南方涪利定开债券发起(005476)_最新动态

南方涪利定开债券发起005476SOUTH FU LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.3032 0.0007(0.05%)

累计净值：1.3662

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方涪利定开债券发起增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：何康

2025-03-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：28.15亿元

2021-11-25 每10份派现金 0.1 元

南方涪利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.10	0.46	0.43	1.25
债券型名次	1855	3459	2222	3289	2746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	6.76	11.10	21.38	37.25
债券型名次	2625	2194	1455	560	987

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	南方0-5年江苏城投债指数C	0.09	-0.16	0.21	-0.46	1.04
1854	南方定元中短债C	0.09	-0.02	0.34	0.23	0.96
1855	南方涪利定开债券发起	0.09	-0.10	0.46	0.43	1.25
1856	南方和元C	0.09	-0.03	0.35	0.53	0.94
1857	南方华元A	0.09	-0.03	0.78	0.49	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	南方初元中短债A	0.05	-0.10	0.20	-0.09	0.32
3458	南方初元中短债C	0.06	-0.10	0.17	-0.13	0.22
3459	南方涪利定开债券发起	0.09	-0.10	0.46	0.43	1.25
3460	南方晖元6个月持有期债券C	0.02	-0.10	0.70	2.98	3.96
3461	农银金鑫定开债券	0.13	-0.10	0.51	0.33	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	摩根强化回报债券A	-0.30	-0.79	0.46	1.63	1.92
2221	南方多利增强债券C	0.36	-0.32	0.46	2.89	6.15
2222	南方涪利定开债券发起	0.09	-0.10	0.46	0.43	1.25
2223	南方和元A	0.10	0.00	0.46	0.72	1.32
2224	鹏华丰惠债券	0.08	-0.01	0.46	0.29	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	景顺长城中短债债券C类	0.05	-0.03	0.36	0.43	1.03
3288	南方定元中短债A	0.10	0.02	0.43	0.43	1.34
3289	南方涪利定开债券发起	0.09	-0.10	0.46	0.43	1.25
3290	农银金益债券	0.13	-0.01	0.54	0.43	1.23
3291	鹏扬淳明债券A	0.08	-0.14	0.52	0.43	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	交银裕隆纯债债券A	0.11	-0.08	0.62	0.50	1.25
2745	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.21	0.30	0.17	0.75	1.25
2746	南方涪利定开债券发起	0.09	-0.10	0.46	0.43	1.25
2747	平安双季盈6个月持有债券A	0.09	0.04	0.55	0.48	1.25
2748	平安增鑫六个月定开债A	0.11	0.17	0.85	0.78	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.68	6.05	12.03	-	13.41
2624	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.68	6.46	8.55	-	9.24
2625	南方涪利定开债券发起	1.68	6.76	11.10	21.38	37.25
2626	鹏华丰玉债券	1.68	7.12	9.65	16.83	37.05
2627	鹏华金利债券	1.68	6.96	12.14	19.58	24.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.74	6.76	9.67	-	9.60
2193	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.23	6.76	10.83	-	14.88
2194	南方涪利定开债券发起	1.68	6.76	11.10	21.38	37.25
2195	农银金耀定开债券	1.25	6.76	9.83	-	9.80
2196	银河庭芳3个月定开债券	1.41	6.76	9.58	16.92	29.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	华夏鼎英债券C	0.95	7.41	11.10	-	15.64
1454	惠升和赢纯债3个月定开A	1.59	7.97	11.10	-	13.03
1455	南方涪利定开债券发起	1.68	6.76	11.10	21.38	37.25
1456	鹏华丰盈债券	1.57	6.49	11.10	17.53	35.18
1457	平安添裕债券A	8.21	14.88	11.10	12.21	11.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	广发汇富一年定期债券A	1.61	9.06	13.64	21.41	42.62
559	方正富邦睿利纯债A	1.75	9.07	13.00	21.39	41.63
560	南方涪利定开债券发起	1.68	6.76	11.10	21.38	37.25
561	农银汇理金禄债券	2.17	8.84	12.22	21.38	31.02
562	西部利得汇盈债券A	1.82	7.01	11.99	21.38	35.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	9.16	20.31	21.28	36.03	37.26
986	鑫元常利定期开放	0.59	6.85	12.17	21.32	37.26
987	南方涪利定开债券发起	1.68	6.76	11.10	21.38	37.25
988	易方达中债3-5年期国债	1.52	6.98	9.45	15.73	37.25
989	博时广利3个月定开债发起式	0.82	5.50	8.46	15.67	37.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行科创债01A(BC)	200.00	20026.58	7.12%
23汇金MTN006B	100.00	10539.73	3.74%
25中信银行科创债	100.00	10012.75	3.56%
23国君G4	90.00	9188.02	3.26%
23海通10	80.00	8306.72	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	242487.68	86.15%
企业债	50858.00	18.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.3025	1.3022	1.3018	1.3020	1.3020
累计净值(元)	1.3655	1.3652	1.3648	1.3650	1.3650

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