南方祥元债券A(004705)_最新动态

南方祥元债券A004705SOUTHERN XIANG YUAN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.2153 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3833

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

南方祥元债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李璇

2022-11-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：21.69亿元

2021-11-25 每10份派现金 0.3 元

南方祥元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.18	0.82	0.12	0.88
债券型名次	2573	1529	882	4199	3789

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	6.29	10.72	20.56	41.35
债券型名次	3872	2145	1658	463	834

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	南方交元债券	-0.01	0.19	1.00	0.26	1.11
2572	南方稳利1年持有债券C	-0.01	0.02	0.48	-0.08	0.61
2573	南方祥元A	-0.01	0.18	0.82	0.12	0.88
2574	南方昭元债券C	-0.01	0.06	0.98	0.16	1.64
2575	南方卓元债券C	-0.01	0.64	0.48	3.76	4.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	南方涪利定开债券发起	0.01	0.18	0.80	0.47	1.43
1528	南方恒新39个月C	0.03	0.18	0.73	1.38	2.51
1529	南方祥元A	-0.01	0.18	0.82	0.12	0.88
1530	鹏华丰茂债券	0.01	0.18	0.68	0.39	1.28
1531	鹏华普利债券A	-0.01	0.18	0.58	0.55	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	景顺长城景泰臻利纯债债券A	-0.03	0.11	0.82	0.11	1.17
881	民生加银嘉益债券	0.00	0.11	0.82	0.41	1.19
882	南方祥元A	-0.01	0.18	0.82	0.12	0.88
883	南华瑞诚一年定开债券发起式	-0.01	0.08	0.82	0.86	1.69
884	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.01	0.17	0.82	0.31	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	-0.03	0.05	0.72	0.12	1.01
4198	南方聪元C	0.02	0.05	0.62	0.12	0.54
4199	南方祥元A	-0.01	0.18	0.82	0.12	0.88
4200	鹏华丰禄债券	0.03	0.12	0.48	0.12	1.32
4201	鹏华稳健增利债券C	-0.19	0.52	0.15	0.12	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	国寿安保安康纯债债券	-0.02	0.13	0.65	0.31	0.88
3788	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	-0.01	0.10	0.44	0.47	0.88
3789	南方祥元A	-0.01	0.18	0.82	0.12	0.88
3790	鹏华丰庆债券	-0.04	-0.10	0.30	0.01	0.88
3791	浦银安盛盛勤定开债券A	0.02	0.14	0.51	0.34	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	国寿安保安康纯债债券	0.88	5.72	9.50	18.60	41.26
3871	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.88	5.63	8.33	-	8.53
3872	南方祥元A	0.88	6.29	10.72	20.56	41.35
3873	鹏华丰庆债券	0.88	4.42	7.58	14.36	17.93
3874	浦银安盛盛勤定开债券A	0.88	5.27	7.92	13.55	25.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	华安安浦债券A	1.44	6.29	11.77	19.45	28.97
2144	汇添富鑫弘定开债A	0.81	6.29	9.30	-	11.05
2145	南方祥元A	0.88	6.29	10.72	20.56	41.35
2146	泰康安欣纯债债券C	0.51	6.29	9.76	16.98	19.25
2147	天弘信利债券C	1.12	6.29	11.38	19.46	38.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	诺安浙享定开发起式债券	1.49	6.16	10.73	-	28.96
1657	招商添兴6个月定开债	2.71	7.36	10.73	-	12.02
1658	南方祥元A	0.88	6.29	10.72	20.56	41.35
1659	浦银安盛盛元定开债券A	0.96	5.49	10.72	20.25	49.25
1660	嘉实致业一年定期纯债债券	1.42	6.24	10.71	18.05	18.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	博时富腾纯债债券	1.38	6.91	12.08	20.56	41.60
462	方正富邦睿利纯债A	0.96	8.15	12.27	20.56	41.60
463	南方祥元A	0.88	6.29	10.72	20.56	41.35
464	农银金益债券	1.38	7.71	11.74	20.56	26.67
465	西部利得汇盈债券C	1.44	6.23	11.33	20.56	34.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	长信利富债券A	8.76	11.44	8.92	2.29	41.37
833	招商招盛纯债A	0.86	5.28	8.83	15.57	41.37
834	南方祥元A	0.88	6.29	10.72	20.56	41.35
835	南方和元A	1.33	6.21	10.00	19.29	41.28
836	国寿安保安康纯债债券	0.88	5.72	9.50	18.60	41.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	200.00	20183.80	5.38%
24光大银行债02	200.00	20139.39	5.37%
24汇金MTN008	150.00	15311.47	4.08%
24东莞银行02	150.00	15072.33	4.02%
24国盛MTN003	150.00	15032.86	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	218761.34	58.30%
企业债	37532.85	10.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2153	1.2152	1.2154	1.2152	1.2150
累计净值(元)	1.3833	1.3832	1.3834	1.3832	1.3830

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