南方祥元债券A(004705)_规模评级

南方祥元债券A004705SOUTHERN XIANG YUAN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	25.95	20.58	21.89	31.26	27.20	27.05	40.12
季度净申购	45727.05	-11173.45	-79779.61	34602.86	1249.74	-111276.41	-90091.75
总份额	220911.67	175184.62	186358.07	266137.68	231534.82	230285.08	341561.49
季度总申购份额	84765.62	40652.62	30224.96	98157.21	75112.44	44701.58	39618.27
季度总赎回份额	39038.58	51826.07	110004.57	63554.35	73862.71	155977.99	129710.02

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.40	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
南方祥元债券A基金规模在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平

1057	安信目标收益债券A	26.02	194209.04	-3272.78	29339.50	32612.29
1058	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.02	260000.64	-	-	-
1059	大成惠昭一年定开债券发起式	25.99	250999.90	-	-	-
1060	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	25.99	251013.50	-	-	-
1061	银华中短期政策性金融债定期开放债券	25.98	250981.48	-12630.86	74.49	12705.35
1062	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.97	247094.72	-0.00	0.00	0.00
1063	华夏鼎业三个月定开债券A	25.95	255024.48	-7504.04	244893.34	252397.38
1064	南方祥元A	25.95	220911.67	45727.05	84765.62	39038.58
1065	浦银安盛普诚纯债债券A	25.94	250925.79	-250895.18	0.15	250895.33
1066	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	25.93	251058.17	-	13.28	-
1067	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.91	251006.02	-	-	-
1068	博时聚瑞6个月定开债发起式	25.90	242467.50	-	-	0.01
1069	兴业瑞丰6个月定开债券	25.84	249999.97	-	0.00	-
1070	南方兴锦利一年定开债券发起	25.81	251000.00	-	-	-
1071	华安安腾一年定开债	25.80	246861.99	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.35	2372222.33	-	-	-
南方祥元债券A基金规模在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平

1094	银华信用精选一年定期开放债券发起式	23.94	222723.41	179842.15	202916.99	23074.84
1095	鹏华双债加利债券A	35.88	221961.60	-59053.93	998.22	60052.16
1096	中海丰盈三个月定期开放债券	23.82	221431.00	204798.27	208721.95	3923.68
1097	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	28.18	221207.90	94561.38	291677.02	197115.64
1098	嘉实彭博国开债1-5年指数A	23.03	221025.26	-76682.24	96439.31	173121.55
1099	广发民玉纯债	23.52	221013.11	-1.99	0.01	2.00
1100	泰康安益纯债债券A	23.99	220960.27	10246.64	19635.27	9388.63
1101	南方祥元A	25.95	220911.67	45727.05	84765.62	39038.58
1102	添富短债债券A	24.98	220753.90	2463.92	118177.70	115713.79
1103	南方交元债券	25.21	220682.64	26496.86	100442.15	73945.30
1104	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	23.05	220650.64	-719403.35	385238.98	1104642.33
1105	银华永丰债券	22.85	220263.12	-196542.11	65.42	196607.53
1106	汇添富彭博政金债1-3年A	23.06	220187.98	-1049.06	0.98	1050.04
1107	景顺30天滚动持有短债债券C类	23.43	220166.65	-30686.25	31615.85	62302.10
1108	广发景祥纯债	23.67	220012.76	-	-	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.44	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.82	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.12	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.74	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
南方祥元债券A基金规模在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平

447	工银1-3年农发债指数A	48.06	461959.19	46955.15	243329.17	196374.03
448	博时四月享120天持有期债券A	14.08	130275.50	46772.52	70309.21	23536.69
449	工银尊享短债债券A	42.76	383879.30	46768.53	222051.26	175282.73
450	南方中债0-2年国开行债券指数E	8.17	77942.51	46713.50	73302.72	26589.22
451	天弘优利短债发起A	10.32	96242.32	46168.52	79682.94	33514.42
452	泰康润和两年定开债券	80.83	798909.22	46166.33	55952.23	9785.89
453	丰润纯债债券C	24.24	218247.99	45815.06	200847.09	155032.03
454	南方祥元A	25.95	220911.67	45727.05	84765.62	39038.58
455	添富中债1-3年国开债A	71.89	708036.46	45506.18	522318.13	476811.95
456	民生加银月月乐30天持有期短债C	7.93	75689.43	45407.09	125862.91	80455.82
457	华泰保兴安悦	15.37	144062.86	45193.33	153619.25	108425.92
458	银河天盈中短债C	5.27	45867.99	45170.90	46822.55	1651.65
459	博时信用优选债券C	70.98	633651.14	45112.28	416698.25	371585.97
460	平安合信定开债	30.44	269659.17	45110.06	45110.07	0.01
461	国泰聚禾纯债债券	11.83	111010.41	44962.66	45605.17	642.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.67	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.77	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
南方祥元债券A基金规模在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平

675	国泰利享中短债债券E	5.25	44771.51	41824.16	87596.06	45771.90
676	信澳安益纯债债券	34.13	328346.76	4388.97	87508.60	83119.63
677	天治稳健双盈债券	1.37	13481.25	-136.41	87320.98	87457.40
678	光大保德信信用添益债券C	12.91	143176.27	-30207.03	86640.70	116847.72
679	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	31.13	243270.87	69871.85	86614.90	16743.05
680	招商招旭纯债A	50.25	365591.33	56116.77	86344.17	30227.40
681	浦银中短债C	7.86	73991.88	37896.30	85786.19	47889.89
682	南方祥元A	25.95	220911.67	45727.05	84765.62	39038.58
683	广发汇承定期开放债券	10.30	85690.42	81233.27	84666.66	3433.39
684	富国产业债A	62.19	518249.96	-39553.93	84617.26	124171.19
685	融通债券A/B	10.77	97345.60	82259.61	84507.48	2247.86
686	添富AAA级信用纯债C	8.95	79954.64	11300.46	84019.83	72719.37
687	天弘安利短债A	15.18	136111.45	-25413.40	83919.40	109332.79
688	博时安盈债券C	17.17	139078.17	-46520.70	83685.60	130206.30
689	兴银合丰债券A	11.17	102124.67	18059.32	83636.17	65576.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.35	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.28	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.38	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
南方祥元债券A基金规模在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平

1065	交银裕隆纯债债券C	21.93	163725.03	8756.62	48415.55	39658.93
1066	财通资管鸿慧中短债发起式A	7.06	65271.92	5464.28	45060.57	39596.29
1067	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	10.31	95276.85	-1587.81	37992.44	39580.25
1068	鹏华丰宁债券	11.99	116126.34	-39509.07	10.55	39519.63
1069	南方昌元转债A	19.38	144288.55	-22665.96	16583.25	39249.21
1070	华夏中短债债券C	9.30	82696.46	22595.93	61775.99	39180.06
1071	博时稳定价值债券A	17.70	133882.61	-25822.25	13337.22	39159.47
1072	南方祥元A	25.95	220911.67	45727.05	84765.62	39038.58
1073	融通四季添利债券C	3.59	32176.23	-1309.47	37653.45	38962.92
1074	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.62	14536.66	-6827.34	32115.65	38942.99
1075	博时富祥纯债债券C	4.02	37611.74	-19269.09	19614.61	38883.70
1076	交银纯债债券C	2.19	19828.29	-18189.99	20675.60	38865.59
1077	国泰利安中短债债券A	4.97	47182.86	16922.17	55504.73	38582.56
1078	富国国有企业债债券A/B	7.91	78625.45	-1180.29	37325.17	38505.46
1079	亚洲美元债A(美元现汇)	5.74	413968.33	280698.19	319126.90	38428.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

134338

13040.5900

80.48%

19.52%

2023-06-30

154767

17196.0200

84.18%

15.82%

2022-12-31

190014

12119.3700

79.23%

20.77%

2022-06-30

218366

19767.4200

87.00%

13.00%

2021-12-31

235608

35635.2000

92.01%

7.99%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	134338	13040.5900	140994.92	80.48	34189.70	19.52
2023-06-30	154767	17196.0200	224034.39	84.18	42103.29	15.82
2022-12-31	190014	12119.3700	182456.62	79.23	47828.47	20.77
2022-06-30	218366	19767.4200	375522.17	87.00	56131.07	13.00
2021-12-31	235608	35635.2000	772471.23	92.01	67122.48	7.99

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