资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 134665.90 99.97%
银行存款和结算备付金 33.92 0.03%
其他资产 1.30 0.00%
资产总值:134701.12万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 310.00 30288.44 27.55%
25附息国债14 110.00 11008.66 10.01%
24成都农商行三农债01 90.00 9093.90 8.27%
24兴业金租债01 60.00 6129.60 5.58%
24华夏银行债01 60.00 6135.83 5.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 123657.24 112.48%
国家债券 11008.66 10.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%