南方颐元定开债券发起(003337)_最新动态

南方颐元定开债券发起003337REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

6万亿ETF市场，迎来了大变动[2026-01-08]

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最新净值：1.2792 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.5195

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

南方颐元定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨能

2025-11-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.99亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.4 元

南方颐元定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.09	0.51	-0.22	-0.12
债券型名次	4806	4010	2811	4455	4764

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.33	5.63	10.46	26.98	47.19
债券型名次	4464	2864	1687	170	688

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	民生加银鑫元纯债债券C	-0.12	0.03	0.11	-2.36	-0.12
4805	南方耀元债券	-0.12	0.01	0.30	-0.33	-0.12
4806	南方颐元定开债券发起	-0.12	0.09	0.51	-0.22	-0.12
4807	农银汇理金禄债券	-0.12	0.07	0.39	0.07	-0.12
4808	鹏华永鑫一年定开债券	-0.12	-0.01	0.19	-0.25	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
4009	南方乐元中短利率债C	-0.10	0.09	0.29	-0.11	-0.10
4010	南方颐元定开债券发起	-0.12	0.09	0.51	-0.22	-0.12
4011	农银金盛债券	-0.11	0.09	0.42	0.07	-0.11
4012	诺德安盈	-0.04	0.09	0.25	0.06	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	南方0-5年江苏城投债指数A	0.00	0.14	0.51	-0.75	0.00
2810	南方惠利6个月定开债券C	-0.07	0.15	0.51	-0.54	-0.07
2811	南方颐元定开债券发起	-0.12	0.09	0.51	-0.22	-0.12
2812	农银增强收益债券C	0.91	1.51	0.51	5.57	0.91
2813	鹏华丰禄债券	0.03	0.28	0.51	-0.15	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.17	0.04	0.41	-0.22	-0.17
4454	南方3-5年农发债E	-0.15	0.10	0.39	-0.22	-0.15
4455	南方颐元定开债券发起	-0.12	0.09	0.51	-0.22	-0.12
4456	平安惠禧纯债C	-0.13	0.03	0.33	-0.22	-0.13
4457	人保安睿定开	-0.09	0.12	0.46	-0.22	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	民生加银鑫元纯债债券C	-0.12	0.03	0.11	-2.36	-0.12
4763	南方耀元债券	-0.12	0.01	0.30	-0.33	-0.12
4764	南方颐元定开债券发起	-0.12	0.09	0.51	-0.22	-0.12
4765	农银汇理金禄债券	-0.12	0.07	0.39	0.07	-0.12
4766	鹏华永鑫一年定开债券	-0.12	-0.01	0.19	-0.25	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.33	4.83	7.59	-	11.23
4463	南方祥元C	0.33	5.39	9.26	17.91	36.68
4464	南方颐元定开债券发起	0.33	5.63	10.46	26.98	47.19
4465	同泰中短债C	0.33	3.95	4.73	-	6.90
4466	万家鑫璟纯债C	0.33	6.80	9.85	17.90	46.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	交银裕通纯债债券C	0.83	5.63	12.25	17.60	36.18
2863	南方畅利定开债券发起	0.90	5.63	9.11	15.75	31.31
2864	南方颐元定开债券发起	0.33	5.63	10.46	26.98	47.19
2865	平安合瑞定开债	0.54	5.63	9.75	19.97	36.53
2866	兴全恒裕债券A	1.07	5.63	10.66	18.72	24.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	长盛盛康纯债C	1.90	5.31	10.46	14.78	20.96
1686	国寿安保尊诚纯债债券C	0.81	6.96	10.46	17.97	16.96
1687	南方颐元定开债券发起	0.33	5.63	10.46	26.98	47.19
1688	浦银安盛6个月持有期债券C	3.87	8.60	10.46	14.48	52.23
1689	上银慧信利三个月定开债券	0.92	6.43	10.46	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	鹏华丰利债券(LOF)A	6.76	14.51	17.81	27.10	55.20
169	平安增利六个月定开债C	1.29	6.82	10.64	27.09	27.33
170	南方颐元定开债券发起	0.33	5.63	10.46	26.98	47.19
171	华泰柏瑞信用增利债券A	6.46	9.47	8.35	26.97	78.46
172	中银永利半年定期开放债券	2.59	11.65	15.64	26.96	54.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	招商招兴3个月定开债券发起A	1.62	6.94	11.61	20.20	47.25
687	大摩优质信价纯债C	0.95	7.32	10.57	11.67	47.19
688	南方颐元定开债券发起	0.33	5.63	10.46	26.98	47.19
689	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.86	10.39	17.55	29.03	47.16
690	长信先优债券A	5.51	9.88	8.17	15.30	47.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	310.00	30288.44	27.55%
25附息国债14	110.00	11008.66	10.01%
24成都农商行三农债01	90.00	9093.90	8.27%
24兴业金租债01	60.00	6129.60	5.58%
24华夏银行债01	60.00	6135.83	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123657.24	112.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2022-12-31评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.2797	1.2809	1.2807	1.2803	1.2805
累计净值(元)	1.5200	1.5212	1.5210	1.5206	1.5208

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