我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60809.04 15.13%
债券 337194.43 83.92%
银行存款和结算备付金 3753.55 0.93%
其他资产 44.46 0.01%
资产总值:401801.48万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南航转债 207.13 25680.46 8.48%
G三峡EB2 133.97 17342.78 5.73%
柳工转2 107.55 16079.10 5.31%
燃23转债 121.92 15067.20 4.98%
常银转债 85.86 10505.02 3.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 321431.01 106.20%
国家债券 15763.42 5.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长电科技 600584 248.50 7879.87 2.60%
立讯精密 002475 175.15 6885.15 2.27%
宝信软件 600845 138.14 4410.73 1.46%
海康威视 002415 137.47 4249.22 1.40%
鼎龙股份 300054 181.40 4114.15 1.36%
时代电气 688187 64.07 3163.59 1.05%
东方电缆 603606 62.33 3042.27 1.01%
许继电气 000400 73.21 2519.16 0.83%
中航光电 002179 61.39 2336.00 0.77%
中控技术 688777 56.25 2120.77 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.02 16.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.79 2.62%
采矿业 0.18 0.60%
科学研究和技术服务业 0.09 0.29%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长电科技 600584 223.27 6280.53 2.58%
金山办公 688111 17.29 5030.95 2.06%
海康威视 002415 137.47 4421.05 1.81%
科大讯飞 002230 89.10 4340.95 1.78%
中控技术 688777 88.40 4113.47 1.69%
宝信软件 600845 90.18 3422.51 1.40%
鼎龙股份 300054 125.86 2683.34 1.10%
大华股份 002236 138.50 2617.74 1.07%
智飞生物 300122 55.79 2507.20 1.03%
立讯精密 002475 77.73 2286.04 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.76 11.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.81 7.41%
采矿业 0.18 0.73%
文化、体育和娱乐业 0.05 0.21%
住宿和餐饮业 0.02 0.10%