南方兴利半年定开债券发起(005024)_规模评级

南方兴利半年定开债券发起005024SOUTHERN PROFIT SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	24.78	24.78	24.78	24.78	24.78	24.78	37.11
季度净申购	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	-100000.00	0.00
总份额	201000.04	201000.03	201000.04	201000.04	201000.04	201000.04	301000.04
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
南方兴利半年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平

1093	鹏华丰玉债券	25.03	238502.63	145175.40	145179.22	3.82
1094	添富短债债券A	25.01	220753.90	2463.92	118177.70	115713.79
1095	华商稳健双利债券A	24.98	146140.14	41629.45	91792.87	50163.43
1096	南方交元债券	24.98	220682.64	26496.86	100442.15	73945.30
1097	永赢通益债券A	24.97	234192.23	-	-	0.00
1098	海富通恒丰定开债券	24.90	241932.86	-	0.00	-
1099	金元顺安丰祥A	24.87	219105.22	-47223.67	14097.92	61321.59
1100	南方兴利半年定开债券发起	24.78	201000.04	-	0.00	-
1101	鹏华稳瑞中短债	24.75	231325.04	130079.80	285476.70	155396.90
1102	汇安中短债债券C	24.74	223052.97	6522.70	51153.63	44630.92
1103	兴业裕丰债券	24.72	228238.13	1.09	91.47	90.38
1104	国泰利享安益短债债券C	24.60	234383.55	31418.03	248232.76	216814.73
1105	泰康安欣纯债债券A	24.60	227710.80	73019.74	90393.70	17373.96
1106	中欧稳利60天滚动持有短债C	24.58	226528.43	-18244.64	127752.67	145997.31
1107	景顺长城四季金利债券A	24.56	209522.34	27963.37	55122.49	27159.11

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
南方兴利半年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平

1175	招商招景纯债C	20.12	201206.90	-	-	-
1176	招商招景纯债A	22.03	201204.96	-0.68	0.01	0.69
1177	广发鑫惠纯债定期开放债券	20.61	201061.96	-	-	0.00
1178	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	20.53	201024.02	-	0.00	-
1179	融通通跃一年定开债券发起式	20.50	201012.98	-	-	-
1180	华夏鼎成一年定开债券	22.21	201009.04	-	-	-
1181	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	21.10	201008.83	-	-	-
1182	南方兴利半年定开债券发起	24.78	201000.04	-	0.00	-
1183	招商添泰1年定开债发起式	20.99	201000.00	-	-	-
1184	中银淳享一年定开债券发起式	20.84	201000.00	-	-	-
1185	博时富耀一年定开债发起式	20.78	200999.99	-	-	-
1186	财通资管睿慧1年定期开放债券	20.79	200999.90	-	-	-
1187	长城信利一年定开债券发起式	20.88	200999.90	-	-	-
1188	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.42	200999.90	-	-	-
1189	惠升和怡一年定开债券	20.37	200999.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
南方兴利半年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平

4404	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.17	-	-	0.01
4405	中加聚鑫纯债一年A	0.76	6159.20	-	-	-
4406	中加聚鑫纯债一年C	0.02	128.53	-	-	-
4407	平安合泰定开债	20.41	181620.13	-	-	0.00
4408	富国聚利纯债三个月定开债发起式	32.29	304615.83	-	-	0.00
4409	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	2.77	-	-	-
4410	东方红汇阳债券Z	0.23	2097.10	-	-	135.61
4411	南方兴利半年定开债券发起	24.78	201000.04	-	0.00	-
4412	中银丰进定期开放债券	30.66	288240.00	-	-	0.03
4413	永赢永益债券A	20.43	199116.83	-	-	0.00
4414	平安合正	25.22	235129.22	-	-	-
4415	泰康安悦纯债3月定开债券	27.78	262826.55	-	-	-
4416	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	30.38	294821.02	-	0.00	-
4417	汇安稳裕债券	0.12	1199.53	-	-	0.20
4418	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	3.44	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
南方兴利半年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平

4352	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	9.84	95972.24	-	0.00	-
4353	民生加银兴盈债券	8.78	79813.34	-0.06	0.00	0.06
4354	民生加银睿通3个月定开发起式	41.99	399580.75	0.00	0.00	0.00
4355	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	0.10	-	0.00	-
4356	南方鼎利一年定开债券发起	5.19	49856.97	-10000.00	0.00	10000.00
4357	南方多元定开债券发起	10.17	93148.96	-0.00	0.00	0.00
4358	南方亨元C	0.00	0.14	-0.03	0.00	0.03
4359	南方兴利半年定开债券发起	24.78	201000.04	-	0.00	-
4360	南方旭元C	0.00	0.04	-0.01	0.00	0.01
4361	南方昭元债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
4362	南方浙利定开债券发起	20.03	197039.10	0.00	0.00	0.00
4363	诺安瑞鑫定开发起式债券	8.17	73725.59	-	0.00	-
4364	诺安浙享定开发起式债券	7.99	73341.95	-	0.00	-
4365	诺安鑫享定开发起式债券	35.75	344184.86	-0.00	0.00	0.00
4366	鹏华丰登债券	27.40	268897.90	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
南方兴利半年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平

4715	中银丰荣定期开放债券	83.95	751000.39	-	0.05	-
4716	中银信享定期开放债券	28.93	289169.07	-	-	-
4717	中加纯债定开债券A	87.40	831560.82	-	0.00	-
4718	中加纯债定开债券C	0.00	-	-	-	-
4719	中加聚鑫纯债一年A	0.76	6159.20	-	-	-
4720	中加聚鑫纯债一年C	0.02	128.53	-	-	-
4721	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	2.77	-	-	-
4722	南方兴利半年定开债券发起	24.78	201000.04	-	0.00	-
4723	平安合正	25.22	235129.22	-	-	-
4724	泰康安悦纯债3月定开债券	27.78	262826.55	-	-	-
4725	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	30.38	294821.02	-	0.00	-
4726	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	3.44	-	-	-
4727	银华岁丰定期开放债券发起式	5.22	51028.53	-	0.00	-
4728	宏利交利债券C	10.84	102772.25	-	-	-
4729	中加颐慧定开债券A	70.41	609172.53	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

235

8553192.9700

100.00%

0.00%

2023-06-30

240

8375001.5900

100.00%

0.00%

2022-12-31

240

8375001.5400

100.00%

0.00%

2022-06-30

240

12541668.1700

100.00%

0.00%

2021-12-31

240

12541668.1100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	235	8553192.9700	201000.03	100.00
2023-06-30	240	8375001.5900	201000.04	100.00
2022-12-31	240	8375001.5400	201000.04	100.00
2022-06-30	240	12541668.1700	301000.04	100.00
2021-12-31	240	12541668.1100	301000.03	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。