我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 215316.28 98.63%
银行存款和结算备付金 2985.19 1.37%
其他资产 11.38 0.01%
资产总值:218312.85万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华夏银行债02 90.00 9265.66 6.02%
23徽商银行小微债01 70.00 7126.42 4.63%
22光大银行 70.00 7093.48 4.61%
22浦发银行04 70.00 7080.53 4.60%
24兴业金租债01 70.00 6996.03 4.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 212273.40 137.92%
国家债券 3042.88 1.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%