我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2577.48 |
8199.60 |
2435.29 |
4089.74 |
2019.03 |
| 本期利润(万元) |
2503.94 |
8882.15 |
1692.24 |
4995.01 |
2102.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3146.96 |
0.00 |
3078.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
202630.93 |
204147.00 |
203761.10 |
204078.86 |
203195.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.03 |
0.00 |
26.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
23.03 |
73.48 |
92.42 |
51.41 |
78.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
261424.15 |
311074.06 |
327008.80 |
386015.59 |
355338.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
261424.15 |
311074.06 |
327008.80 |
386015.59 |
355338.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.06 |
50.58 |
51.44 |
75.30 |
77.81 |
| 应付托管费(万元) |
17.35 |
16.86 |
17.15 |
25.10 |
25.94 |
| 资产总计(万元) |
303743.57 |
325677.15 |
335571.69 |
425828.71 |
362328.31 |
| 负债合计(万元) |
99596.58 |
121598.29 |
133472.84 |
121823.78 |
57718.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
204147.00 |
204078.86 |
202098.85 |
304004.93 |
304609.92 |
| 未分配利润(万元) |
3146.96 |
3078.82 |
1098.82 |
3004.89 |
3609.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
185.84 |
85.83 |
109.15 |
70.23 |
12064.58 |
| 投资收益(万元) |
11556.00 |
5792.34 |
12459.47 |
6143.38 |
-485.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
682.55 |
905.27 |
-1373.40 |
457.86 |
3108.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12424.40 |
6783.43 |
11195.22 |
6671.47 |
14687.67 |
| 管理人报酬(万元) |
612.63 |
303.13 |
854.55 |
454.00 |
912.93 |
| 托管费(万元) |
204.21 |
101.04 |
284.85 |
151.33 |
304.31 |
| 其它费用(万元) |
24.91 |
12.35 |
27.17 |
13.42 |
31.49 |
| 费用合计(万元) |
3542.25 |
1788.43 |
3096.59 |
1647.76 |
2653.01 |
| 利润总额(万元) |
8882.15 |
4995.01 |
8098.63 |
5023.71 |
12034.67 |
| 净利润(万元) |
8882.15 |
4995.01 |
8098.63 |
5023.71 |
12034.67 |
