资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1938.56 91.49%
银行存款和结算备付金 178.52 8.43%
其他资产 1.77 0.08%
资产总值:2118.84万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 5.50 554.25 26.17%
21青信01 2.00 204.17 9.64%
24唐租05 2.00 202.61 9.57%
24五资01 1.90 193.17 9.12%
25青城07 1.90 189.64 8.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1233.35 58.23%
国家债券 705.20 33.30%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%