财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4933.95 |
7686.11 |
6408.64 |
-33079.04 |
-14113.47 |
| 本期利润(万元) |
27541.39 |
9931.44 |
8438.22 |
-10105.39 |
-3447.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.09 |
0.07 |
-0.05 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.04 |
0.00 |
-4.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-26407.07 |
0.00 |
-37505.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
196114.12 |
159927.05 |
171072.61 |
166188.70 |
227231.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.50 |
1.48 |
1.40 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.18 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
50.03 |
0.00 |
39.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
76.29 |
58.16 |
1057.07 |
159.42 |
5074.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
184150.24 |
216596.76 |
398003.47 |
526348.71 |
654757.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
22302.84 |
30724.52 |
60809.04 |
80297.99 |
99371.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
161847.40 |
185872.24 |
337194.43 |
446050.72 |
555385.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
129.94 |
148.06 |
244.17 |
362.66 |
379.59 |
| 应付托管费(万元) |
25.99 |
29.61 |
48.83 |
72.53 |
75.92 |
| 资产总计(万元) |
187816.11 |
219388.13 |
401801.48 |
533911.87 |
666883.20 |
| 负债合计(万元) |
27889.06 |
53199.42 |
99132.69 |
132375.81 |
169026.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
159927.05 |
166188.70 |
302668.79 |
401536.06 |
497856.44 |
| 未分配利润(万元) |
53330.54 |
47468.57 |
82235.81 |
108136.45 |
172972.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.09 |
65.24 |
33.96 |
124.13 |
54.59 |
| 投资收益(万元) |
8800.22 |
-28799.53 |
-19361.31 |
-31358.69 |
-10063.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2245.33 |
22973.65 |
12963.26 |
-8112.39 |
26246.53 |
| 其它收入(万元) |
136.53 |
368.58 |
197.62 |
354.96 |
150.19 |
| 收入合计(万元) |
11189.17 |
-5392.07 |
-6166.47 |
-38991.99 |
16388.00 |
| 管理人报酬(万元) |
813.25 |
2516.95 |
1410.92 |
4041.75 |
1479.26 |
| 托管费(万元) |
162.65 |
503.39 |
282.18 |
808.35 |
295.85 |
| 其它费用(万元) |
11.27 |
22.41 |
14.71 |
30.46 |
13.90 |
| 费用合计(万元) |
1257.73 |
4713.32 |
2658.34 |
8178.07 |
3007.51 |
| 利润总额(万元) |
9931.44 |
-10105.39 |
-8824.81 |
-47170.06 |
13380.48 |
| 净利润(万元) |
9931.44 |
-10105.39 |
-8824.81 |
-47170.06 |
13380.48 |
