南方颐元定开债券发起(003337)_规模评级

南方颐元定开债券发起003337REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.77	15.66	15.66	15.66	15.66	15.66	15.66
季度净申购	-38203.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	-0.00
总份额	84146.67	122349.67	122349.67	122349.67	122349.67	122349.67	122349.67
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	38203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时可转债ETF	639.41	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
2	海富通中证短融ETF	634.17	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.14	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
南方颐元定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平

1931	华安添顺债券	10.85	99041.02	-1.27	1.04	2.31
1932	华安全球美元收益债券A人民币	10.82	88172.94	31483.44	31940.14	456.71
1933	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
1934	财通资管鸿益中短债债券A	10.80	95568.88	-23881.13	14143.14	38024.27
1935	嘉实致远3个月定期纯债债券	10.79	98350.89	-	-	-
1936	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.79	93336.55	0.12	0.12	0.00
1937	红土创新增强收益债券A	10.78	78111.82	5535.82	21022.75	15486.93
1938	南方颐元定开债券发起	10.77	84146.67	-	-	38203.00
1939	融通增辉定开债券发起式	10.77	98097.02	-	-	-
1940	工银信用纯债一年定开债券A	10.76	58035.63	-	-	-
1941	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	10.76	99472.00	-31276.58	198537.12	229813.70
1942	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.75	101018.52	-	13.61	-
1943	华安添信债券	10.75	100851.14	-1.29	1.21	2.50
1944	泰信双息双利债券	10.75	93811.70	80933.80	135406.51	54472.71
1945	银华安盈短债债券A	10.74	97953.20	9610.86	64689.40	55078.54

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.06	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372218.66	-	-	0.20
南方颐元定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平

2163	西部利得祥盈债券A	10.89	84514.81	22627.48	28687.83	6060.35
2164	华泰柏瑞鸿利中短债C	9.55	84377.88	11004.22	140679.58	129675.36
2165	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.23	84319.90	-	-	-
2166	安信聚利增强债券A	11.09	84279.72	71993.60	79206.72	7213.13
2167	诺安联创顺鑫债券A	10.29	84233.59	-	-	275.60
2168	天弘弘择短债A	9.92	84204.29	9049.01	36579.88	27530.87
2169	南华瑞利债券A	9.17	84171.90	36423.50	56607.37	20183.87
2170	南方颐元定开债券发起	10.77	84146.67	-	-	38203.00
2171	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.49	84140.61	29530.13	33943.92	4413.79
2172	中银美元债债券(QDII)人民币份额	10.45	84140.61	29530.13	33943.92	4413.79
2173	中银聚享债券B	8.72	84035.43	-	-	9081.77
2174	华安安浦债券C	8.51	83970.60	-6899.09	35470.33	42369.43
2175	华夏希望债券C	10.43	83762.64	-1309.67	26401.39	27711.06
2176	国联安恒悦90天持有债券C	9.26	83706.70	-29293.66	7655.21	36948.87
2177	博时中债5-10农发行C	9.29	83503.77	-48973.54	30758.01	79731.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方颐元定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平

4356	招商招乾3个月定开债发起式A	50.25	439915.95	-	-	-
4357	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4358	兴业启元一年定开债券A	5.37	37727.58	-	-	-
4359	兴业启元一年定开债券C	0.07	542.71	-	-	-
4360	中银睿享定期开放债券	251.10	2372218.66	-	-	0.20
4361	东方永兴18个月定期开放债券A	20.62	151896.80	-	-	-
4362	东方永兴18个月定期开放债券C	2.70	20417.06	-	-	-
4363	南方颐元定开债券发起	10.77	84146.67	-	-	38203.00
4364	工银瑞盈18个月定开债券	8.52	59684.59	-	-	-
4365	江信一年定开	0.52	4123.72	-	-	-
4366	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4367	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	20.96	183980.46	-	-	-
4368	招商招惠3个月定开债发起式A	53.07	520692.76	-	-	0.00
4369	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.76	-	-	-
4370	招商招信3个月定开债发起式A	33.64	328733.56	-	-	150000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方颐元定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平

4550	招商招乾3个月定开债发起式A	50.25	439915.95	-	-	-
4551	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4552	兴业启元一年定开债券A	5.37	37727.58	-	-	-
4553	兴业启元一年定开债券C	0.07	542.71	-	-	-
4554	中银睿享定期开放债券	251.10	2372218.66	-	-	0.20
4555	东方永兴18个月定期开放债券A	20.62	151896.80	-	-	-
4556	东方永兴18个月定期开放债券C	2.70	20417.06	-	-	-
4557	南方颐元定开债券发起	10.77	84146.67	-	-	38203.00
4558	工银瑞盈18个月定开债券	8.52	59684.59	-	-	-
4559	江信一年定开	0.52	4123.72	-	-	-
4560	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4561	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	20.96	183980.46	-	-	-
4562	招商招惠3个月定开债发起式A	53.07	520692.76	-	-	0.00
4563	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.76	-	-	-
4564	招商招信3个月定开债发起式A	33.64	328733.56	-	-	150000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.24	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.32	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.53	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.31	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.93	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
南方颐元定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平

1196	财通资管睿安债券A	27.62	273285.56	98044.79	136668.50	38623.71
1197	蜂巢添盈纯债C	4.30	27746.63	-29086.58	9507.25	38593.82
1198	富国泽利纯债债券	26.83	236346.20	-38504.85	68.73	38573.58
1199	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.07	10001.54	-38520.06	0.00	38520.06
1200	银河领先债券A	18.04	139302.71	68081.59	106489.93	38408.34
1201	安信华享纯债A	8.59	82981.79	-28748.15	9529.37	38277.52
1202	汇添富稳航30天持有债券C	10.60	99347.06	-33412.84	4822.36	38235.20
1203	南方颐元定开债券发起	10.77	84146.67	-	-	38203.00
1204	南华瑞恒中短债债券A	3.14	28933.55	-21542.50	16627.21	38169.70
1205	财通资管鸿益中短债债券A	10.80	95568.88	-23881.13	14143.14	38024.27
1206	工银四季收益债券A	23.88	215564.57	64215.51	102209.65	37994.14
1207	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	2.63	23186.34	-8414.75	29564.85	37979.59
1208	银华中债1-3年农发行债券指数	66.55	629699.00	-23404.12	14537.90	37942.02
1209	富国可转债A	16.86	68725.55	-6222.54	31643.07	37865.62
1210	财通资管鸿利中短债债券C	7.20	65081.93	-22305.30	15503.66	37808.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

215

5690682.4400

100.00%

0.00%

2024-12-31

215

5690682.4400

100.00%

0.00%

2024-06-30

220

5561348.7700

100.00%

0.00%

2023-12-31

226

5413702.4300

100.00%

0.00%

2023-06-30

235

1811135.2200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	215	5690682.4400	122349.67	100.00
2024-12-31	215	5690682.4400	122349.67	100.00
2024-06-30	220	5561348.7700	122349.67	100.00
2023-12-31	226	5413702.4300	122349.67	100.00
2023-06-30	235	1811135.2200	42561.68	100.00

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