南方祥元债券C(004706)_最新动态

南方祥元债券C004706SOUTHERN XIANG YUAN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

中银誉享一年定期开放债券发起式增聘林炎滨为基金经理[2024-08-16]

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最新净值：1.145 -0.000(-0.02%)

累计净值：1.313

更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：债券型

南方祥元债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄斌斌

2022-11-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.73亿元

2021-11-25 每10份派现金 0.3 元

南方祥元债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.39	1.04	2.32	2.97
债券型名次	3595	1108	1639	1814	1601

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.93	6.71	10.77	19.58	33.45
债券型名次	1528	1331	1169	722	866

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
南方祥元债券C一周收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	南方佳元6个月持有债券A	-0.09	-0.58	-1.13	2.73	3.31
3594	南方佳元6个月持有债券C	-0.09	-0.60	-1.20	2.56	3.10
3595	南方祥元C	-0.09	0.39	1.04	2.32	2.97
3596	南方旭元A	-0.09	0.54	1.19	2.33	2.84
3597	南方宣利定期开放债券A	-0.09	0.38	1.36	2.90	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
南方祥元债券C一周收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	民生加银鑫元纯债债券A	-0.10	0.39	1.06	2.51	2.97
1107	南方和元C	-0.07	0.39	1.02	2.17	2.64
1108	南方祥元C	-0.09	0.39	1.04	2.32	2.97
1109	南方臻元	-0.11	0.39	1.27	2.72	3.45
1110	农银金祺定开债券	-0.17	0.39	1.12	2.43	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
南方祥元债券C一周收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.30	0.19	1.04	2.38	2.91
1638	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.09	0.31	1.04	2.41	3.11
1639	南方祥元C	-0.09	0.39	1.04	2.32	2.97
1640	鹏华纯债债券	-0.02	0.40	1.04	1.75	2.01
1641	鹏华永安定期开放债券	0.12	0.63	1.04	2.54	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
4	新华丰利债券A	-0.15	0.17	0.30	9.47	9.37
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
南方祥元债券C一周收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	交银裕通纯债债券C	-0.18	0.30	1.08	2.32	3.16
1813	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.08	0.31	1.02	2.32	2.89
1814	南方祥元C	-0.09	0.39	1.04	2.32	2.97
1815	南方卓元债券A	0.01	-0.44	0.07	2.32	3.15
1816	鹏华永诚一年定开债券	-0.07	0.41	0.93	2.32	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	1.68	3.86	6.56	10.94
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	1.00	3.13	8.19	10.51
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
南方祥元债券C一周收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	嘉实纯债债券A	-0.05	0.31	1.06	2.28	2.97
1600	民生加银鑫元纯债债券A	-0.10	0.39	1.06	2.51	2.97
1601	南方祥元C	-0.09	0.39	1.04	2.32	2.97
1602	平安惠享纯债C	-0.05	0.26	-0.08	2.28	2.97
1603	泰康安益纯债债券A	-0.02	0.31	0.81	2.13	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.74	0.00	0.00	-	15.54
2	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.72	0.00	0.00	-	17.20
南方祥元债券C一年收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	金元顺安沣泰定开债发起式	3.93	6.64	11.88	19.11	29.14
1527	民生加银恒宁债券	3.93	0.00	0.00	-	5.88
1528	南方祥元C	3.93	6.71	10.77	19.58	33.45
1529	诺安聚利债券C	3.93	6.06	9.25	12.23	41.60
1530	诺德安元纯债	3.93	6.91	0.00	-	7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
3	长信全球债券(QDII)人民币	4.49	25.09	2.61	10.35	24.43
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	华夏海外收益债券C	13.28	23.57	12.30	11.16	68.46
南方祥元债券C一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	汇添富中短债A	3.86	6.71	9.66	-	14.19
1330	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	3.40	6.71	0.00	-	9.03
1331	南方祥元C	3.93	6.71	10.77	19.58	33.45
1332	太平恒安三个月定开债	3.73	6.71	11.34	22.13	22.42
1333	稳达三个月滚动持有债券A	4.24	6.71	0.00	-	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.88	15.27	29.74	27.59	94.74
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.52	14.46	28.45	25.37	86.87
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
南方祥元债券C一年收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	华泰紫金智盈债券C	3.43	5.87	10.77	17.81	25.60
1168	嘉实致嘉纯债债券	3.51	6.21	10.77	-	15.32
1169	南方祥元C	3.93	6.71	10.77	19.58	33.45
1170	南方中债1-5年国开行债券指数C	4.19	6.80	10.77	-	14.70
1171	融通增辉定开债券发起式	5.74	5.40	10.77	22.60	32.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.58	2.79	96.48	93.90
2	华商丰利增强定期开放债券A	-16.46	-15.20	0.07	85.38	71.29
3	华商丰利增强定期开放债券C	-16.80	-15.85	-1.12	81.75	65.94
4	华商可转债债券A	-3.74	-6.95	-13.12	56.80	46.67
5	华商可转债债券C	-4.12	-7.69	-14.15	53.64	43.47
南方祥元债券C一年收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	华泰柏瑞稳本增利债券B	-0.00	0.25	14.07	19.59	81.95
721	景顺长城政策性金融债A	4.39	7.40	11.38	19.59	30.66
722	南方祥元C	3.93	6.71	10.77	19.58	33.45
723	交银丰享收益债券A	3.83	6.82	11.19	19.57	29.86
724	平安季添盈定开债C	4.51	6.41	11.81	19.57	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.88	7.82	13.14	45.04	387.66
2	富国天利增长债券A	2.16	4.67	9.50	22.22	349.19
3	易方达安心回报债券A	-0.87	-3.03	-3.88	25.03	260.69
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.80	11.79	34.32	254.35
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.94	5.72	15.41	250.10
南方祥元债券C一年收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	广发鑫惠纯债定期开放债券	3.98	6.97	11.03	17.82	33.51
865	南方兴利半年定开债券发起	4.52	7.55	12.39	19.01	33.49
866	南方祥元C	3.93	6.71	10.77	19.58	33.45
867	中融恒泰纯债A	3.58	6.03	10.89	19.13	33.41
868	中加丰享纯债债券	3.65	6.55	10.73	18.21	33.37

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发10	250.00	25447.26	5.01%
24进出10	250.00	25366.20	4.99%
23中信银行绿色金融债02	200.00	20348.04	4.00%
24附息国债10	200.00	20087.64	3.95%
24上海银行债01	180.00	18223.02	3.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	432063.22	85.02%
企业债	17356.20	3.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-28南方祥元债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新)
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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	1.145	1.144	1.144	1.146	1.146
累计净值(元)	1.313	1.312	1.312	1.314	1.314

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