南方兴利半年定开债券发起(005024)_最新动态

南方兴利半年定开债券发起005024SOUTHERN PROFIT SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

【兴证固收.转债】固收+延续大幅净赎回，转债持仓维持高位——24Q1固收+基金季报规模变化和可转债持仓分析[2024-04-24]

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最新净值：1.236 -0.002(-0.19%)

累计净值：1.500

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

南方兴利半年定开债券发起增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：杜才超

2024-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.26亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

南方兴利半年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
债券型名次	401	1	3	3	3

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
债券型名次	3	3	5	12	387

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
南方兴利半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.21	1.16	2.17	3.63	2.49
400	建信利率债债券	0.21	0.69	1.55	2.32	1.78
401	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
402	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.21	1.00	2.49	3.27	2.63
403	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.21	1.16	2.77	4.17	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
南方兴利半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.18	4.11	5.02	6.17	5.32
7	宝盈融源可转债债券C	-2.75	4.09	10.80	4.35	0.41
8	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
9	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
10	华商可转债债券A	-1.86	3.29	10.80	5.67	5.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
南方兴利半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	民生加银转债优选A	-3.63	1.99	11.76	7.39	6.06
7	民生加银转债优选C	-3.63	1.92	11.71	7.20	5.98
8	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
9	宝盈融源可转债债券C	-2.75	4.09	10.80	4.35	0.41
10	华商可转债债券A	-1.86	3.29	10.80	5.67	5.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
南方兴利半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.58	1.81	7.16	13.12	-
7	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.20	0.51	3.32	12.37	3.32
8	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.20	0.51	3.32	12.37	3.32
9	平安鼎信债券	-0.30	0.55	5.52	11.32	6.10
10	华夏海外收益债券A	0.17	0.56	3.24	11.18	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
南方兴利半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	西部利得鑫泓增强债券A	-1.50	0.64	10.01	7.78	9.09
7	新华丰利债券A	-0.01	0.15	9.66	9.57	8.72
8	新华丰利债券C	-0.02	0.12	9.51	9.33	8.55
9	西部利得鑫泓增强债券C	-1.51	0.62	9.45	7.10	8.48
10	江信祺福A	0.01	0.09	10.15	7.86	8.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	47.42	56.63
南方兴利半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	财通资管中债1-3年国开债C	11.34	13.60	0.00	-	15.88
7	国泰惠丰纯债债券	11.09	12.46	15.73	-	21.57
8	蜂巢添汇纯债C	10.61	18.20	23.22	-	28.54
9	蜂巢添汇纯债A	10.52	16.93	21.93	-	27.45
10	博时裕弘纯债债券	10.38	12.95	17.37	24.63	33.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.32	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.14	32.22
南方兴利半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
7	东兴兴瑞一年定开A	9.68	19.69	28.61	-	38.84
8	东兴兴瑞一年定开C	9.57	19.45	0.00	-	25.43
9	蜂巢添汇纯债C	10.61	18.20	23.22	-	28.54
10	华夏海外收益债券A	8.03	17.16	9.79	12.27	67.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
南方兴利半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	东兴兴瑞一年定开A	9.68	19.69	28.61	-	38.84
7	融通岁岁添利定期开放债券A	3.30	15.04	28.40	27.60	91.61
8	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.32	37.35
9	融通岁岁添利定期开放债券B	2.93	14.27	27.02	25.41	84.07
10	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.14	32.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	64.13	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	62.47	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	59.14	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	58.16	141.30
南方兴利半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平
10	鹏华可转债债券A	-9.13	-8.24	-6.14	49.40	36.70
11	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	47.42	56.63
12	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
13	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	46.22	387.26
14	光大保德信信用添益债券A	-14.92	-4.16	5.55	44.87	111.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	46.22	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.95	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.47	251.82
南方兴利半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	东方强化收益债券	-0.56	1.03	-1.47	12.15	60.72
386	交银增利增强债券A	0.15	3.98	13.43	41.38	60.61
387	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
388	宏利淘利债券C	2.81	4.89	9.25	21.88	60.44
389	金元顺安丰祥A	3.21	6.27	12.77	25.43	60.30

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22东兴G2	120.00	12292.10	6.07%
23附息国债09	100.00	11543.30	5.70%
20国开08	100.00	10333.25	5.10%
23宁证01	100.00	10292.77	5.08%
22山证01	100.00	10264.60	5.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135401.36	66.82%
企业债	61041.42	30.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

查看全文[04-24]
标题：百家私募齐聚上海！联储证券举办首届“星云杯”私募大赛颁奖盛典，共话行业发展新生态

　　私募基金进入了高质量发展的新时代。　　4月19日下午，联储证券首届“星云杯”私募大赛年终颁奖盛典在上海凯宾斯基大酒店隆重举行。本次盛典颁发了49个奖项，近百家私募基金管理人及专业金融投资机构受邀出席。　　值得关注的是，主办方联储证券在盛

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标题：易方达基金范岳，重磅发声

　　4月23日，中国基金报以“ETF大时代投资新浪潮”为主题，在深圳举办中国基金业ETF20周年论坛活动。　　易方达基金作为基金行业领头羊，深耕ETF业务多年，公司副总裁范岳参加活动并发表《ETF服务资本市场高质量发展》主题演讲。　　范岳

查看全文[04-24]
04-24 4月24日易方达产业升级混合A净值0.7803元，增长0.17%
04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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标题：南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：兴业银行...

查看全文[04-22]
标题：南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录目录 §1 重要提示及目录.............................................................................

查看全文[03-30]
标题：南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换...

南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告公告送出日期：2024年3月27日 1公告基本信息基金名称南方兴利半...

查看全文[03-27]
03-19南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
01-22南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
12-15南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
12-15南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠的公告

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.239	1.238	1.236	1.234	1.234
累计净值(元)	1.503	1.502	1.500	1.498	1.498

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