南方希元可转债债券A(005461)_最新动态

南方希元可转债债券A005461SOUTHERN XIYUAN CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.9228 0.0281(1.48%)

累计净值：1.9228

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方希元可转债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘盈杏

基金规模：19.61亿元

南方希元可转债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	7.26	10.44	8.32	27.97	7.26
债券型名次	15	21	26	17	17

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.50	47.58	31.05	14.96	92.28
债券型名次	21	21	51	1718	262

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方希元可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平
13	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
14	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
15	南方希元可转债债券	7.26	10.44	8.32	27.97	7.26
16	华宝可转债债券A	7.16	9.79	5.67	22.59	7.16
17	华宝可转债债券C	7.15	9.77	5.60	22.44	7.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方希元可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	长城久悦债券A	6.37	10.66	9.11	20.51	6.37
20	长城久悦债券C	6.36	10.62	9.00	20.27	6.36
21	南方希元可转债债券	7.26	10.44	8.32	27.97	7.26
22	平安可转债A	6.54	10.27	9.25	20.51	6.54
23	长信可转债债券A	5.96	10.24	4.49	22.80	5.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方希元可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平
24	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
25	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
26	南方希元可转债债券	7.26	10.44	8.32	27.97	7.26
27	富国可转债A	6.01	9.85	8.25	19.54	6.01
28	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
南方希元可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
16	东方可转债债券C	8.88	15.00	9.66	28.50	8.88
17	南方希元可转债债券	7.26	10.44	8.32	27.97	7.26
18	广发可转债债券A	5.85	9.17	6.33	27.80	5.85
19	广发可转债债券E	5.85	9.14	6.27	27.67	5.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方希元可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
16	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
17	南方希元可转债债券	7.26	10.44	8.32	27.97	7.26
18	华宝可转债债券A	7.16	9.79	5.67	22.59	7.16
19	华宝可转债债券C	7.15	9.77	5.60	22.44	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
南方希元可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	招商安瑞进取债券	38.77	38.59	26.26	25.00	151.00
20	南方广利回报债券A/B	38.58	44.85	34.75	32.27	158.71
21	南方希元可转债债券	38.50	47.58	31.05	14.96	92.28
22	交银可转债债券A	38.20	48.71	36.36	41.86	86.96
23	南方广利回报债券C	38.03	43.74	33.19	29.67	145.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
南方希元可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	交银可转债债券A	38.20	48.71	36.36	41.86	86.96
20	光大保德信中高等级债券C	21.70	47.89	38.55	43.31	77.78
21	南方希元可转债债券	38.50	47.58	31.05	14.96	92.28
22	交银可转债债券C	37.65	47.53	34.73	39.06	82.17
23	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
南方希元可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
50	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
51	南方希元可转债债券	38.50	47.58	31.05	14.96	92.28
52	鹏华双债加利债券A	20.76	34.54	30.95	32.75	141.77
53	宝盈融源可转债债券C	37.11	45.26	30.92	30.59	56.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
南方希元可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	交银裕如纯债债券A	-0.16	5.42	8.88	14.96	27.56
1717	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.85	5.67	8.33	14.96	18.24
1718	南方希元可转债债券	38.50	47.58	31.05	14.96	92.28
1719	西部利得尊逸三年定开债券	2.76	5.72	8.66	14.96	18.72
1720	博时富嘉纯债债券	0.74	4.96	7.74	14.95	33.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
南方希元可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	财通收益增强债券C	33.09	43.00	37.84	47.18	92.59
261	交银双利债券A/B	3.89	7.98	8.32	13.33	92.50
262	南方希元可转债债券	38.50	47.58	31.05	14.96	92.28
263	国投瑞银中高等级债券A	4.48	9.44	12.62	21.69	91.86
264	长城定期开放债券A	3.63	13.87	20.76	25.48	91.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	139.66	16880.10	7.41%
G三峡EB2	77.44	10735.25	4.71%
晶能转债	85.79	10068.06	4.42%
国投转债	80.28	9752.61	4.28%
上银转债	72.68	8917.97	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

查看全文[01-10]
标题：光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元

　　经济观察网1月10日，经济观察网从“中国光谷3551国际创业大赛暨人才基金十周年大会”获悉，截至目前，光谷人才基金累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元，撬动社会资本近10倍，累计培育2家上市企业，11家国家级专精特新“小巨

查看全文[01-10]
标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方希元可转债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

南方希元可转债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-17南方希元可转债债券型证券投资基金基金产品资料概要(2024年6月更新)
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
04-22南方希元可转债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.8947	1.8802	1.8635	1.8312	1.7927
累计净值(元)	1.8947	1.8802	1.8635	1.8312	1.7927

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。