南方祥元债券A(004705)_最新动态

南方祥元债券A004705SOUTHERN XIANG YUAN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

股基，悄悄“抢”起了国债[2024-04-18]

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最新净值：1.165 0.001(0.05%)

累计净值：1.333

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

南方祥元债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄斌斌

2022-11-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.03亿元

2021-11-25 每10份派现金 0.3 元

南方祥元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.69	1.72	3.03	1.85
债券型名次	2281	1541	1688	945	1297

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.53	8.05	13.32	23.59	35.46
债券型名次	1209	658	518	266	746

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	南方国利	0.09	0.61	1.52	2.30	1.68
2280	南方稳利1年持有债券A	0.09	0.47	1.50	2.80	1.73
2281	南方祥元A	0.09	0.69	1.72	3.03	1.85
2282	南方祥元C	0.09	0.66	1.63	2.84	1.75
2283	南方远利3个月定开债券发起	0.09	0.59	1.25	2.14	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	交银裕祥纯债债券A	0.17	0.69	2.06	3.00	2.09
1540	景顺长城四季金利债券A	-0.09	0.69	1.48	2.35	1.39
1541	南方祥元A	0.09	0.69	1.72	3.03	1.85
1542	平安合丰定开债	0.08	0.69	1.42	2.29	1.49
1543	平安合韵	0.06	0.69	1.52	2.26	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	交银丰润收益债券A	0.10	0.39	1.72	2.46	1.75
1687	路博迈护航一年持有债券A	0.17	0.84	1.72	1.15	1.20
1688	南方祥元A	0.09	0.69	1.72	3.03	1.85
1689	鹏华丰饶定期开放债券	0.00	0.36	1.72	2.35	1.72
1690	前海联合添和纯债C	-0.01	0.29	1.72	3.04	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	嘉实致盈债券	0.05	0.88	2.10	3.03	2.10
944	南方佳元6个月持有债券A	0.60	1.48	3.93	3.03	3.46
945	南方祥元A	0.09	0.69	1.72	3.03	1.85
946	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.04	0.28	1.30	3.03	1.50
947	平安惠聚债券	0.14	0.80	1.79	3.03	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	红塔红土瑞景纯债A	0.10	0.63	1.57	3.60	1.85
1296	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.13	0.73	1.63	2.96	1.85
1297	南方祥元A	0.09	0.69	1.72	3.03	1.85
1298	农银汇理金禄债券	0.01	0.53	1.78	2.91	1.85
1299	泰康信用精选债券C	0.15	0.63	1.62	2.69	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	建信纯债A	4.53	7.56	12.30	21.06	62.58
1208	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	4.53	8.90	0.00	-	9.10
1209	南方祥元A	4.53	8.05	13.32	23.59	35.46
1210	鹏扬淳享债券C	4.53	7.44	11.81	18.39	19.51
1211	泰康裕泰债券C	4.53	5.56	2.72	-	19.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	平安惠泰纯债	5.19	8.06	12.69	-	20.56
657	华宸稳健债券C	5.33	8.05	13.36	19.80	20.57
658	南方祥元A	4.53	8.05	13.32	23.59	35.46
659	泰康安益纯债债券A	4.41	8.05	11.91	20.45	31.68
660	长城稳利纯债C	4.33	8.04	10.38	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.27	8.91	13.34	-	15.15
517	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.23	8.86	13.32	-	14.65
518	南方祥元A	4.53	8.05	13.32	23.59	35.46
519	鹏华0-5年利率发起式债券	5.33	8.98	13.32	-	16.86
520	鹏华丰达债券	4.26	7.11	13.32	21.98	25.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	招商安心收益债券C	4.26	7.21	12.63	23.61	145.77
265	大成景荣债券C	4.81	7.41	25.22	23.59	23.84
266	南方祥元A	4.53	8.05	13.32	23.59	35.46
267	交银裕隆纯债债券A	4.91	7.94	13.24	23.58	39.38
268	中融睿祥纯债A	5.87	8.70	13.89	23.58	34.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	中信保诚惠泽	3.44	5.52	9.70	20.78	35.49
745	兴全恒益债券A	-4.16	-0.61	5.94	23.44	35.47
746	南方祥元A	4.53	8.05	13.32	23.59	35.46
747	鹏华丰和债券A类(LOF)	-5.84	-4.73	-1.79	24.92	35.45
748	易方达丰华债券C	1.69	2.33	5.44	34.00	35.42

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	300.00	30681.78	12.16%
22国开08	300.00	30681.78	12.16%
23国开02	190.00	19583.12	7.76%
23国开02	190.00	19583.12	7.76%
23华夏银行06	150.00	15059.89	5.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	179891.52	71.27%
企业债	17377.82	6.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：南方祥元债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录目录 §1 重要提示及目录.............................................................................

查看全文[03-30]
标题：南方祥元债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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查看全文[01-22]
标题：南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠的公告

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10-25南方祥元债券型证券投资基金2023年第3季度报告

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.165	1.164	1.164	1.164	1.162
累计净值(元)	1.333	1.332	1.332	1.332	1.330

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