南方涪利定开债券发起(005476)_最新动态

南方涪利定开债券发起005476SOUTH FU LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.3063 0.0007(0.05%)

累计净值：1.3693

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

南方涪利定开债券发起增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：何康

2025-03-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：28.15亿元

2021-11-25 每10份派现金 0.1 元

南方涪利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.33	0.85	0.30	0.05
债券型名次	1532	1340	1070	3310	2007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	6.30	10.83	20.92	37.57
债券型名次	2732	2173	1507	417	992

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	南方崇元纯债债券C	0.05	0.18	0.60	-1.53	0.05
1531	南方聪元A	0.05	0.26	0.77	0.18	0.05
1532	南方涪利定开债券发起	0.05	0.33	0.85	0.30	0.05
1533	南方光元债券	0.05	0.31	0.79	0.17	0.05
1534	南方弘利定开债券发起	0.05	0.33	0.81	0.10	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	建信稳定增利债券A	0.11	0.33	0.71	2.39	0.11
1339	建信泓利一年持有期债券	0.27	0.33	1.14	1.90	0.27
1340	南方涪利定开债券发起	0.05	0.33	0.85	0.30	0.05
1341	南方弘利定开债券发起	0.05	0.33	0.81	0.10	0.05
1342	南方臻利3个月定开债券发起	0.35	0.33	0.91	-0.58	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.05	0.29	0.85	0.52	0.05
1069	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.05	0.27	0.85	0.75	0.05
1070	南方涪利定开债券发起	0.05	0.33	0.85	0.30	0.05
1071	申万菱信汇元宝债券A	0.75	2.76	0.85	5.33	0.75
1072	天弘合利债券发起A	0.03	0.28	0.85	0.11	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	嘉合磐稳纯债C	0.04	0.19	0.75	0.30	0.04
3309	交银丰享收益债券C	0.03	0.22	0.70	0.30	0.03
3310	南方涪利定开债券发起	0.05	0.33	0.85	0.30	0.05
3311	鹏华稳福中短债债券C	0.02	0.12	0.30	0.30	0.02
3312	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.04	0.22	0.60	0.30	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	南方崇元纯债债券C	0.05	0.18	0.60	-1.53	0.05
2006	南方聪元A	0.05	0.26	0.77	0.18	0.05
2007	南方涪利定开债券发起	0.05	0.33	0.85	0.30	0.05
2008	南方光元债券	0.05	0.31	0.79	0.17	0.05
2009	南方弘利定开债券发起	0.05	0.33	0.81	0.10	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	交银稳安90天持有期债券C	1.32	4.51	0.00	-	7.16
2731	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.32	5.28	6.47	-	7.59
2732	南方涪利定开债券发起	1.32	6.30	10.83	20.92	37.57
2733	南方宣利定期开放债券C	1.32	5.77	11.29	21.78	38.46
2734	鹏华丰享债券	1.32	7.31	12.76	22.78	48.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	海富通利率债债券A	0.01	6.30	9.51	-	14.63
2172	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.85	6.30	10.38	-	10.79
2173	南方涪利定开债券发起	1.32	6.30	10.83	20.92	37.57
2174	太平中债1-3年政策性金融债A	0.66	6.30	8.96	17.30	19.01
2175	西部利得沣享债券A	0.05	6.30	9.80	-	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	易方达信用债债券C	0.28	6.19	10.84	17.64	64.15
1506	国联安增泰一年定开债发起式	0.06	5.88	10.83	-	18.69
1507	南方涪利定开债券发起	1.32	6.30	10.83	20.92	37.57
1508	南方华元A	2.06	7.50	10.83	18.83	26.13
1509	万家鑫融纯债债券C	-0.31	6.81	10.83	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	国泰丰盈纯债债券A	-1.11	7.11	13.44	20.94	26.72
416	华夏鼎泓债券A	4.02	10.05	13.66	20.93	36.86
417	南方涪利定开债券发起	1.32	6.30	10.83	20.92	37.57
418	国投瑞银中高等级债券A	4.10	8.94	12.31	20.91	90.98
419	建信信用增强债券A	3.16	6.54	9.92	20.90	95.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	博时广利3个月定开债发起式	0.53	5.11	8.15	15.29	37.63
991	鹏扬淳优债券	0.78	7.39	11.24	-	37.59
992	南方涪利定开债券发起	1.32	6.30	10.83	20.92	37.57
993	富国绿色纯债一年定开债券	1.28	6.55	10.07	17.93	37.56
994	建信稳定鑫利债券A	0.46	6.16	9.31	16.70	37.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行科创债01A(BC)	200.00	20026.58	7.12%
23汇金MTN006B	100.00	10539.73	3.74%
25中信银行科创债	100.00	10012.75	3.56%
23国君G4	90.00	9188.02	3.26%
23海通10	80.00	8306.72	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	242487.68	86.15%
企业债	50858.00	18.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.3056	1.3055	1.3053	1.3055	1.3054
累计净值(元)	1.3686	1.3685	1.3683	1.3685	1.3684

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