资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 375903.39 99.97%
银行存款和结算备付金 97.25 0.03%
其他资产 1.09 0.00%
资产总值:376001.73万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建行科创债01A(BC) 200.00 20026.58 7.12%
23汇金MTN006B 100.00 10539.73 3.74%
25中信银行科创债 100.00 10012.75 3.56%
23国君G4 90.00 9188.02 3.26%
23海通10 80.00 8306.72 2.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 242487.68 86.15%
企业债 50858.00 18.07%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%