南方希元可转债债券A(005461)_最新动态

南方希元可转债债券A005461SOUTHERN XIYUAN CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.7402 -0.0079(-0.45%)

累计净值：1.7402

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方希元可转债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘盈杏

基金规模：19.61亿元

南方希元可转债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-1.76	2.39	18.39	24.32
债券型名次	4893	5400	65	25	34

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.21	26.22	18.55	18.16	74.02
债券型名次	23	60	132	1243	375

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方希元可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	路博迈护航一年持有债券C	-0.09	-0.81	-0.95	1.04	0.41
4892	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.09	-0.86	-0.02	0.90	2.27
4893	南方希元可转债债券	-0.09	-1.76	2.39	18.39	24.32
4894	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	-0.09	-0.07	0.23	2.72	6.07
4895	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.09	-0.11	0.13	2.52	5.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方希元可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	兴全恒益债券C	-0.49	-1.69	-0.61	6.95	8.96
5399	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.30	-1.70	-1.02	2.48	3.38
5400	南方希元可转债债券	-0.09	-1.76	2.39	18.39	24.32
5401	长盛恒盛利率债A	0.62	-1.77	-0.67	-2.43	-2.96
5402	长盛恒盛利率债C	0.61	-1.80	-0.69	-2.50	-3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方希元可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	前海开源弘丰债券A	-0.16	-0.13	2.44	5.03	6.59
64	诺安双利债券发起	-0.58	0.15	2.43	5.99	5.59
65	南方希元可转债债券	-0.09	-1.76	2.39	18.39	24.32
66	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	-0.57	-0.30	2.36	7.33	10.05
67	前海开源弘丰债券C	-0.17	-0.17	2.34	4.82	6.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方希元可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	景顺长城景颐丰利债券C	0.63	1.29	2.09	18.54	23.92
24	南方广利回报债券C	0.81	0.79	2.54	18.43	26.05
25	南方希元可转债债券	-0.09	-1.76	2.39	18.39	24.32
26	财通收益增强债券A	0.12	-1.00	-0.05	18.00	21.68
27	华商可转债债券A	-0.49	-2.41	0.77	17.88	23.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方希元可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平
32	华宝可转债债券A	-0.24	-1.42	-0.35	13.70	24.49
33	景顺长城景颐丰利债券A	0.64	1.32	2.19	18.78	24.38
34	南方希元可转债债券	-0.09	-1.76	2.39	18.39	24.32
35	华宝可转债债券C	-0.25	-1.44	-0.42	13.56	24.20
36	东方可转债债券A	0.01	0.41	-0.18	14.30	23.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方希元可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	博时转债增强债券C	23.96	29.22	13.55	24.04	111.28
22	汇添富可转换债券C	23.49	34.61	24.38	30.78	169.78
23	南方希元可转债债券	23.21	26.22	18.55	18.16	74.02
24	招商安瑞进取债券	23.02	21.66	15.30	17.48	130.26
25	广发可转债债券A	22.96	29.93	22.21	38.90	91.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方希元可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	中银双利债券A	10.74	26.42	25.26	20.44	121.94
59	财通可转债债券A	17.89	26.29	17.65	11.11	57.19
60	南方希元可转债债券	23.21	26.22	18.55	18.16	74.02
61	华商可转债债券A	19.51	26.07	23.55	46.14	90.04
62	华宝可转债债券A	22.30	25.98	16.38	45.28	89.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方希元可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	东兴兴瑞一年定开C	1.13	6.45	18.69	-	30.53
131	鹏华可转债债券C	24.91	31.72	18.61	-	31.06
132	南方希元可转债债券	23.21	26.22	18.55	18.16	74.02
133	财通兴利12月定开债券发起	2.67	10.14	18.54	30.47	27.45
134	汇添富淳享一年定开债券发起式A	4.87	12.87	18.43	-	16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方希元可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	中银添利债券发起C	3.61	9.07	12.26	18.17	34.80
1242	鑫元合丰纯债C	1.04	7.08	10.25	18.17	32.70
1243	南方希元可转债债券	23.21	26.22	18.55	18.16	74.02
1244	长城短债债券A	2.50	6.94	12.48	18.15	22.73
1245	交银纯债债券A/B	1.45	5.76	10.58	18.15	63.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方希元可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	中银产业债债券A	6.81	16.91	17.13	23.64	74.41
374	博时宏观回报债券A/B	3.46	9.37	9.59	8.96	74.19
375	南方希元可转债债券	23.21	26.22	18.55	18.16	74.02
376	建信稳定增利债券A	4.60	9.07	9.83	18.90	73.98
377	易方达纯债1年定期开放债券A	2.11	6.92	11.91	19.55	73.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	139.66	16880.10	7.41%
G三峡EB2	77.44	10735.25	4.71%
晶能转债	85.79	10068.06	4.42%
国投转债	80.28	9752.61	4.28%
上银转债	72.68	8917.97	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.7481	1.7411	1.7517	1.7418	1.7195
累计净值(元)	1.7481	1.7411	1.7517	1.7418	1.7195

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