南方颐元定开债券发起(003337)_规模评级

南方颐元定开债券发起003337REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	15.65	15.65	7.55	5.44	2.27	14.03	14.03
季度净申购	-0.00	63355.50	16432.49	24791.33	-91863.32	0.00	0.00
总份额	122349.67	122349.67	58994.17	42561.68	17770.35	109633.67	109633.67
季度总申购份额	0.00	121349.41	16432.50	24791.33	16770.07	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	57993.90	0.00	0.00	108633.39	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
南方颐元定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平

1574	景顺长城景盈双利债券A	15.75	136243.48	-16649.71	545.87	17195.58
1575	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	15.75	142979.54	6742.53	26436.04	19693.51
1576	天弘永利债券C	15.75	147035.33	-32174.19	19331.80	51506.00
1577	长江乐盈定开债	15.74	150509.87	-0.03	0.00	0.03
1578	中欧兴盈一年定开债券发起	15.69	150999.90	-	-	-
1579	博时宏观回报债券A/B	15.66	109837.09	-9350.99	65.37	9416.36
1580	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	15.66	150999.90	-	-	-
1581	南方颐元定开债券发起	15.65	122349.67	-	-	0.00
1582	招商招通纯债A	15.65	150421.86	-4894.05	31.09	4925.14
1583	民生加银鑫升	15.64	146594.06	-105.92	194.33	300.25
1584	国联安6个月定开债A	15.62	153751.12	-	-	-
1585	南方臻元	15.61	138387.33	38245.52	38803.00	557.47
1586	中泰安睿债券A	15.60	150854.79	2.54	6.24	3.70
1587	平安合瑞定开债	15.58	143955.69	0.01	0.01	0.00
1588	博时富尊一年定开债发起式	15.57	150999.90	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
南方颐元定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平

1709	中欧中短债债券发起C	13.10	124126.18	59469.41	149908.80	90439.38
1710	农银金玉债券	12.56	124064.86	-19843.81	10.69	19854.50
1711	前海开源可转债债券	14.16	123377.22	-13948.62	11085.71	25034.33
1712	泰康丰泰一年定开债券发起	13.16	123329.60	-	-	-
1713	嘉实年年红一年持有债券发起式A	13.16	123051.86	49800.63	50385.33	584.70
1714	泰信添利30天持有期债券发起式A	13.35	122690.97	-79075.00	33323.28	112398.27
1715	汇添富中债7-10年国开债A	14.47	122418.16	48506.47	93660.60	45154.13
1716	南方颐元定开债券发起	15.65	122349.67	-	-	0.00
1717	华夏稳鑫增利80天债券C	13.32	122114.14	103389.35	105531.11	2141.77
1718	兴业短债债券C	13.39	122058.64	42258.91	144127.88	101868.97
1719	银华安颐中短债双月持有期债券C	13.40	122053.21	881.09	19260.96	18379.88
1720	银华安颐中短债双月持有期债券A	13.50	122053.15	42413.33	65969.73	23556.40
1721	恒生前海恒源泓利债券C	12.27	121724.53	-24105.78	198855.18	222960.96
1722	农银金祺定开债券	13.98	121386.26	70383.69	70383.75	0.07
1723	东兴兴利债券D	13.33	121352.19	55584.81	75638.92	20054.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
南方颐元定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平

4315	山证裕利定开债发起式	13.13	115352.77	-	-	0.01
4316	博时聚利3个月定开债发起式	64.23	610361.91	-	-	0.00
4317	招商招乾3个月定开债发起式A	48.65	439915.95	-	-	-
4318	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	-
4319	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
4320	东方永兴18个月定期开放债券A	1.26	9563.67	-	-	-
4321	东方永兴18个月定期开放债券C	0.05	381.10	-	-	-
4322	南方颐元定开债券发起	15.65	122349.67	-	-	0.00
4323	工银瑞盈18个月定开债券	6.34	52446.20	-	-	-
4324	江信一年定开	0.53	4283.56	-	-	-
4325	安信尊享纯债	30.63	289491.03	-	-	0.04
4326	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	20.95	184880.77	-	-	-
4327	招商招惠3个月定开债发起式A	63.02	619321.84	-	-	-
4328	招商招惠3个月定开债发起式C	61.93	619321.84	-	-	-
4329	招商招信3个月定开债发起式A	49.33	478733.59	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
南方颐元定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平

4561	山证裕利定开债发起式	13.13	115352.77	-	-	0.01
4562	博时聚利3个月定开债发起式	64.23	610361.91	-	-	0.00
4563	招商招乾3个月定开债发起式A	48.65	439915.95	-	-	-
4564	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	-
4565	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
4566	东方永兴18个月定期开放债券A	1.26	9563.67	-	-	-
4567	东方永兴18个月定期开放债券C	0.05	381.10	-	-	-
4568	南方颐元定开债券发起	15.65	122349.67	-	-	0.00
4569	工银瑞盈18个月定开债券	6.34	52446.20	-	-	-
4570	江信一年定开	0.53	4283.56	-	-	-
4571	安信尊享纯债	30.63	289491.03	-	-	0.04
4572	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	20.95	184880.77	-	-	-
4573	招商招惠3个月定开债发起式A	63.02	619321.84	-	-	-
4574	招商招惠3个月定开债发起式C	61.93	619321.84	-	-	-
4575	招商招信3个月定开债发起式A	49.33	478733.59	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
南方颐元定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平

4457	南方得利一年定开债券发起	10.58	95643.26	-	-	0.00
4458	南方多元定开债券发起	10.19	93148.96	-0.00	0.00	0.00
4459	南方涪利定开债券发起	28.03	217295.11	-	-	0.00
4460	南方宏元定期开放债券发起	31.37	256615.74	-	-	0.00
4461	南方华元A	8.53	80002.52	0.01	0.01	0.00
4462	南方宁利一年债券	8.32	80673.82	9859.98	9859.98	0.00
4463	南方旭元A	15.24	138559.75	0.30	0.30	0.00
4464	南方颐元定开债券发起	15.65	122349.67	-	-	0.00
4465	南方远利3个月定开债券发起	16.12	147851.85	-	-	0.00
4466	南方昭元债券A	10.73	99258.43	0.35	0.35	0.00
4467	南方浙利定开债券发起	20.24	197039.10	0.00	0.00	0.00
4468	南方鑫利3个月定开债券发起	11.69	95589.86	-	-	0.00
4469	南华瑞元定期开放债券	7.14	68468.65	-	-	0.00
4470	农银金鑫定开债券	56.72	466116.56	-	-	0.00
4471	诺安鑫享定开发起式债券	36.14	344184.86	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

226

5413702.4300

100.00%

0.00%

2023-06-30

235

1811135.2200

100.00%

0.00%

2022-12-31

242

4530316.9000

100.00%

0.00%

2022-06-30

243

4511673.6100

100.00%

0.00%

2021-12-31

243

2757528.0100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	226	5413702.4300	122349.67	100.00
2023-06-30	235	1811135.2200	42561.68	100.00
2022-12-31	242	4530316.9000	109633.67	100.00
2022-06-30	243	4511673.6100	109633.67	100.00
2021-12-31	243	2757528.0100	67007.93	100.00

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