财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 652.97 2511.57 1458.58 4839.56 1923.31
本期利润(万元) -1371.76 1322.40 -531.83 6341.60 63.56
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.00 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.57 0.00 4.08 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 20927.38 0.00 17530.78 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.12 0.00 0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 143472.04 200194.55 239732.22 186224.89 263374.58
期末基金份额净值(元) 1.16 1.17 1.16 1.17 1.14
本期净值增长率(%) 0.00 0.56 0.00 4.95 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 36.77 0.00 36.01 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 105.83 39.31 78.91 24.05 54.55
交易性金融资产(万元) 719064.29 759850.74 599684.02 283688.71 472201.81
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 719064.29 759850.74 599684.02 283688.71 472201.81
应付管理人报酬(万元) 303.27 307.06 238.52 114.08 182.27
应付托管费(万元) 50.55 51.18 39.75 19.01 30.38
资产总计(万元) 775184.52 796433.08 618144.21 292855.15 491646.02
负债合计(万元) 170385.64 145147.84 109977.81 40463.37 125295.34
所有者权益合计(万元) 604798.88 651285.24 508166.39 252391.78 366350.68
未分配利润(万元) 100672.06 105567.78 71498.55 30347.61 39181.66
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 74.12 136.15 50.87 191.94 122.86
投资收益(万元) 12005.35 22117.98 8593.01 13152.58 7049.77
公允价值变动收益(万元) -4075.26 6437.58 3238.35 2317.39 2978.71
其它收入(万元) 150.80 200.97 42.29 78.54 34.26
收入合计(万元) 8155.01 28892.67 11924.51 15740.44 10185.60
管理人报酬(万元) 1997.02 2905.63 1119.27 1867.69 1029.84
托管费(万元) 332.84 484.27 186.54 311.28 171.64
其它费用(万元) 16.96 29.77 14.62 32.55 16.10
费用合计(万元) 3896.35 5575.52 2095.26 3566.42 1967.22
利润总额(万元) 4258.66 23317.15 9829.26 12174.03 8218.38
净利润(万元) 4258.66 23317.15 9829.26 12174.03 8218.38