南方兴利半年定开债券发起A(005024)_最新动态

南方兴利半年定开债券发起A005024SOUTHERN PROFIT SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

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最新净值：1.2955 0.0008(0.06%)

累计净值：1.5594

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

南方兴利半年定开债券发起A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：杜才超

2024-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.21亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

南方兴利半年定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.10	0.31	-1.79	-0.05
债券型名次	4820	4097	4347	5387	4791

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.76	6.60	11.15	18.36	37.73
债券型名次	4052	1892	1384	1035	995

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	-0.05	0.10	0.54	0.22	-0.05
4819	南方骏元中短期利率债债券	-0.05	0.05	0.34	0.15	-0.05
4820	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	0.10	0.31	-1.79	-0.05
4821	南方耀元债券	-0.05	0.03	0.31	-0.23	-0.05
4822	南方招利一年债券	-0.05	0.05	0.41	0.43	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	南方1-3年国开债E	-0.02	0.10	0.39	0.19	-0.02
4096	南方乾利定开债券发起	-0.04	0.10	0.59	-0.41	-0.04
4097	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	0.10	0.31	-1.79	-0.05
4098	南华瑞恒中短债债券A	0.05	0.10	0.42	0.74	0.05
4099	农银金盛债券	-0.04	0.10	0.45	0.19	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.31	0.61	0.02
4346	景顺长城睿丰短债债券C	0.03	0.11	0.31	0.55	0.03
4347	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	0.10	0.31	-1.79	-0.05
4348	南方耀元债券	-0.05	0.03	0.31	-0.23	-0.05
4349	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.01	0.08	0.31	0.03	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平
5385	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.38	-0.58	-0.06	-1.77	-0.38
5386	招商招享纯债C	0.00	0.17	0.22	-1.77	0.00
5387	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	0.10	0.31	-1.79	-0.05
5388	长城恒利纯债A	-0.08	0.00	0.18	-1.80	-0.08
5389	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.08	0.04	-0.27	-1.80	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	-0.05	0.10	0.54	0.22	-0.05
4790	南方骏元中短期利率债债券	-0.05	0.05	0.34	0.15	-0.05
4791	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	0.10	0.31	-1.79	-0.05
4792	南方耀元债券	-0.05	0.03	0.31	-0.23	-0.05
4793	南方招利一年债券	-0.05	0.05	0.41	0.43	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	汇添富中短债C	0.76	4.28	7.44	12.65	13.85
4051	建信稳定鑫利债券A	0.76	6.06	9.44	16.69	37.53
4052	南方兴利半年定开债券发起	0.76	6.60	11.15	18.36	37.73
4053	中银证券中高等级债券C	0.76	4.85	8.08	14.06	22.07
4054	中银智享债券A	0.76	4.78	10.15	6.40	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.70	6.60	0.00	-	9.09
1891	海富通融丰定开债券	0.27	6.60	9.28	16.00	33.77
1892	南方兴利半年定开债券发起	0.76	6.60	11.15	18.36	37.73
1893	万家鑫安纯债E	2.00	6.60	10.17	-	10.61
1894	兴证全球恒远债券C	1.22	6.60	0.00	-	8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	华宝宝康债券A	3.62	8.82	11.15	21.13	237.73
1383	建信睿丰纯债定期开放债券	1.19	5.76	11.15	19.15	29.50
1384	南方兴利半年定开债券发起	0.76	6.60	11.15	18.36	37.73
1385	平安惠聚债券	1.36	6.47	11.15	18.52	26.72
1386	上银慧恒收益增强债券A	9.17	23.24	11.15	-	-4.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	信诚双盈债券(LOF)	5.47	9.33	12.31	18.37	58.75
1034	招商添盈纯债E	0.28	4.79	9.04	18.37	24.01
1035	南方兴利半年定开债券发起	0.76	6.60	11.15	18.36	37.73
1036	兴银长益三个月定开债	1.24	5.85	10.27	18.36	40.81
1037	工银纯债债券B	0.92	4.87	9.13	18.35	60.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	万家鑫丰纯债C	0.71	7.37	10.48	17.16	37.77
994	丰润纯债债券C	1.07	5.14	10.28	19.10	37.74
995	南方兴利半年定开债券发起	0.76	6.60	11.15	18.36	37.73
996	招商招盛纯债C	0.62	4.82	8.03	14.41	37.71
997	博时广利3个月定开债发起式	0.74	5.11	8.31	15.16	37.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	5.50	554.25	26.17%
21青信01	2.00	204.17	9.64%
24唐租05	2.00	202.61	9.57%
24五资01	1.90	193.17	9.12%
25青城07	1.90	189.64	8.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1233.35	58.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2947	1.2950	1.2958	1.2965	1.2961
累计净值(元)	1.5586	1.5589	1.5597	1.5604	1.5600

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