南方涪利定开债券发起(005476)_最新动态

南方涪利定开债券发起005476SOUTH FU LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.2843 0.0008(0.06%)

累计净值：1.3763

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方涪利定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：何康

2026-01-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：28.37亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.3 元

南方涪利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.27	0.77	1.05	0.60
债券型名次	2032	2055	1712	2168	2096

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	5.81	10.60	21.17	38.32
债券型名次	1955	2235	1811	509	1010

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	南方1-3年国开债E	0.06	0.17	0.43	0.71	0.30
2031	南方3-5年农发债C	0.06	0.22	0.58	0.96	0.40
2032	南方涪利定开债券发起	0.06	0.27	0.77	1.05	0.60
2033	南方弘利定开债券发起	0.06	0.24	0.73	1.07	0.54
2034	南方乐元中短利率债C	0.06	0.17	0.40	0.56	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	民生加银中债3-5年政金债指数	0.08	0.27	0.61	0.90	0.50
2054	南方ESG纯债债券发起	0.08	0.27	0.63	1.01	0.59
2055	南方涪利定开债券发起	0.06	0.27	0.77	1.05	0.60
2056	南方宁利一年债券	0.09	0.27	-0.14	-0.84	0.19
2057	南方泽元	0.07	0.27	1.40	1.32	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	建信睿怡纯债C	0.04	0.28	0.77	1.49	0.68
1711	南方聪元C	0.10	0.30	0.77	1.13	0.70
1712	南方涪利定开债券发起	0.06	0.27	0.77	1.05	0.60
1713	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.03	0.26	0.77	0.76	0.50
1714	南华瑞鑫定期开放债券	0.12	0.34	0.77	0.92	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.04	0.22	0.68	1.05	0.53
2167	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.03	0.19	0.45	1.05	0.33
2168	南方涪利定开债券发起	0.06	0.27	0.77	1.05	0.60
2169	平安元福短债发起式A	0.02	0.11	0.51	1.05	0.27
2170	浦银安盛普丰纯债债券A	0.07	0.21	0.58	1.05	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	建信睿享纯债债券C	0.03	0.29	0.63	1.18	0.60
2095	景顺景瑞收益债券C	0.05	0.23	0.63	0.80	0.60
2096	南方涪利定开债券发起	0.06	0.27	0.77	1.05	0.60
2097	南方润元纯债债券A/B	0.16	0.22	0.74	1.14	0.60
2098	南方尊利一年定开债券发起	0.08	0.26	0.68	0.91	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.44	5.28	11.23	-	12.86
1954	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.44	5.81	10.17	-	18.14
1955	南方涪利定开债券发起	2.44	5.81	10.60	21.17	38.32
1956	天弘尊享	2.44	6.18	10.53	-	36.70
1957	信澳鑫享债券C	2.44	3.21	1.03	-	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	工银泰和39个月定开债券A	2.97	5.81	8.67	16.27	18.39
2234	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.44	5.81	10.17	-	18.14
2235	南方涪利定开债券发起	2.44	5.81	10.60	21.17	38.32
2236	农银彭博利率债指数	1.99	5.81	9.99	17.04	20.45
2237	浦银安盛盛鑫定开债券A	1.34	5.81	9.83	-	40.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	南方旭元C	1.96	6.27	10.61	15.62	20.05
1810	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
1811	南方涪利定开债券发起	2.44	5.81	10.60	21.17	38.32
1812	永赢聚益债券A	2.67	5.62	10.60	17.63	28.66
1813	永赢裕益债券A	2.89	6.69	10.60	19.46	31.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.34	5.47	10.75	21.17	41.65
508	国泰丰盈纯债债券A	-0.21	5.05	12.98	21.17	27.45
509	南方涪利定开债券发起	2.44	5.81	10.60	21.17	38.32
510	招商招祥纯债A	2.06	5.86	11.79	21.17	40.77
511	方正富邦添利纯债A	2.77	6.89	13.43	21.16	25.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	博时中债5-10农发行A	1.26	10.09	17.32	28.63	38.39
1009	博时安怡6个月定开债	5.66	9.24	13.64	-	38.32
1010	南方涪利定开债券发起	2.44	5.81	10.60	21.17	38.32
1011	富国景利纯债债券	2.37	5.73	10.94	18.90	38.30
1012	万家鑫丰纯债C	1.62	6.77	10.93	17.23	38.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汇金MTN006B	100.00	10333.81	3.64%
23国君G4	90.00	9213.87	3.25%
23海通10	80.00	8372.73	2.95%
25工行二级资本债02BC	80.00	8055.81	2.84%
25汇金MTN003	80.00	8034.20	2.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	152839.56	53.87%
企业债	34922.09	12.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务...

南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告公告送出日期：2024年7月25日1公告基本信息基金名称南方涪利定期开放...

查看全文[07-25]
标题：南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国民生银行股...

查看全文[07-19]
07-13关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-24南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(2024年6...
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2835	1.2833	1.2839	1.2843	1.2832
累计净值(元)	1.3755	1.3753	1.3759	1.3763	1.3752

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。