南方涪利定开债券发起(005476)_最新动态

南方涪利定开债券发起005476SOUTH FU LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

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最新净值：1.3063 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3693

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

南方涪利定开债券发起增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：何康

2025-03-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：28.15亿元

2021-11-25 每10份派现金 0.1 元

南方涪利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.31	0.77	0.31	0.05
债券型名次	1877	1505	1376	3315	2037

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	6.20	10.87	20.87	37.57
债券型名次	2778	2226	1507	566	1001

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	南方定元中短债A	0.05	0.23	0.57	0.34	0.05
1876	南方定元中短债C	0.05	0.19	0.46	0.14	0.05
1877	南方涪利定开债券发起	0.05	0.31	0.77	0.31	0.05
1878	南方恒新39个月A	0.05	0.18	0.77	1.48	0.05
1879	南方润元纯债债券A/B	0.05	0.30	1.06	0.22	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	华夏鼎航债券C	0.07	0.31	0.89	0.69	0.07
1504	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.06	0.31	0.92	0.07	0.06
1505	南方涪利定开债券发起	0.05	0.31	0.77	0.31	0.05
1506	南方旭元C	-0.07	0.31	0.76	-1.18	-0.07
1507	南方中债1-5年国开行债券指数C	-0.05	0.31	0.69	-0.25	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	建信稳定增利债券A	0.27	0.49	0.77	2.50	0.27
1375	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.06	0.24	0.77	-0.16	0.06
1376	南方涪利定开债券发起	0.05	0.31	0.77	0.31	0.05
1377	南方恒新39个月A	0.05	0.18	0.77	1.48	0.05
1378	诺安增利债券B	0.38	0.90	0.77	6.88	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	华夏恒利3个月定开债券	-0.01	0.15	0.54	0.31	-0.01
3314	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.07	0.17	0.31	0.00
3315	南方涪利定开债券发起	0.05	0.31	0.77	0.31	0.05
3316	鹏华稳福中短债债券C	0.03	0.12	0.28	0.31	0.03
3317	融通通玺债券	-0.03	0.10	0.42	0.31	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	南方定元中短债A	0.05	0.23	0.57	0.34	0.05
2036	南方定元中短债C	0.05	0.19	0.46	0.14	0.05
2037	南方涪利定开债券发起	0.05	0.31	0.77	0.31	0.05
2038	南方恒新39个月A	0.05	0.18	0.77	1.48	0.05
2039	南方润元纯债债券A/B	0.05	0.30	1.06	0.22	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	嘉实增强信用定期债券	1.35	6.12	9.90	17.90	71.42
2777	景顺长城中短债债券A类	1.35	4.82	8.13	14.72	18.94
2778	南方涪利定开债券发起	1.35	6.20	10.87	20.87	37.57
2779	南方梦元短债C	1.35	3.59	6.21	11.84	15.27
2780	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.35	4.39	8.79	-	9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.37	6.20	9.11	17.29	20.87
2225	金元顺安丰祥A	2.83	6.20	9.99	20.10	68.56
2226	南方涪利定开债券发起	1.35	6.20	10.87	20.87	37.57
2227	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.13	6.20	8.85	-	11.90
2228	农银彭博利率债指数	1.53	6.20	9.61	16.66	20.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	国富恒瑞债券C	2.79	10.87	10.87	17.33	57.69
1506	摩根瑞享纯债债券A	2.94	7.98	10.87	-	10.89
1507	南方涪利定开债券发起	1.35	6.20	10.87	20.87	37.57
1508	鹏华永益3个月定开债券	1.24	7.81	10.87	-	17.39
1509	万家鑫融纯债债券C	-0.07	6.70	10.87	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	招商招祥纯债A	1.07	6.40	12.09	20.88	40.07
565	博时景兴纯债债券	1.04	4.59	12.17	20.87	42.36
566	南方涪利定开债券发起	1.35	6.20	10.87	20.87	37.57
567	国富恒博63个月定期开放债券	3.77	7.89	12.03	20.86	21.35
568	广发双债添利债券E	0.75	6.93	13.36	20.85	19.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	华富安福债券	4.93	12.59	9.30	13.90	37.65
1000	天弘多元收益A	18.33	27.45	20.77	39.08	37.63
1001	南方涪利定开债券发起	1.35	6.20	10.87	20.87	37.57
1002	长城稳固收益债券C	3.71	11.63	9.23	0.57	37.55
1003	富国绿色纯债一年定开债券	1.29	6.46	10.04	17.73	37.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行科创债01A(BC)	200.00	20026.58	7.12%
23汇金MTN006B	100.00	10539.73	3.74%
25中信银行科创债	100.00	10012.75	3.56%
23国君G4	90.00	9188.02	3.26%
23海通10	80.00	8306.72	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	242487.68	86.15%
企业债	50858.00	18.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.3061	1.3059	1.3060	1.3063	1.3056
累计净值(元)	1.3691	1.3689	1.3690	1.3693	1.3686

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