| 基金简称： | 亚洲美元债A(美元现汇) | 基金全称： | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金A(美元现汇) |
| 基金代码： | 002402 | 成立日期： | 2016-03-03 |
| 募集份额： | 0.9300亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | QDII | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 5.71亿元 (截止 2024-03-31) |
| 基金经理： | 王子赟 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.80% | 赎回费率： | 0.05% |
| 最低申购金额： | 100.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 南方基金管理股份有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.50% | 托管费率： | 0.15% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 南方基金管理股份有限公司 | 电话： | 86-82763888 |
| 成立时间： | 1998-03-06 | 公司网址： | www.nffund.com |
| 注册地址： | 广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 | ||
| 办公地址： | 广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| ANZBANK | - | - | - | - | - | 1518.40 | 0.55 | - | - |
| BarclaysBank | - | - | - | - | - | 26952.32 | 9.80 | - | - |
| BNPParibasCorporate&InvestmentBanking | - | - | - | - | - | 16769.11 | 6.10 | - | - |
| BOCISecuritiesLimited | - | - | - | - | - | 960.01 | 0.35 | - | - |
| CEBInternational | - | - | - | - | - | 2866.94 | 1.04 | - | - |
| ChinaInternationalCapitalCorporationHongKongSecuritiesLimited | - | - | - | - | - | 7879.20 | 2.86 | - | - |
| ChinaSecurities(International)BrokerageCompanyLimited | - | - | - | - | - | 2838.42 | 1.03 | - | - |
| CITICBANKInternationalSecuritiesLimited | - | - | - | - | - | 4433.44 | 1.61 | - | - |
| CITIGroupGlobalMarketsAsiaLimited | - | - | - | - | - | 23788.47 | 8.65 | - | - |
| CMBInternationalSecuritiesLimited | - | - | - | - | - | 1735.56 | 0.63 | - | - |
| CreditSuisse(HongKong)Limited | - | - | - | - | - | 1275.76 | 0.46 | - | - |
| GoldmanSachs(Asia)L.L.C | - | - | - | - | - | 23257.78 | 8.45 | - | - |
| GuotaiJunan(HongKong)Limitied | - | - | - | - | - | 572.41 | 0.21 | - | - |
| HaitongInternationalSecuritiesCo.,Ltd | - | - | - | - | - | 12892.86 | 4.69 | - | - |
| JefferyInternationalLimited | - | - | - | - | - | 4251.72 | 1.55 | - | - |
| J.P.MorganSecurities(AsiaPacific)Limited | - | - | - | - | - | 12058.91 | 4.38 | - | - |
| MerrillLynch(AsiaPacific)Ltd | - | - | - | - | - | 15821.87 | 5.75 | - | - |
| MizuhoSecuritiesAsiaLtd | - | - | - | - | - | 9504.37 | 3.46 | - | - |
| MorganStanleyAsiaLimited | - | - | - | - | - | 13480.62 | 4.90 | - | - |
| Nomura(HongKong)Limited | - | - | - | - | - | 7430.10 | 2.70 | - | - |
| SanfordC.BernsteinLimited | - | - | - | - | - | 2353.36 | 0.86 | - | - |
| SCLowy | - | - | - | - | - | 40.89 | 0.01 | - | - |
| StandardCharteredBank(HongKong)Ltd | - | - | - | - | - | 15128.61 | 5.50 | - | - |
| TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited | - | - | - | - | - | 64175.93 | 23.33 | - | - |
| UnitedSimsenSecuritiesLimited | - | - | - | - | - | 364.35 | 0.13 | - | - |
| 华泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 星展唯高达香港 | 1 | - | - | - | - | 2008.29 | 0.73 | - | - |
| 永隆银行 | 1 | - | - | - | - | 717.65 | 0.26 | - | - |
| 银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2023-12-31