我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2048.36 |
8291.28 |
1959.41 |
4045.45 |
1912.34 |
| 本期利润(万元) |
3451.33 |
11792.98 |
1701.67 |
6970.40 |
4250.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
47579.70 |
0.00 |
43333.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
276130.56 |
272679.24 |
269558.33 |
267856.66 |
265136.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.25 |
1.24 |
1.23 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.52 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.34 |
0.00 |
27.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
286.80 |
31.35 |
23.02 |
56.80 |
95.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
333035.04 |
311398.98 |
322575.93 |
323792.82 |
293932.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
333035.04 |
311398.98 |
322575.93 |
323792.82 |
293932.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.18 |
66.02 |
66.38 |
64.19 |
57.25 |
| 应付托管费(万元) |
23.06 |
22.01 |
22.13 |
21.40 |
19.08 |
| 资产总计(万元) |
334632.19 |
313586.79 |
323020.38 |
324119.65 |
298919.41 |
| 负债合计(万元) |
61952.95 |
45730.13 |
62134.12 |
63522.52 |
73571.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
272679.24 |
267856.66 |
260886.26 |
260597.13 |
225347.50 |
| 未分配利润(万元) |
55384.13 |
50561.55 |
43591.14 |
43302.02 |
33081.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
32.57 |
12.59 |
14.76 |
7.41 |
8712.92 |
| 投资收益(万元) |
10742.78 |
5138.59 |
12267.92 |
5669.64 |
265.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3501.71 |
2924.96 |
-4300.82 |
870.55 |
3780.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14277.06 |
8076.14 |
7981.85 |
6547.60 |
12759.22 |
| 管理人报酬(万元) |
802.18 |
394.01 |
745.48 |
347.55 |
525.09 |
| 托管费(万元) |
267.39 |
131.34 |
248.49 |
115.85 |
175.03 |
| 其它费用(万元) |
28.01 |
14.03 |
27.75 |
13.68 |
27.78 |
| 费用合计(万元) |
2484.08 |
1105.74 |
2443.09 |
1297.96 |
1961.87 |
| 利润总额(万元) |
11792.98 |
6970.40 |
5538.76 |
5249.64 |
10797.35 |
| 净利润(万元) |
11792.98 |
6970.40 |
5538.76 |
5249.64 |
10797.35 |
