南方祥元债券A(004705)_规模评级

南方祥元债券A004705SOUTHERN XIANG YUAN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	21.80	33.12	40.10	43.91	39.71	36.16	26.77
季度净申购	-93392.51	-57596.39	-31451.32	34635.01	29278.91	77573.24	45727.05
总份额	179958.61	273351.12	330947.51	362398.83	327763.82	298484.90	220911.67
季度总申购份额	7531.93	89266.44	80198.39	130176.65	77407.06	104110.11	84765.62
季度总赎回份额	100924.44	146862.82	111649.71	95541.64	48128.15	26536.87	39038.58

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
南方祥元债券A基金规模在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平

1152	鹏扬泓利债券C	22.04	204603.66	119120.89	222945.86	103824.97
1153	信诚稳瑞A	22.04	200389.71	0.06	2.89	2.83
1154	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.89	213968.78	-	-	80000.00
1155	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	21.89	205299.78	-19166.09	38909.76	58075.85
1156	招商添泰1年定开债发起式	21.86	201000.00	-	-	-
1157	招商招旭纯债A	21.84	154147.39	-60674.30	4060.78	64735.08
1158	兴银长益三个月定开债	21.81	209707.31	-	-	0.03
1159	南方祥元A	21.80	179958.61	-93392.51	7531.93	100924.44
1160	景顺长城景兴信用纯债债券A	21.77	181907.89	-47816.07	116535.33	164351.40
1161	创金合信汇嘉三个月定开债券	21.71	204767.36	-	-	57000.00
1162	交银裕祥纯债债券A	21.68	194125.98	-761.41	25.88	787.29
1163	长信稳通三个月定开债券发起式	21.67	200339.79	-	-	0.01
1164	银华添益定期开放债券	21.67	202037.65	-	-	-
1165	招商享诚增强债券A	21.65	185297.55	89283.39	117209.49	27926.09
1166	鑫元聚利	21.65	199947.88	-0.10	0.01	0.11

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
南方祥元债券A基金规模在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平

1317	博时季季享三个月持有期债券C	20.77	181763.88	-22161.31	3460.31	25621.62
1318	交银施罗德裕惠纯债债券	20.07	181738.60	89246.79	367964.34	278717.55
1319	建信安心回报定期开放债券A	19.21	181738.18	-	-	-
1320	华润元大润鑫债券C	19.37	181050.56	-16.06	4.42	20.48
1321	惠升和润39个月封闭债券	18.81	181032.34	-	-	-
1322	东海祥苏短债A	21.20	180679.32	-168077.61	63941.19	232018.80
1323	中银乐享债券	18.47	180112.03	31061.32	45376.51	14315.19
1324	南方祥元A	21.80	179958.61	-93392.51	7531.93	100924.44
1325	嘉合磐昇纯债A	20.42	179827.98	-1920.06	51.74	1971.80
1326	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
1327	华夏鼎富债券A	20.23	179398.31	-	-	0.40
1328	富国产业债C	21.54	179341.91	-23725.08	104462.14	128187.22
1329	圆信永丰丰和A	19.08	179185.03	44609.55	67319.21	22709.66
1330	中银惠利半年定期开放债券A	19.37	179023.41	-	-	-
1331	中融泓安3个月定开债券A	18.07	178962.02	-	-	0.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方祥元债券A基金规模在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平

3959	华泰保兴尊利债券A	50.44	386214.68	-91901.41	213473.85	305375.26
3960	交银稳益短债债券A	22.63	215857.78	-91948.56	302898.08	394846.64
3961	安信目标收益债券C	14.64	104342.15	-91985.25	91198.96	183184.21
3962	长安泓润纯债债券E	2.11	21030.24	-92123.85	3588.21	95712.05
3963	富国短债债券型A	20.38	173105.59	-92596.13	43604.45	136200.58
3964	中融恒利纯债A	13.96	129186.06	-92618.78	11392.78	104011.56
3965	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	24.90	235660.39	-93330.76	18917.96	112248.72
3966	南方祥元A	21.80	179958.61	-93392.51	7531.93	100924.44
3967	长信稳惠债券A	5.01	48046.90	-94104.86	0.39	94105.24
3968	中欧纯债(LOF)C	11.91	107780.35	-94179.40	82422.47	176601.87
3969	景顺长城四季金利债券A	38.78	308287.60	-94192.42	98558.51	192750.93
3970	蜂巢丰嘉债券C	36.51	313787.60	-94300.67	24865.19	119165.86
3971	浙商惠丰定期	0.16	1501.46	-95135.38	1434.16	96569.54
3972	光大纯债债券A	2.93	28544.88	-95368.70	5101.19	100469.89
3973	兴业福益债券	15.19	128457.27	-95398.87	28377.41	123776.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方祥元债券A基金规模在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平

1681	中海合嘉增强收益债券C	0.96	7796.63	7715.98	7753.31	37.33
1682	建信渤泰债券C	0.73	6880.84	6380.22	7724.44	1344.22
1683	前海开源弘泽债券A	6.10	50664.36	5929.33	7678.87	1749.54
1684	国联安恒悦90天持有债券C	9.25	83706.70	-29293.66	7655.21	36948.87
1685	融通通和债券	2.45	22314.68	33.79	7616.35	7582.56
1686	凯石岐短债C	0.56	5659.78	5281.70	7612.77	2331.08
1687	摩根瑞益纯债债券A	1.34	11704.57	2330.74	7534.23	5203.50
1688	南方祥元A	21.80	179958.61	-93392.51	7531.93	100924.44
1689	国投瑞银稳定增利债券A	0.59	5490.79	1328.90	7470.24	6141.34
1690	招商安心收益债券C	26.17	137352.69	-31863.12	7463.30	39326.42
1691	博时月月享30天持有期短债A	2.23	19888.07	-2837.94	7436.12	10274.06
1692	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	11.12	100002.69	-10696.80	7428.14	18124.94
1693	中银通利债券A	1.39	12324.93	6272.75	7408.27	1135.52
1694	汇添富稳安三个月持有债券A	15.79	148658.77	-59178.56	7381.41	66559.97
1695	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.51	4841.98	-436.14	7362.17	7798.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
南方祥元债券A基金规模在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平

638	创金合信尊泰纯债	0.65	6518.52	-101646.05	196.80	101842.86
639	富国中债1-5年农发行债券指数A	57.59	546706.39	-24871.64	76768.96	101640.60
640	汇添富鑫瑞债券A	9.45	81318.27	-40708.80	60821.32	101530.11
641	国泰利优30天滚动持有短债债券C	35.78	319313.40	-37045.43	64469.26	101514.68
642	华夏纯债债券C	13.62	116456.17	-28008.99	73357.86	101366.85
643	东吴鼎泰纯债C	4.69	41908.79	-44476.55	56745.55	101222.10
644	天弘兴益一年定开	11.55	107454.74	5383.25	106454.66	101071.41
645	南方祥元A	21.80	179958.61	-93392.51	7531.93	100924.44
646	永赢坤益债券	10.02	98815.80	-	-	100900.00
647	中欧短债债券C	19.44	184425.21	-59231.37	41407.06	100638.43
648	工银开元利率债债券A	29.84	280939.96	2711.34	103340.30	100628.96
649	国金惠盈纯债债券C	11.92	96550.38	-52236.80	48244.35	100481.14
650	光大纯债债券A	2.93	28544.88	-95368.70	5101.19	100469.89
651	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
652	融通通祺债券A	0.70	6989.76	-100000.35	1.28	100001.63

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

98283

27812.6600

81.72%

18.28%

2024-12-31

124466

29116.2900

87.63%

12.37%

2024-06-30

117019

25507.3900

86.26%

13.74%

2023-12-31

134338

13040.5900

80.48%

19.52%

2023-06-30

154767

17196.0200

84.18%

15.82%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	98283	27812.6600	223383.38	81.72	49967.74	18.28
2024-12-31	124466	29116.2900	317554.22	87.63	44844.61	12.37
2024-06-30	117019	25507.3900	257487.73	86.26	40997.17	13.74
2023-12-31	134338	13040.5900	140994.92	80.48	34189.70	19.52
2023-06-30	154767	17196.0200	224034.39	84.18	42103.29	15.82

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