财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1221.58 |
5592.65 |
3252.95 |
11893.86 |
3747.35 |
| 本期利润(万元) |
-1782.35 |
2834.93 |
-758.21 |
16690.18 |
1120.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
5.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
44381.65 |
0.00 |
53168.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
216916.96 |
331793.03 |
398207.54 |
436572.26 |
386255.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.21 |
1.20 |
1.20 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
5.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.18 |
0.00 |
40.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
105.83 |
39.31 |
78.91 |
24.05 |
54.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
719064.29 |
759850.74 |
599684.02 |
283688.71 |
472201.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
719064.29 |
759850.74 |
599684.02 |
283688.71 |
472201.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
303.27 |
307.06 |
238.52 |
114.08 |
182.27 |
| 应付托管费(万元) |
50.55 |
51.18 |
39.75 |
19.01 |
30.38 |
| 资产总计(万元) |
775184.52 |
796433.08 |
618144.21 |
292855.15 |
491646.02 |
| 负债合计(万元) |
170385.64 |
145147.84 |
109977.81 |
40463.37 |
125295.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
604798.88 |
651285.24 |
508166.39 |
252391.78 |
366350.68 |
| 未分配利润(万元) |
100672.06 |
105567.78 |
71498.55 |
30347.61 |
39181.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
74.12 |
136.15 |
50.87 |
191.94 |
122.86 |
| 投资收益(万元) |
12005.35 |
22117.98 |
8593.01 |
13152.58 |
7049.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4075.26 |
6437.58 |
3238.35 |
2317.39 |
2978.71 |
| 其它收入(万元) |
150.80 |
200.97 |
42.29 |
78.54 |
34.26 |
| 收入合计(万元) |
8155.01 |
28892.67 |
11924.51 |
15740.44 |
10185.60 |
| 管理人报酬(万元) |
1997.02 |
2905.63 |
1119.27 |
1867.69 |
1029.84 |
| 托管费(万元) |
332.84 |
484.27 |
186.54 |
311.28 |
171.64 |
| 其它费用(万元) |
16.96 |
29.77 |
14.62 |
32.55 |
16.10 |
| 费用合计(万元) |
3896.35 |
5575.52 |
2095.26 |
3566.42 |
1967.22 |
| 利润总额(万元) |
4258.66 |
23317.15 |
9829.26 |
12174.03 |
8218.38 |
| 净利润(万元) |
4258.66 |
23317.15 |
9829.26 |
12174.03 |
8218.38 |
