我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3014.67 |
8289.66 |
2230.82 |
4356.36 |
1901.32 |
| 本期利润(万元) |
3189.36 |
10132.80 |
1068.39 |
6738.07 |
3097.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17986.15 |
0.00 |
22284.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
256021.46 |
200300.72 |
210524.25 |
299449.59 |
257299.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.17 |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.99 |
0.00 |
30.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
24.05 |
54.55 |
391.88 |
1075.17 |
287.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
283688.71 |
472201.81 |
412658.71 |
790733.04 |
1210553.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
283688.71 |
472201.81 |
412658.71 |
790733.04 |
1210553.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
114.08 |
182.27 |
176.15 |
374.16 |
530.17 |
| 应付托管费(万元) |
19.01 |
30.38 |
29.36 |
62.36 |
88.36 |
| 资产总计(万元) |
292855.15 |
491646.02 |
423722.09 |
798814.26 |
1277446.90 |
| 负债合计(万元) |
40463.37 |
125295.34 |
80558.47 |
184603.89 |
147123.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
252391.78 |
366350.68 |
343163.63 |
614210.37 |
1130323.70 |
| 未分配利润(万元) |
30347.61 |
39181.66 |
28515.02 |
60550.88 |
99538.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
191.94 |
122.86 |
351.75 |
137.86 |
14310.39 |
| 投资收益(万元) |
13152.58 |
7049.77 |
29404.03 |
18709.48 |
5384.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2317.39 |
2978.71 |
-6489.45 |
-4403.38 |
6887.95 |
| 其它收入(万元) |
78.54 |
34.26 |
354.45 |
257.90 |
135.75 |
| 收入合计(万元) |
15740.44 |
10185.60 |
23620.78 |
14701.86 |
26718.46 |
| 管理人报酬(万元) |
1867.69 |
1029.84 |
4654.89 |
3168.32 |
2446.31 |
| 托管费(万元) |
311.28 |
171.64 |
775.81 |
528.05 |
499.52 |
| 其它费用(万元) |
32.55 |
16.10 |
33.55 |
18.61 |
29.24 |
| 费用合计(万元) |
3566.42 |
1967.22 |
8639.38 |
5837.15 |
4894.36 |
| 利润总额(万元) |
12174.03 |
8218.38 |
14981.40 |
8864.72 |
21824.09 |
| 净利润(万元) |
12174.03 |
8218.38 |
14981.40 |
8864.72 |
21824.09 |
