权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2019-11-15 | 2019-11-14 | 2019-11-18 | 0.03元 | 2019-11-13 | 1.65% |
亚洲美元债A(美元现汇)自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.65%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2019-11-15 | 2019-11-14 | 2019-11-18 | 0.03元 | 2019-11-13 | 1.65% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
嘉合磐泰短债A | 1 | 4年12个月 | 0.70元 | 6.51% |
嘉合磐通C | 3 | 6年6个月 | 2.05元 | 6.16% |
嘉合磐通A | 3 | 6年6个月 | 2.05元 | 6.04% |
嘉合磐泰短债C | 1 | 4年12个月 | 0.60元 | 5.60% |
嘉合中债-1-3年政金债指数A | 1 | 3年4个月 | 0.50元 | 4.70% |
嘉合磐昇纯债C | 2 | 4年9个月 | 0.70元 | 3.24% |
嘉合磐昇纯债A | 2 | 4年9个月 | 0.70元 | 3.22% |
嘉合磐稳纯债A | 5 | 5年8个月 | 1.58元 | 2.92% |
嘉合中债-1-3年政金债指数C | 1 | 3年4个月 | 0.30元 | 2.88% |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | 3 | 2年11个月 | 0.85元 | 2.75% |
嘉合磐稳纯债C | 5 | 5年8个月 | 1.48元 | 2.73% |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 | 2 | 2年7个月 | 0.45元 | 2.15% |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 | 2 | 1年8个月 | 0.34元 | 1.64% |
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 | 1 | 1年11个月 | 0.11元 | 1.09% |
嘉合慧康63个月定开债券A | 15 | 3年12个月 | 1.40元 | 0.92% |
嘉合慧康63个月定开债券C | 15 | 3年12个月 | 1.36元 | 0.90% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
亚洲美元债A(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 4747 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4745 | 兴银稳益30天持有期债券C | 0.00 | 0.27 | 0.66 | 1.42 | 1.41 |
4746 | 兴证全球招益债券C | 0.00 | -0.39 | 0.78 | 1.93 | 1.67 |
4747 | 亚洲美元债A(美元现汇) | 0.00 | 0.43 | 2.27 | 0.29 | -0.14 |
4748 | 易方达纯债1年定期开放债券A | 0.00 | 0.19 | 0.96 | 2.50 | 2.80 |
4749 | 易方达纯债1年定期开放债券C | 0.00 | 0.19 | 0.87 | 2.32 | 2.61 |