南方兴利半年定开债券发起A(005024)_最新动态

南方兴利半年定开债券发起A005024SOUTHERN PROFIT SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.2961 0.0002(0.02%)

累计净值：1.5600

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

南方兴利半年定开债券发起A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：杜才超

2024-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.21亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

南方兴利半年定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.12	0.36	-1.28	1.09
债券型名次	470	2650	4027	5353	3396

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	6.79	11.54	-	37.79
债券型名次	3488	1747	1254	1026	980

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	南方崇元纯债债券C	0.04	-0.29	0.55	-1.27	0.57
469	南方通元6个月持有债券C	0.04	1.40	2.54	1.55	2.23
470	南方兴利半年定开债券发起	0.04	0.12	0.36	-1.28	1.09
471	鹏华畅享债券A	0.04	0.72	0.29	3.16	5.36
472	鹏华稳健恒利债券A	0.04	0.82	1.58	2.51	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	南方乐元中短利率债A	-0.07	0.12	0.49	0.28	0.62
2649	南方梦元短债A	0.02	0.12	0.39	0.74	1.60
2650	南方兴利半年定开债券发起	0.04	0.12	0.36	-1.28	1.09
2651	南方颐元定开债券发起	-0.04	0.12	0.63	0.14	0.55
2652	南方中证政策性金融债指数A	-0.04	0.12	0.45	-0.42	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	民生加银丰鑫债券	-0.12	-0.15	0.36	-0.88	-0.36
4026	民生加银恒益纯债C	-0.09	-0.03	0.36	-0.94	-0.56
4027	南方兴利半年定开债券发起	0.04	0.12	0.36	-1.28	1.09
4028	南华价值启航纯债债券C	-0.14	-0.13	0.36	-0.91	0.18
4029	鹏华3个月中短债A	-0.06	0.07	0.36	0.21	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.14	-0.29	0.39	-1.28	0.23
5352	宏利溢利债券C	-0.22	-0.26	0.28	-1.28	-1.85
5353	南方兴利半年定开债券发起	0.04	0.12	0.36	-1.28	1.09
5354	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.37	-0.29	0.50	-1.29	-1.76
5355	永赢盛益债券C	-0.18	-0.25	0.07	-1.29	-0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	南方0-5年江苏城投债指数C	-0.04	0.01	0.49	-0.53	1.09
3395	南方光元债券	0.01	0.17	0.74	0.34	1.09
3396	南方兴利半年定开债券发起	0.04	0.12	0.36	-1.28	1.09
3397	鹏华丰盛债券	0.00	0.10	0.35	0.34	1.09
3398	浦银普瑞A	0.02	0.11	0.49	0.34	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	南方0-5年江苏城投债指数C	1.09	4.39	7.89	-	11.24
3487	南方光元债券	1.09	6.00	9.77	-	9.98
3488	南方兴利半年定开债券发起	1.09	6.79	11.54	-	37.79
3489	鹏华丰盛债券	1.09	2.53	-0.42	-	67.73
3490	浦银普瑞A	1.09	4.18	6.87	-	20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.69	6.79	12.16	-	10.54
1746	汇安嘉裕纯债债券C	1.96	6.79	7.22	-	7.22
1747	南方兴利半年定开债券发起	1.09	6.79	11.54	-	37.79
1748	平安惠合纯债	1.33	6.79	11.54	-	21.46
1749	中融中债1-5年国开行C	0.39	6.79	10.04	-	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	华夏债券C	1.60	7.49	11.54	-	174.50
1253	南方金利C	1.68	6.07	11.54	-	105.54
1254	南方兴利半年定开债券发起	1.09	6.79	11.54	-	37.79
1255	平安惠合纯债	1.33	6.79	11.54	-	21.46
1256	中泰安益利率债A	0.43	8.59	11.54	-	12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	金鹰添瑞中短债C	1.42	4.48	7.40	-	27.12
1025	国投瑞银和泰6个月债券	0.32	5.70	8.75	-	33.28
1026	南方兴利半年定开债券发起	1.09	6.79	11.54	-	37.79
1027	交银丰盈收益债券C	0.71	4.19	7.35	-	27.26
1028	南华瑞扬纯债A	0.70	4.88	6.92	-	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	西部利得合享A	0.24	4.93	8.34	-	37.84
979	万家鑫丰纯债C	0.81	7.73	10.57	-	37.82
980	南方兴利半年定开债券发起	1.09	6.79	11.54	-	37.79
981	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.29	7.44	11.68	-	37.78
982	招商招盛纯债C	0.68	4.94	8.31	-	37.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	5.50	554.25	26.17%
21青信01	2.00	204.17	9.64%
24唐租05	2.00	202.61	9.57%
24五资01	1.90	193.17	9.12%
25青城07	1.90	189.64	8.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1233.35	58.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2959	1.2957	1.2956	1.2955	1.2954
累计净值(元)	1.5598	1.5596	1.5595	1.5594	1.5593

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