我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 141096.26 99.96%
银行存款和结算备付金 53.56 0.04%
其他资产 1.33 0.00%
资产总值:141151.14万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 200.00 20899.02 20.43%
22南京银行绿色债 90.00 9167.92 8.96%
23农发清发03 60.00 6127.70 5.99%
23国开07 60.00 6117.59 5.98%
22农发清发05 60.00 6066.03 5.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 59943.92 58.61%
金融债券 48378.26 47.30%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%