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最新净值:1.257 0.000(0.02%)

累计净值:1.464

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 南方颐元定开债券发起增长自成立以来,共分红 6
基金经理:陶铄 2022-11-18 每10份派现金 0.4
基金规模:15.21亿元 2022-05-21 每10份派现金 0.3
    南方颐元定开债券发起基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.04 0.14 1.33 3.44 1.14
债券型名次 2076 3397 1917 275 1973
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华夏银行债02 90.00 9159.73 6.02%
23徽商银行小微债01 70.00 7031.71 4.62%
22兴业银行03 60.00 6164.70 4.05%
23浦发银行绿色金融债01 50.00 5126.57 3.37%
23上海银行01 50.00 5126.85 3.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 184310.58 121.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2022-12-31评级说明
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