南方祥元债券A(004705)_最新动态

南方祥元债券A004705SOUTHERN XIANG YUAN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：1.2159 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3839

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

南方祥元债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李璇

2022-11-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：21.69亿元

2021-11-25 每10份派现金 0.3 元

南方祥元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.35	0.78	-0.02	0.05
债券型名次	1882	1417	1343	4238	2042

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	6.17	10.68	20.28	41.42
债券型名次	3835	2251	1607	511	847

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	南方润元纯债债券C类	0.05	0.29	1.01	0.12	0.05
1881	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.05	0.19	0.56	0.76	0.05
1882	南方祥元A	0.05	0.35	0.78	-0.02	0.05
1883	南方宣利定期开放债券A	0.05	0.15	1.04	-0.63	0.05
1884	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.05	0.20	0.44	0.17	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.05	0.35	0.89	3.20	0.05
1416	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.02	0.35	0.86	0.39	0.02
1417	南方祥元A	0.05	0.35	0.78	-0.02	0.05
1418	诺安浙享定开发起式债券	0.06	0.35	1.01	0.39	0.06
1419	鹏华永盛定期开放债券	0.14	0.35	0.61	1.00	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
1342	嘉实致元42个月定期债券	0.07	0.24	0.78	1.59	0.07
1343	南方祥元A	0.05	0.35	0.78	-0.02	0.05
1344	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.78	0.72	0.02
1345	平安惠添纯债	0.03	0.20	0.78	-0.08	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	华夏鼎英债券C	0.03	0.18	0.41	-0.02	0.03
4237	建信中债3-5年国开行债券指数C	-0.06	0.08	0.41	-0.02	-0.06
4238	南方祥元A	0.05	0.35	0.78	-0.02	0.05
4239	平安季添盈定开债E	0.02	0.08	0.41	-0.02	0.02
4240	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.08	0.05	0.37	-0.02	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	南方润元纯债债券C类	0.05	0.29	1.01	0.12	0.05
2041	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.05	0.19	0.56	0.76	0.05
2042	南方祥元A	0.05	0.35	0.78	-0.02	0.05
2043	南方宣利定期开放债券A	0.05	0.15	1.04	-0.63	0.05
2044	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.05	0.20	0.44	0.17	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.87	6.17	9.96	17.56	25.75
3834	华夏中短债债券C	0.87	4.96	8.77	14.52	20.71
3835	南方祥元A	0.87	6.17	10.68	20.28	41.42
3836	鹏华丰融定期开放债券	0.87	6.69	11.44	-	114.70
3837	平安合意定开债	0.87	8.68	11.49	19.98	26.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.87	6.17	9.96	17.56	25.75
2250	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.20	6.17	8.69	-	10.15
2251	南方祥元A	0.87	6.17	10.68	20.28	41.42
2252	诺安浙享定开发起式债券	1.40	6.17	10.54	-	29.05
2253	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.38	6.17	9.72	16.93	20.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	国金惠安利率债C	-3.74	5.90	10.69	19.62	17.69
1606	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.10	6.00	10.69	17.98	62.44
1607	南方祥元A	0.87	6.17	10.68	20.28	41.42
1608	平安合悦定开债	-0.06	5.37	10.68	19.58	34.53
1609	富国泓利纯债债券型发起式A	1.14	5.99	10.67	18.92	42.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	西部利得汇盈债券C	1.19	6.00	11.18	20.31	34.41
510	方正富邦睿利纯债A	0.67	7.99	12.06	20.28	41.50
511	南方祥元A	0.87	6.17	10.68	20.28	41.42
512	平安合泰定开债	0.78	5.07	13.84	20.28	26.11
513	丰润纯债债券A	1.28	5.56	10.95	20.26	42.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	东方可转债债券A	43.10	45.27	30.12	-	41.45
846	华富恒稳纯债债券C	1.13	5.60	9.82	14.51	41.45
847	南方祥元A	0.87	6.17	10.68	20.28	41.42
848	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.86	8.72	14.27	26.67	41.41
849	长安泓沣中短债债券A	1.74	4.91	10.50	19.04	41.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	200.00	20183.80	5.38%
24光大银行债02	200.00	20139.39	5.37%
24汇金MTN008	150.00	15311.47	4.08%
24东莞银行02	150.00	15072.33	4.02%
24国盛MTN003	150.00	15032.86	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	218761.34	58.30%
企业债	37532.85	10.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2157	1.2155	1.2157	1.2160	1.2153
累计净值(元)	1.3837	1.3835	1.3837	1.3840	1.3833

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