南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402)_规模评级

南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)002402CHINA SOUTHERN ASIAN DOLLAR REVENUE BOND FUND A (US DOLLARS IN CASH)

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	9.29	9.46	7.34	6.30	6.40	5.87	6.19
季度净申购	-11302.12	142188.60	69142.11	-6544.73	35166.22	-21072.70	280698.19
总份额	621545.72	632847.83	490659.24	421517.13	428061.85	392895.63	413968.33
季度总申购份额	53536.87	175518.61	102142.11	28118.23	68260.10	8901.85	319126.90
季度总赎回份额	64838.99	33330.02	33000.00	34662.96	33093.88	29974.55	38428.71

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时可转债ETF	639.41	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
2	海富通中证短融ETF	634.17	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.14	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平

2179	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-
2180	博时富瑞纯债债券C	9.36	86710.85	-88168.59	41942.47	130111.06
2181	浙商丰顺纯债债券	9.36	88257.41	-	-	0.03
2182	南方金利定开债券A	9.35	91760.78	-	493.50	-
2183	财通兴利12月定开债券发起	9.30	81000.87	-	-	0.00
2184	前海开源1-3年国开债A	9.30	87400.78	-348595.29	28376.46	376971.76
2185	博时中债5-10农发行C	9.29	83503.77	-48973.54	30758.01	79731.55
2186	亚洲美元债A(美元现汇)	9.29	621545.72	-11302.12	53536.87	64838.99
2187	财通资管鸿睿12个月定开债券A	9.28	71426.18	-	-	-
2188	景顺长城优信增利债券A	9.28	88313.17	-14254.33	10652.58	24906.91
2189	国联安恒悦90天持有债券C	9.26	83706.70	-29293.66	7655.21	36948.87
2190	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	9.25	88382.36	22510.82	33637.62	11126.79
2191	中融中证同业存单AAA指数7天持有	9.24	86932.36	-17990.69	215120.19	233110.88
2192	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.23	84319.90	-	-	-
2193	博时裕诚纯债债券	9.22	87337.87	3.68	8.87	5.19

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.06	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372218.66	-	-	0.20
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平

334	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.55	633621.48	-	-	-
335	工银尊益中短债债券C	74.47	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
336	国投瑞银恒泽中短债债券A	71.81	630193.05	-161215.07	287949.31	449164.38
337	财通聚利债券	69.27	629784.17	486630.26	559869.54	73239.27
338	银华中债1-3年农发行债券指数	66.55	629699.00	-23404.12	14537.90	37942.02
339	兴证全球恒悦180天持有债券A	72.36	627088.40	-63097.25	102813.24	165910.49
340	博时富乾3个月定开债发起式	66.58	625068.72	-	-	0.00
341	亚洲美元债A(美元现汇)	9.29	621545.72	-11302.12	53536.87	64838.99
342	亚洲美元债A(人民币)	65.23	621545.72	-11302.12	53536.87	64838.99
343	易方达稳鑫30天滚动短债C	70.10	621531.32	-103660.86	131147.86	234808.72
344	南方润元纯债债券A/B	80.13	619764.35	5054.38	489800.77	484746.39
345	鑫元安硕两年定期开放债券	62.11	618699.69	-	-	-
346	富国汇诚18个月封闭式债券A	63.27	618638.96	-	-	-
347	博时聚利3个月定开债发起式	62.04	610361.83	-0.02	0.00	0.03
348	博时稳悦63个月定开债	62.08	610111.24	-	0.14	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平

3171	兴业90天滚动持有中短债C	3.53	31944.13	-11123.76	9004.20	20127.97
3172	中信建投稳祥C	3.11	30410.20	-11210.59	8508.07	19718.66
3173	山证超短债基金C	19.37	168217.59	-11228.99	38550.82	49779.81
3174	国联安鸿利短债债券A	3.12	29356.29	-11275.34	32532.54	43807.89
3175	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	3.61	32230.67	-11280.09	3199.25	14479.34
3176	平安元悦60天滚动持有短债C	2.31	21172.00	-11291.61	1093.47	12385.07
3177	招商招旭纯债D	2.90	20401.40	-11299.74	96.89	11396.63
3178	亚洲美元债A(美元现汇)	9.29	621545.72	-11302.12	53536.87	64838.99
3179	亚洲美元债A(人民币)	65.23	621545.72	-11302.12	53536.87	64838.99
3180	南方中证政策性金融债指数C	0.76	7226.50	-11305.95	3410.22	14716.17
3181	泰康信用精选债券A	3.73	32250.72	-11326.69	3202.15	14528.85
3182	东方红稳添利纯债A	2.10	18623.05	-11327.10	249.48	11576.58
3183	鹏扬淳开债券C	1.64	15799.26	-11332.99	6163.42	17496.41
3184	华夏30天滚动短债债券发起式C	10.02	90816.58	-11346.39	16748.81	28095.20
3185	天弘添利债券(LOF)C	15.20	91113.28	-11404.62	78310.29	89714.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平

760	中银上清所0-5年农发行债券指数	79.41	780951.79	-53144.91	54307.88	107452.79
761	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	3.28	30033.99	-1255.66	54291.52	55547.18
762	天弘弘利债券	11.43	100988.95	-49580.54	53995.62	103576.17
763	永赢润益债券A	15.47	137118.65	-116250.25	53906.27	170156.52
764	金信民兴债券C	3.73	33099.83	-61415.46	53885.88	115301.34
765	长城中债5-10年国开行债券A	25.51	218909.69	-36721.63	53726.55	90448.19
766	易方达稳悦120天滚动短债C	54.93	490817.09	-27070.78	53717.77	80788.55
767	亚洲美元债A(美元现汇)	9.29	621545.72	-11302.12	53536.87	64838.99
768	亚洲美元债A(人民币)	65.23	621545.72	-11302.12	53536.87	64838.99
769	汇添富双鑫添利债券C	3.84	31932.76	-11052.12	53513.64	64565.76
770	天弘同利债券(LOF)E	6.42	56744.88	10639.13	53482.56	42843.43
771	银华岁丰定期开放债券发起式	30.46	295531.89	-90876.10	53129.68	144005.78
772	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	24.68	221999.56	32988.64	53066.52	20077.88
773	汇添富中债7-10年国开债A	25.91	211505.22	-81299.09	52985.03	134284.12
774	嘉合磐恒债券A	4.57	43651.58	-32781.03	52775.67	85556.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.24	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.32	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.53	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.31	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.93	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平

887	华商信用增强债券A	94.77	495157.67	204299.72	269942.93	65643.21
888	国联安6个月定开债C	0.62	6116.52	-64835.37	688.92	65524.29
889	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	54.02	491340.31	89646.38	155068.36	65421.98
890	万家家享中短债D	5.15	48865.67	-31477.95	33801.72	65279.67
891	长城中债3-5年国开债指数C	1.58	13173.55	-58165.91	7090.72	65256.63
892	工银尊享短债债券A	14.62	127506.06	-51775.46	13386.38	65161.84
893	华商瑞丰短债债券C	1.28	11883.48	-61968.58	3162.38	65130.96
894	亚洲美元债A(美元现汇)	9.29	621545.72	-11302.12	53536.87	64838.99
895	亚洲美元债A(人民币)	65.23	621545.72	-11302.12	53536.87	64838.99
896	招商招旭纯债A	21.88	154147.39	-60674.30	4060.78	64735.08
897	富国新天锋债券(LOF)	8.46	69272.80	-30124.45	34573.91	64698.36
898	嘉实多元债券A	10.96	82821.65	-30109.80	34470.60	64580.40
899	汇添富双鑫添利债券C	3.84	31932.76	-11052.12	53513.64	64565.76
900	华安添鑫中短债A	20.08	168259.54	3407.70	67810.13	64402.44
901	中金安益30天滚动持有短债发起C	12.51	111983.29	-50825.95	13207.16	64033.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

72887

86825.8900

86.33%

13.67%

2024-12-31

47597

88559.6000

80.35%

19.65%

2024-06-30

30634

128254.7600

88.41%

11.59%

2023-12-31

11142

119610.6100

63.98%

36.02%

2023-06-30

11148

82548.6100

48.28%

51.72%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	72887	86825.8900	546356.01	86.33	86491.82	13.67
2024-12-31	47597	88559.6000	338706.69	80.35	82810.44	19.65
2024-06-30	30634	128254.7600	347361.29	88.41	45534.35	11.59
2023-12-31	11142	119610.6100	85261.89	63.98	48008.25	36.02
2023-06-30	11148	82548.6100	44432.23	48.28	47592.96	51.72

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