南方颐元定开债券发起(003337)_最新动态

南方颐元定开债券发起003337REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.2851 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5254

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

南方颐元定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨能

2025-11-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.78亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.4 元

南方颐元定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.09	0.31	1.04	0.34
债券型名次	2255	4083	4512	3182	4435

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	4.99	10.18	26.98	47.87
债券型名次	4367	3082	1811	184	687

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	南方稳利1年持有债券A	0.02	0.20	0.58	1.06	0.56
2254	南方祥元A	0.02	0.21	0.93	1.75	0.91
2255	南方颐元定开债券发起	0.02	-0.09	0.31	1.04	0.34
2256	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.02	0.18	0.47	0.95	0.46
2257	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.17	0.43	0.85	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	华宸稳健债券C	0.03	-0.09	0.02	-7.64	0.03
4082	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
4083	南方颐元定开债券发起	0.02	-0.09	0.31	1.04	0.34
4084	英大智享债券A	0.02	-0.09	0.50	1.04	0.52
4085	中海稳健收益债券	0.00	-0.09	0.26	0.26	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	汇添富鑫瑞债券C	0.02	0.06	0.31	0.58	0.52
4511	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	-0.01	0.12	0.31	0.80	0.35
4512	南方颐元定开债券发起	0.02	-0.09	0.31	1.04	0.34
4513	前海联合添和纯债A	0.00	0.02	0.31	0.58	0.41
4514	人保鑫利债券C	-0.42	-0.65	0.31	3.13	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	汇添富中债1-3年农发债C	0.01	0.19	0.50	1.04	0.54
3181	南方纯元A	0.00	0.24	0.44	1.04	0.60
3182	南方颐元定开债券发起	0.02	-0.09	0.31	1.04	0.34
3183	南方鑫利3个月定开债券发起	0.05	0.15	0.54	1.04	0.71
3184	鹏扬淳合债券	0.00	0.13	0.59	1.04	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.38	0.73	0.34
4434	江信添福A	0.01	0.10	0.33	0.82	0.34
4435	南方颐元定开债券发起	0.02	-0.09	0.31	1.04	0.34
4436	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.38	0.71	0.34
4437	诺德安盈	0.08	0.16	0.34	0.70	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	汇添富稳利60天短债C	1.53	3.61	6.77	-	12.15
4366	南方贤元一年持有债券C	1.53	5.08	0.00	-	6.27
4367	南方颐元定开债券发起	1.53	4.99	10.18	26.98	47.87
4368	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.53	3.26	6.14	13.46	37.11
4369	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.53	3.10	5.29	-	6.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	华夏恒泰64个月定开债券	1.41	4.99	8.70	-	21.89
3081	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.70	4.99	7.73	-	8.24
3082	南方颐元定开债券发起	1.53	4.99	10.18	26.98	47.87
3083	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.56	4.99	7.25	-	16.84
3084	泰康信用精选债券A	2.08	4.99	9.64	17.31	24.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.25	4.60	10.18	-	10.36
1810	宏利恒利债券A	2.08	6.07	10.18	17.16	40.12
1811	南方颐元定开债券发起	1.53	4.99	10.18	26.98	47.87
1812	平安双债添益债券C	4.60	9.83	10.18	17.49	45.49
1813	长城久稳债券C	2.52	4.41	10.17	-	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	招商安阳债券C	1.64	9.09	15.62	27.05	30.15
183	金信民旺债券C	4.82	13.50	7.00	26.98	23.65
184	南方颐元定开债券发起	1.53	4.99	10.18	26.98	47.87
185	中银国有企业债A	5.00	12.43	16.59	26.90	58.55
186	汇添富实业债债券C	8.74	17.88	22.23	26.85	93.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	永赢瑞益债券	2.26	5.41	9.80	17.71	47.92
686	汇添富安心中国债券A	1.72	5.57	8.57	14.46	47.88
687	南方颐元定开债券发起	1.53	4.99	10.18	26.98	47.87
688	嘉合磐通A	10.49	11.30	12.31	23.77	47.81
689	光大保德信安诚债券A	16.13	31.62	19.15	26.39	47.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	150.00	14916.39	13.84%
25国开20	100.00	9946.45	9.23%
24成都农商行三农债01	90.00	9147.31	8.49%
25国开08	70.00	6998.76	6.49%
24兴业金租债01	60.00	6171.36	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113109.93	104.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2022-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2850	1.2849	1.2848	1.2848	1.2843
累计净值(元)	1.5253	1.5252	1.5251	1.5251	1.5246

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