南方兴利半年定开债券发起A(005024)_最新动态

南方兴利半年定开债券发起A005024SOUTHERN PROFIT SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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最新净值：1.3035 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.5674

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

南方兴利半年定开债券发起A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：杜才超

2024-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.21亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

南方兴利半年定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.12	0.63	0.87	0.57
债券型名次	4729	2971	2140	4006	2792

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	6.18	11.03	19.73	38.58
债券型名次	2530	1773	1284	659	990

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	建信渤泰债券A	-0.05	-1.23	-0.13	0.34	-0.07
4728	建信渤泰债券C	-0.05	-1.27	-0.22	0.14	-0.16
4729	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	0.12	0.63	0.87	0.57
4730	尚正臻利债券C	-0.05	0.18	1.05	2.28	1.02
4731	同泰泰和三个月定开债A	-0.05	-0.17	0.07	1.64	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	南方吉元短债C	0.01	0.12	0.34	0.68	0.32
2970	南方梦元短债C	0.02	0.12	0.33	0.67	0.31
2971	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	0.12	0.63	0.87	0.57
2972	南华瑞恒中短债债券A	0.02	0.12	0.43	0.85	0.42
2973	农银丰盈定开债券	0.02	0.12	0.29	1.07	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	南方晨利一年定开债券发起	0.04	0.09	0.63	1.35	0.70
2139	南方乾利定开债券发起	0.04	0.11	0.63	1.44	0.74
2140	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	0.12	0.63	0.87	0.57
2141	鹏华丰恒债券	0.01	0.17	0.63	1.15	0.60
2142	鹏华丰顺债券	0.02	0.11	0.63	1.41	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	嘉实同舟债券A	-0.28	-0.85	0.09	0.87	0.06
4005	南方纯元C	-0.01	0.21	0.38	0.87	0.54
4006	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	0.12	0.63	0.87	0.57
4007	农银金鸿短债债券C	0.01	0.13	0.40	0.87	0.41
4008	鹏华永平6个月定开债券	-0.01	0.07	0.40	0.87	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.03	0.18	0.60	1.12	0.57
2791	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.03	0.22	0.62	1.27	0.57
2792	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	0.12	0.63	0.87	0.57
2793	农银双利回报债券C	0.25	-1.21	0.54	1.43	0.57
2794	诺安聚利债券C	0.03	0.18	0.48	1.14	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2.17	4.51	8.13	-	9.46
2529	南方3-5年农发债A	2.17	6.76	11.71	20.61	30.22
2530	南方兴利半年定开债券发起	2.17	6.18	11.03	19.73	38.58
2531	农银金盛债券	2.17	6.73	11.66	-	18.40
2532	平安惠澜纯债A	2.17	5.08	9.33	20.28	23.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	嘉实信用债券C	3.26	6.18	10.01	20.24	83.27
1772	摩根强化回报债券A	1.71	6.18	4.86	9.56	72.44
1773	南方兴利半年定开债券发起	2.17	6.18	11.03	19.73	38.58
1774	鹏华丰尚定期开放债券B	2.33	6.18	9.66	11.39	32.55
1775	中信保诚景丰C	2.05	6.18	10.16	16.93	26.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	淳厚瑞和债券A	1.00	6.52	11.03	-	11.72
1283	建信渤泰债券C	3.93	9.55	11.03	-	10.91
1284	南方兴利半年定开债券发起	2.17	6.18	11.03	19.73	38.58
1285	信诚稳鑫C	2.64	8.26	11.03	17.54	39.99
1286	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.60	6.32	11.03	-	23.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	金鹰元盛债券E	4.18	13.58	13.31	19.74	44.99
658	平安惠金定开债C	3.67	5.45	10.39	19.74	27.47
659	南方兴利半年定开债券发起	2.17	6.18	11.03	19.73	38.58
660	广发纯债债券C	2.14	5.58	10.89	19.72	78.79
661	汇安裕华纯债定期开放	1.81	6.30	11.78	19.72	36.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	永赢稳益债券	2.14	4.99	9.52	17.12	38.59
989	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.11	6.06	11.33	20.15	38.58
990	南方兴利半年定开债券发起	2.17	6.18	11.03	19.73	38.58
991	平安可转债A	19.80	28.84	16.77	23.16	38.57
992	博时可转债ETF	15.46	26.65	22.41	34.89	38.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中信银行永续债	11.00	1140.17	7.48%
23光大银行债01	11.00	1122.87	7.36%
25京能洁能SCP004(科创债)	11.00	1107.33	7.26%
25京能源SCP001	11.00	1106.23	7.25%
25招商局SCP013	11.00	1100.88	7.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13116.27	86.02%
企业债	2380.75	15.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.3039	1.3041	1.3040	1.3039	1.3037
累计净值(元)	1.5678	1.5680	1.5679	1.5678	1.5676

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