南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402)_规模评级

南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)002402CHINA SOUTHERN ASIAN DOLLAR REVENUE BOND FUND A (US DOLLARS IN CASH)

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	7.23	9.37	9.29	9.45	7.33	6.30	6.40
季度净申购	-143425.34	5766.38	-11302.12	142188.60	69142.11	-6544.73	35166.22
总份额	483886.75	627312.10	621545.72	632847.83	490659.24	421517.13	428061.85
季度总申购份额	66153.76	84004.17	53536.87	175518.61	102142.11	28118.23	68260.10
季度总赎回份额	209579.11	78237.79	64838.99	33330.02	33000.00	34662.96	33093.88

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.07	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	623.53	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平

2309	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.28	68061.39	-	-	-
2310	广发集裕债券C	7.27	53623.35	-7364.30	32738.82	40103.12
2311	中银汇享债券	7.27	61861.32	-19289.41	3833.76	23123.17
2312	博时富和纯债债券	7.25	69411.04	57.74	61.01	3.27
2313	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70
2314	兴银中短债A	7.25	57670.49	22083.13	43064.52	20981.39
2315	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	7.23	64684.11	-6357.06	3485.85	9842.92
2316	亚洲美元债A(美元现汇)	7.23	483886.75	-143425.34	66153.76	209579.11
2317	国金惠盈纯债债券C	7.22	57092.98	-24531.70	6651.32	31183.02
2318	天弘同利债券(LOF)E	7.22	63326.22	8071.77	43218.43	35146.66
2319	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	7.21	63037.47	-6286.29	6183.90	12470.19
2320	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	7.20	61413.98	15813.53	27487.58	11674.05
2321	广发景和中短债C	7.19	68248.51	-13559.90	36554.19	50114.09
2322	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.19	69768.03	0.00	0.00	0.00
2323	诺德汇盈一年定开	7.16	67537.73	-	-	0.00

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.20	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平

467	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	50.97	490197.31	-	-	-
468	易方达信用债债券A	55.04	488280.53	-33612.61	47546.53	81159.14
469	上银聚嘉益一年定开债券发起式	52.89	487504.29	-	-	-
470	天弘兴享一年定开	49.30	486807.45	-	0.00	-
471	博时信用债纯债债券A	54.68	486592.95	-138679.01	35897.31	174576.32
472	东方红汇利债券A	54.74	485718.64	79359.67	196945.71	117586.04
473	浦银安盛盛元定开债券A	51.52	484055.73	-	-	-
474	亚洲美元债A(美元现汇)	7.23	483886.75	-143425.34	66153.76	209579.11
475	亚洲美元债A(人民币)	49.41	483886.75	-143425.34	66153.76	209579.11
476	兴业收益增强债券C	77.32	482956.63	-25012.44	373926.30	398938.74
477	广发景益债券	54.64	481364.26	18282.75	132325.68	114042.93
478	中融聚优一年定开债券	50.88	481000.01	-	-	319000.00
479	南方7-10年国开债A	66.27	479340.27	-207695.21	68538.58	276233.79
480	浦银安盛盛通定开债券	51.77	479225.56	0.01	0.02	0.01
481	易方达恒信定开债券发起式	50.50	479189.66	-99999.62	0.38	100000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.56	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平

4086	长城中债3-5年国开债指数A	23.31	203940.76	-138661.04	62181.15	200842.19
4087	博时信用债纯债债券A	54.68	486592.95	-138679.01	35897.31	174576.32
4088	海富通融丰定开债券	15.18	144000.23	-139585.30	0.00	139585.30
4089	富国天利增长债券A	81.22	596128.89	-140483.00	54293.99	194776.99
4090	中信建投3-5年政金债A	4.50	42239.02	-140708.28	50.62	140758.90
4091	泰康安欣纯债债券C	1.58	14612.12	-141108.52	13285.97	154394.49
4092	广发中债7-10年国开债指数E	47.28	347493.10	-142633.42	121902.09	264535.50
4093	亚洲美元债A(美元现汇)	7.23	483886.75	-143425.34	66153.76	209579.11
4094	亚洲美元债A(人民币)	49.41	483886.75	-143425.34	66153.76	209579.11
4095	万家鑫橙纯债债券A	10.47	100249.50	-145017.79	23145.55	168163.34
4096	中欧纯债(LOF)E	78.59	693341.71	-148080.38	128942.33	277022.71
4097	景顺长城稳健增益债券C	51.14	442697.35	-148217.84	197017.67	345235.52
4098	蜂巢丰和债券A	0.02	146.08	-149710.41	135.58	149845.99
4099	永赢伟益债券	21.96	181693.62	-149822.09	16437.81	166259.90
4100	嘉实中债3-5年国开债指数A	17.11	163436.25	-150352.64	23501.31	173853.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.58	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平

608	鹏扬丰利一年定开债券C	15.97	134116.62	66061.22	68090.72	2029.49
609	泓德裕康债券A	19.27	135370.88	902.66	67689.61	66786.95
610	招商鑫福中短债C	43.87	372792.30	9959.23	67520.16	57560.93
611	华夏鼎泓债券A	26.34	187118.17	-14865.60	66627.45	81493.05
612	中欧短债债券A	22.86	211679.33	13221.12	66597.76	53376.64
613	国联安信心增长债券A	21.44	181621.65	45623.49	66576.74	20953.25
614	富国双债增强债券A	31.92	280440.49	42401.65	66263.89	23862.24
615	亚洲美元债A(美元现汇)	7.23	483886.75	-143425.34	66153.76	209579.11
616	亚洲美元债A(人民币)	49.41	483886.75	-143425.34	66153.76	209579.11
617	交银中债1-3年政金债指数A	26.29	245568.39	-69235.81	65898.68	135134.50
618	永赢中债3-5年政金债指数A	65.48	589823.97	-39943.06	65811.39	105754.45
619	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
620	安信永鑫增强债券C	8.87	82875.73	35211.58	65733.74	30522.17
621	汇添富中债1-3年农发债A	20.31	194135.43	-79921.85	65670.67	145592.52
622	天弘添利债券(LOF)E	12.24	84633.51	-44757.07	65623.88	110380.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.36	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.42	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平

229	惠升中债1-5年政策性金融债A	15.69	151451.66	-204772.47	15370.19	220142.66
230	易方达稳健收益债券A	129.61	925114.99	30454.00	246134.59	215680.59
231	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	15.17	141048.46	-36673.71	178368.87	215042.57
232	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
233	长城中债1-3年政策性金融债指数A	2.27	21162.98	-214234.68	224.64	214459.33
234	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	97.38	928260.81	-89782.66	122387.54	212170.20
235	国泰利盈60天滚动持有中短债C	20.07	184115.56	-88108.46	121890.01	209998.47
236	亚洲美元债A(美元现汇)	7.23	483886.75	-143425.34	66153.76	209579.11
237	亚洲美元债A(人民币)	49.41	483886.75	-143425.34	66153.76	209579.11
238	东方臻宝纯债债券A	111.18	306127.69	-181011.42	28022.05	209033.47
239	广发景华纯债A	17.02	162088.68	-208712.10	35.93	208748.03
240	南方1-3年国开债A	45.42	438672.55	-204623.21	2677.96	207301.17
241	博时稳健增利债券C	32.62	277433.92	-124535.70	82573.17	207108.87
242	华商鸿悦纯债债券	6.02	59796.73	-206268.23	10.35	206278.58
243	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	55.65	502120.17	-79460.19	126209.50	205669.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

111738

56141.3400

80.22%

19.78%

2025-06-30

72887

86825.8900

86.33%

13.67%

2024-12-31

47597

88559.6000

80.35%

19.65%

2024-06-30

30634

128254.7600

88.41%

11.59%

2023-12-31

11142

119610.6100

63.98%

36.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	111738	56141.3400	503223.80	80.22	124088.30	19.78
2025-06-30	72887	86825.8900	546356.01	86.33	86491.82	13.67
2024-12-31	47597	88559.6000	338706.69	80.35	82810.44	19.65
2024-06-30	30634	128254.7600	347361.29	88.41	45534.35	11.59
2023-12-31	11142	119610.6100	85261.89	63.98	48008.25	36.02

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