我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-17261.45 |
-39057.66 |
-10057.34 |
-12866.04 |
-3603.16 |
| 本期利润(万元) |
-16851.49 |
-47170.06 |
-25677.62 |
13380.48 |
13263.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.17 |
-0.07 |
0.07 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.59 |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-47665.69 |
0.00 |
-27490.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
243830.50 |
401536.06 |
529599.84 |
497856.44 |
265592.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.37 |
1.47 |
1.53 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.98 |
0.00 |
8.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.86 |
0.00 |
53.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
159.42 |
5074.62 |
75.11 |
1280.03 |
318.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
526348.71 |
654757.15 |
162166.84 |
200162.34 |
507566.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
80297.99 |
99371.50 |
23549.36 |
30635.96 |
77841.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
446050.72 |
555385.65 |
138617.47 |
169526.39 |
429725.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
362.66 |
379.59 |
105.02 |
120.87 |
337.40 |
| 应付托管费(万元) |
72.53 |
75.92 |
21.00 |
24.17 |
67.48 |
| 资产总计(万元) |
533911.87 |
666883.20 |
166695.29 |
206153.17 |
517537.34 |
| 负债合计(万元) |
132375.81 |
169026.76 |
47238.27 |
51039.56 |
119055.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
401536.06 |
497856.44 |
119457.02 |
155113.61 |
398481.47 |
| 未分配利润(万元) |
108136.45 |
172972.67 |
34769.93 |
61814.50 |
199077.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
124.13 |
54.59 |
81.37 |
51.96 |
1453.82 |
| 投资收益(万元) |
-31358.69 |
-10063.31 |
-32672.84 |
-27565.01 |
24202.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8112.39 |
26246.53 |
-57264.60 |
-39996.77 |
31858.01 |
| 其它收入(万元) |
354.96 |
150.19 |
596.46 |
424.55 |
565.54 |
| 收入合计(万元) |
-38991.99 |
16388.00 |
-89259.61 |
-67085.27 |
58079.75 |
| 管理人报酬(万元) |
4041.75 |
1479.26 |
1826.75 |
1113.65 |
2571.42 |
| 托管费(万元) |
808.35 |
295.85 |
365.35 |
222.73 |
514.28 |
| 其它费用(万元) |
30.46 |
13.90 |
26.42 |
14.82 |
27.98 |
| 费用合计(万元) |
8178.07 |
3007.51 |
3632.06 |
2240.21 |
5134.72 |
| 利润总额(万元) |
-47170.06 |
13380.48 |
-92891.67 |
-69325.49 |
52945.03 |
| 净利润(万元) |
-47170.06 |
13380.48 |
-92891.67 |
-69325.49 |
52945.03 |
