财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
54.18 |
2429.96 |
721.88 |
6048.50 |
1459.33 |
| 本期利润(万元) |
-674.05 |
662.28 |
-771.74 |
7925.16 |
381.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24108.22 |
0.00 |
21678.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
109937.37 |
160638.25 |
159204.23 |
159975.97 |
156768.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.31 |
1.30 |
1.31 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
5.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
57.88 |
0.00 |
57.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40.09 |
203.79 |
55.47 |
48.08 |
31.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
210817.36 |
217163.08 |
197020.18 |
184310.58 |
51867.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
210817.36 |
217163.08 |
197020.18 |
184310.58 |
51867.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.58 |
40.46 |
38.36 |
32.62 |
10.98 |
| 应付托管费(万元) |
13.19 |
13.49 |
12.79 |
10.87 |
3.66 |
| 资产总计(万元) |
210876.19 |
218367.60 |
201168.09 |
184859.54 |
52972.50 |
| 负债合计(万元) |
50237.94 |
58391.63 |
44780.90 |
32808.72 |
1401.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
160638.25 |
159975.97 |
156387.19 |
152050.82 |
51570.75 |
| 未分配利润(万元) |
38288.57 |
37626.30 |
34037.51 |
29701.14 |
9009.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.49 |
24.65 |
17.91 |
23.63 |
13.24 |
| 投资收益(万元) |
3254.12 |
7701.51 |
3815.03 |
1544.97 |
593.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1767.69 |
1876.66 |
1337.67 |
562.15 |
162.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.26 |
68.26 |
| 收入合计(万元) |
1489.92 |
9602.82 |
5170.62 |
2199.01 |
837.69 |
| 管理人报酬(万元) |
237.73 |
467.45 |
229.93 |
199.01 |
87.03 |
| 托管费(万元) |
79.24 |
155.82 |
76.64 |
66.34 |
29.01 |
| 其它费用(万元) |
11.72 |
21.72 |
11.86 |
23.02 |
11.83 |
| 费用合计(万元) |
827.65 |
1677.66 |
834.25 |
513.26 |
230.51 |
| 利润总额(万元) |
662.28 |
7925.16 |
4336.37 |
1685.75 |
607.18 |
| 净利润(万元) |
662.28 |
7925.16 |
4336.37 |
1685.75 |
607.18 |
