南方颐元定开债券发起(003337)_最新动态

南方颐元定开债券发起003337REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

国家发改委：鼓励国家级基金对评价结果排名靠前的地方基金在出资参股、项目投资等方面加大合作力度[2026-01-12]

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最新净值：1.2799 0.0003(0.02%)

累计净值：1.5202

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

南方颐元定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨能

2025-11-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.99亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.4 元

南方颐元定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.07	0.50	-0.09	-0.06
债券型名次	4941	4492	2748	4369	4910

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.47	5.61	10.52	26.98	47.28
债券型名次	4506	2870	1697	161	692

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	南方通利A	-0.06	0.04	0.33	-0.86	-0.06
4940	南方旭元A	-0.06	0.33	0.84	-1.01	-0.06
4941	南方颐元定开债券发起	-0.06	0.07	0.50	-0.09	-0.06
4942	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.06	0.02	0.12	-1.09	-0.06
4943	诺安联创顺鑫债券C	-0.06	0.03	0.24	-1.54	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	摩根纯债丰利债券C	-0.02	0.07	0.17	-0.56	-0.02
4491	南方梦元短债C	0.01	0.07	0.33	0.58	0.01
4492	南方颐元定开债券发起	-0.06	0.07	0.50	-0.09	-0.06
4493	南华瑞恒中短债债券C	0.04	0.07	0.33	0.58	0.04
4494	农银丰盈定开债券	0.03	0.07	0.72	1.50	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.00	0.10	0.50	-0.20	0.00
2747	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.16	0.50	0.65	0.04
2748	南方颐元定开债券发起	-0.06	0.07	0.50	-0.09	-0.06
2749	诺德安元纯债	0.01	0.22	0.50	0.42	0.01
2750	鹏华丰饶定期开放债券	0.00	0.19	0.50	0.37	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	汇添富稳添利定期开放债券A	0.04	0.09	0.33	-0.09	0.04
4368	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	-0.03	0.11	0.26	-0.09	-0.03
4369	南方颐元定开债券发起	-0.06	0.07	0.50	-0.09	-0.06
4370	鹏华丰实定期开放债券B	-0.03	0.06	0.23	-0.09	-0.03
4371	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.08	0.24	-0.09	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方颐元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	南方通利A	-0.06	0.04	0.33	-0.86	-0.06
4909	南方旭元A	-0.06	0.33	0.84	-1.01	-0.06
4910	南方颐元定开债券发起	-0.06	0.07	0.50	-0.09	-0.06
4911	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.06	0.02	0.12	-1.09	-0.06
4912	诺安联创顺鑫债券C	-0.06	0.03	0.24	-1.54	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	汇添富鑫润纯债A	0.47	5.53	8.61	-	8.78
4505	交银中债1-3年农发债指数A	0.47	5.18	8.33	14.76	21.53
4506	南方颐元定开债券发起	0.47	5.61	10.52	26.98	47.28
4507	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.47	2.99	5.23	10.23	28.93
4508	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.47	5.77	9.35	-	15.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	摩根瑞泰定开债A	2.86	5.61	8.15	-	15.71
2869	南方畅利定开债券发起	1.10	5.61	9.20	15.79	31.38
2870	南方颐元定开债券发起	0.47	5.61	10.52	26.98	47.28
2871	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.22	5.61	7.82	-	7.93
2872	万家鑫享纯债C	0.24	5.61	8.58	16.57	33.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	嘉合慧康63个月定开债券C	2.70	6.62	10.52	-	20.38
1696	建信双债增强C	6.42	8.30	10.52	14.67	49.51
1697	南方颐元定开债券发起	0.47	5.61	10.52	26.98	47.28
1698	银河景行3个月定开债券	1.33	6.52	10.52	-	34.22
1699	国联安增祺纯债C	1.27	5.47	10.51	15.28	15.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	国泰双利债券A	9.18	18.80	16.20	27.09	153.96
160	鹏华丰利债券(LOF)A	7.04	14.82	18.02	27.07	55.63
161	南方颐元定开债券发起	0.47	5.61	10.52	26.98	47.28
162	金鹰元祺信用债	9.41	14.50	14.74	26.95	75.66
163	博时中债5-10农发行A	-1.31	10.40	15.68	26.92	36.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
南方颐元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	光大保德信安和债券A	5.11	7.96	7.95	9.38	47.36
691	华安年年盈定期开放债券A	0.85	4.98	6.94	-	47.32
692	南方颐元定开债券发起	0.47	5.61	10.52	26.98	47.28
693	东方红汇阳债券Z	6.51	12.82	12.76	17.42	47.27
694	大摩优质信价纯债C	1.15	7.25	10.61	11.62	47.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	310.00	30288.44	27.55%
25附息国债14	110.00	11008.66	10.01%
24成都农商行三农债01	90.00	9093.90	8.27%
24兴业金租债01	60.00	6129.60	5.58%
24华夏银行债01	60.00	6135.83	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123657.24	112.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2022-12-31评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2796	1.2792	1.2797	1.2809	1.2807
累计净值(元)	1.5199	1.5195	1.5200	1.5212	1.5210

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