亚洲美元债A(美元现汇)(002402)_规模评级

亚洲美元债A(美元现汇)002402CHINA SOUTHERN ASIAN DOLLAR REVENUE BOND FUND A (US DOLLARS IN CASH)

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	5.65	1.82	1.49	1.26	0.69	0.56	0.51
季度净申购	280698.19	23986.55	17258.40	41429.54	9621.96	3460.84	1064.20
总份额	413968.33	133270.15	109283.59	92025.19	50595.65	40973.68	37512.84
季度总申购份额	319126.90	42708.62	25025.07	48495.98	10771.90	6176.74	3701.70
季度总赎回份额	38428.71	18722.07	7766.67	7066.43	1149.93	2715.90	2637.50

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
亚洲美元债A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平

2581	诺德安元纯债	5.70	55995.19	3232.21	10171.49	6939.28
2582	鑫元臻利债券A	5.70	49900.42	-0.00	0.00	0.00
2583	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.69	50000.16	-1000.04	0.00	1000.04
2584	南方佳元6个月持有债券A	5.69	52601.66	-31345.65	258.42	31604.07
2585	浦银安盛双债增强债券C	5.68	48447.37	-18785.47	2369.57	21155.04
2586	泰信鑫益定期开放A	5.68	43766.79	-2942.21	237.33	3179.54
2587	南方卓元债券C	5.65	53487.00	15629.67	47856.37	32226.70
2588	亚洲美元债A(美元现汇)	5.65	413968.33	280698.19	319126.90	38428.71
2589	东兴兴瑞一年定开C	5.64	43454.39	-	-	-
2590	丰鑫债券	5.62	52555.67	-19520.22	28314.81	47835.03
2591	东方臻萃3个月定开债券A	5.61	51519.40	1360.17	1470.54	110.38
2592	融通四季添利债券(LOF)A	5.61	50455.68	-103.36	9324.44	9427.80
2593	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	5.61	52275.66	-6160.63	21117.25	27277.88
2594	博时富诚纯债债券	5.60	50014.88	0.33	2.36	2.03
2595	博时富嘉纯债债券	5.60	50119.21	0.51	0.95	0.44

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
亚洲美元债A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平

597	鹏华丰达债券	44.67	418928.56	1000.12	94530.26	93530.14
598	长江安享纯债18个月定开A	42.03	417712.42	382776.11	417709.56	34933.45
599	中加颐睿纯债债券A	43.78	417374.40	12801.51	60068.79	47267.28
600	长城锦利三个月定开债券A	42.46	416005.00	-93999.63	0.27	93999.90
601	兴业短债债券A	42.45	415100.67	-10107.74	62360.72	72468.46
602	华泰保兴尊合债券A	48.54	414976.94	-130808.26	98009.15	228817.41
603	惠升中债0-3年政策性金融债A	42.96	414276.83	4831.54	60921.04	56089.51
604	亚洲美元债A(美元现汇)	5.65	413968.33	280698.19	319126.90	38428.71
605	亚洲美元债A(人民币)	40.15	413968.33	280698.19	319126.90	38428.71
606	鑫元合丰纯债A	43.15	412167.60	17959.22	164160.89	146201.67
607	中银臻享债券	42.28	411509.57	48603.18	107410.03	58806.85
608	惠升中债1-5年政策性金融债A	42.09	410037.81	-138091.54	68143.75	206235.29
609	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	44.57	409728.76	-134421.38	15595.32	150016.70
610	中泰青月中短债A	47.13	405621.29	106319.48	564217.94	457898.45
611	中融睿祥纯债A	52.71	405604.63	196956.67	241760.84	44804.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
亚洲美元债A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平

43	兴全兴泰债券	101.42	999331.23	305219.78	998033.56	692813.78
44	创金合信利泽纯债债券C	30.14	298645.03	298644.82	311310.84	12666.02
45	博时四月享120天持有期债券C	70.45	658048.74	297248.48	384228.23	86979.75
46	兴银汇福定开债	60.25	582362.96	291630.12	291630.12	0.00
47	中加纯债债券	189.10	1760550.26	286146.42	464335.01	178188.60
48	汇添富鑫和纯债A	52.57	521480.82	283653.83	291684.85	8031.02
49	易方达信用债债券A	103.37	907102.18	281553.74	423299.89	141746.15
50	亚洲美元债A(美元现汇)	5.65	413968.33	280698.19	319126.90	38428.71
51	亚洲美元债A(人民币)	40.15	413968.33	280698.19	319126.90	38428.71
52	广发中债7-10年国开债指数E	69.25	558638.54	280484.23	1073389.42	792905.19
53	民生加银丰鑫债券	57.21	560125.79	274754.08	275436.88	682.80
54	国泰合融纯债债券A	114.61	1045765.18	265561.70	406064.35	140502.65
55	博时富添纯债债券A	92.16	855174.86	258842.69	533155.03	274312.34
56	中银惠利半年定期开放债券A	30.84	263400.12	258012.50	259656.75	1644.25
57	工银1-3年农发债指数E	36.42	351365.52	256547.26	347037.09	90489.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
亚洲美元债A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平

167	天弘信益A	20.29	190288.35	134597.42	328008.84	193411.42
168	中融睿祥纯债C	28.81	225153.17	101321.11	326044.17	224723.07
169	华夏鼎茂债券C	44.22	337546.70	182435.70	323364.65	140928.95
170	财通资管中债1-3年国开债C	35.28	323832.78	320297.57	323113.02	2815.45
171	兴证全球恒惠30天持有超短债A	53.39	486193.88	175425.40	321355.48	145930.08
172	华夏恒益18个月定开债券	79.72	794621.18	-2445.23	319818.30	322263.53
173	东海祥苏短债E	32.18	299316.84	59133.91	319719.04	260585.13
174	亚洲美元债A(美元现汇)	5.65	413968.33	280698.19	319126.90	38428.71
175	亚洲美元债A(人民币)	40.15	413968.33	280698.19	319126.90	38428.71
176	富国短债债券型A	62.29	531248.25	2587.31	317180.80	314593.48
177	安信鑫日享中短债A	47.11	423474.90	9105.58	313222.95	304117.36
178	嘉实致诚纯债债券	43.09	426256.21	105170.96	312200.43	207029.47
179	创金合信利泽纯债债券C	30.14	298645.03	298644.82	311310.84	12666.02
180	安信鑫日享中短债C	17.20	156604.48	-105035.83	311121.10	416156.93
181	东方中债1-5年政策性金融债C	76.40	556637.94	175216.33	307643.50	132427.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
亚洲美元债A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平

1072	南方祥元A	25.71	220911.67	45727.05	84765.62	39038.58
1073	融通四季添利债券C	3.57	32176.23	-1309.47	37653.45	38962.92
1074	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.60	14536.66	-6827.34	32115.65	38942.99
1075	博时富祥纯债债券C	3.99	37611.74	-19269.09	19614.61	38883.70
1076	交银纯债债券C	2.17	19828.29	-18189.99	20675.60	38865.59
1077	国泰利安中短债债券A	4.95	47182.86	16922.17	55504.73	38582.56
1078	富国国有企业债债券A/B	7.93	78625.45	-1180.29	37325.17	38505.46
1079	亚洲美元债A(美元现汇)	5.65	413968.33	280698.19	319126.90	38428.71
1080	亚洲美元债A(人民币)	40.15	413968.33	280698.19	319126.90	38428.71
1081	华安添鑫中短债A	18.13	155792.26	-8446.54	29903.68	38350.22
1082	平安短债E	24.17	203608.99	40481.64	78808.46	38326.82
1083	金信民兴债券A	1.69	16715.34	-30849.08	7385.76	38234.84
1084	博时稳健回报债券(LOF)A	13.23	66555.53	-33433.95	4798.80	38232.75
1085	惠升和风纯债A	0.32	2988.42	-35189.39	2869.69	38059.08
1086	中融中债1-5年国开行A	19.75	186535.22	9239.69	47275.25	38035.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

11148

82548.6100

48.28%

51.72%

2022-12-31

10683

38354.1000

24.15%

75.85%

2022-06-30

11323

32189.9200

3.15%

96.85%

2021-12-31

11856

32931.3300

2.93%

97.07%

2021-06-30

12860

36831.7000

8.22%

91.78%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	11148	82548.6100	44432.23	48.28	47592.96	51.72
2022-12-31	10683	38354.1000	9894.68	24.15	31079.00	75.85
2022-06-30	11323	32189.9200	1146.39	3.15	35302.26	96.85
2021-12-31	11856	32931.3300	1142.05	2.93	37901.34	97.07
2021-06-30	12860	36831.7000	3894.31	8.22	43471.25	91.78

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