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最新净值:0.1514 0.0002(0.13%) 累计净值:0.1543 更新时间:2026-02-27 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:债券型 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)增长自成立以来,共分红 1 次 | |
| 基金经理:王子赟 | 2019-11-13 每10份派现金 0.0 元 | |
| 基金规模:9.38亿元 | ||
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.46 | 1.20 | 1.27 | 3.42 | 1.27 |
| 债券型名次 | 96 | 445 | 1051 | 545 | 1016 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 6.25 | 9.95 | 9.39 | -12.79 | 0.68 |
| 债券型名次 | 635 | 827 | 2602 | 2940 | 5400 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.65 | 1.69 | 8.10 | 7.93 | 7.47 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 96 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 94 | 大成全球美元债债券A美元 | 0.46 | 1.19 | 0.99 | 2.54 | 1.12 |
| 95 | 景顺长城景颐丰利债券C | 0.46 | 0.51 | 3.60 | 5.79 | 1.42 |
| 96 | 亚洲美元债A(美元现汇) | 0.46 | 1.20 | 1.27 | 3.42 | 1.27 |
| 97 | 华安全球美元收益债券A美元现汇 | 0.45 | 1.49 | 1.31 | 2.96 | 1.43 |
| 98 | 中银美元债债券(QDII)美元份额 | 0.45 | 1.36 | 0.90 | 2.99 | 1.36 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 工银可转债优选债券A | 1.46 | 7.83 | 22.36 | 26.71 | 20.64 |
| 4 | 工银可转债优选债券C | 1.45 | 7.80 | 22.24 | 26.46 | 20.56 |
| 5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.74 | 7.45 | 8.73 | 9.77 | 9.61 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 445 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 443 | 信澳鑫享债券A | 0.20 | 1.21 | 1.79 | 1.37 | 1.68 |
| 444 | 博时恒享债券A | -0.01 | 1.20 | 1.22 | 0.80 | 1.24 |
| 445 | 亚洲美元债A(美元现汇) | 0.46 | 1.20 | 1.27 | 3.42 | 1.27 |
| 446 | 亚洲美元债C(美元现汇) | 0.49 | 1.20 | 1.20 | 3.15 | 1.20 |
| 447 | 大成全球美元债债券A美元 | 0.46 | 1.19 | 0.99 | 2.54 | 1.12 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | -0.53 | 4.74 | 23.93 | 28.56 | 14.03 |
| 2 | 南方昌元转债C | -0.53 | 4.70 | 23.78 | 28.25 | 13.94 |
| 3 | 工银可转债优选债券A | 1.46 | 7.83 | 22.36 | 26.71 | 20.64 |
| 4 | 工银可转债优选债券C | 1.45 | 7.80 | 22.24 | 26.46 | 20.56 |
| 5 | 华商可转债债券A | 0.32 | 6.31 | 20.78 | 22.19 | 13.50 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 1051 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1049 | 平安季享裕定开债A | 0.01 | 0.10 | 1.27 | 1.25 | 1.21 |
| 1050 | 平安增利六个月定开债A | 0.21 | 0.51 | 1.27 | 0.68 | 0.66 |
| 1051 | 亚洲美元债A(美元现汇) | 0.46 | 1.20 | 1.27 | 3.42 | 1.27 |
| 1052 | 中银添利债券发起E | 0.03 | 0.39 | 1.27 | 2.22 | 0.62 |
| 1053 | 长信浦瑞87个月定开债券 | 0.18 | 0.44 | 1.26 | 2.46 | 0.74 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | -0.53 | 4.74 | 23.93 | 28.56 | 14.03 |
| 2 | 南方昌元转债C | -0.53 | 4.70 | 23.78 | 28.25 | 13.94 |
| 3 | 工银可转债优选债券A | 1.46 | 7.83 | 22.36 | 26.71 | 20.64 |
| 4 | 工银可转债优选债券C | 1.45 | 7.80 | 22.24 | 26.46 | 20.56 |
| 5 | 华夏可转债增强债券A | -0.32 | 5.86 | 17.89 | 24.13 | 12.04 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 545 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 543 | 浦银安盛双债增强债券C | 0.08 | 0.89 | 2.70 | 3.43 | 2.09 |
| 544 | 广发集裕债券C | 0.00 | 2.33 | 3.82 | 3.42 | 2.88 |
| 545 | 亚洲美元债A(美元现汇) | 0.46 | 1.20 | 1.27 | 3.42 | 1.27 |
| 546 | 恒越嘉鑫债券A | -0.23 | 1.49 | 2.82 | 3.41 | 2.21 |
| 547 | 平安添润债券A | 0.07 | 0.51 | 1.85 | 3.41 | 1.46 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银可转债优选债券A | 1.46 | 7.83 | 22.36 | 26.71 | 20.64 |
| 2 | 工银可转债优选债券C | 1.45 | 7.80 | 22.24 | 26.46 | 20.56 |
| 3 | 工银添慧债券A | 1.44 | 4.21 | 20.12 | 22.93 | 17.76 |
| 4 | 工银添慧债券C | 1.44 | 4.18 | 20.00 | 22.69 | 17.68 |
| 5 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 0.61 | -0.56 | 20.58 | 13.73 | 15.08 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 1016 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1014 | 鹏华丰诚债券C | 0.03 | 0.58 | 1.50 | 2.27 | 1.27 |
| 1015 | 兴业机遇债券A | -0.21 | 1.00 | 1.08 | 3.36 | 1.27 |
| 1016 | 亚洲美元债A(美元现汇) | 0.46 | 1.20 | 1.27 | 3.42 | 1.27 |
| 1017 | 中邮稳定收益债券型A | 0.00 | 0.59 | 1.62 | 2.32 | 1.27 |
| 1018 | 长城定期开放债券C | -0.02 | 0.57 | 1.63 | 2.08 | 1.26 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 56.41 | 74.51 | 50.99 | 55.50 | 130.14 |
| 2 | 南方昌元转债C | 55.63 | 72.78 | 48.74 | 51.66 | 122.04 |
| 3 | 工银可转债优选债券A | 46.11 | 55.82 | 28.72 | 24.62 | 68.08 |
| 4 | 工银可转债优选债券C | 45.54 | 54.59 | 27.19 | 22.16 | 62.81 |
| 5 | 华夏可转债增强债券A | 45.14 | 66.95 | 39.69 | 17.46 | 98.50 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 635 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 633 | 广发集轩债券C | 6.26 | 14.38 | 0.00 | - | 12.24 |
| 634 | 金信民旺债券A | 6.26 | 16.34 | 6.70 | 18.37 | 29.19 |
| 635 | 亚洲美元债A(美元现汇) | 6.25 | 9.95 | 9.39 | -12.79 | 0.68 |
| 636 | 交银施罗德稳固收益债券C | 6.24 | 13.16 | 8.50 | - | 5.82 |
| 637 | 鹏华丰利债券(LOF)C | 6.24 | 14.77 | 16.37 | - | 16.37 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 56.41 | 74.51 | 50.99 | 55.50 | 130.14 |
| 2 | 南方昌元转债C | 55.63 | 72.78 | 48.74 | 51.66 | 122.04 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 45.14 | 66.95 | 39.69 | 17.46 | 98.50 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 44.56 | 65.62 | 38.01 | - | 20.16 |
| 5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 29.17 | 63.04 | 41.10 | - | 192.77 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 827 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 825 | 工银瑞信双利债券B | 6.42 | 9.95 | 10.53 | 14.62 | 140.56 |
| 826 | 天治可转债增强债券A | 3.15 | 9.95 | 5.18 | 2.88 | 55.87 |
| 827 | 亚洲美元债A(美元现汇) | 6.25 | 9.95 | 9.39 | -12.79 | 0.68 |
| 828 | 博远增强回报债券C | 5.72 | 9.93 | 4.12 | -2.78 | 3.06 |
| 829 | 诺安增利债券A | 1.57 | 9.93 | 2.52 | -1.46 | 97.73 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民生加银鑫享债券A | 32.82 | 50.87 | 53.09 | 16.01 | 38.53 |
| 2 | 民生加银鑫享债券C | 32.30 | 49.69 | 51.29 | 13.74 | 34.33 |
| 3 | 民生加银鑫享债券D | 32.30 | 49.68 | 51.27 | 13.73 | 16.47 |
| 4 | 南方昌元转债A | 56.41 | 74.51 | 50.99 | 55.50 | 130.14 |
| 5 | 华商可转债债券A | 43.05 | 49.27 | 49.23 | 51.14 | 126.20 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 2602 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2600 | 华夏鼎康债券A | 1.39 | 5.37 | 9.39 | 15.75 | 22.03 |
| 2601 | 建信鑫享短债债券F | 2.14 | 9.39 | 9.39 | - | 11.41 |
| 2602 | 亚洲美元债A(美元现汇) | 6.25 | 9.95 | 9.39 | -12.79 | 0.68 |
| 2603 | 鑫元臻利债券A | 1.56 | 4.09 | 9.39 | 15.53 | 23.93 |
| 2604 | 广发汇优66个月定期开放债券 | 1.75 | 5.46 | 9.38 | - | 22.54 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商信用增强债券A | 25.10 | 44.62 | 32.93 | 78.64 | 97.40 |
| 2 | 华商信用增强债券C | 24.62 | 43.52 | 31.37 | 75.28 | 89.30 |
| 3 | 万家可转债债券A | 25.04 | 37.78 | 31.63 | 61.21 | 58.74 |
| 4 | 大成可转债增强债券 | 34.15 | 50.29 | 34.42 | 60.48 | 117.23 |
| 5 | 华宝可转债债券A | 24.22 | 44.45 | 28.70 | 58.86 | 108.30 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 2940 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2938 | 前海开源鼎裕债券C | 7.37 | 9.50 | -8.45 | -10.81 | -0.89 |
| 2939 | 富荣富乾债券C | 3.17 | 5.73 | -3.66 | -11.01 | -13.21 |
| 2940 | 亚洲美元债A(美元现汇) | 6.25 | 9.95 | 9.39 | -12.79 | 0.68 |
| 2941 | 广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元) | 6.29 | 10.40 | 8.97 | -13.00 | 15.69 |
| 2942 | 海富通美元债QDII(美元) | 4.40 | 6.30 | 3.32 | -13.14 | -3.45 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 3.82 | 10.79 | 17.44 | 31.66 | 433.98 |
| 2 | 富国天利增长债券A | 3.09 | 7.32 | 11.51 | 21.11 | 378.12 |
| 3 | 博时信用债券A/B | 26.80 | 37.22 | 27.27 | 20.03 | 333.61 |
| 4 | 易方达安心回报债券A | 10.88 | 18.51 | 17.47 | 18.29 | 327.49 |
| 5 | 长信可转债债券A | 29.08 | 43.07 | 25.77 | 24.36 | 317.53 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 5400 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5398 | 申万菱信汇元宝债券C | 11.32 | 14.94 | 10.18 | - | 0.80 |
| 5399 | 博时信用债券R | 1.00 | -0.20 | 0.00 | - | 0.70 |
| 5400 | 亚洲美元债A(美元现汇) | 6.25 | 9.95 | 9.39 | -12.79 | 0.68 |
| 5401 | 海通鑫选三个月持有A | 7.22 | 11.85 | 9.38 | - | 0.52 |
| 5402 | 银华信用精选15个月定期开放债券 | 2.32 | -3.54 | 0.00 | - | 0.52 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
