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最新净值:0.1485 -0.0004(-0.27%) 累计净值:0.1514 更新时间:2026-03-23 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:债券型 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)增长自成立以来,共分红 1 次 | |
| 基金经理:王子赟 | 2019-11-13 每10份派现金 0.0 元 | |
| 基金规模:9.38亿元 | ||
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.27 | -1.46 | -0.47 | 0.34 | -0.67 |
| 债券型名次 | 5188 | 4977 | 5245 | 5076 | 5294 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 3.92 | 7.61 | 4.95 | -14.21 | -1.25 |
| 债券型名次 | 915 | 1119 | 4841 | 2972 | 5463 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银河铭忆3个月定开债券 | 5.71 | 5.89 | 6.40 | 6.78 | 6.51 |
| 2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 5188 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5186 | 景顺长城景颐辰利债券A | -0.27 | -1.13 | 0.72 | 1.99 | 0.72 |
| 5187 | 人保民富债券C | -0.27 | -0.39 | -1.48 | 1.04 | -0.41 |
| 5188 | 亚洲美元债A(美元现汇) | -0.27 | -1.46 | -0.47 | 0.34 | -0.67 |
| 5189 | 达诚腾益债券C | -0.28 | -0.90 | -0.31 | -0.13 | -0.31 |
| 5190 | 富国兴利增强债券 | -0.28 | -1.95 | 0.75 | 1.51 | 0.77 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 银河铭忆3个月定开债券 | 5.71 | 5.89 | 6.40 | 6.78 | 6.51 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 4977 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4975 | 同泰恒盛债券C | -0.17 | -1.46 | 0.69 | 1.54 | 0.75 |
| 4976 | 新华增盈回报债券 | -0.20 | -1.46 | -1.72 | -1.44 | -1.46 |
| 4977 | 亚洲美元债A(美元现汇) | -0.27 | -1.46 | -0.47 | 0.34 | -0.67 |
| 4978 | 招商资管智远增利债券D | -0.21 | -1.46 | -0.16 | 0.81 | -0.07 |
| 4979 | 浙商汇金中高等级三个月C | -0.35 | -1.46 | 0.95 | 1.16 | 0.52 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银添慧债券A | -0.76 | -2.48 | 11.14 | 13.50 | 11.38 |
| 2 | 工银添慧债券C | -0.76 | -2.50 | 11.04 | 13.28 | 11.29 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.28 | -7.46 | 8.21 | 10.00 | 5.85 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 5245 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5243 | 鹏扬淳兴三个月债券C | 0.01 | 0.16 | -0.47 | 0.60 | -0.07 |
| 5244 | 鹏扬泓利债券A | -0.42 | -1.66 | -0.47 | -0.25 | -0.27 |
| 5245 | 亚洲美元债A(美元现汇) | -0.27 | -1.46 | -0.47 | 0.34 | -0.67 |
| 5246 | 华安强化收益债券A | 0.01 | -3.87 | -0.48 | -1.49 | -1.31 |
| 5247 | 海富通添鑫收益债券A | -0.07 | -0.51 | -0.49 | 4.10 | 2.22 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银添慧债券A | -0.76 | -2.48 | 11.14 | 13.50 | 11.38 |
| 2 | 工银添慧债券C | -0.76 | -2.50 | 11.04 | 13.28 | 11.29 |
| 3 | 民生加银鑫享债券A | 1.63 | -5.58 | 3.58 | 11.32 | 3.54 |
| 4 | 民生加银鑫享债券C | 1.63 | -5.60 | 3.47 | 11.11 | 3.46 |
| 5 | 民生加银鑫享债券D | 1.62 | -5.60 | 3.48 | 11.11 | 3.46 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 5076 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5074 | 建信渤泰债券A | -0.05 | -1.23 | -0.13 | 0.34 | -0.07 |
| 5075 | 南华价值启航纯债债券C | 0.02 | -0.18 | 0.04 | 0.34 | 0.21 |
| 5076 | 亚洲美元债A(美元现汇) | -0.27 | -1.46 | -0.47 | 0.34 | -0.67 |
| 5077 | 财通资管鸿睿12个月定开债券C | -0.39 | -0.61 | -0.17 | 0.33 | -0.21 |
| 5078 | 淳厚瑞和债券C | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.33 | 0.13 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银添慧债券A | -0.76 | -2.48 | 11.14 | 13.50 | 11.38 |
| 2 | 工银添慧债券C | -0.76 | -2.50 | 11.04 | 13.28 | 11.29 |
| 3 | 海通鑫悦A | 0.09 | 0.40 | 3.43 | 5.52 | 8.59 |
| 4 | 海通鑫悦C | 0.08 | 0.36 | 3.32 | 5.31 | 8.20 |
| 5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 5294 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5292 | 宝盈盈沛纯债A | -0.14 | -0.32 | 8.19 | 8.97 | -0.67 |
| 5293 | 博时景发纯债债券C | 0.79 | 0.84 | 1.51 | -1.10 | -0.67 |
| 5294 | 亚洲美元债A(美元现汇) | -0.27 | -1.46 | -0.47 | 0.34 | -0.67 |
| 5295 | 中银招利债券A | -0.29 | -1.46 | -0.23 | 0.43 | -0.67 |
| 5296 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.39 | -1.25 | -0.91 | -0.52 | -0.68 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 38.86 | 53.74 | 33.99 | 47.94 | 105.00 |
| 2 | 南方昌元转债C | 38.16 | 52.20 | 31.97 | 44.28 | 97.71 |
| 3 | 招商安瑞进取债券 | 32.93 | 40.09 | 26.37 | 28.90 | 151.23 |
| 4 | 华夏可转债增强债券A | 28.57 | 45.95 | 23.47 | 10.60 | 75.08 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | 28.37 | 42.80 | 32.67 | 30.70 | 229.68 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 915 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 913 | 华安沣信债券C | 3.92 | 10.90 | 0.00 | - | 11.35 |
| 914 | 天弘永利优享债券A | 3.92 | 12.08 | 12.38 | - | 13.54 |
| 915 | 亚洲美元债A(美元现汇) | 3.92 | 7.61 | 4.95 | -14.21 | -1.25 |
| 916 | 工银双玺6个月持有期债券C | 3.91 | 10.16 | 11.28 | - | 11.45 |
| 917 | 汇添富盛和66个月定开债 | 3.91 | 7.95 | 12.01 | - | 22.23 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 38.86 | 53.74 | 33.99 | 47.94 | 105.00 |
| 2 | 南方昌元转债C | 38.16 | 52.20 | 31.97 | 44.28 | 97.71 |
| 3 | 光大保德信中高等级债券A | 17.92 | 48.10 | 39.71 | 53.86 | 85.01 |
| 4 | 华商丰利增强定期开放债券A | 19.68 | 47.90 | 35.28 | - | 174.36 |
| 5 | 光大保德信中高等级债券C | 17.47 | 46.94 | 38.07 | 50.85 | 78.80 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 1119 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1117 | 中信建投景荣债券A | 2.76 | 7.62 | 13.18 | - | 13.74 |
| 1118 | 浦银安盛盛智一年定开债券 | 2.20 | 7.61 | 14.85 | - | 22.46 |
| 1119 | 亚洲美元债A(美元现汇) | 3.92 | 7.61 | 4.95 | -14.21 | -1.25 |
| 1120 | 嘉实致安3个月定期债券 | 2.73 | 7.60 | 12.92 | - | 27.94 |
| 1121 | 兴业180天持有期债券A | 2.64 | 7.60 | 11.02 | - | 11.28 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民生加银鑫享债券A | 25.48 | 41.83 | 44.37 | 10.00 | 31.06 |
| 2 | 民生加银鑫享债券C | 24.98 | 40.73 | 42.67 | 7.85 | 27.06 |
| 3 | 民生加银鑫享债券D | 24.99 | 40.73 | 42.66 | 7.84 | 10.17 |
| 4 | 光大保德信中高等级债券A | 17.92 | 48.10 | 39.71 | 53.86 | 85.01 |
| 5 | 光大保德信中高等级债券C | 17.47 | 46.94 | 38.07 | 50.85 | 78.80 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 4841 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4839 | 天弘通享债券发起C | 1.64 | 3.40 | 4.97 | - | 4.62 |
| 4840 | 国泰添瑞一年定期开放债券 | -3.29 | -0.46 | 4.95 | - | 16.46 |
| 4841 | 亚洲美元债A(美元现汇) | 3.92 | 7.61 | 4.95 | -14.21 | -1.25 |
| 4842 | 宏利溢利债券C | 0.23 | 1.87 | 4.94 | 10.22 | 29.02 |
| 4843 | 人保利丰纯债C | 1.62 | 1.04 | 4.93 | - | 3.75 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商信用增强债券A | 18.52 | 35.83 | 30.26 | 81.27 | 90.70 |
| 2 | 华商信用增强债券C | 18.09 | 34.71 | 28.73 | 77.65 | 82.80 |
| 3 | 财通收益增强债券A | 25.41 | 40.02 | 36.40 | 65.29 | 143.21 |
| 4 | 财通收益增强债券C | 24.91 | 38.90 | 34.76 | 62.02 | 88.87 |
| 5 | 大成可转债增强债券 | 20.99 | 34.95 | 23.26 | 56.11 | 97.45 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 2972 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2970 | 亚洲美元债C(人民币) | -0.51 | 3.57 | 3.91 | -11.54 | -0.91 |
| 2971 | 富荣富乾债券C | 0.82 | 3.68 | -4.79 | -13.02 | -14.86 |
| 2972 | 亚洲美元债A(美元现汇) | 3.92 | 7.61 | 4.95 | -14.21 | -1.25 |
| 2973 | 海富通美元债QDII(美元) | 2.68 | 4.54 | -0.79 | -14.33 | -4.82 |
| 2974 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 5.17 | 5.61 | 4.21 | -14.43 | -13.55 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 3.38 | 9.64 | 16.03 | 35.38 | 429.63 |
| 2 | 富国天利增长债券A | 3.31 | 7.28 | 10.98 | 20.49 | 378.23 |
| 3 | 易方达安心回报债券A | 7.34 | 15.15 | 14.80 | 19.09 | 315.14 |
| 4 | 博时信用债券A/B | 18.70 | 28.32 | 23.04 | 22.44 | 313.78 |
| 5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 8.99 | 12.85 | 14.28 | 23.09 | 295.68 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 5463 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5461 | 景顺长城景颐惠利一年持有期债券C | -1.09 | -3.76 | 0.00 | - | -1.11 |
| 5462 | 中银证券安泰债券C | -0.28 | -6.91 | -6.65 | -3.46 | -1.16 |
| 5463 | 亚洲美元债A(美元现汇) | 3.92 | 7.61 | 4.95 | -14.21 | -1.25 |
| 5464 | 国联金如意双利一年持有债券A | -5.85 | -3.14 | -2.60 | - | -1.33 |
| 5465 | 前海开源鼎裕债券C | 6.75 | 9.01 | -8.39 | -10.69 | -1.55 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
