南方祥元债券C(004706)_最新动态

南方祥元债券C004706SOUTHERN XIANG YUAN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

重磅BD交易催化，创新药ETF涨1.21%[2026-03-05]

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最新净值：1.1799 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3479

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

南方祥元债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李璇

2022-11-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.64亿元

2021-11-25 每10份派现金 0.3 元

南方祥元债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.29	0.98	0.77	0.67
债券型名次	1524	1483	1500	3459	1810

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	4.96	9.55	17.92	37.57
债券型名次	3606	3171	2468	1292	1037

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
南方祥元债券C一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	南方升元中短期利率债A	0.10	0.22	0.74	0.47	0.37
1523	南方升元中短期利率债C	0.10	0.20	0.68	0.35	0.33
1524	南方祥元C	0.10	0.29	0.98	0.77	0.67
1525	南华价值启航纯债债券A	0.10	0.21	0.43	0.00	0.41
1526	南华价值启航纯债债券C	0.10	0.19	0.34	-0.14	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
南方祥元债券C一周收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	南方ESG纯债债券发起	0.11	0.29	0.79	1.01	0.61
1482	南方光元债券	0.10	0.29	0.91	1.06	0.62
1483	南方祥元C	0.10	0.29	0.98	0.77	0.67
1484	南华瑞利债券C	0.06	0.29	0.94	0.69	0.73
1485	南华瑞扬纯债A	0.11	0.29	0.78	0.98	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
南方祥元债券C一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	景顺长城景泰益利纯债债券	0.18	0.38	0.98	0.65	0.80
1499	南方泰元C	0.12	0.36	0.98	0.76	0.85
1500	南方祥元C	0.10	0.29	0.98	0.77	0.67
1501	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.01	0.22	0.98	1.01	0.79
1502	上银政策性金融债债券	0.24	0.47	0.98	0.09	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
南方祥元债券C一周收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
3458	摩根纯债债券A	0.13	0.25	0.69	0.77	0.45
3459	南方祥元C	0.10	0.29	0.98	0.77	0.67
3460	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.06	0.26	0.85	0.77	0.53
3461	农银金穗定开债券	0.03	0.14	0.38	0.77	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方祥元债券C一周收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.12	0.33	0.90	0.76	0.67
1809	南方乾利定开债券发起	0.17	0.37	0.92	0.71	0.67
1810	南方祥元C	0.10	0.29	0.98	0.77	0.67
1811	诺德汇盈一年定开	0.04	0.33	0.68	1.57	0.67
1812	鹏华锦润86个月定开债券	0.16	0.40	1.14	2.22	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
南方祥元债券C一年收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.67	3.29	6.05	-	6.85
3605	南方3-5年农发债E	1.67	6.40	12.16	-	16.77
3606	南方祥元C	1.67	4.96	9.55	17.92	37.57
3607	南方颐元定开债券发起	1.67	5.18	10.74	27.55	48.03
3608	鹏华丰瑞债券	1.67	3.64	8.33	14.83	36.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
南方祥元债券C一年收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	国联安恒泰3个月定开债券	1.13	4.96	8.76	-	10.51
3170	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.98	4.96	9.71	24.88	20.16
3171	南方祥元C	1.67	4.96	9.55	17.92	37.57
3172	平安惠澜纯债A	2.06	4.96	9.65	20.33	23.74
3173	浦银安盛盛融定开债券	1.73	4.96	8.03	13.75	22.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
南方祥元债券C一年收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.30	4.19	9.55	20.25	76.63
2467	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.41	5.71	9.55	17.67	21.06
2468	南方祥元C	1.67	4.96	9.55	17.92	37.57
2469	天弘华享三个月定开	2.36	5.69	9.55	18.14	25.63
2470	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	5.92	11.89	9.55	9.14	36.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
南方祥元债券C一年收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	兴银汇福定开债	2.39	5.31	10.15	17.93	26.50
1291	广发集富纯债C	3.44	9.82	12.74	17.92	33.39
1292	南方祥元C	1.67	4.96	9.55	17.92	37.57
1293	永赢泽利一年	2.47	5.67	9.85	17.92	19.16
1294	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.84	4.69	9.18	17.91	21.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
南方祥元债券C一年收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	平安合正	0.66	4.17	11.04	16.82	37.62
1036	万家玖盛A	0.47	4.66	8.84	16.75	37.60
1037	南方祥元C	1.67	4.96	9.55	17.92	37.57
1038	广发汇瑞3个月定期开放债券	1.77	4.91	8.13	14.39	37.50
1039	海富通恒丰定开债券	3.35	6.69	11.67	20.17	37.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国盛MTN003	150.00	15195.70	6.71%
25汇金MTN001	140.00	14158.41	6.25%
25农发11	120.00	12158.97	5.37%
24徽商银行01	110.00	11228.23	4.96%
25招证C1	110.00	11065.54	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104778.62	46.28%
企业债	26232.16	11.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1796	1.1793	1.1787	1.1784	1.1790
累计净值(元)	1.3476	1.3473	1.3467	1.3464	1.3470

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