权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 0.30元 | 2022-11-18 | 2.73% |
2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 0.30元 | 2021-11-25 | 2.72% |
2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 0.30元 | 2021-08-20 | 2.67% |
2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 0.30元 | 2020-12-15 | 2.73% |
2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 0.48元 | 2019-12-17 | 4.27% |
南方祥元债券C自成立以来,累计分红5次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.05%