资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 494875.61 98.10%
银行存款和结算备付金 9523.97 1.89%
其他资产 82.14 0.02%
资产总值:504481.72万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 200.00 20183.80 5.38%
24光大银行债02 200.00 20139.39 5.37%
24汇金MTN008 150.00 15311.47 4.08%
24东莞银行02 150.00 15072.33 4.02%
24国盛MTN003 150.00 15032.86 4.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 218761.34 58.30%
企业债 37532.85 10.00%
国家债券 26081.33 6.95%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%