南方祥元债券A(004705)_最新动态

南方祥元债券A004705SOUTHERN XIANG YUAN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.2236 0.0008(0.07%)

累计净值：1.3916

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

南方祥元债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李璇

2022-11-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：13.61亿元

2021-11-25 每10份派现金 0.3 元

南方祥元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.26	0.89	1.04	0.68
债券型名次	1623	2193	1404	2198	1795

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	5.77	10.80	20.31	42.32
债券型名次	2668	2271	1681	612	853

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	南方乐元中短利率债A	0.07	0.20	0.49	0.76	0.36
1622	南方启元C	0.07	0.19	0.25	0.04	0.37
1623	南方祥元A	0.07	0.26	0.89	1.04	0.68
1624	南方泽元	0.07	0.27	1.40	1.32	0.41
1625	南方昭元债券A	0.07	0.32	0.84	1.41	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	南方畅利定开债券发起	0.20	0.26	0.68	1.26	0.56
2192	南方景元中高等级信用债债券	0.10	0.26	0.44	0.59	0.57
2193	南方祥元A	0.07	0.26	0.89	1.04	0.68
2194	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.03	0.26	0.77	0.76	0.50
2195	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.13	0.26	0.55	0.44	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	南方亨元A	0.05	0.23	0.89	1.33	0.56
1403	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1404	南方祥元A	0.07	0.26	0.89	1.04	0.68
1405	上银慧鼎利债券	0.08	0.33	0.89	1.23	0.69
1406	万家恒A	0.10	0.29	0.89	1.43	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.07	0.30	0.83	1.04	0.69
2197	民生加银嘉盈债券	0.04	0.25	0.63	1.04	0.56
2198	南方祥元A	0.07	0.26	0.89	1.04	0.68
2199	鹏扬利泽债券A	0.02	0.13	0.45	1.04	0.31
2200	平安惠韵纯债A	0.04	0.26	0.59	1.04	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方祥元债券A一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	交银丰晟收益债券A	0.07	0.30	0.78	1.09	0.68
1794	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.03	0.31	1.02	2.09	0.68
1795	南方祥元A	0.07	0.26	0.89	1.04	0.68
1796	南方昭元债券C	0.07	0.29	0.74	1.20	0.68
1797	农银增强收益债券C	-0.25	0.45	1.43	2.18	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	路博迈护航一年持有债券C	2.06	3.72	0.00	-	3.04
2667	民生加银聚鑫三年定开债券	2.06	4.54	6.95	-	17.23
2668	南方祥元A	2.06	5.77	10.80	20.31	42.32
2669	平安季季享3个月持有债券C	2.06	3.95	8.15	-	13.84
2670	浦银安盛普天纯债债券C	2.06	4.59	9.34	11.79	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.63	5.77	9.98	-	17.15
2270	建信睿怡纯债A	3.15	5.77	8.33	18.56	35.26
2271	南方祥元A	2.06	5.77	10.80	20.31	42.32
2272	永赢乾益债券	2.16	5.77	10.50	-	15.29
2273	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.50	5.77	10.33	-	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	富国全球债券(QDII)人民币	2.09	7.70	10.80	14.46	38.80
1680	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.99	6.28	10.80	-	14.31
1681	南方祥元A	2.06	5.77	10.80	20.31	42.32
1682	鹏扬富利增强债券A	6.94	10.87	10.80	8.84	17.74
1683	鹏扬稳利债券C	3.31	7.01	10.80	18.19	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	华夏鼎通债券A	1.45	6.76	11.77	20.32	31.60
611	嘉实债券	8.26	11.54	14.69	20.32	263.25
612	南方祥元A	2.06	5.77	10.80	20.31	42.32
613	博时裕通3个月定开债发起式C	1.59	8.10	12.79	20.29	37.85
614	泰信债券增强收益C	1.05	3.31	7.78	20.28	69.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
南方祥元债券A一年收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	工银瑞盈18个月定开债券	5.08	24.16	28.02	-	42.41
852	方正富邦睿利纯债A	1.67	7.50	12.49	20.78	42.34
853	南方祥元A	2.06	5.77	10.80	20.31	42.32
854	博时裕创纯债	1.74	3.97	8.21	16.62	42.28
855	中海合嘉增强收益债券A	8.25	11.64	14.40	15.31	42.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国盛MTN003	150.00	15195.70	6.71%
25汇金MTN001	140.00	14158.41	6.25%
25农发11	120.00	12158.97	5.37%
24徽商银行01	110.00	11228.23	4.96%
25招证C1	110.00	11065.54	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104778.62	46.28%
企业债	26232.16	11.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2228	1.2226	1.2232	1.2237	1.2229
累计净值(元)	1.3908	1.3906	1.3912	1.3917	1.3909

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