最新净值:1.290 0.000(0.02%) 累计净值:1.325 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 南方涪利定开债券发起增长自成立以来,共分红 2 次 | |
基金经理:何康 | 2021-11-25 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:27.61亿元 | 2021-04-23 每10份派现金 0.2 元 |
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南方涪利定开债券发起基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.05 | 0.35 | 1.11 | 2.59 | 2.80 |
债券型名次 | 2209 | 1518 | 1260 | 1758 | 1416 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.39 | 7.18 | 12.52 | 23.15 | 32.96 |
债券型名次 | 1017 | 1252 | 540 | 273 | 895 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2209 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2207 | 南方得利一年定开债券发起 | 0.05 | 0.29 | 0.82 | 2.37 | 2.41 |
2208 | 南方定利一年定开债券 | 0.05 | 0.26 | 0.77 | 2.19 | 2.14 |
2209 | 南方涪利定开债券发起 | 0.05 | 0.35 | 1.11 | 2.59 | 2.80 |
2210 | 南方启元A | 0.05 | 0.21 | 0.74 | 1.95 | 2.13 |
2211 | 南方润元纯债债券A/B | 0.05 | 0.25 | 0.85 | 2.35 | 2.46 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1518 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1516 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C | 0.01 | 0.35 | 0.66 | 1.70 | 1.88 |
1517 | 南方创利3个月定开债券发起 | 0.09 | 0.35 | 1.13 | 2.99 | 3.10 |
1518 | 南方涪利定开债券发起 | 0.05 | 0.35 | 1.11 | 2.59 | 2.80 |
1519 | 南方泰元C | 0.09 | 0.35 | 1.05 | 2.57 | 2.67 |
1520 | 南方祥元A | 0.04 | 0.35 | 0.96 | 2.68 | 2.79 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1260 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1258 | 民生加银恒益纯债C | 0.12 | 0.62 | 1.11 | 3.55 | 3.52 |
1259 | 摩根安享回报一年持有期债券A | 0.15 | 0.35 | 1.11 | 1.89 | 0.79 |
1260 | 南方涪利定开债券发起 | 0.05 | 0.35 | 1.11 | 2.59 | 2.80 |
1261 | 南方华元A | 0.10 | 0.46 | 1.11 | 2.79 | 2.87 |
1262 | 鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII) | 0.14 | 0.69 | 1.11 | -0.55 | -0.14 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1758 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1756 | 建信利率债债券 | 0.06 | 0.51 | 1.09 | 2.59 | 2.46 |
1757 | 景顺长城景泰纯利债券C | -0.08 | -0.28 | 1.14 | 2.59 | 2.56 |
1758 | 南方涪利定开债券发起 | 0.05 | 0.35 | 1.11 | 2.59 | 2.80 |
1759 | 南方浙利定开债券发起 | 0.05 | 0.32 | 0.97 | 2.59 | 2.66 |
1760 | 南华瑞利债券C | 0.01 | -0.42 | 0.65 | 2.59 | 2.72 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1416 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1414 | 景顺长城景泰汇利定期开放债券A | 0.06 | 0.31 | 0.96 | 2.60 | 2.80 |
1415 | 民生加银瑞丰一年定开债券发起 | 0.09 | 0.37 | 1.00 | 2.82 | 2.80 |
1416 | 南方涪利定开债券发起 | 0.05 | 0.35 | 1.11 | 2.59 | 2.80 |
1417 | 平安季添盈定开债E | 0.05 | 0.32 | 1.01 | 2.49 | 2.80 |
1418 | 融通增强收益债券A | 0.40 | 0.56 | 0.76 | 3.39 | 2.80 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1017 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1015 | 国新国证雄安建设发展三年定开 | 4.39 | 6.86 | 10.38 | - | 15.61 |
1016 | 华宝宝利债券 | 4.39 | 9.01 | 13.60 | - | 17.92 |
1017 | 南方涪利定开债券发起 | 4.39 | 7.18 | 12.52 | 23.15 | 32.96 |
1018 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 4.39 | 7.31 | 11.67 | - | 63.46 |
1019 | 前海开源润和债券C | 4.39 | 6.97 | 10.81 | 19.09 | 30.66 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1252 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1250 | 国海六个月滚动持有债券型A | 3.53 | 7.18 | 11.57 | - | 11.91 |
1251 | 民生加银兴盈债券 | 4.45 | 7.18 | 9.98 | 18.06 | 18.42 |
1252 | 南方涪利定开债券发起 | 4.39 | 7.18 | 12.52 | 23.15 | 32.96 |
1253 | 南方稳利1年持有债券C | 3.44 | 7.18 | 11.51 | 21.36 | 46.26 |
1254 | 兴银稳安60天滚动持有债券C | 4.02 | 7.18 | 11.51 | - | 12.12 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 540 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
538 | 中邮纯债丰利债券A | 4.21 | 7.40 | 12.53 | - | 15.93 |
539 | 工银纯债债券A | 3.64 | 7.56 | 12.52 | 22.42 | 62.24 |
540 | 南方涪利定开债券发起 | 4.39 | 7.18 | 12.52 | 23.15 | 32.96 |
541 | 南方惠利6个月定开债券C | 3.93 | 7.62 | 12.52 | - | 24.08 |
542 | 易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A | 4.94 | 7.76 | 12.52 | - | 15.69 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 273 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
271 | 南方赢元 | 3.81 | 6.60 | 10.86 | 23.19 | 27.99 |
272 | 宏利淘利债券A | 2.91 | 5.20 | 10.18 | 23.15 | 65.61 |
273 | 南方涪利定开债券发起 | 4.39 | 7.18 | 12.52 | 23.15 | 32.96 |
274 | 博时稳定价值债券A | 2.81 | 4.61 | 8.56 | 23.11 | 160.38 |
275 | 华夏亚债中国指数A | 5.67 | 9.61 | 14.35 | 23.10 | 68.38 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 895 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
893 | 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A | 5.18 | 8.51 | 12.94 | - | 33.02 |
894 | 博时裕新纯债 | 3.35 | 6.18 | 9.97 | 17.30 | 32.99 |
895 | 南方涪利定开债券发起 | 4.39 | 7.18 | 12.52 | 23.15 | 32.96 |
896 | 建信稳定鑫利债券A | 3.75 | 6.79 | 10.26 | 18.64 | 32.95 |
897 | 南方祥元C | 3.89 | 7.10 | 10.91 | 19.88 | 32.95 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)