南方颐元定开债券发起(003337)_最新动态

南方颐元定开债券发起003337REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2799 0.0005(0.04%)

累计净值：1.5202

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方颐元定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨能

2025-11-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.99亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.4 元

南方颐元定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.04	0.68	0.13	0.49
债券型名次	913	1820	795	4260	4355

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	6.29	11.00	28.62	47.28
债券型名次	4453	2660	1506	139	669

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	南方乐元中短利率债C	0.15	0.05	0.42	0.09	0.20
912	南方祥元A	0.15	-0.15	0.42	0.02	0.69
913	南方颐元定开债券发起	0.15	0.04	0.68	0.13	0.49
914	南方尊利一年定开债券发起	0.15	-0.19	0.51	0.05	0.84
915	鹏华畅享债券A	0.15	-0.12	0.12	2.91	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	摩根瑞益纯债债券C	0.05	0.04	0.45	0.84	1.72
1819	南方吉元短债C	0.03	0.04	0.27	0.47	0.98
1820	南方颐元定开债券发起	0.15	0.04	0.68	0.13	0.49
1821	南华瑞扬纯债A	0.07	0.04	0.57	0.22	0.58
1822	农银金鸿短债债券C	0.05	0.04	0.38	0.54	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	金鹰鑫日享债券A	0.16	-0.02	0.68	0.71	1.48
794	民生加银恒宁债券	0.19	0.03	0.68	-0.26	0.43
795	南方颐元定开债券发起	0.15	0.04	0.68	0.13	0.49
796	南方昭元债券C	0.09	-0.07	0.68	0.16	1.53
797	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.05	-0.05	0.68	0.97	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	景顺景瑞收益债券A	0.13	-0.16	0.39	0.13	1.03
4259	南方3-5年农发债C	0.16	0.07	0.67	0.13	0.34
4260	南方颐元定开债券发起	0.15	0.04	0.68	0.13	0.49
4261	鹏华丰登债券	0.11	0.09	0.47	0.13	0.52
4262	鹏华丰实定期开放债券B	0.06	-0.14	0.27	0.13	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	华夏鼎源债券C	0.18	-0.39	0.04	-0.35	0.49
4354	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.08	-0.16	0.36	-0.06	0.49
4355	南方颐元定开债券发起	0.15	0.04	0.68	0.13	0.49
4356	鹏华双季享180天持有期债券A	0.03	-0.07	0.25	0.03	0.49
4357	上证10年期国债ETF	0.11	-0.11	0.70	-0.16	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	汇添富中债7-10年国开债C	1.02	11.78	16.81	26.29	24.70
4452	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.02	9.66	12.82	20.15	40.03
4453	南方颐元定开债券发起	1.02	6.29	11.00	28.62	47.28
4454	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.02	5.64	8.88	-	10.75
4455	易方达裕华利率债3个月定开债券	1.02	6.73	9.82	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	大成月添利债券E	2.45	6.29	8.59	11.65	15.00
2659	汇安裕和纯债债券C	1.90	6.29	11.29	23.02	23.60
2660	南方颐元定开债券发起	1.02	6.29	11.00	28.62	47.28
2661	浦银安盛普天纯债债券A	1.77	6.29	10.80	14.05	14.83
2662	天弘悦享定开债发起式	1.45	6.29	10.46	17.79	30.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	国联安双佳信用债券(LOF)	1.67	7.03	11.00	12.96	40.29
1505	嘉实信用债券C	2.26	6.55	11.00	19.86	81.88
1506	南方颐元定开债券发起	1.02	6.29	11.00	28.62	47.28
1507	平安惠韵纯债A	1.14	7.64	11.00	-	12.23
1508	永赢邦利债券C	0.94	7.59	11.00	19.07	20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	汇添富实业债债券A	8.97	19.76	23.04	28.87	101.33
138	东方臻宝纯债债券A	2.69	9.40	15.71	28.74	35.78
139	南方颐元定开债券发起	1.02	6.29	11.00	28.62	47.28
140	蜂巢添汇纯债A	2.14	9.55	18.29	28.59	32.37
141	景顺长城景泰纯利债券A	3.02	9.99	14.38	28.51	31.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	汇安嘉汇纯债债券A	1.88	8.23	17.44	23.20	47.32
668	长信金葵纯债一年定开债券C	3.71	6.09	9.28	22.01	47.28
669	南方颐元定开债券发起	1.02	6.29	11.00	28.62	47.28
670	汇添富6月红定期开放债券C	7.05	14.42	13.45	15.33	47.25
671	汇添富安心中国债券A	1.25	6.60	9.05	14.56	47.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	310.00	30288.44	27.55%
25附息国债14	110.00	11008.66	10.01%
24成都农商行三农债01	90.00	9093.90	8.27%
24兴业金租债01	60.00	6129.60	5.58%
24华夏银行债01	60.00	6135.83	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123657.24	112.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2022-12-31评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2794	1.2790	1.2781	1.2780	1.2770
累计净值(元)	1.5197	1.5193	1.5184	1.5183	1.5173

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