南方祥元债券C(004706)_最新动态

南方祥元债券C004706SOUTHERN XIANG YUAN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1701 0.0009(0.08%)

累计净值：1.3381

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方祥元债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李璇

2022-11-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：14.35亿元

2021-11-25 每10份派现金 0.3 元

南方祥元债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.19	0.32	-0.20	0.30
债券型名次	1031	3990	3794	4856	4651

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	6.00	9.79	18.77	36.42
债券型名次	4752	2984	2236	1066	1026

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方祥元债券C一周收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.14	-0.06	0.60	0.45	1.27
1030	民生加银恒祥债券	0.14	-0.04	0.54	-0.30	0.05
1031	南方祥元C	0.14	-0.19	0.32	-0.20	0.30
1032	南方远利3个月定开债券发起	0.14	-0.25	0.48	-0.11	0.87
1033	鹏华畅享债券C	0.14	-0.14	0.05	2.75	4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方祥元债券C一周收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	嘉实致享纯债债券	0.21	-0.19	0.34	-0.86	-0.59
3989	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.13	-0.19	0.56	0.42	1.30
3990	南方祥元C	0.14	-0.19	0.32	-0.20	0.30
3991	南方尊利一年定开债券发起	0.15	-0.19	0.51	0.05	0.84
3992	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.06	-0.19	0.29	3.64	7.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方祥元债券C一周收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	民生加银岁岁增利债券A	0.12	-0.25	0.32	-0.67	-0.09
3793	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
3794	南方祥元C	0.14	-0.19	0.32	-0.20	0.30
3795	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.06	-0.01	0.32	0.02	0.87
3796	南方浙利定开债券发起	0.10	-0.21	0.32	-0.42	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方祥元债券C一周收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	交银裕如纯债债券A	0.12	-0.12	0.38	-0.20	-0.09
4855	南方惠利6个月定开债券C	0.10	-0.18	0.28	-0.20	0.42
4856	南方祥元C	0.14	-0.19	0.32	-0.20	0.30
4857	南华瑞富一年定开债券发起式	0.19	-0.18	0.58	-0.20	0.69
4858	泰信债券增强收益C	0.04	-0.07	0.12	-0.20	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方祥元债券C一周收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	嘉合磐昇纯债A	0.07	-0.13	0.12	-0.18	0.30
4650	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.18	0.04	0.53	0.07	0.30
4651	南方祥元C	0.14	-0.19	0.32	-0.20	0.30
4652	诺安联创顺鑫债券A	0.22	-0.35	0.22	-0.95	0.30
4653	鹏华双季享180天持有期债券C	0.03	-0.09	0.21	-0.06	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方祥元债券C一年收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	交银丰盈收益债券C	0.84	4.52	7.49	13.73	27.09
4751	摩根纯债丰利债券A	0.84	6.24	6.85	12.25	33.05
4752	南方祥元C	0.84	6.00	9.79	18.77	36.42
4753	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.84	6.98	9.76	-	12.31
4754	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	-	4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方祥元债券C一年收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	华夏稳定双利债券A	1.27	6.00	9.83	17.06	31.88
2983	汇添富彭博政金债1-3年A	1.12	6.00	8.85	-	12.26
2984	南方祥元C	0.84	6.00	9.79	18.77	36.42
2985	鹏华永鑫一年定开债券	1.13	6.00	8.91	-	8.94
2986	人保安和定开	1.74	6.00	0.00	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方祥元债券C一年收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	广发景华纯债C	1.11	5.90	9.79	-	9.39
2235	红土创新纯债C	1.77	7.08	9.79	18.21	19.11
2236	南方祥元C	0.84	6.00	9.79	18.77	36.42
2237	浦银安盛普裕一年定开债券	1.34	7.06	9.79	-	11.04
2238	浦银安盛盛元定开债券C	0.86	5.28	9.79	18.60	44.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方祥元债券C一年收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	鹏扬淳盈6个月定开C	1.73	7.99	13.13	18.78	24.37
1065	招商信用添利债券(LOF)A	1.15	5.42	9.43	18.78	138.23
1066	南方祥元C	0.84	6.00	9.79	18.77	36.42
1067	上银慧佳盈债券	1.66	5.79	9.81	18.76	30.13
1068	银河中债央企20债券指数	2.60	6.97	10.71	18.76	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方祥元债券C一年收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	浙商惠利纯债	1.32	7.67	10.72	18.11	36.50
1025	农银金鑫定开债券	1.76	8.49	12.73	26.86	36.47
1026	南方祥元C	0.84	6.00	9.79	18.77	36.42
1027	上证10年期国债ETF	1.63	10.36	14.81	24.45	36.41
1028	前海开源鼎安债券A	5.33	8.17	4.84	14.05	36.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	200.00	20183.80	5.38%
24光大银行债02	200.00	20139.39	5.37%
24汇金MTN008	150.00	15311.47	4.08%
24东莞银行02	150.00	15072.33	4.02%
24国盛MTN003	150.00	15032.86	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	218761.34	58.30%
企业债	37532.85	10.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方祥元债券型证券投资基金2024年第2季度报告

南方祥元债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-28南方祥元债券型证券投资基金招募说明书(更新)
06-28南方祥元债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新)
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1692	1.1688	1.1682	1.1685	1.1684
累计净值(元)	1.3372	1.3368	1.3362	1.3365	1.3364

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。