南方希元可转债债券A(005461)_最新动态

南方希元可转债债券A005461SOUTHERN XIYUAN CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募销售费用新规正式落地，信用债和城投债发行规模环比分别下降71%和38%[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.8802 0.0167(0.90%)

累计净值：1.8802

更新时间：2026-01-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方希元可转债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘盈杏

基金规模：19.61亿元

南方希元可转债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.88	7.95	6.75	25.90	4.88
债券型名次	14	35	29	18	32

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.91	41.76	28.65	11.73	88.02
债券型名次	27	35	55	2863	276

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
南方希元可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平
12	东方可转债债券A	5.35	11.69	7.01	25.47	5.35
13	东方可转债债券C	5.34	11.65	6.90	25.21	5.34
14	南方希元可转债债券	4.88	7.95	6.75	25.90	4.88
15	鹏华可转债债券A	4.79	9.25	4.85	28.58	4.79
16	鹏华可转债债券C	4.79	9.23	4.79	28.45	4.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
南方希元可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平
33	申万菱信可转债债券A	4.16	8.00	6.44	22.63	4.16
34	广发可转债债券A	4.63	7.95	6.06	27.28	4.63
35	南方希元可转债债券	4.88	7.95	6.75	25.90	4.88
36	广发可转债债券E	4.62	7.92	6.00	27.15	4.62
37	广发可转债债券C	4.61	7.90	5.94	27.02	4.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方希元可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平
27	富国可转债A	3.89	7.71	6.80	17.96	3.89
28	嘉实稳宏债券A	5.59	10.56	6.78	25.43	5.59
29	南方希元可转债债券	4.88	7.95	6.75	25.90	4.88
30	富国可转债C	3.84	7.70	6.73	17.84	3.84
31	长城久悦债券C	3.69	8.26	6.71	17.97	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
南方希元可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平
16	博时转债增强债券A	4.73	10.50	7.99	26.78	4.73
17	博时转债增强债券C	4.72	10.46	7.88	26.54	4.72
18	南方希元可转债债券	4.88	7.95	6.75	25.90	4.88
19	南方广利回报债券A/B	3.58	8.43	5.77	25.73	3.58
20	东方可转债债券A	5.35	11.69	7.01	25.47	5.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
南方希元可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	长信金葵纯债一年定开债券A	0.24	2.12	3.59	4.74	5.21
31	长信金葵纯债一年定开债券C	0.24	2.09	3.51	4.59	4.99
32	南方希元可转债债券	4.88	7.95	6.75	25.90	4.88
33	鹏华可转债债券A	4.79	9.25	4.85	28.58	4.79
34	鹏华可转债债券C	4.79	9.23	4.79	28.45	4.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
南方希元可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 27 位，高于同类基金平均水平
25	交银可转债债券C	36.04	44.08	33.62	36.67	79.86
26	宝盈融源可转债债券C	35.94	40.96	28.26	27.33	54.21
27	南方希元可转债债券	35.91	41.76	28.65	11.73	88.02
28	广发可转债债券C	35.83	42.26	33.07	33.26	106.06
29	华宝增强收益债券B	35.62	46.88	34.64	39.97	128.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
南方希元可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平
33	华商可转债债券C	41.27	41.88	38.67	47.86	107.63
34	宝盈融源可转债债券A	36.35	41.82	29.43	29.26	57.19
35	南方希元可转债债券	35.91	41.76	28.65	11.73	88.02
36	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
37	南方广利回报债券A/B	37.82	41.64	33.34	30.72	155.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
南方希元可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平
53	易方达裕鑫债C	20.39	31.98	28.70	27.28	86.02
54	博时转债增强债券A	43.84	47.35	28.69	23.35	144.63
55	南方希元可转债债券	35.91	41.76	28.65	11.73	88.02
56	宝盈融源可转债债券C	35.94	40.96	28.26	27.33	54.21
57	恒生前海恒源天利债A	17.92	23.76	28.19	-	23.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
南方希元可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.23	4.44	6.52	11.74	13.37
2862	摩根纯债债券B	0.24	5.67	6.95	11.73	68.69
2863	南方希元可转债债券	35.91	41.76	28.65	11.73	88.02
2864	长城积极增利债券A	23.91	29.48	24.99	11.70	107.25
2865	天弘合益C	0.60	3.96	7.29	11.70	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
南方希元可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	天弘稳利定期开放A	1.85	8.51	22.50	25.10	88.09
275	兴业定开债券A	2.55	9.76	15.39	24.29	88.05
276	南方希元可转债债券	35.91	41.76	28.65	11.73	88.02
277	华安信用四季红债券A	1.01	6.11	9.61	16.70	87.84
278	广发集利一年定期开放债券C	-0.47	6.41	12.38	18.42	87.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	139.66	16880.10	7.41%
G三峡EB2	77.44	10735.25	4.71%
晶能转债	85.79	10068.06	4.42%
国投转债	80.28	9752.61	4.28%
上银转债	72.68	8917.97	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

查看全文[01-08]
标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

查看全文[01-08]
01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方希元可转债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

南方希元可转债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-17南方希元可转债债券型证券投资基金基金产品资料概要(2024年6月更新)
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
04-22南方希元可转债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.8635	1.8312	1.7927	1.7938	1.7924
累计净值(元)	1.8635	1.8312	1.7927	1.7938	1.7924

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。