权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 0.15元 | 2021-11-25 | 1.27% |
2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 0.20元 | 2021-04-23 | 1.73% |
南方涪利定开债券发起自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.48%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 0.15元 | 2021-11-25 | 1.27% |
2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 0.20元 | 2021-04-23 | 1.73% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
前海开源可转债债券 | 1 | 10年4个月 | 3.70元 | 29.96% |
前海开源弘丰债券C | 2 | 6年4个月 | 4.90元 | 20.22% |
前海开源弘丰债券A | 2 | 6年4个月 | 4.90元 | 20.05% |
前海开源鼎裕债券A | 3 | 7年10个月 | 7.50元 | 17.94% |
前海开源鼎裕债券C | 3 | 7年10个月 | 7.50元 | 17.74% |
前海开源鼎欣债券C | 3 | 5年12个月 | 5.30元 | 16.75% |
前海开源鼎欣债券A | 3 | 5年12个月 | 5.30元 | 16.71% |
前海开源瑞和债券C | 2 | 7年4个月 | 3.50元 | 15.37% |
前海开源鼎瑞债券A | 1 | 7年12个月 | 1.70元 | 14.46% |
前海开源鼎瑞债券C | 1 | 7年12个月 | 1.40元 | 12.21% |
前海开源瑞和债券A | 2 | 7年4个月 | 1.75元 | 7.51% |
前海开源弘泽债券C | 8 | 6年6个月 | 7.00元 | 7.34% |
前海开源弘泽债券A | 8 | 6年6个月 | 7.05元 | 7.25% |
前海开源祥和债券C | 1 | 7年8个月 | 0.70元 | 4.78% |
前海开源祥和债券A | 1 | 7年8个月 | 0.70元 | 4.74% |
前海开源乾利定期开放债券 | 2 | 5年6个月 | 0.67元 | 2.98% |
前海开源惠泽两年定开债券 | 3 | 4年1个月 | 0.53元 | 1.74% |
前海开源丰和债券A | 3 | 2年12个月 | 0.52元 | 1.68% |
前海开源丰和债券C | 3 | 2年12个月 | 0.50元 | 1.62% |
前海开源润和债券A | 9 | 6年12个月 | 1.20元 | 1.15% |
前海开源乾盛定期开放债券A | 18 | 6年5个月 | 2.15元 | 1.15% |
前海开源润和债券C | 9 | 6年12个月 | 1.05元 | 1.01% |
前海开源1-3年国开债A | 4 | 4年11个月 | 0.40元 | 0.95% |
前海开源乾盛定期开放债券C | 5 | 6年5个月 | 0.50元 | 0.95% |
前海开源惠盈39个月定开债券 | 14 | 3年11个月 | 1.25元 | 0.88% |
前海开源1-3年国开债C | 4 | 4年11个月 | 0.35元 | 0.85% |
前海开源鼎安债券A | 0 | 7年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
前海开源鼎安债券C | 0 | 7年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2209 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2207 | 南方得利一年定开债券发起 | 0.05 | 0.29 | 0.82 | 2.37 | 2.41 |
2208 | 南方定利一年定开债券 | 0.05 | 0.26 | 0.77 | 2.19 | 2.14 |
2209 | 南方涪利定开债券发起 | 0.05 | 0.35 | 1.11 | 2.59 | 2.80 |
2210 | 南方启元A | 0.05 | 0.21 | 0.74 | 1.95 | 2.13 |
2211 | 南方润元纯债债券A/B | 0.05 | 0.25 | 0.85 | 2.35 | 2.46 |