权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 0.30元 | 2023-01-05 | 2.77% |
2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 0.35元 | 2021-12-08 | 3.22% |
2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-08-31 | 0.12元 | 2020-08-26 | 1.16% |
2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 0.14元 | 2020-05-22 | 1.34% |
2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 0.10元 | 2020-02-20 | 0.95% |
2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 0.14元 | 2019-11-14 | 1.35% |
2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 0.14元 | 2019-08-09 | 1.34% |
2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 0.18元 | 2019-05-17 | 1.72% |
2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-22 | 0.07元 | 2018-10-17 | 0.69% |
2016-12-12 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 0.18元 | 2016-12-08 | 1.76% |
2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-02 | 0.25元 | 2016-08-30 | 2.33% |
2016-06-02 | 2016-06-02 | 2016-06-03 | 0.07元 | 2016-05-31 | 0.69% |
2016-03-04 | 2016-03-04 | 2016-03-07 | 0.20元 | 2016-03-02 | 1.92% |
2015-12-09 | 2015-12-09 | 2015-12-10 | 0.34元 | 2015-12-04 | 3.21% |
2015-08-07 | 2015-08-07 | 2015-08-10 | 0.20元 | 2015-08-05 | 1.91% |
2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 0.10元 | 2015-05-07 | 0.97% |
2015-02-06 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 0.15元 | 2015-02-04 | 1.45% |
2014-11-07 | 2014-11-07 | 2014-11-10 | 0.20元 | 2014-11-05 | 1.92% |
2014-07-16 | 2014-07-16 | 2014-07-17 | 0.50元 | 2014-07-14 | 4.68% |
2014-04-14 | 2014-04-14 | 2014-04-15 | 0.20元 | 2014-04-10 | 1.91% |
南方稳利1年持有债券A自成立以来,累计分红20次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.81%