南方颐元定开债券发起(003337)_最新动态

南方颐元定开债券发起003337REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.2807 0.0004(0.03%)

累计净值：1.5210

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

南方颐元定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨能

2025-11-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.99亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.4 元

南方颐元定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.12	0.63	0.14	0.55
债券型名次	3461	2651	1788	4142	4378

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.55	5.79	10.60	27.40	47.37
债券型名次	4434	2700	1729	127	671

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	南方稳鑫6个月持有债券A	-0.04	0.25	0.21	1.17	3.06
3460	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.04	0.21	0.12	0.96	2.65
3461	南方颐元定开债券发起	-0.04	0.12	0.63	0.14	0.55
3462	南方中证政策性金融债指数A	-0.04	0.12	0.45	-0.42	0.32
3463	南华瑞扬纯债A	-0.04	0.15	0.58	0.25	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	南方梦元短债A	0.02	0.12	0.39	0.74	1.60
2650	南方兴利半年定开债券发起	0.04	0.12	0.36	-1.28	1.09
2651	南方颐元定开债券发起	-0.04	0.12	0.63	0.14	0.55
2652	南方中证政策性金融债指数A	-0.04	0.12	0.45	-0.42	0.32
2653	南华瑞泰39个月定开C	0.01	0.12	0.35	0.57	-5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	南方7-10年国开债C	-0.24	-0.19	0.63	-1.17	-0.33
1787	南方亨元C	-0.01	0.30	0.63	0.84	0.65
1788	南方颐元定开债券发起	-0.04	0.12	0.63	0.14	0.55
1789	鹏华丰盈债券	0.00	0.08	0.63	0.24	1.15
1790	平安合享1年定开债	-0.05	0.07	0.63	-0.19	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	华夏中短债债券C	0.01	0.08	0.47	0.14	0.96
4141	建信纯债C	-0.01	0.06	0.54	0.14	0.78
4142	南方颐元定开债券发起	-0.04	0.12	0.63	0.14	0.55
4143	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.08	0.11	0.51	0.14	0.39
4144	人保福欣3个月定开债券A	-0.08	0.09	0.52	0.14	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	嘉实稳泽纯债债券C	0.02	0.12	0.49	-0.28	0.55
4377	民生加银恒裕债券	0.01	-0.01	0.26	-0.28	0.55
4378	南方颐元定开债券发起	-0.04	0.12	0.63	0.14	0.55
4379	平安合享1年定开债	-0.05	0.07	0.63	-0.19	0.55
4380	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	-0.08	0.09	0.57	0.13	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	嘉实稳泽纯债债券C	0.55	5.20	11.10	-	9.45
4433	民生加银恒裕债券	0.55	2.73	5.78	12.92	17.27
4434	南方颐元定开债券发起	0.55	5.79	10.60	27.40	47.37
4435	平安合享1年定开债	0.55	7.73	11.38	-	19.70
4436	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.55	5.98	9.44	-	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	金元顺安丰祥C	2.65	5.79	0.00	-	7.67
2699	南方鼎利一年定开债券发起	-0.17	5.79	11.21	-	22.38
2700	南方颐元定开债券发起	0.55	5.79	10.60	27.40	47.37
2701	财通资管积极收益债券C	2.40	5.78	6.47	10.17	33.91
2702	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	蜂巢添鑫纯债C	0.61	7.18	10.60	18.35	24.84
1728	广发汇立定期开放债券	0.86	7.16	10.60	17.98	27.21
1729	南方颐元定开债券发起	0.55	5.79	10.60	27.40	47.37
1730	博时中债3-5政金债指数C	0.00	6.79	10.59	18.34	21.17
1731	富国长江经济带纯债债券	1.42	5.77	10.59	18.60	19.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	前海开源可转债债券	18.87	9.03	4.70	27.44	99.41
126	长盛安逸纯债债券A	1.43	6.33	12.11	27.43	27.06
127	南方颐元定开债券发起	0.55	5.79	10.60	27.40	47.37
128	平安增利六个月定开债C	1.03	6.49	10.46	27.35	27.03
129	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	7.48	14.52	17.74	27.32	44.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	中金纯债A类	1.12	5.35	10.75	16.91	47.48
670	汇安嘉汇纯债债券A	1.68	7.39	17.16	22.78	47.40
671	南方颐元定开债券发起	0.55	5.79	10.60	27.40	47.37
672	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.14	9.38	15.95	-	47.30
673	华安年年盈定期开放债券A	1.21	4.91	7.11	-	47.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	310.00	30288.44	27.55%
25附息国债14	110.00	11008.66	10.01%
24成都农商行三农债01	90.00	9093.90	8.27%
24兴业金租债01	60.00	6129.60	5.58%
24华夏银行债01	60.00	6135.83	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123657.24	112.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2022-12-31评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2803	1.2805	1.2812	1.2810	1.2811
累计净值(元)	1.5206	1.5208	1.5215	1.5213	1.5214

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