南方祥元债券C(004706)_最新动态

南方祥元债券C004706SOUTHERN XIANG YUAN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.1721 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3401

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

南方祥元债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李璇

2022-11-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：14.35亿元

2021-11-25 每10份派现金 0.3 元

南方祥元债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.14	0.72	-0.09	0.47
债券型名次	2895	2174	1299	4594	4483

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.47	5.44	9.39	-	36.66
债券型名次	4534	3097	2475	958	1027

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
南方祥元债券C一周收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	南方ESG纯债债券发起	-0.02	0.02	0.41	0.26	0.95
2894	南方畅利定开债券发起	-0.02	0.10	0.94	0.52	0.99
2895	南方祥元C	-0.02	0.14	0.72	-0.09	0.47
2896	南方泽元	-0.02	0.98	1.37	0.35	0.70
2897	南方中债0-2年国开行债券指数C	-0.02	0.26	0.50	0.22	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
南方祥元债券C一周收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	南方吉元短债E	0.02	0.14	0.43	0.69	1.47
2173	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.01	0.14	0.52	0.77	1.45
2174	南方祥元C	-0.02	0.14	0.72	-0.09	0.47
2175	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.03	0.14	0.40	0.08	0.98
2176	南华瑞扬纯债C	-0.04	0.14	0.53	0.16	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方祥元债券C一周收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	凯石岐短债C	0.21	0.88	0.72	-0.21	-0.11
1298	南方聪元A	0.03	0.10	0.72	0.31	0.94
1299	南方祥元C	-0.02	0.14	0.72	-0.09	0.47
1300	前海开源鼎欣债券A	-0.02	0.13	0.72	0.36	0.88
1301	申万菱信稳益宝债券A	-0.09	0.09	0.72	0.81	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
南方祥元债券C一周收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.06	-0.28	-1.44	-0.09	2.74
4593	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.32	-0.01	-0.25	-0.09	0.31
4594	南方祥元C	-0.02	0.14	0.72	-0.09	0.47
4595	浦银安盛盛跃纯债债券C	-0.03	0.02	0.32	-0.09	0.04
4596	泰康安欣纯债债券C	-0.08	0.06	0.44	-0.09	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
南方祥元债券C一周收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.08	0.12	0.53	0.24	0.47
4482	南方景元中高等级信用债债券	-0.16	-0.17	0.49	-0.31	0.47
4483	南方祥元C	-0.02	0.14	0.72	-0.09	0.47
4484	鹏华丰尊债券	-0.02	0.11	0.43	0.03	0.47
4485	平安3-5年期政策性金融债债券C	-0.11	0.05	0.56	-0.08	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
南方祥元债券C一年收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.47	6.08	9.24	-	17.11
4533	南方景元中高等级信用债债券	0.47	5.87	10.33	-	14.98
4534	南方祥元C	0.47	5.44	9.39	-	36.66
4535	鹏华丰尊债券	0.47	5.66	0.00	-	8.20
4536	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.47	6.61	8.76	-	27.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
南方祥元债券C一年收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	华宝政金债债券	0.00	5.44	7.78	-	19.24
3096	嘉实汇达中短债债券A	0.78	5.44	8.69	-	20.80
3097	南方祥元C	0.47	5.44	9.39	-	36.66
3098	鹏华永融一年定期开放债券	0.99	5.44	10.75	-	26.56
3099	浙商惠裕纯债C	0.80	5.44	6.40	-	7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
南方祥元债券C一年收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	中银乐享债券	1.43	6.73	9.40	-	9.71
2474	红土创新纯债C	1.15	6.54	9.39	-	19.23
2475	南方祥元C	0.47	5.44	9.39	-	36.66
2476	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.00	5.75	9.39	-	19.45
2477	融通通润债券	0.17	5.54	9.39	-	35.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
南方祥元债券C一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	博时丰庆纯债债券	0.33	3.89	6.75	-	33.99
957	南方祥元A	0.88	6.29	10.72	-	41.35
958	南方祥元C	0.47	5.44	9.39	-	36.66
959	红塔红土盛商一年定期开放债券A	10.13	15.69	10.97	-	30.10
960	红塔红土盛商一年定期开放债券C	9.69	14.77	9.66	-	25.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
南方祥元债券C一年收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	农银金鑫定开债券	1.18	7.68	12.43	-	36.73
1026	博时可转债ETF	17.89	24.78	24.76	-	36.70
1027	南方祥元C	0.47	5.44	9.39	-	36.66
1028	博时聚利3个月定开债发起式	1.03	5.19	8.82	-	36.64
1029	鹏华丰尚定期开放债券A	2.09	7.31	10.96	-	36.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	200.00	20183.80	5.38%
24光大银行债02	200.00	20139.39	5.37%
24汇金MTN008	150.00	15311.47	4.08%
24东莞银行02	150.00	15072.33	4.02%
24国盛MTN003	150.00	15032.86	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	218761.34	58.30%
企业债	37532.85	10.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1721	1.1721	1.1723	1.1721	1.1720
累计净值(元)	1.3401	1.3401	1.3403	1.3401	1.3400

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