南方颐元定开债券发起(003337)_最新动态

南方颐元定开债券发起003337REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.2860 0.0010(0.08%)

累计净值：1.5263

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

南方颐元定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨能

2025-11-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.78亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.4 元

南方颐元定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.23	0.55	0.81	0.41
债券型名次	1273	2774	2909	3352	3463

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	5.17	10.93	27.46	47.98
债券型名次	3624	2976	1602	196	708

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	南方华元C	0.08	0.29	0.81	1.23	0.74
1272	南方启元A	0.08	0.23	0.35	0.23	0.44
1273	南方颐元定开债券发起	0.08	0.23	0.55	0.81	0.41
1274	南方远利3个月定开债券发起	0.08	0.33	0.84	1.00	0.77
1275	南方浙利定开债券发起	0.08	0.28	0.48	0.48	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	南方启元A	0.08	0.23	0.35	0.23	0.44
2773	南方祥元C	0.05	0.23	0.78	0.84	0.61
2774	南方颐元定开债券发起	0.08	0.23	0.55	0.81	0.41
2775	诺安聚利债券A	0.05	0.23	0.39	0.65	0.46
2776	鹏华丰恒债券	0.05	0.23	0.58	0.89	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	金鹰添祥中短债A	0.04	0.19	0.55	1.11	0.42
2908	景顺长城优信增利债券C	0.04	0.20	0.55	0.93	0.47
2909	南方颐元定开债券发起	0.08	0.23	0.55	0.81	0.41
2910	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.13	0.26	0.55	0.44	0.55
2911	鹏华丰惠债券	0.04	0.19	0.55	0.88	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	景顺长城90天持有期短债债券A	0.02	0.12	0.39	0.81	0.31
3351	民生加银聚益纯债	0.02	0.21	0.63	0.81	0.54
3352	南方颐元定开债券发起	0.08	0.23	0.55	0.81	0.41
3353	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.05	0.24	0.67	0.81	0.53
3354	诺德短债债券A	0.03	0.17	0.47	0.81	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	景顺长城中短债债券A类	0.04	0.17	0.50	0.84	0.41
3462	摩根瑞泰定开债A	0.10	0.25	0.70	1.36	0.41
3463	南方颐元定开债券发起	0.08	0.23	0.55	0.81	0.41
3464	南方泽元	0.07	0.27	1.40	1.32	0.41
3465	南方招利一年债券	0.03	0.18	0.45	0.89	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	建信短债债券C	1.71	3.66	6.88	13.60	16.57
3623	交银境尚收益债券A	1.71	4.64	8.48	14.12	33.14
3624	南方颐元定开债券发起	1.71	5.17	10.93	27.46	47.98
3625	平安惠添纯债	1.71	5.08	9.33	16.98	24.54
3626	浦银安盛盛元定开债券C	1.71	4.21	8.74	17.98	45.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	华安纯债债券A	1.36	5.17	10.09	16.99	65.59
2975	华泰紫金智惠定开债券C	1.33	5.17	5.17	-	5.40
2976	南方颐元定开债券发起	1.71	5.17	10.93	27.46	47.98
2977	银河睿嘉债券A	3.32	5.17	8.00	13.67	22.88
2978	招商添盈纯债A	1.90	5.17	10.12	19.58	28.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	国联安增盈纯债C	2.37	5.43	10.93	16.29	22.20
1601	华富恒欣纯债债券C	2.53	5.45	10.93	14.81	18.66
1602	南方颐元定开债券发起	1.71	5.17	10.93	27.46	47.98
1603	万家鑫丰纯债C	1.62	6.77	10.93	17.23	38.29
1604	兴业稳泰66个月定开债券	3.14	7.03	10.93	-	21.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	中银国有企业债A	5.28	13.18	17.42	27.50	59.15
195	工银可转债债券	12.24	17.76	38.82	27.48	84.57
196	南方颐元定开债券发起	1.71	5.17	10.93	27.46	47.98
197	北信瑞丰稳定收益A	2.65	6.23	12.75	27.43	82.41
198	鹏华永泰定期开放债券	7.07	12.90	16.60	27.32	56.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	景顺长城景盛双息收益债券A	14.02	19.98	22.85	28.61	48.03
707	金元顺安丰利债券	5.83	8.26	1.95	-1.40	48.02
708	南方颐元定开债券发起	1.71	5.17	10.93	27.46	47.98
709	光大保德信安和债券A	5.18	6.59	7.21	9.35	47.80
710	交银丰享收益债券C	2.24	4.40	8.61	15.67	47.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	150.00	14916.39	13.84%
25国开20	100.00	9946.45	9.23%
24成都农商行三农债01	90.00	9147.31	8.49%
25国开08	70.00	6998.76	6.49%
24兴业金租债01	60.00	6171.36	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113109.93	104.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2022-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2850	1.2848	1.2858	1.2862	1.2856
累计净值(元)	1.5253	1.5251	1.5261	1.5265	1.5259

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