权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 0.15元 | 2021-11-25 | 1.27% |
2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 0.20元 | 2021-04-23 | 1.73% |
南方涪利定开债券发起自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.48%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 0.15元 | 2021-11-25 | 1.27% |
2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 0.20元 | 2021-04-23 | 1.73% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
上银慧永利中短期债券A | 2 | 4年3个月 | 0.94元 | 4.42% |
上银慧兴盈债券 | 2 | 3年2个月 | 0.76元 | 3.62% |
上银中债5-10年国开行债券指数 | 2 | 2年8个月 | 0.75元 | 3.59% |
上银慧永利中短期债券C | 2 | 4年3个月 | 0.63元 | 2.91% |
上银聚增富定开债券 | 5 | 6年5个月 | 1.34元 | 2.65% |
上银慧祥利债券A | 6 | 5年4个月 | 1.58元 | 2.55% |
上银慧祥利债券C | 6 | 5年4个月 | 1.53元 | 2.48% |
上银慧信利三个月定开债券 | 1 | 1年10个月 | 0.20元 | 1.94% |
上银政策性金融债债券 | 4 | 4年5个月 | 0.70元 | 1.63% |
上银聚德益一年定开债券 | 6 | 3年11个月 | 0.99元 | 1.60% |
上银慧嘉利债券 | 4 | 2年11个月 | 0.67元 | 1.59% |
上银慧丰利债券 | 4 | 4年1个月 | 0.63元 | 1.54% |
上银慧添利债券 | 18 | 8年2个月 | 2.80元 | 1.54% |
上银慧鼎利债券 | 2 | 2年10个月 | 0.30元 | 1.49% |
上银聚鸿益三个月定开债券发起式 | 16 | 5年10个月 | 2.22元 | 1.35% |
上银聚永益一年定开债券 | 10 | 3年12个月 | 1.30元 | 1.27% |
上银慧佳盈债券 | 17 | 5年12个月 | 2.03元 | 1.16% |
上银聚顺益一年定开债券发起式 | 5 | 1年12个月 | 0.59元 | 1.15% |
上银聚恒益一年定开债券发起式 | 4 | 1年11个月 | 0.40元 | 0.98% |
上银聚合益一年定开债券发起式 | 2 | 1年1个月 | 0.19元 | 0.92% |
上银聚远盈42个月定开债券 | 6 | 3年10个月 | 0.53元 | 0.82% |
上银中债1-3年国开行债券指数 | 7 | 3年12个月 | 0.61元 | 0.81% |
上银中债1-3年农发行债券指数 | 10 | 4年11个月 | 0.74元 | 0.69% |
上银聚远鑫87个月定开债券 | 3 | 3年6个月 | 0.14元 | 0.42% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 4.22 | -1.74 | 0.17 | 12.52 | -3.58 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 4.22 | -1.74 | 0.17 | 12.52 | -3.58 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 4.17 | -1.67 | 0.07 | 11.33 | -3.31 |
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1901 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1899 | 民生加银嘉益债券 | 0.17 | 0.40 | 1.09 | 1.77 | 1.30 |
1900 | 南方0-5年江苏城投债指数A | 0.17 | 0.36 | 1.02 | 2.16 | 1.59 |
1901 | 南方涪利定开债券发起 | 0.17 | 0.38 | 1.16 | 2.68 | 1.86 |
1902 | 南方交元债券 | 0.17 | 0.40 | 1.07 | 2.51 | 1.77 |
1903 | 南方乾利定开债券发起 | 0.17 | 0.35 | 1.89 | 2.97 | 2.55 |