南方颐元定开债券发起(003337)_最新动态

南方颐元定开债券发起003337REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

华夏基金旗下ETF规模突破万亿元[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.2803 0.0004(0.03%)

累计净值：1.5206

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

南方颐元定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨能

2025-11-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.99亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.4 元

南方颐元定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.07	0.54	0.06	-0.03
债券型名次	3011	4491	2792	4269	4979

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.53	5.65	10.60	26.92	47.32
债券型名次	4458	2872	1736	172	700

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	南方宣利定期开放债券A	0.03	0.14	1.07	-0.49	0.08
3010	南方宣利定期开放债券C	0.03	0.10	0.97	-0.70	0.07
3011	南方颐元定开债券发起	0.03	0.07	0.54	0.06	-0.03
3012	南方泽元	0.03	0.66	1.22	0.28	-0.09
3013	南方浙利定开债券发起	0.03	0.10	0.36	-0.52	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	摩根纯债债券B	0.04	0.07	0.40	0.11	-0.03
4490	南方3-5年农发债E	0.03	0.07	0.47	0.06	-0.04
4491	南方颐元定开债券发起	0.03	0.07	0.54	0.06	-0.03
4492	南方招利一年债券	0.05	0.07	0.44	0.52	0.00
4493	农银丰盈定开债券	0.03	0.07	0.72	1.50	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	南方7-10年国开债A	0.07	-0.10	0.54	-1.11	-0.02
2791	南方稳利1年持有债券A	0.02	0.17	0.54	0.03	0.05
2792	南方颐元定开债券发起	0.03	0.07	0.54	0.06	-0.03
2793	鹏华丰禄债券	0.07	0.34	0.54	0.08	0.12
2794	鹏扬汇利债券C	0.19	1.01	0.54	1.85	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	华安添信债券	0.02	0.11	0.41	0.06	0.01
4268	南方3-5年农发债E	0.03	0.07	0.47	0.06	-0.04
4269	南方颐元定开债券发起	0.03	0.07	0.54	0.06	-0.03
4270	鹏华丰享债券	0.02	0.19	0.55	0.06	0.08
4271	鹏华丰尊债券	0.04	0.19	0.43	0.06	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	南方鼎利一年定开债券发起	0.10	-0.04	0.20	-0.94	-0.03
4978	南方和元C	0.05	0.02	0.29	0.37	-0.03
4979	南方颐元定开债券发起	0.03	0.07	0.54	0.06	-0.03
4980	鹏华3个月中短债C	-0.03	0.03	0.23	-0.13	-0.03
4981	鹏华丰颐债券	0.02	0.05	0.40	0.18	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	南方3-5年农发债E	0.53	7.15	11.57	-	16.17
4457	南方祥元C	0.53	5.40	9.55	17.71	36.75
4458	南方颐元定开债券发起	0.53	5.65	10.60	26.92	47.32
4459	鹏华年年红一年持有期债券C	0.53	3.67	7.88	-	15.26
4460	前海开源乾盛定期开放债券A	0.53	6.08	9.80	17.01	32.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	华夏稳定双利债券A	1.61	5.65	10.33	17.55	32.84
2871	南方1-3年国开债A	0.97	5.65	8.54	14.62	23.51
2872	南方颐元定开债券发起	0.53	5.65	10.60	26.92	47.32
2873	兴业稳康三年定开债券	2.77	5.65	8.48	-	26.35
2874	兴银合盈债券A	1.42	5.65	10.37	18.16	23.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	国联安增祺纯债C	1.33	5.49	10.60	15.26	15.34
1735	景顺长城政策性金融债A	0.42	7.25	10.60	17.73	35.24
1736	南方颐元定开债券发起	0.53	5.65	10.60	26.92	47.32
1737	平安合盛定开债	-0.04	4.43	10.60	17.03	23.12
1738	永赢添益债券	0.35	6.57	10.60	18.77	43.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	鹏华永泽定期开放债券	8.62	16.55	21.15	27.05	52.84
171	长信利众(LOF)A	4.80	9.25	13.78	27.02	53.28
172	南方颐元定开债券发起	0.53	5.65	10.60	26.92	47.32
173	博时中债5-10农发行A	-1.23	10.69	15.90	26.88	36.86
174	光大保德信晟利债券C	15.18	21.39	20.39	26.84	36.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	长江收益增强债券	10.00	15.45	13.39	16.00	47.37
699	华安年年盈定期开放债券A	0.85	4.98	6.94	-	47.32
700	南方颐元定开债券发起	0.53	5.65	10.60	26.92	47.32
701	招商招兴3个月定开债券发起A	1.72	6.88	11.70	-	47.31
702	大摩优质信价纯债C	1.10	7.36	10.68	11.64	47.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	310.00	30288.44	27.55%
25附息国债14	110.00	11008.66	10.01%
24成都农商行三农债01	90.00	9093.90	8.27%
24兴业金租债01	60.00	6129.60	5.58%
24华夏银行债01	60.00	6135.83	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123657.24	112.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2022-12-31评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.2799	1.2796	1.2792	1.2797	1.2809
累计净值(元)	1.5202	1.5199	1.5195	1.5200	1.5212

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