南方涪利定开债券发起(005476)_最新动态

南方涪利定开债券发起005476SOUTH FU LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

历史新高！百亿私募，已达122家[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.2825 0.0003(0.02%)

累计净值：1.3745

更新时间：2026-02-10 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方涪利定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：何康

2026-01-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：28.37亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.3 元

南方涪利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.40	0.56	0.71	0.46
债券型名次	1746	2320	1954	2729	2177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	6.07	10.86	-	38.13
债券型名次	2299	2274	1619	1133	1008

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	南方聪元C	0.08	0.51	0.55	0.68	0.57
1745	南方丰元信用增强债券A	0.08	0.56	0.24	-0.39	0.54
1746	南方涪利定开债券发起	0.08	0.40	0.56	0.71	0.46
1747	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1748	南方交元债券	0.08	0.75	0.92	0.91	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	民生加银鑫元纯债债券A	0.04	0.40	-0.08	-1.25	0.37
2319	南方3-5年农发债A	0.05	0.40	0.52	0.60	0.32
2320	南方涪利定开债券发起	0.08	0.40	0.56	0.71	0.46
2321	南方亨元C	0.06	0.40	0.71	0.86	0.41
2322	南方稳鑫6个月持有债券C	0.36	0.40	0.31	1.34	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	金元顺安丰祥A	0.06	0.48	0.56	1.03	0.63
1953	南方得利一年定开债券发起	0.06	0.37	0.56	0.64	0.39
1954	南方涪利定开债券发起	0.08	0.40	0.56	0.71	0.46
1955	诺安浙享定开发起式债券	0.06	0.37	0.56	0.83	0.37
1956	平安元泓30天滚动持有短债C	0.02	0.29	0.56	0.93	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	红土创新添利债券C	-0.09	0.72	0.58	0.71	1.23
2728	金鹰添瑞中短债C	0.03	0.23	0.43	0.71	0.27
2729	南方涪利定开债券发起	0.08	0.40	0.56	0.71	0.46
2730	鹏华丰达债券	0.06	0.42	0.71	0.71	0.48
2731	鹏华普天债券A	0.02	0.20	0.40	0.71	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.00	0.46	0.26	0.26	0.46
2176	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.04	0.36	1.05	2.17	0.46
2177	南方涪利定开债券发起	0.08	0.40	0.56	0.71	0.46
2178	南方亨元A	0.07	0.44	0.81	1.06	0.46
2179	南方宏元定期开放债券发起	0.05	0.52	0.58	0.82	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.77	4.47	0.00	-	8.00
2298	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.77	4.49	7.54	-	10.29
2299	南方涪利定开债券发起	1.77	6.07	10.86	-	38.13
2300	平安惠聚债券	1.77	6.20	11.26	-	27.25
2301	平安如意中短债A	1.77	4.24	8.01	-	25.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	景顺景瑞收益债券C	1.21	6.07	8.95	-	16.72
2273	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	-	25.20
2274	南方涪利定开债券发起	1.77	6.07	10.86	-	38.13
2275	浙商汇金聚利一年定期A	1.85	6.07	9.86	-	40.79
2276	中融恒利纯债A	0.88	6.07	10.94	-	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	中海增强收益债券C	6.16	12.70	10.87	-	72.74
1618	中加颐智纯债债券	1.45	5.42	10.87	-	25.40
1619	南方涪利定开债券发起	1.77	6.07	10.86	-	38.13
1620	鹏华永诚一年定开债券	1.10	5.62	10.86	-	31.52
1621	平安中债1-5年政策性金融债A	0.89	6.29	10.86	-	19.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	南方浙利定开债券发起	0.31	4.66	8.39	-	31.31
1132	南方乾利定开债券发起	0.58	6.94	10.51	-	33.82
1133	南方涪利定开债券发起	1.77	6.07	10.86	-	38.13
1134	诺安联创顺鑫债券C	-0.29	6.25	11.63	-	44.83
1135	海富通恒丰定开债券	2.55	7.04	11.33	-	37.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	西部利得合享A	0.43	4.51	8.33	-	38.15
1007	招商招盛纯债C	0.90	4.64	7.99	-	38.15
1008	南方涪利定开债券发起	1.77	6.07	10.86	-	38.13
1009	博时安怡6个月定开债	4.62	9.47	13.58	-	38.12
1010	富国景利纯债债券	1.58	5.96	11.04	-	38.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汇金MTN006B	100.00	10333.81	3.64%
23国君G4	90.00	9213.87	3.25%
23海通10	80.00	8372.73	2.95%
25工行二级资本债02BC	80.00	8055.81	2.84%
25汇金MTN003	80.00	8034.20	2.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	152839.56	53.87%
企业债	34922.09	12.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募频频加仓消费板块弹性可期

　　临近春节假期，消费板块迎来久违反弹。值得注意的是，近期知名基金经理谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜以及基金经理乔迁管理的兴全商业模式优选、兴全新视野集体买入A股宠物龙头公司中宠股份，合计持股市值超8亿元。　　早在2025年四季度，部分知名

查看全文[02-11]
标题：华富基金戴弘毅：重视股债平衡与对冲

　　● 本报记者王鹤静　　2026开年以来，债券市场开始企稳。权益市场热度进一步提高的同时，震荡进一步放大。尤其对于管理股债组合的“固收+”基金管理人而言，持续面临关键的决策与考验。　　华富基金固定收益部基金经理戴弘毅在接受中国证券报记者采

查看全文[02-11]
标题：百亿资金入场！投资方向变了

　　ETF资金流向生变。　　自2月3日开始，股票型ETF资金持续净流出的情况得以逆转，百亿资金借道ETF加仓。但从投资方向看，中小市值风格ETF逆袭吸金，有色金属相关ETF遭遇净流出。与此同时，新发ETF批量上市，持续为市场带来增量资金。从

查看全文[02-11]
02-11 航空运输板块迎春运红利多只基金“提前介入”航司股
02-11 看多行业前景多家公募机构积极增资
02-11 增量资金持续入场百亿级私募数量创新高
02-11 南方基金范佳瓅：将时代趋势转化为投资蓝图

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务...

南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告公告送出日期：2024年7月25日1公告基本信息基金名称南方涪利定期开放...

查看全文[07-25]
标题：南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国民生银行股...

查看全文[07-19]
07-13关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-24南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(2024年6...
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.2822	1.2815	1.2810	1.2807	1.2807
累计净值(元)	1.3742	1.3735	1.3730	1.3727	1.3727

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。