南方祥元债券A(004705)_最新动态

南方祥元债券A004705SOUTHERN XIANG YUAN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2130 0.0010(0.08%)

累计净值：1.3810

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方祥元债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李璇

2022-11-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：21.69亿元

2021-11-25 每10份派现金 0.3 元

南方祥元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.15	0.42	0.02	0.69
债券型名次	912	3808	2648	4495	3972

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	6.85	11.12	21.19	41.09
债券型名次	3926	2109	1438	592	833

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	南方乐元中短利率债A	0.15	0.08	0.52	0.29	0.56
911	南方乐元中短利率债C	0.15	0.05	0.42	0.09	0.20
912	南方祥元A	0.15	-0.15	0.42	0.02	0.69
913	南方颐元定开债券发起	0.15	0.04	0.68	0.13	0.49
914	南方尊利一年定开债券发起	0.15	-0.19	0.51	0.05	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	南方润元纯债债券A/B	0.23	-0.15	0.76	0.62	2.12
3807	南方升元中短期利率债A	0.26	-0.15	0.49	-0.11	0.06
3808	南方祥元A	0.15	-0.15	0.42	0.02	0.69
3809	农银瑞泽添利债券C	0.24	-0.15	0.18	4.08	4.74
3810	鹏华创兴增利债券A	0.14	-0.15	0.51	0.34	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	南方升元中短期利率债C	0.26	-0.17	0.42	-0.23	-0.17
2647	南方通利A	0.19	-0.36	0.42	-0.51	0.39
2648	南方祥元A	0.15	-0.15	0.42	0.02	0.69
2649	南方皓元短债A	0.04	0.08	0.42	0.70	1.44
2650	鹏华普利债券A	0.04	0.08	0.42	0.56	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	嘉实致华纯债债券	0.12	-0.17	0.63	0.02	0.56
4494	交银丰晟收益债券C	0.12	-0.16	0.35	0.02	0.60
4495	南方祥元A	0.15	-0.15	0.42	0.02	0.69
4496	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.06	-0.01	0.32	0.02	0.87
4497	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.14	-0.08	0.42	0.02	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	嘉实多元债券A	0.00	-1.35	-1.05	0.08	0.69
3971	南方骏元中短期利率债债券	0.08	0.03	0.43	0.31	0.69
3972	南方祥元A	0.15	-0.15	0.42	0.02	0.69
3973	南华瑞富一年定开债券发起式	0.19	-0.18	0.58	-0.20	0.69
3974	诺安聚利债券C	0.12	-0.20	0.37	-0.15	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.25	4.53	0.00	-	7.15
3925	南方定元中短债C	1.25	4.27	7.22	13.72	15.88
3926	南方祥元A	1.25	6.85	11.12	21.19	41.09
3927	农银金耀定开债券	1.25	6.76	9.83	-	9.80
3928	鹏扬淳悦一年定开债券	1.25	5.71	8.79	15.84	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	华安安嘉定开	1.23	6.85	10.49	18.10	22.73
2108	景顺长城景泰臻利纯债债券A	1.74	6.85	9.37	-	9.36
2109	南方祥元A	1.25	6.85	11.12	21.19	41.09
2110	鹏扬淳明债券C	1.47	6.85	12.88	18.45	20.23
2111	上银慧祥利债券C	0.82	6.85	10.65	18.09	22.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	广发恒祥债券A	7.01	11.02	11.12	-	9.08
1437	嘉合慧康63个月定开债券A	3.06	7.06	11.12	19.60	20.92
1438	南方祥元A	1.25	6.85	11.12	21.19	41.09
1439	鹏华双债保利债券	4.20	13.17	11.12	13.77	81.09
1440	太平恒安三个月定开债	1.70	6.79	11.12	19.80	26.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	长安泓源纯债债券A	3.15	9.07	11.99	21.21	38.39
591	广发聚源债券(LOF)A	1.33	8.83	12.33	21.20	53.58
592	南方祥元A	1.25	6.85	11.12	21.19	41.09
593	中银产业债债券C	6.40	15.99	15.74	21.19	27.28
594	平安合泰定开债	1.07	5.51	14.46	21.17	25.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	国寿安保安康纯债债券	1.28	6.33	9.87	19.41	41.10
832	景顺长城景盈双利债券C	7.30	14.36	14.98	21.32	41.10
833	南方祥元A	1.25	6.85	11.12	21.19	41.09
834	海富通上证10年期地方政府债ETF	1.99	12.00	15.81	27.00	41.08
835	东方红聚利债券C	6.27	14.57	12.53	28.43	41.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	200.00	20183.80	5.38%
24光大银行债02	200.00	20139.39	5.37%
24汇金MTN008	150.00	15311.47	4.08%
24东莞银行02	150.00	15072.33	4.02%
24国盛MTN003	150.00	15032.86	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	218761.34	58.30%
企业债	37532.85	10.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2120	1.2116	1.2109	1.2112	1.2110
累计净值(元)	1.3800	1.3796	1.3789	1.3792	1.3790

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