南方涪利定开债券发起(005476)_最新动态

南方涪利定开债券发起005476SOUTH FU LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

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最新净值：1.2863 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3783

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

南方涪利定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：何康

2026-01-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：28.37亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.3 元

南方涪利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.78	1.56	0.75
债券型名次	3795	2102	1317	1227	1554

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	5.87	10.29	20.54	38.53
债券型名次	2004	2045	1739	528	993

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	南方纯元A	0.00	0.24	0.44	1.04	0.60
3794	南方定元中短债A	0.00	0.17	0.61	1.18	0.60
3795	南方涪利定开债券发起	0.00	0.16	0.78	1.56	0.75
3796	南方亨元A	0.00	0.18	0.75	1.50	0.74
3797	南方亨元C	0.00	0.15	0.66	1.31	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	摩根纯债债券B	0.00	0.16	0.44	1.08	0.51
2101	南方得利一年定开债券发起	0.01	0.16	0.61	1.19	0.64
2102	南方涪利定开债券发起	0.00	0.16	0.78	1.56	0.75
2103	南方国利	0.01	0.16	0.41	0.97	0.36
2104	南方华元C	-0.03	0.16	0.90	1.79	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	嘉实稳荣债券	0.02	0.18	0.78	1.57	0.78
1316	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.01	0.14	0.78	1.46	0.78
1317	南方涪利定开债券发起	0.00	0.16	0.78	1.56	0.75
1318	平安惠合纯债	0.01	0.19	0.78	1.42	0.76
1319	前海开源鼎瑞债券A	0.01	0.18	0.78	1.38	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	嘉实稳元纯债债券C	0.02	0.11	0.74	1.56	0.73
1226	民生加银嘉益债券	0.04	0.25	0.76	1.56	0.73
1227	南方涪利定开债券发起	0.00	0.16	0.78	1.56	0.75
1228	申万菱信安泰丰利债券C	0.30	-0.77	1.06	1.56	1.33
1229	万家恒C	-0.01	0.07	0.76	1.56	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	建信睿丰纯债定期开放债券	0.00	0.19	0.80	1.68	0.75
1553	金元顺安沣泰定开债发起式	0.06	0.17	0.74	1.11	0.75
1554	南方涪利定开债券发起	0.00	0.16	0.78	1.56	0.75
1555	鹏华丰华债券	0.03	0.18	0.72	1.07	0.75
1556	鹏华永安定期开放债券	0.04	0.19	0.79	1.60	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	华夏鼎淳债券C	2.43	5.30	6.25	10.87	20.90
2003	摩根丰瑞债券A	2.43	6.11	10.01	16.12	31.25
2004	南方涪利定开债券发起	2.43	5.87	10.29	20.54	38.53
2005	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.43	4.22	7.42	13.80	14.78
2006	南方贤元一年持有债券A	2.43	6.47	0.00	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	国泰农惠定期开放债券	2.78	5.87	11.29	-	28.42
2044	景顺长城景泰臻利纯债债券A	2.46	5.87	9.85	-	10.37
2045	南方涪利定开债券发起	2.43	5.87	10.29	20.54	38.53
2046	鹏华0-5年利率发起式债券	1.63	5.87	11.21	19.68	23.09
2047	浦银安盛普裕一年定开债券	1.87	5.87	9.83	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	中加恒享三个月定开债券	2.39	5.29	10.30	-	12.67
1738	嘉合磐稳纯债C	2.56	6.02	10.29	18.12	27.37
1739	南方涪利定开债券发起	2.43	5.87	10.29	20.54	38.53
1740	鹏华丰华债券	1.90	5.43	10.29	16.85	36.64
1741	西部利得汇逸债券C	7.10	9.54	10.29	15.48	32.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	中银证券汇兴定期开放债券	1.65	5.98	10.95	20.55	23.44
527	博时中债3-5年国开行A	2.00	6.72	11.50	20.54	26.03
528	南方涪利定开债券发起	2.43	5.87	10.29	20.54	38.53
529	平安增鑫六个月定开债A	2.40	7.05	13.64	20.54	21.22
530	博时景兴纯债债券	1.45	3.80	10.46	20.52	42.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	平安可转债A	19.80	28.84	16.77	23.16	38.57
992	博时可转债ETF	15.46	26.65	22.41	34.89	38.53
993	南方涪利定开债券发起	2.43	5.87	10.29	20.54	38.53
994	万家鑫丰纯债C	2.24	7.38	10.88	13.85	38.53
995	富国景利纯债债券	2.45	5.81	10.60	19.06	38.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汇金MTN006B	100.00	10333.81	3.64%
23国君G4	90.00	9213.87	3.25%
23海通10	80.00	8372.73	2.95%
25工行二级资本债02BC	80.00	8055.81	2.84%
25汇金MTN003	80.00	8034.20	2.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	152839.56	53.87%
企业债	34922.09	12.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2861	1.2863	1.2862	1.2858	1.2851
累计净值(元)	1.3781	1.3783	1.3782	1.3778	1.3771

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