我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 213117.39 96.25%
银行存款和结算备付金 8306.98 3.75%
其他资产 5.25 0.00%
资产总值:221429.61万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22东兴G2 120.00 12292.10 6.07%
23附息国债09 100.00 11543.30 5.70%
20国开08 100.00 10333.25 5.10%
23宁证01 100.00 10292.77 5.08%
22山证01 100.00 10264.60 5.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 135401.36 66.82%
企业债 61041.42 30.12%
国家债券 11543.30 5.70%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%