我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
997.48 |
1123.59 |
302.41 |
444.51 |
252.73 |
| 本期利润(万元) |
1858.09 |
1685.75 |
159.96 |
607.18 |
344.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15629.76 |
0.00 |
4935.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
153908.90 |
152050.82 |
71730.70 |
51570.75 |
21308.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.24 |
1.22 |
1.21 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.17 |
0.00 |
9.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
49.45 |
0.00 |
45.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
48.08 |
31.78 |
100.15 |
172.92 |
96.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
184310.58 |
51867.97 |
140451.14 |
128492.36 |
95555.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
184310.58 |
51867.97 |
140451.14 |
128492.36 |
95555.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.62 |
10.98 |
30.85 |
30.67 |
18.93 |
| 应付托管费(万元) |
10.87 |
3.66 |
10.28 |
10.22 |
6.31 |
| 资产总计(万元) |
184859.54 |
52972.50 |
140551.30 |
128665.36 |
96790.89 |
| 负债合计(万元) |
32808.72 |
1401.75 |
19080.68 |
4153.40 |
18450.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
152050.82 |
51570.75 |
121470.62 |
124511.96 |
78340.43 |
| 未分配利润(万元) |
29701.14 |
9009.07 |
11836.95 |
14878.29 |
11332.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
23.63 |
13.24 |
10.79 |
9.32 |
1109.17 |
| 投资收益(万元) |
1544.97 |
593.52 |
4030.68 |
1994.22 |
-99.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
562.15 |
162.67 |
-355.08 |
-29.30 |
564.81 |
| 其它收入(万元) |
68.26 |
68.26 |
0.00 |
0.00 |
6.41 |
| 收入合计(万元) |
2199.01 |
837.69 |
3686.39 |
1974.24 |
1580.52 |
| 管理人报酬(万元) |
199.01 |
87.03 |
350.69 |
162.16 |
95.93 |
| 托管费(万元) |
66.34 |
29.01 |
116.90 |
54.05 |
31.98 |
| 其它费用(万元) |
23.02 |
11.83 |
22.64 |
10.85 |
19.32 |
| 费用合计(万元) |
513.26 |
230.51 |
689.16 |
321.01 |
265.00 |
| 利润总额(万元) |
1685.75 |
607.18 |
2997.23 |
1653.23 |
1315.52 |
| 净利润(万元) |
1685.75 |
607.18 |
2997.23 |
1653.23 |
1315.52 |
