南方涪利定开债券发起(005476)_财务情况

南方涪利定开债券发起005476SOUTH FU LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2295.90	5200.67	2217.55	9677.67	2336.17
本期利润(万元)	-919.18	2679.23	-260.44	13144.38	40.70
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.06	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.94	0.00	4.70	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	56314.81	0.00	57632.78	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.26	0.00	0.26	0.00
期末基金资产净值(万元)	281455.38	282374.56	281435.36	287823.31	281973.57
期末基金份额净值(元)	1.30	1.30	1.29	1.32	1.29
本期净值增长率(%)	0.00	0.96	0.00	4.81	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	36.86	0.00	35.55	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	215.08	42.27	217.24	286.80	31.35
交易性金融资产(万元)	369600.56	331427.91	354334.92	333035.04	311398.98
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	369600.56	331427.91	354334.92	333035.04	311398.98
应付管理人报酬(万元)	69.54	72.85	68.68	69.18	66.02
应付托管费(万元)	23.18	24.28	22.89	23.06	22.01
资产总计(万元)	369816.35	331473.70	356334.23	334632.19	313586.79
负债合计(万元)	87441.79	43650.39	76401.06	61952.95	45730.13
所有者权益合计(万元)	282374.56	287823.31	279933.17	272679.24	267856.66
未分配利润(万元)	65079.45	68983.68	62638.06	55384.13	50561.55

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	0.45	17.30	14.68	32.57	12.59
投资收益(万元)	6182.73	12185.74	5552.33	10742.78	5138.59
公允价值变动收益(万元)	-2521.43	3466.71	2975.65	3501.71	2924.96
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3661.75	15669.75	8542.65	14277.06	8076.14
管理人报酬(万元)	423.54	839.33	412.26	802.18	394.01
托管费(万元)	141.18	279.78	137.42	267.39	131.34
其它费用(万元)	12.15	23.56	13.96	28.01	14.03
费用合计(万元)	982.51	2525.38	1288.72	2484.08	1105.74
利润总额(万元)	2679.23	13144.38	7253.93	11792.98	6970.40
净利润(万元)	2679.23	13144.38	7253.93	11792.98	6970.40

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