南方涪利定开债券发起(005476)_最新动态

南方涪利定开债券发起005476SOUTH FU LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

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最新净值：1.3061 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3691

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

南方涪利定开债券发起增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：何康

2025-03-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：28.15亿元

2021-11-25 每10份派现金 0.1 元

南方涪利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.33	0.83	0.28	0.04
债券型名次	1770	1395	1292	3347	2154

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	6.24	10.85	20.85	37.55
债券型名次	2814	2203	1508	555	997

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	南方定元中短债A	0.04	0.26	0.60	0.33	0.04
1769	南方定元中短债C	0.04	0.22	0.49	0.13	0.04
1770	南方涪利定开债券发起	0.04	0.33	0.83	0.28	0.04
1771	南方国利	0.04	0.19	0.62	1.05	0.04
1772	南方恒新39个月C	0.04	0.16	0.77	1.36	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	华夏鼎茂债券C	0.03	0.33	0.70	-0.46	0.03
1394	汇添富盛和66个月定开债	0.08	0.33	1.08	2.02	0.08
1395	南方涪利定开债券发起	0.04	0.33	0.83	0.28	0.04
1396	南华瑞利债券A	0.19	0.33	0.79	0.36	0.19
1397	平安0-3年期政策性金融债债券C	-0.03	0.33	1.01	2.21	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.27	1.88	0.83	6.90	1.27
1291	嘉实稳固收益债券A	1.16	1.63	0.83	6.64	1.16
1292	南方涪利定开债券发起	0.04	0.33	0.83	0.28	0.04
1293	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.83	0.72	0.01
1294	鹏扬淳盈6个月定开A	0.04	0.22	0.83	0.32	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	华夏恒利3个月定开债券	-0.02	0.16	0.60	0.28	-0.02
3346	嘉实丰安6个月定期债券	-0.07	0.00	0.27	0.28	-0.07
3347	南方涪利定开债券发起	0.04	0.33	0.83	0.28	0.04
3348	农银金益债券	0.03	0.32	0.74	0.28	0.03
3349	融通通玺债券	-0.05	0.11	0.44	0.28	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	南方定元中短债A	0.04	0.26	0.60	0.33	0.04
2153	南方定元中短债C	0.04	0.22	0.49	0.13	0.04
2154	南方涪利定开债券发起	0.04	0.33	0.83	0.28	0.04
2155	南方国利	0.04	0.19	0.62	1.05	0.04
2156	南方恒新39个月C	0.04	0.16	0.77	1.36	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	嘉实60天滚动持有短债C	1.29	3.89	7.15	-	11.00
2813	交银裕利纯债债券A	1.29	3.74	6.08	11.63	30.03
2814	南方涪利定开债券发起	1.29	6.24	10.85	20.85	37.55
2815	南方宣利定期开放债券C	1.29	5.71	11.34	21.52	38.41
2816	鹏华稳瑞中短债	1.29	4.51	7.97	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	海富通利率债债券A	0.10	6.24	9.51	-	14.55
2202	建信信用增强债券C	3.22	6.24	9.29	19.17	56.31
2203	南方涪利定开债券发起	1.29	6.24	10.85	20.85	37.55
2204	浦银安盛普裕一年定开债券	0.27	6.24	9.32	-	11.01
2205	天弘鑫利三年定开	3.01	6.24	9.26	15.91	20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	博时富华纯债债券	0.97	7.78	10.85	17.02	40.04
1507	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.46	6.45	10.85	-	14.61
1508	南方涪利定开债券发起	1.29	6.24	10.85	20.85	37.55
1509	银华信用精选18个月定期开放债券	1.09	5.67	10.85	9.54	13.10
1510	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.18	6.66	10.84	19.95	28.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	博时景兴纯债债券	1.02	4.64	12.24	20.86	42.34
554	中邮稳定收益债券型C	3.54	8.74	14.00	20.86	86.58
555	南方涪利定开债券发起	1.29	6.24	10.85	20.85	37.55
556	招商招祥纯债A	0.97	6.45	12.05	20.85	40.04
557	广发双债添利债券E	0.64	6.97	13.42	20.82	19.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	南方兴利半年定开债券发起	0.57	6.58	11.07	18.29	37.65
996	博时裕通3个月定开债发起式C	4.41	9.12	12.76	20.10	37.64
997	南方涪利定开债券发起	1.29	6.24	10.85	20.85	37.55
998	建信稳定鑫利债券A	0.59	6.14	9.44	16.69	37.53
999	天弘多元收益A	18.61	28.10	21.23	38.98	37.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行科创债01A(BC)	200.00	20026.58	7.12%
23汇金MTN006B	100.00	10539.73	3.74%
25中信银行科创债	100.00	10012.75	3.56%
23国君G4	90.00	9188.02	3.26%
23海通10	80.00	8306.72	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	242487.68	86.15%
企业债	50858.00	18.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.3059	1.3060	1.3063	1.3056	1.3055
累计净值(元)	1.3689	1.3690	1.3693	1.3686	1.3685

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