我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 354334.92 99.44%
银行存款和结算备付金 1965.88 0.55%
其他资产 33.42 0.01%
资产总值:356334.23万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国君G4 100.00 10265.19 3.67%
22华股03 100.00 10228.31 3.65%
24民生银行CD144 100.00 9848.58 3.52%
24南京银行CD109 100.00 9833.42 3.51%
23汇金MTN006B 80.00 8381.33 2.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 131209.29 46.87%
企业债 78108.67 27.90%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%