南方希元可转债债券(005461)_规模评级

南方希元可转债债券005461SOUTH GREEK YUAN CONVERTIBLE BOND INVESTMENT FUND

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	27.67	23.13	36.83	45.37	40.78	21.75	10.63
季度净申购	36126.06	-109092.69	-68044.24	36560.07	151618.51	88578.17	-7952.60
总份额	220432.98	184306.92	293399.61	361443.85	324883.78	173265.27	84687.09
季度总申购份额	54627.50	29810.53	29540.23	100664.37	168615.27	132953.18	16298.61
季度总赎回份额	18501.44	138903.22	97584.47	64104.30	16996.77	44375.00	24251.21

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
南方希元可转债债券基金规模在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平

1106	嘉实稳固收益债券A	27.82	246213.81	44933.46	66065.61	21132.15
1107	嘉实致融一年定期债券	27.82	268794.59	-	99.86	-
1108	国泰君安1年定开债券发起式	27.76	271002.11	-	0.00	-
1109	民生加银鑫元纯债债券A	27.74	264234.70	49055.93	51826.20	2770.27
1110	广发景兴中短债C	27.69	260698.33	-74693.72	104503.14	179196.86
1111	国泰盛合三个月定期开放债券	27.69	248200.85	-	-	0.00
1112	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.68	267541.34	-0.00	0.00	0.00
1113	南方希元可转债债券	27.67	220432.98	36126.06	54627.50	18501.44
1114	东方红汇利债券A	27.65	262342.06	-17255.48	17737.21	34992.69
1115	华安纯债债券A	27.61	256669.34	-16857.63	24722.55	41580.18
1116	蜂巢添鑫纯债A	27.60	261476.32	104478.34	179554.46	75076.13
1117	太平丰润一年定开债券发起式	27.54	290199.80	-	-	-
1118	北信瑞丰稳定收益A	27.48	212222.12	40143.12	40784.48	641.36
1119	易方达富华纯债债券A	27.37	266681.59	95749.28	151338.52	55589.24
1120	博时裕荣纯债债券	27.36	232513.64	-99998.23	3.62	100001.85

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
南方希元可转债债券基金规模在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平

1201	银华信用精选一年定期开放债券发起式	24.07	222723.41	-	-	-
1202	工银尊享短债债券C	24.23	222559.48	195285.32	297679.54	102394.22
1203	富国泽利纯债债券	24.95	222450.82	37557.69	49867.25	12309.56
1204	信澳信用债债券A	19.31	222448.08	-47297.01	10169.42	57466.43
1205	创金合信恒利超短债债券E	22.72	222004.49	120342.63	262524.55	142181.91
1206	国泰利享安益短债债券C	23.44	221928.07	-12455.48	143661.08	156116.56
1207	华安添锦债券	23.16	220806.98	28746.36	28746.36	0.00
1208	南方希元可转债债券	27.67	220432.98	36126.06	54627.50	18501.44
1209	建信鑫享短债债券C	23.71	220067.75	75768.00	269010.78	193242.77
1210	广发景祥纯债	23.73	220013.12	0.36	0.37	0.01
1211	汇安中短债债券C	24.54	219888.21	-3164.76	30011.53	33176.29
1212	华夏中短债债券C	24.74	219386.27	136689.80	304346.57	167656.77
1213	工银1-3年农发债指数E	22.76	219008.93	-132356.59	194897.09	327253.68
1214	富国天利增长债券C	29.47	217863.05	43709.81	123757.47	80047.65
1215	国信安泰中短债债券A	24.16	217659.51	-856.64	81793.39	82650.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
南方希元可转债债券基金规模在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平

641	中银中高等级债券C	8.32	73587.39	36692.16	81403.28	44711.12
642	平安元泓30天滚动持有短债C	14.58	134052.89	36682.11	133284.81	96602.70
643	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
644	天弘弘利债券	7.39	67015.98	36323.85	87404.92	51081.07
645	平安鼎信债券	7.40	71381.46	36271.72	61953.59	25681.87
646	安信资管瑞安30天持有期中短债C	5.03	47157.37	36264.08	53228.26	16964.19
647	嘉合磐昇纯债A	9.18	82243.53	36235.42	54227.84	17992.42
648	南方希元可转债债券	27.67	220432.98	36126.06	54627.50	18501.44
649	财通资管鸿利中短债债券C	12.16	111801.27	36024.37	58837.88	22813.51
650	汇添富中短债C	4.77	44665.76	36010.86	58367.51	22356.65
651	平安中短债债券A	58.90	513657.74	35844.42	163124.13	127279.71
652	广发中债1-5年国开债指数A	26.03	245774.65	35718.30	69260.88	33542.58
653	长城中证同业存单AAA指数7天持有	15.57	149858.99	35608.35	459547.23	423938.87
654	建信鑫享短债债券A	8.87	82158.47	35548.32	67455.75	31907.43
655	易方达安心回报债券A	88.15	467378.28	35457.38	59652.33	24194.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
南方希元可转债债券基金规模在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平

935	南方梦元短债C	4.33	38959.56	-1315.57	55598.07	56913.64
936	易方达中债3-5年国开行债券指数A	12.26	121008.90	16897.72	55510.07	38612.35
937	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	30.07	270827.24	-16999.97	55393.36	72393.32
938	平安添润债券C	1.82	17113.19	8207.92	55137.08	46929.16
939	创金合信信用红利债券A	31.48	242997.99	40062.64	54801.53	14738.89
940	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	11.76	109863.33	-2485.50	54745.18	57230.68
941	易方达投资级信用债债券A	40.27	344075.89	5089.76	54721.33	49631.57
942	南方希元可转债债券	27.67	220432.98	36126.06	54627.50	18501.44
943	前海开源润和债券C	4.49	37484.02	10081.39	54533.51	44452.12
944	嘉实30天持有期中短债债券A	9.85	93329.48	14324.92	54454.46	40129.55
945	中融盈泽中短债C	8.54	69168.76	-1212.20	54448.90	55661.10
946	中融益海30天滚动持有短债C	6.32	58818.88	48093.63	54340.48	6246.85
947	东方红聚利债券A	19.92	162389.35	36781.73	54246.37	17464.63
948	嘉合磐昇纯债A	9.18	82243.53	36235.42	54227.84	17992.42
949	华夏30天滚动短债债券发起式A	7.57	69869.47	24310.02	54204.58	29894.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
南方希元可转债债券基金规模在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平

1367	南方贤元一年持有债券A	1.22	12007.18	-18711.62	0.17	18711.79
1368	博时稳健回报债券(LOF)C	19.43	114432.75	-2137.33	16540.46	18677.79
1369	嘉实汇达中短债债券A	44.62	413770.07	161167.38	179830.86	18663.48
1370	广发集远债券A	5.63	55974.52	-17903.20	739.28	18642.47
1371	鹏华双债增利债券A	9.85	77129.74	-15113.86	3512.45	18626.32
1372	天弘中债3-5年政策性金融债	38.92	369908.90	359163.26	377744.30	18581.05
1373	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.30	12039.48	-3988.35	14545.17	18533.52
1374	南方希元可转债债券	27.67	220432.98	36126.06	54627.50	18501.44
1375	长盛安逸纯债债券A	32.54	264073.54	-9036.37	9455.59	18491.96
1376	恒生前海恒扬纯债债券C	0.13	1149.39	-121.30	18335.75	18457.05
1377	国联金如意3个月滚动持有债券A	15.95	141318.95	11394.53	29832.53	18438.00
1378	平安0-3年期政策性金融债债券A	58.11	538080.10	10064.89	28486.37	18421.48
1379	嘉实多盈债券C	1.31	13020.13	-18329.50	50.13	18379.63
1380	博时月月享30天持有期短债C	19.61	180249.68	-12.83	18295.15	18307.98
1381	富国天盈债券(LOF)A	3.52	27826.49	-17996.05	291.35	18287.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

17964

163326.4400

91.74%

8.26%

2023-06-30

20112

161537.2800

91.97%

8.03%

2022-12-31

22214

38123.3000

67.19%

32.81%

2022-06-30

24924

37433.4400

68.06%

31.94%

2021-12-31

27880

71522.2600

84.19%

15.81%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	17964	163326.4400	269161.51	91.74	24238.10	8.26
2023-06-30	20112	161537.2800	298787.52	91.97	26096.26	8.03
2022-12-31	22214	38123.3000	56900.95	67.19	27786.14	32.81
2022-06-30	24924	37433.4400	63497.43	68.06	29801.68	31.94
2021-12-31	27880	71522.2600	167874.53	84.19	31529.52	15.81

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