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最新净值:1.325 -0.006(-0.48%)

累计净值:1.325

更新时间:2024-03-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 南方希元可转债债券增长自成立以来,共分红 0
基金经理:刘盈杏
基金规模:40.15亿元
    南方希元可转债债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.74 1.23 0.05 -8.97 -3.22
债券型名次 5385 146 5241 5484 5184
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
G三峡EB1 221.51 34237.01 8.53%
本钢转债 167.90 20116.18 5.01%
温氏转债 141.97 17970.60 4.48%
南航转债 137.37 16485.09 4.11%
冠宇转债 112.92 13654.15 3.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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