南方涪利定开债券发起(005476)_财务情况

南方涪利定开债券发起005476SOUTH FU LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
本期已实现收益(万元)	4278.28	2048.36	8291.28	1959.41	4045.45
本期利润(万元)	7253.93	3451.33	11792.98	1701.67	6970.40
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.02	0.05	0.01	0.03
加权平均净值利润率(%)	2.62	0.00	4.41	0.00	2.63
期末可供分配利润(万元)	51857.98	0.00	47579.70	0.00	43333.87
期末可供分配份额利润(元)	0.24	0.00	0.22	0.00	0.20
期末基金资产净值(万元)	279933.17	276130.56	272679.24	269558.33	267856.66
期末基金份额净值(元)	1.29	1.27	1.25	1.24	1.23
本期净值增长率(%)	2.66	0.00	4.52	0.00	2.67
累计净值增长率(%)	32.78	0.00	29.34	0.00	27.05

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	217.24	286.80	31.35	23.02	56.80
交易性金融资产(万元)	354334.92	333035.04	311398.98	322575.93	323792.82
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	354334.92	333035.04	311398.98	322575.93	323792.82
应付管理人报酬(万元)	68.68	69.18	66.02	66.38	64.19
应付托管费(万元)	22.89	23.06	22.01	22.13	21.40
资产总计(万元)	356334.23	334632.19	313586.79	323020.38	324119.65
负债合计(万元)	76401.06	61952.95	45730.13	62134.12	63522.52
所有者权益合计(万元)	279933.17	272679.24	267856.66	260886.26	260597.13
未分配利润(万元)	62638.06	55384.13	50561.55	43591.14	43302.02

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	14.68	32.57	12.59	14.76	7.41
投资收益(万元)	5552.33	10742.78	5138.59	12267.92	5669.64
公允价值变动收益(万元)	2975.65	3501.71	2924.96	-4300.82	870.55
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	8542.65	14277.06	8076.14	7981.85	6547.60
管理人报酬(万元)	412.26	802.18	394.01	745.48	347.55
托管费(万元)	137.42	267.39	131.34	248.49	115.85
其它费用(万元)	13.96	28.01	14.03	27.75	13.68
费用合计(万元)	1288.72	2484.08	1105.74	2443.09	1297.96
利润总额(万元)	7253.93	11792.98	6970.40	5538.76	5249.64
净利润(万元)	7253.93	11792.98	6970.40	5538.76	5249.64

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