南方涪利定开债券发起(005476)_最新动态

南方涪利定开债券发起005476SOUTH FU LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

公募销售费用新规正式落地，信用债和城投债发行规模环比分别下降71%和38%[2026-01-08]

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最新净值：1.3059 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3689

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

南方涪利定开债券发起增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：何康

2025-03-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：28.15亿元

2021-11-25 每10份派现金 0.1 元

南方涪利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.30	0.82	0.23	0.02
债券型名次	2243	1410	1293	3363	2527

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	6.27	10.84	20.83	37.53
债券型名次	2821	2162	1497	549	996

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.02	0.14	0.65	0.80	0.02
2242	南方创利3个月定开债券发起	0.02	0.19	1.02	-0.39	0.02
2243	南方涪利定开债券发起	0.02	0.30	0.82	0.23	0.02
2244	南方华元C	0.02	0.21	0.96	0.09	0.02
2245	南方吉元短债A	0.02	0.16	0.45	0.61	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	建信泓利一年持有期债券	0.23	0.30	1.10	1.86	0.23
1409	建信睿阳一年定期开放债券	0.02	0.30	0.89	0.13	0.02
1410	南方涪利定开债券发起	0.02	0.30	0.82	0.23	0.02
1411	南方金利定开债券A	0.00	0.30	1.09	-0.20	0.00
1412	鹏华尊悦定开债发起式	0.02	0.30	0.69	0.30	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	-0.03	0.23	0.82	0.12	-0.03
1292	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.03	0.23	0.82	-0.23	0.03
1293	南方涪利定开债券发起	0.02	0.30	0.82	0.23	0.02
1294	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.00	0.18	0.82	0.70	0.00
1295	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.00	0.23	0.82	0.12	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.01	0.11	0.47	0.23	0.74
3362	嘉实丰安6个月定期债券	-0.09	-0.02	0.25	0.23	-0.09
3363	南方涪利定开债券发起	0.02	0.30	0.82	0.23	0.02
3364	南华瑞利债券C	0.14	0.27	0.68	0.23	0.14
3365	鹏华创兴增利债券A	0.10	0.11	0.12	0.23	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.02	0.14	0.65	0.80	0.02
2526	南方创利3个月定开债券发起	0.02	0.19	1.02	-0.39	0.02
2527	南方涪利定开债券发起	0.02	0.30	0.82	0.23	0.02
2528	南方华元C	0.02	0.21	0.96	0.09	0.02
2529	南方吉元短债A	0.02	0.16	0.45	0.61	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	建信短债债券C	1.27	3.88	7.18	13.67	16.19
2820	交银裕利纯债债券A	1.27	3.75	6.07	11.62	30.01
2821	南方涪利定开债券发起	1.27	6.27	10.84	20.83	37.53
2822	平安短债E	1.27	3.99	7.78	13.71	24.47
2823	平安惠聚债券	1.27	6.56	11.15	18.49	26.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	鑫元添利三个月定期开放债券	0.12	6.28	11.52	18.91	26.15
2161	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.45	6.27	9.09	16.15	18.16
2162	南方涪利定开债券发起	1.27	6.27	10.84	20.83	37.53
2163	融通通华五年定开债券A	3.14	6.27	0.00	-	8.25
2164	兴业一年持有期债券A	1.30	6.27	10.43	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	博时富华纯债债券	0.97	7.80	10.84	17.01	40.03
1496	嘉实稳泽纯债债券C	0.39	5.13	10.84	-	9.46
1497	南方涪利定开债券发起	1.27	6.27	10.84	20.83	37.53
1498	永赢嘉益债券	-0.47	6.83	10.84	18.59	26.57
1499	德邦锐裕利率债债券C	-4.33	7.45	10.83	16.90	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	招商添利6个月定开债发起式A	0.89	9.23	13.27	20.85	34.20
548	招商招祥纯债A	0.95	6.49	12.04	20.84	40.03
549	南方涪利定开债券发起	1.27	6.27	10.84	20.83	37.53
550	广发双债添利债券E	0.63	7.02	13.41	20.82	19.12
551	国富恒丰一年持有期债券C	2.03	8.74	12.89	20.82	73.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	博时广利3个月定开债发起式	0.57	5.11	8.24	15.11	37.63
995	招商招盛纯债C	0.48	4.83	7.98	14.34	37.63
996	南方涪利定开债券发起	1.27	6.27	10.84	20.83	37.53
997	富国绿色纯债一年定开债券	1.22	6.51	10.02	17.72	37.52
998	建信稳定鑫利债券A	0.56	6.16	9.43	16.68	37.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行科创债01A(BC)	200.00	20026.58	7.12%
23汇金MTN006B	100.00	10539.73	3.74%
25中信银行科创债	100.00	10012.75	3.56%
23国君G4	90.00	9188.02	3.26%
23海通10	80.00	8306.72	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	242487.68	86.15%
企业债	50858.00	18.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.3060	1.3063	1.3056	1.3055	1.3053
累计净值(元)	1.3690	1.3693	1.3686	1.3685	1.3683

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