南方兴利半年定开债券发起A(005024)_最新动态

南方兴利半年定开债券发起A005024SOUTHERN PROFIT SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.2945 0.0002(0.02%)

累计净值：1.5584

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方兴利半年定开债券发起A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：杜才超

2024-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.21亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

南方兴利半年定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.02	-0.09	-0.96	0.97
债券型名次	4033	2085	5033	5322	3437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	7.34	12.03	18.98	37.62
债券型名次	2308	1718	991	1026	973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	南方双元C	0.02	-0.12	0.67	2.95	3.41
4032	南方稳利1年持有债券C	0.02	-0.11	0.13	0.08	0.53
4033	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.02	-0.09	-0.96	0.97
4034	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.31	0.64	1.29
4035	南方晖元6个月持有期债券C	0.02	-0.10	0.70	2.98	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.15	0.02	0.37	-0.00	0.37
2084	南方定元中短债A	0.10	0.02	0.43	0.43	1.34
2085	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.02	-0.09	-0.96	0.97
2086	诺德短债债券A	0.04	0.02	0.39	0.63	1.39
2087	鹏华0-5年利率发起式债券	0.08	0.02	0.41	0.14	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平
5031	国泰添瑞一年定期开放债券	0.26	-1.16	-0.09	-3.20	-3.20
5032	江信一年定开	0.38	-1.23	-0.09	-1.88	-1.73
5033	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.02	-0.09	-0.96	0.97
5034	中海稳健收益债券	0.00	-0.44	-0.09	0.53	2.34
5035	中加纯债一年C	-0.17	-0.25	-0.09	-0.22	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	博时中债7-10政金债指数C	0.29	-0.04	0.81	-0.96	-0.29
5321	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.12	-0.11	0.38	-0.96	-0.46
5322	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.02	-0.09	-0.96	0.97
5323	华安中债7-10年国开债A	0.31	-0.24	0.66	-0.97	-0.55
5324	兴合安平六个月持有期债券C	0.26	-0.72	-0.33	-0.97	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	嘉实稳元纯债债券A	0.09	-0.11	0.55	0.28	0.97
3436	建信睿丰纯债定期开放债券	0.12	-0.05	0.54	0.21	0.97
3437	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.02	-0.09	-0.96	0.97
3438	平安季开鑫定开债E	0.04	0.00	0.43	0.43	0.97
3439	浦银普瑞A	0.06	-0.04	0.36	0.34	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.79	5.22	9.53	-	10.14
2307	南方和元A	1.79	6.94	10.65	19.87	41.27
2308	南方兴利半年定开债券发起	1.79	7.34	12.03	18.98	37.62
2309	诺安浙享定开发起式债券	1.79	6.42	10.16	17.52	28.60
2310	平安短债C	1.79	4.82	8.69	17.03	28.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	大成中债3-5年国开债指数A	0.99	7.34	10.86	19.47	24.73
1717	工银开元利率债债券A	1.40	7.34	10.06	17.79	18.11
1718	南方兴利半年定开债券发起	1.79	7.34	12.03	18.98	37.62
1719	蜂巢丰和债券A	1.17	7.33	10.40	-	12.09
1720	广发汇康定期开放债券	1.26	7.33	10.78	18.40	30.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	博时安弘一年定开债发起式A	1.40	6.51	12.03	20.20	36.74
990	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.68	6.05	12.03	-	13.41
991	南方兴利半年定开债券发起	1.79	7.34	12.03	18.98	37.62
992	英大安鑫66个月定期开放债券	3.95	7.96	12.03	20.64	21.46
993	永赢湖北国企债一年定开发起	1.97	7.73	12.03	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	万家鑫安纯债A	2.72	7.68	10.56	18.99	41.73
1025	博时裕腾纯债	0.75	7.11	10.74	18.98	45.99
1026	南方兴利半年定开债券发起	1.79	7.34	12.03	18.98	37.62
1027	嘉合慧康63个月定开债券C	2.95	6.83	10.76	18.97	20.23
1028	广发汇元纯债定期开放债券	2.19	7.28	10.55	18.96	32.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	招商招盛纯债C	1.04	5.42	8.72	15.18	37.68
972	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.61	8.24	12.07	21.12	37.64
973	南方兴利半年定开债券发起	1.79	7.34	12.03	18.98	37.62
974	信诚稳悦A	4.44	9.24	11.39	17.43	37.62
975	易方达富惠纯债债券A	1.75	5.63	9.61	16.19	37.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	5.50	554.25	26.17%
21青信01	2.00	204.17	9.64%
24唐租05	2.00	202.61	9.57%
24五资01	1.90	193.17	9.12%
25青城07	1.90	189.64	8.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1233.35	58.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2943	1.2942	1.2942	1.2942	1.2942
累计净值(元)	1.5582	1.5581	1.5581	1.5581	1.5581

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