62.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	-	3.26
1729	海富通鼎丰定开债券	1.77	6.14	10.76	18.83	32.56
1730	南方稳利1年持有债券A	1.02	5.08	10.76	19.27	71.04
1731	浦银安盛普天纯债债券A	1.88	5.81	10.76	13.76	15.16
1732	中航瑞智纯债A	0.03	6.47	10.76	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	中信建投稳泰债券	1.52	6.84	11.54	19.28	19.22
868	华安安盛定开	0.84	6.51	11.71	19.27	27.45
869	南方稳利1年持有债券A	1.02	5.08	10.76	19.27	71.04
870	浦银安盛双债增强债券C	7.76	13.32	11.97	19.26	30.21
871	永赢惠益债券A	0.29	7.75	12.12	19.26	31.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
南方稳利1年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.97	5.75	8.95	15.93	71.54
431	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.29	7.33	13.79	18.83	71.40
432	南方稳利1年持有债券A	1.02	5.08	10.76	19.27	71.04
433	富国纯债A/B	1.48	6.38	11.63	18.70	70.61
434	前海开源祥和债券A	2.68	12.52	21.22	37.24	70.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20兴业银行永续债	70.00	7326.82	7.05%
20广发银行二级01	70.00	7287.69	7.01%
24中铝集MTN005B(科创票据)	70.00	6884.52	6.62%
25国开06	65.00	6551.21	6.30%
24国开05	60.00	6398.20	6.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35898.83	34.52%
企业债	11066.10	10.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.1729	1.1728	1.1725	1.1724	1.1723
累计净值(元)	1.5658	1.5657	1.5654	1.5653	1.5652

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