资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 122962.44 99.28%
银行存款和结算备付金 895.83 0.72%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:123858.36万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 170.00 16183.44 15.73%
24附息国债17 150.00 15381.32 14.95%
25农发21 60.00 6024.10 5.86%
23广州高新MTN002 50.00 5146.30 5.00%
23嘉兴城投MTN001 50.00 5132.64 4.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 37301.53 36.27%
国家债券 31564.76 30.69%
金融债券 6024.10 5.86%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%