我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 461107.96 99.46%
银行存款和结算备付金 1938.54 0.42%
其他资产 569.99 0.12%
资产总值:463616.49万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债18 350.00 35500.23 10.28%
23中信银行绿色金融债02 200.00 20598.08 5.96%
23南京银行01 170.00 17324.81 5.02%
23华夏银行06 170.00 17301.62 5.01%
23光大银行债02 160.00 16346.19 4.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 325368.14 94.22%
国家债券 35500.23 10.28%
企业债 17458.05 5.06%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%