南方涪利定开债券发起(005476)_最新动态

南方涪利定开债券发起005476SOUTH FU LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

南方涪利定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何康

2021-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.61亿元

2021-04-23 每10份派现金 0.2 元

南方涪利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.57	1.37	2.88	1.76
债券型名次	3165	2067	2425	1425	1720

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.25	7.47	13.64	23.25	31.62
债券型名次	1470	1039	411	385	923

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	-0.05	0.33	1.23	2.34	1.35
3164	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	-0.05	0.32	1.21	2.29	1.32
3165	南方涪利定开债券发起	-0.05	0.57	1.37	2.88	1.76
3166	诺德安盈	-0.05	0.56	1.21	2.34	1.57
3167	鹏华丰颐债券	-0.05	0.45	1.09	2.18	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.09	0.57	1.34	2.42	1.55
2066	交银纯债债券A/B	-0.05	0.57	1.20	2.61	1.62
2067	南方涪利定开债券发起	-0.05	0.57	1.37	2.88	1.76
2068	鹏华丰登债券	-0.19	0.57	1.52	2.62	1.74
2069	鹏华丰启债券	-0.01	0.57	1.21	2.56	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	交银裕坤纯债一年定期开放债券	-0.08	0.61	1.37	2.59	1.85
2424	景顺长城优信增利债券A	0.02	0.94	1.37	2.04	1.56
2425	南方涪利定开债券发起	-0.05	0.57	1.37	2.88	1.76
2426	平安季享裕定开债C	-0.10	0.52	1.37	2.20	1.38
2427	平安季享裕定开债E	-0.10	0.52	1.37	2.20	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	富国泽利纯债债券	-0.06	0.53	1.26	2.88	1.64
1424	华夏稳鑫增利80天债券A	-0.06	0.42	1.51	2.88	2.11
1425	南方涪利定开债券发起	-0.05	0.57	1.37	2.88	1.76
1426	南方振元债券发起C	-0.02	0.58	2.53	2.88	2.14
1427	南方中证政策性金融债指数C	-0.26	0.49	1.74	2.88	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	嘉合磐通C	0.43	0.45	2.89	3.52	1.76
1719	民生加银鑫元纯债债券A	-0.18	0.46	1.56	2.80	1.76
1720	南方涪利定开债券发起	-0.05	0.57	1.37	2.88	1.76
1721	诺安聚利债券A	-0.07	0.58	1.32	3.20	1.76
1722	鹏华永融一年定期开放债券	-0.13	0.36	1.32	2.87	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	交银稳安90天持有期债券A	4.25	0.00	0.00	-	4.25
1469	民生加银兴盈债券	4.25	6.64	9.91	-	16.88
1470	南方涪利定开债券发起	4.25	7.47	13.64	23.25	31.62
1471	南方光元债券	4.25	0.00	0.00	-	5.63
1472	前海开源润和债券A	4.25	6.55	11.49	19.95	30.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	惠升和泰纯债A	4.42	7.47	8.82	-	9.03
1038	交银丰晟收益债券A	4.86	7.47	12.43	21.59	32.41
1039	南方涪利定开债券发起	4.25	7.47	13.64	23.25	31.62
1040	大成惠明纯债债券	4.95	7.46	10.79	17.96	29.97
1041	东证融汇鑫享30天滚动A	3.69	7.46	0.00	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	易方达信用债债券A	5.66	8.25	13.65	21.95	64.76
410	建信睿怡纯债A	2.27	4.70	13.64	15.57	28.14
411	南方涪利定开债券发起	4.25	7.47	13.64	23.25	31.62
412	兴全恒鑫债券A	2.31	7.78	13.64	-	29.07
413	兴全祥泰定期开放债券	4.58	7.93	13.64	25.97	37.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	宏利淘利债券A	2.81	5.29	9.87	23.28	63.93
384	民生加银岁岁增利债券A	4.28	7.06	12.18	23.27	78.62
385	南方涪利定开债券发起	4.25	7.47	13.64	23.25	31.62
386	平安合正	6.80	8.68	12.51	23.20	33.27
387	中信建投稳祥A	5.49	8.36	13.24	23.20	36.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	兴业6个月定开债券	4.38	7.83	12.35	22.10	31.64
922	广发鑫惠纯债定期开放债券	4.26	6.90	10.84	18.43	31.63
923	南方涪利定开债券发起	4.25	7.47	13.64	23.25	31.62
924	圆信永丰强化收益C	-0.14	6.10	0.71	17.46	31.61
925	长安泓源纯债债券C	4.56	7.24	12.22	22.10	31.58

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国信05	100.00	10200.92	3.69%
23国君G4	100.00	10159.17	3.68%
22华股03	100.00	10130.46	3.67%
18国开10	90.00	9901.83	3.59%
21申证08	90.00	9169.72	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138551.42	50.18%
企业债	78738.98	28.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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目录 §1 绪言..................................................................

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南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年3月21日送出日期：2024年4月19日本概要提供本基金的重...

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01-10南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务...

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.278	1.278	1.279	1.278	1.278
累计净值(元)	1.313	1.313	1.314	1.313	1.313

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