南方希元可转债债券A(005461)_最新动态

南方希元可转债债券A005461SOUTHERN XIYUAN CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.8444 0.0443(2.46%)

累计净值：1.8444

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

南方希元可转债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘盈杏

基金规模：16.28亿元

南方希元可转债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	-8.55	3.35	7.31	2.88
债券型名次	98	5472	53	31	78

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.66	38.22	20.22	24.07	84.44
债券型名次	30	34	122	278	308

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方希元可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	广发可转债债券A	0.61	-10.66	-2.54	1.28	-2.73
97	广发可转债债券E	0.61	-10.67	-2.58	1.18	-2.76
98	南方希元可转债债券	0.61	-8.55	3.35	7.31	2.88
99	宝盈融源可转债债券A	0.60	-10.77	-0.47	3.70	-0.60
100	宝盈融源可转债债券C	0.60	-10.79	-0.54	3.55	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方希元可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5472 位，低于同类基金平均水平
5470	嘉实稳宏债券A	-0.13	-8.47	2.57	6.62	1.94
5471	嘉实稳宏债券C	-0.14	-8.50	2.49	6.44	1.87
5472	南方希元可转债债券	0.61	-8.55	3.35	7.31	2.88
5473	建信转债增强债券A	0.43	-8.66	1.54	5.26	1.54
5474	建信转债增强债券C	0.46	-8.66	1.47	5.10	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南方希元可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平
51	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
52	光大保德信安诚债券C	-0.01	-2.81	3.40	6.30	3.47
53	南方希元可转债债券	0.61	-8.55	3.35	7.31	2.88
54	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
55	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南方希元可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平
29	光大保德信中高等级债券A	0.66	-1.28	4.13	7.34	3.58
30	汇添富可转换债券C	0.24	-4.72	0.68	7.33	0.81
31	南方希元可转债债券	0.61	-8.55	3.35	7.31	2.88
32	光大保德信中高等级债券C	0.65	-1.31	4.03	7.13	3.48
33	前海开源可转债债券	1.04	-3.99	3.23	7.09	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方希元可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	长盛恒盛利率债A	0.42	0.39	2.92	2.96	2.88
77	华宝可转债债券A	1.31	-6.56	3.58	4.38	2.88
78	南方希元可转债债券	0.61	-8.55	3.35	7.31	2.88
79	长盛恒盛利率债C	0.43	0.42	2.91	2.88	2.87
80	华商丰利增强定期开放债券A	1.00	-5.73	5.36	7.98	2.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南方希元可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 30 位，高于同类基金平均水平
28	嘉实稳宏债券A	23.90	28.72	16.62	34.49	78.81
29	长城久悦债券C	23.67	30.07	15.99	-	17.40
30	南方希元可转债债券	23.66	38.22	20.22	24.07	84.44
31	景顺长城景颐丰利债券C	23.58	45.34	32.06	42.95	55.18
32	嘉实稳宏债券C	23.47	27.83	15.41	32.16	73.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方希元可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平
32	鹏华可转债债券C	24.63	38.70	25.40	34.62	37.31
33	富国优化增强债券C	9.86	38.38	31.53	26.82	146.28
34	南方希元可转债债券	23.66	38.22	20.22	24.07	84.44
35	中欧可转债债券C	19.52	38.08	18.70	17.67	54.83
36	中海可转债债券A类	19.86	37.48	22.41	19.45	22.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方希元可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	信澳信用债债券C	15.81	34.24	20.24	43.45	97.61
121	嘉实多利收益债券C	14.09	23.16	20.23	-	21.58
122	南方希元可转债债券	23.66	38.22	20.22	24.07	84.44
123	中欧可转债债券A	20.01	39.18	20.14	20.05	59.89
124	新华增怡债券A	8.00	20.43	20.12	33.45	103.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南方希元可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	天弘永利债券C	4.48	9.70	10.13	24.12	35.74
277	泰信债券增强收益C	1.22	3.37	7.14	24.09	69.92
278	南方希元可转债债券	23.66	38.22	20.22	24.07	84.44
279	兴全磐稳增利债券C	5.57	12.09	11.89	24.07	27.65
280	鹏华产业债债券	5.52	12.34	15.67	24.02	106.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南方希元可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	摩根双债增利债券A	9.54	19.00	12.73	16.22	84.72
307	银华信用四季红债券A	2.57	5.52	9.60	16.98	84.65
308	南方希元可转债债券	23.66	38.22	20.22	24.07	84.44
309	通利债C	8.65	11.22	10.78	7.85	84.30
310	工银可转债债券	7.47	17.02	37.33	39.32	83.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	166.55	20108.21	8.72%
晶能转债	78.96	9476.64	4.11%
上银转债	72.68	9234.55	4.00%
重银转债	64.30	8138.84	3.53%
中特转债	61.48	7454.94	3.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.8001	1.8332	1.8459	1.8871	1.8640
累计净值(元)	1.8001	1.8332	1.8459	1.8871	1.8640

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