我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 599684.02 97.01%
银行存款和结算备付金 3494.13 0.57%
其他资产 14966.06 2.42%
资产总值:618144.21万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发10 250.00 25447.26 5.01%
24进出10 250.00 25366.20 4.99%
23中信银行绿色金融债02 200.00 20348.04 4.00%
24附息国债10 200.00 20087.64 3.95%
24上海银行债01 180.00 18223.02 3.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 432063.22 85.02%
国家债券 57073.40 11.23%
企业债 17356.20 3.42%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%