南方颐元定开债券发起(003337)_最新动态

南方颐元定开债券发起003337REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

国际货币基金组织发布《世界经济展望报告》更新内容[2024-07-17]

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最新净值：1.279 0.000(0.01%)

累计净值：1.486

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

南方颐元定开债券发起增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：陶铄

2022-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：15.39亿元

2022-05-21 每10份派现金 0.3 元

南方颐元定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.32	1.13	2.84	2.94
债券型名次	2214	1891	1167	1222	1121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.43	8.54	12.10	30.59	43.40
债券型名次	356	467	688	87	561

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	南方升元中短期利率债A	0.05	0.34	0.87	2.16	2.20
2213	南方通利C	0.05	0.22	0.70	2.21	2.34
2214	南方颐元定开债券发起	0.05	0.32	1.13	2.84	2.94
2215	南方招利一年债券	0.05	0.47	1.15	2.24	2.30
2216	南方浙利定开债券发起	0.05	0.32	0.97	2.59	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	南方ESG纯债债券发起	0.05	0.32	0.93	2.84	2.90
1890	南方交元债券	0.06	0.32	1.02	2.42	2.62
1891	南方颐元定开债券发起	0.05	0.32	1.13	2.84	2.94
1892	南方赢元	0.09	0.32	0.84	2.56	2.66
1893	南方浙利定开债券发起	0.05	0.32	0.97	2.59	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	景顺长城四季金利债券C	-0.17	-0.43	1.13	2.37	2.37
1166	南方创利3个月定开债券发起	0.09	0.35	1.13	2.99	3.10
1167	南方颐元定开债券发起	0.05	0.32	1.13	2.84	2.94
1168	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
1169	鹏扬淳明债券C	0.06	0.38	1.13	2.85	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.07	0.49	1.24	2.84	2.88
1221	南方ESG纯债债券发起	0.05	0.32	0.93	2.84	2.90
1222	南方颐元定开债券发起	0.05	0.32	1.13	2.84	2.94
1223	南方昭元债券A	0.11	0.49	1.20	2.84	2.96
1224	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	嘉合磐益纯债A	0.10	0.44	1.21	2.55	2.94
1120	南方兴利半年定开债券发起	0.10	0.47	1.30	2.77	2.94
1121	南方颐元定开债券发起	0.05	0.32	1.13	2.84	2.94
1122	平安季添盈定开债A	0.06	0.34	1.07	2.63	2.94
1123	融通通祺债券A	0.06	0.38	1.05	2.88	2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	华夏鼎信债券A	5.43	8.57	13.17	-	15.92
355	景顺长城景泰丰利纯债债券C	5.43	7.77	11.02	17.83	30.54
356	南方颐元定开债券发起	5.43	8.54	12.10	30.59	43.40
357	鹏扬淳利定期开放债券	5.43	8.86	13.30	-	26.73
358	天风六个月滚动债C	5.43	9.59	0.00	-	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	天弘信利债券A	4.51	8.55	12.99	21.66	35.28
466	兴银长盈定开债	4.67	8.55	14.15	-	37.32
467	南方颐元定开债券发起	5.43	8.54	12.10	30.59	43.40
468	华夏彭博政金债1-5年A	4.62	8.53	0.00	-	9.86
469	鹏扬淳安66个月债券A	4.15	8.53	12.88	-	16.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	华商收益增强债券A	1.88	9.06	12.10	17.92	113.23
687	华宸稳健债券C	5.10	8.68	12.10	18.53	21.63
688	南方颐元定开债券发起	5.43	8.54	12.10	30.59	43.40
689	山证裕睿6个月定开C	3.20	6.30	12.10	-	22.92
690	中加恒泰定开债券A	6.60	8.11	12.10	-	17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	诺安双利债券发起	-1.93	-2.64	0.78	30.69	158.50
86	富国兴利增强债券	-4.91	-8.24	-7.45	30.68	37.93
87	南方颐元定开债券发起	5.43	8.54	12.10	30.59	43.40
88	广发中债7-10年国开债指数A	7.18	12.85	19.03	30.41	39.45
89	嘉实稳宏债券C	-10.29	-16.24	-6.48	30.27	32.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	华富恒稳纯债债券A	5.30	7.87	11.06	18.47	43.47
560	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
561	南方颐元定开债券发起	5.43	8.54	12.10	30.59	43.40
562	中银国有企业债A	3.39	6.31	11.57	24.42	43.33
563	天弘永利债券E	1.38	3.84	9.67	38.11	43.23

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债02	90.00	9265.66	6.02%
23徽商银行小微债01	70.00	7126.42	4.63%
22光大银行	70.00	7093.48	4.61%
22浦发银行04	70.00	7080.53	4.60%
24兴业金租债01	70.00	6996.03	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	212273.40	137.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2022-12-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.279	1.279	1.278	1.278	1.277
累计净值(元)	1.486	1.485	1.484	1.484	1.484

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