最新净值:1.257 0.000(0.02%) 累计净值:1.464 更新时间:2024-03-28 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 南方颐元定开债券发起增长自成立以来,共分红 6 次 | |
基金经理:陶铄 | 2022-11-18 每10份派现金 0.4 元 | |
基金规模:15.21亿元 | 2022-05-21 每10份派现金 0.3 元 |
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南方颐元定开债券发起基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.04 | 0.14 | 1.33 | 3.44 | 1.14 |
债券型名次 | 2076 | 3397 | 1917 | 275 | 1973 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.94 | 8.08 | 21.01 | 29.85 | 40.90 |
债券型名次 | 608 | 630 | 40 | 78 | 574 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券C | 2.03 | 4.60 | 2.75 | -3.58 | 0.62 |
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2076 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2074 | 南方通利C | 0.04 | 0.20 | 1.35 | 1.71 | 1.23 |
2075 | 南方稳利1年持有债券A | 0.04 | 0.20 | 1.50 | 2.66 | 1.43 |
2076 | 南方颐元定开债券发起 | 0.04 | 0.14 | 1.33 | 3.44 | 1.14 |
2077 | 南方臻元 | 0.04 | 0.23 | 1.63 | 2.83 | 1.50 |
2078 | 农银丰盈定开债券 | 0.04 | 0.31 | 0.65 | 1.50 | 0.59 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.00 | 13.46 | 14.83 | 15.69 | 14.65 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 新华丰利债券A | 0.02 | 8.10 | 8.82 | 7.47 | 8.57 |
5 | 新华丰利债券C | 0.01 | 8.02 | 8.67 | 7.22 | 8.43 |
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3397 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3395 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | -0.76 | 0.14 | -3.59 | 9.89 | -3.68 |
3396 | 南方初元中短债E | 0.03 | 0.14 | 0.63 | 1.12 | 0.55 |
3397 | 南方颐元定开债券发起 | 0.04 | 0.14 | 1.33 | 3.44 | 1.14 |
3398 | 农银汇理金汇债券A | 0.03 | 0.14 | 0.93 | 1.63 | 0.85 |
3399 | 鹏华丰惠债券 | 0.03 | 0.14 | 1.04 | 1.75 | 0.91 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | 0.04 | 0.20 | 73.22 | 74.34 | 73.17 |
2 | 同泰恒利纯债C | 0.04 | 0.19 | 73.13 | 74.17 | 73.08 |
3 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.00 | 13.46 | 14.83 | 15.69 | 14.65 |
4 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.10 | 4.60 | 8.84 | 6.14 | 8.29 |
5 | 新华丰利债券A | 0.02 | 8.10 | 8.82 | 7.47 | 8.57 |
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1917 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1915 | 景顺长城景泰裕利纯债C | 0.05 | 0.16 | 1.33 | 2.35 | 1.21 |
1916 | 南方兴利半年定开债券发起 | 0.03 | 0.07 | 1.33 | 2.35 | 1.18 |
1917 | 南方颐元定开债券发起 | 0.04 | 0.14 | 1.33 | 3.44 | 1.14 |
1918 | 鹏华丰瑞债券 | 0.06 | -0.13 | 1.33 | 2.17 | 1.23 |
1919 | 浦银安盛普庆纯债债券C | 0.04 | 0.15 | 1.33 | 2.47 | 1.20 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | 0.04 | 0.20 | 73.22 | 74.34 | 73.17 |
2 | 同泰恒利纯债C | 0.04 | 0.19 | 73.13 | 74.17 | 73.08 |
3 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.00 | 13.46 | 14.83 | 15.69 | 14.65 |
4 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 0.36 | 1.07 | 7.67 | 11.77 | - |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | -0.68 | 0.34 | -3.53 | 11.13 | -3.85 |
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 275 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
273 | 中信建投景益债券A | 0.08 | 0.22 | 1.83 | 3.47 | - |
274 | 上银慧丰利债券 | 0.05 | 0.17 | 1.82 | 3.46 | 1.80 |
275 | 南方颐元定开债券发起 | 0.04 | 0.14 | 1.33 | 3.44 | 1.14 |
276 | 汇添富丰润中短债C | 0.07 | 0.90 | 2.71 | 3.43 | 2.53 |
277 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 0.17 | 0.90 | 2.34 | 3.43 | 2.24 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | 0.04 | 0.20 | 73.22 | 74.34 | 73.17 |
2 | 同泰恒利纯债C | 0.04 | 0.19 | 73.13 | 74.17 | 73.08 |
3 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.00 | 13.46 | 14.83 | 15.69 | 14.65 |
4 | 新华丰利债券A | 0.02 | 8.10 | 8.82 | 7.47 | 8.57 |
5 | 新华丰利债券C | 0.01 | 8.02 | 8.67 | 7.22 | 8.43 |
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1973 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1971 | 景顺长城景泰臻利纯债债券C | 0.06 | 0.29 | 1.21 | 2.02 | 1.14 |
1972 | 南方乐元中短利率债A | 0.16 | 0.31 | 1.21 | 2.00 | 1.14 |
1973 | 南方颐元定开债券发起 | 0.04 | 0.14 | 1.33 | 3.44 | 1.14 |
1974 | 诺安鑫享定开发起式债券 | 0.06 | 0.22 | 1.26 | 2.17 | 1.14 |
1975 | 浦银安盛普诚纯债债券A | 0.07 | 0.18 | 1.21 | 2.03 | 1.14 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.73 | 82.22 | 89.53 | - | 92.45 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.25 | 80.06 | 87.70 | - | 91.01 |
3 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.54 | 21.23 | 26.20 | - | 43.85 |
4 | 工银可转债债券 | 16.13 | 12.79 | 14.78 | 45.49 | 53.81 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 13.27 | -6.20 | 7.88 | 3.64 | 23.93 |
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 608 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
606 | 广发汇安18个月定期债券C | 4.94 | 8.52 | 12.51 | - | 32.39 |
607 | 华安证券合赢三个月定开 | 4.94 | 9.46 | 0.00 | - | 13.42 |
608 | 南方颐元定开债券发起 | 4.94 | 8.08 | 21.01 | 29.85 | 40.90 |
609 | 万家家享中短债D | 4.94 | 0.00 | 0.00 | - | 6.07 |
610 | 信达丰睿 | 4.94 | 8.75 | 0.00 | - | 13.95 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.73 | 82.22 | 89.53 | - | 92.45 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.25 | 80.06 | 87.70 | - | 91.01 |
3 | 长信全球债券(QDII)人民币 | -4.02 | 27.78 | -2.95 | 12.65 | 21.16 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 3.08 | 25.88 | 31.54 | 30.53 | 36.93 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 2.54 | 24.54 | 29.52 | 27.40 | 31.86 |
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 630 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
628 | 创金合信泰博66个月定开债券 | 3.89 | 8.08 | 12.12 | - | 14.51 |
629 | 交银裕隆纯债债券A | 4.77 | 8.08 | 13.08 | 22.75 | 38.72 |
630 | 南方颐元定开债券发起 | 4.94 | 8.08 | 21.01 | 29.85 | 40.90 |
631 | 融通通恒63个月定开债券A | 3.85 | 8.08 | 12.11 | - | 14.51 |
632 | 华商丰利增强定期开放债券C | -7.96 | 8.07 | 48.30 | - | 80.03 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.73 | 82.22 | 89.53 | - | 92.45 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.25 | 80.06 | 87.70 | - | 91.01 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -7.63 | 8.86 | 50.08 | - | 85.50 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -7.96 | 8.07 | 48.30 | - | 80.03 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 3.08 | 25.88 | 31.54 | 30.53 | 36.93 |
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 40 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
38 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇 | -0.60 | 13.12 | 21.22 | 23.70 | 28.73 |
39 | 诺安优化收益债券 | -0.95 | 2.98 | 21.20 | 49.68 | 221.59 |
40 | 南方颐元定开债券发起 | 4.94 | 8.08 | 21.01 | 29.85 | 40.90 |
41 | 融通四季添利债券C | 3.16 | 13.78 | 20.93 | - | 17.14 |
42 | 长盛安逸纯债债券A | 5.14 | 10.10 | 20.87 | - | 21.14 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.17 | 3.24 | 24.40 | 94.15 | 92.00 |
2 | 浙商丰利增强债券 | -11.88 | -9.20 | 6.15 | 57.19 | 60.40 |
3 | 华商可转债债券A | 0.71 | -0.91 | 8.65 | 56.86 | 52.80 |
4 | 华商信用增强债券A | -7.36 | 2.80 | 27.01 | 56.57 | 35.90 |
5 | 华商可转债债券C | 0.30 | -1.71 | 7.34 | 53.64 | 49.69 |
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 78 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
76 | 财通收益增强债券A | -3.64 | -4.54 | 15.41 | 29.94 | 72.05 |
77 | 广发集嘉债券C | -1.43 | 1.48 | 6.27 | 29.86 | 32.57 |
78 | 南方颐元定开债券发起 | 4.94 | 8.08 | 21.01 | 29.85 | 40.90 |
79 | 中银转债增强债券B | -4.62 | -5.67 | -7.44 | 29.56 | 144.09 |
80 | 前海开源弘泽债券A | 2.24 | 3.61 | 3.23 | 29.40 | 83.30 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.77 | 9.90 | 22.67 | 45.83 | 382.97 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.27 | 6.42 | 12.11 | 23.34 | 345.19 |
3 | 易方达安心回报债券A | -0.42 | 0.10 | 2.30 | 27.17 | 259.49 |
4 | 汇丰晋信2016周期混合 | 0.94 | 3.35 | 8.62 | 17.43 | 249.47 |
5 | 易方达增强回报债券A | 5.14 | 7.63 | 11.07 | 36.49 | 245.87 |
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 574 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
572 | 中银永利半年定期开放债券 | 4.44 | 7.89 | 15.23 | - | 41.04 |
573 | 工银信用纯债债券B | 5.34 | 9.87 | 13.62 | 13.98 | 41.03 |
574 | 南方颐元定开债券发起 | 4.94 | 8.08 | 21.01 | 29.85 | 40.90 |
575 | 鹏华丰康债券 | 4.17 | 6.86 | 12.53 | 24.70 | 40.86 |
576 | 融通通裕定开债券发起式 | 3.98 | 6.35 | 10.56 | 23.99 | 40.85 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)