南方希元可转债债券(005461)_最新动态

南方希元可转债债券005461SOUTH GREEK YUAN CONVERTIBLE BOND INVESTMENT FUND

规模20亿元！中豫格林基金成立！河南资本集团、农投集团发起[2024-08-16]

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更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：债券型

南方希元可转债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘盈杏

基金规模：30.44亿元

南方希元可转债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.06	-7.24	-10.11	-1.92	-8.29
债券型名次	5500	5494	5458	5374	5415

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.71	-28.05	-31.14	21.63	25.52
债券型名次	5509	5503	5512	406	1420

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
南方希元可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5500 位，低于同类基金平均水平
5498	新华双利债券A	-2.00	-2.76	-5.23	3.83	-5.90
5499	新华双利债券C	-2.00	-2.79	-5.32	3.62	-6.13
5500	南方希元可转债债券	-2.06	-7.24	-10.11	-1.92	-8.29
5501	工银可转债债券	-2.11	-4.90	-7.45	-2.37	3.83
5502	南方昌元转债A	-2.14	-7.54	-11.09	-2.75	-9.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
南方希元可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	金鹰元丰债券A	-1.76	-6.87	-10.21	-4.44	-14.40
5493	金鹰元丰债券C	-1.77	-6.91	-10.30	-4.64	-14.62
5494	南方希元可转债债券	-2.06	-7.24	-10.11	-1.92	-8.29
5495	平安可转债A	-1.64	-7.50	-11.02	-2.50	-8.65
5496	平安可转债C	-1.65	-7.53	-11.11	-2.68	-8.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
南方希元可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平
5456	西部利得稳健双利债券C	-1.43	-6.03	-9.97	-1.36	-11.55
5457	华富安享债券	-1.24	-4.37	-10.07	-4.62	-8.54
5458	南方希元可转债债券	-2.06	-7.24	-10.11	-1.92	-8.29
5459	金鹰元丰债券A	-1.76	-6.87	-10.21	-4.44	-14.40
5460	天弘添利债券(LOF)E	-1.45	-5.60	-10.23	-1.29	-9.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
4	新华丰利债券A	-0.15	0.17	0.30	9.47	9.37
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
南方希元可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
5373	华宸未来稳健添盈债券A	-0.19	-0.50	-3.27	-1.91	-4.45
5374	南方希元可转债债券	-2.06	-7.24	-10.11	-1.92	-8.29
5375	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
5376	汇添富鑫福债	-1.34	-4.09	-6.40	-1.95	-2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	1.68	3.86	6.56	10.94
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	1.00	3.13	8.19	10.51
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
南方希元可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平
5413	嘉实稳宏债券A	-1.03	-4.72	-8.06	-1.70	-8.16
5414	财通可转债债券C	-1.17	-3.28	-6.22	-2.46	-8.17
5415	南方希元可转债债券	-2.06	-7.24	-10.11	-1.92	-8.29
5416	嘉实稳宏债券C	-1.03	-4.74	-8.15	-1.87	-8.35
5417	华富安享债券	-1.24	-4.37	-10.07	-4.62	-8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.74	0.00	0.00	-	15.54
2	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.72	0.00	0.00	-	17.20
南方希元可转债债券一年收益在同类基金中排列第 5509 位，低于同类基金平均水平
5507	前海开源鼎裕债券C	-16.31	-24.35	-21.96	-19.42	-12.89
5508	华商丰利增强定期开放债券A	-16.46	-15.20	0.07	85.38	71.29
5509	南方希元可转债债券	-16.71	-28.05	-31.14	21.63	25.52
5510	华商丰利增强定期开放债券C	-16.80	-15.85	-1.12	81.75	65.94
5511	民生加银增强收益债券A	-17.38	-21.46	-25.06	-9.51	102.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
3	长信全球债券(QDII)人民币	4.49	25.09	2.61	10.35	24.43
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	华夏海外收益债券C	13.28	23.57	12.30	11.16	68.46
南方希元可转债债券一年收益在同类基金中排列第 5503 位，低于同类基金平均水平
5501	工银可转债优选债券A	-12.94	-27.70	-29.62	-3.40	4.58
5502	华夏可转债增强债券A	-17.84	-27.98	-34.41	12.40	10.26
5503	南方希元可转债债券	-16.71	-28.05	-31.14	21.63	25.52
5504	前海开源可转债债券	-19.77	-28.13	-18.75	30.94	56.48
5505	工银可转债优选债券C	-13.29	-28.28	-30.46	-5.32	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.88	15.27	29.74	27.59	94.74
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.52	14.46	28.45	25.37	86.87
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
南方希元可转债债券一年收益在同类基金中排列第 5512 位，低于同类基金平均水平
5510	民生加银鑫享债券D	-8.22	-7.90	-30.77	-	-27.84
5511	财通可转债债券A	-12.04	-25.87	-30.92	-9.15	14.37
5512	南方希元可转债债券	-16.71	-28.05	-31.14	21.63	25.52
5513	财通可转债债券C	-12.41	-26.44	-31.73	-11.06	-10.19
5514	先锋博盈纯债A	-6.25	-20.69	-32.38	-25.39	-25.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.58	2.79	96.48	93.90
2	华商丰利增强定期开放债券A	-16.46	-15.20	0.07	85.38	71.29
3	华商丰利增强定期开放债券C	-16.80	-15.85	-1.12	81.75	65.94
4	华商可转债债券A	-3.74	-6.95	-13.12	56.80	46.67
5	华商可转债债券C	-4.12	-7.69	-14.15	53.64	43.47
南方希元可转债债券一年收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	大成景兴信用债债券C	3.80	3.83	10.51	21.63	90.97
405	福建国有企业债6个月定期开放债券C	5.00	7.58	12.08	21.63	22.77
406	南方希元可转债债券	-16.71	-28.05	-31.14	21.63	25.52
407	海富通鼎丰定开债券	3.77	6.69	11.65	21.62	28.10
408	永赢诚益债券C	3.76	6.37	12.07	21.62	25.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.88	7.82	13.14	45.04	387.66
2	富国天利增长债券A	2.16	4.67	9.50	22.22	349.19
3	易方达安心回报债券A	-0.87	-3.03	-3.88	25.03	260.69
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.80	11.79	34.32	254.35
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.94	5.72	15.41	250.10
南方希元可转债债券一年收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	华夏鼎兴债券A	3.69	5.86	10.31	17.44	25.53
1419	兴业纯债6个月定开债券C	3.96	6.68	10.91	18.25	25.53
1420	南方希元可转债债券	-16.71	-28.05	-31.14	21.63	25.52
1421	交银丰盈收益债券C	3.28	5.02	8.62	14.97	25.51
1422	招商双债增强(LOF)E	4.10	7.14	11.66	22.02	25.51

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
南航转债	207.13	25680.46	8.48%
G三峡EB2	133.97	17342.78	5.73%
柳工转2	107.55	16079.10	5.31%
燃23转债	121.92	15067.20	4.98%
常银转债	85.86	10505.02	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	1.262	1.273	1.274	1.282	1.284
累计净值(元)	1.262	1.273	1.274	1.282	1.284

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