南方赢元债券(006149)_最新动态

南方赢元债券006149SOUTHERN WIN YUAN BOND INVESTMENT FUND

领益智造获中银证券买入评级，端侧AI将成未来增长动力[2024-07-17]

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累计净值：1.263

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

南方赢元债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘骥

2023-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.23亿元

2022-12-17 每10份派现金 0.5 元

南方赢元债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.32	0.84	2.56	2.66
债券型名次	623	1892	2794	1829	1707

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.81	6.60	10.86	23.19	27.99
债券型名次	1887	1788	1220	271	1242

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
南方赢元债券一周收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	南方创利3个月定开债券发起	0.09	0.35	1.13	2.99	3.10
622	南方泰元C	0.09	0.35	1.05	2.57	2.67
623	南方赢元	0.09	0.32	0.84	2.56	2.66
624	南方臻元	0.09	0.44	1.07	2.87	3.07
625	南方振元债券发起A	0.09	0.35	0.94	3.26	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
南方赢元债券一周收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	南方交元债券	0.06	0.32	1.02	2.42	2.62
1891	南方颐元定开债券发起	0.05	0.32	1.13	2.84	2.94
1892	南方赢元	0.09	0.32	0.84	2.56	2.66
1893	南方浙利定开债券发起	0.05	0.32	0.97	2.59	2.66
1894	南方卓利3个月定开债发起式	0.03	0.32	0.78	2.10	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方赢元债券一周收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	民生加银中债1-3年农发债指数	0.03	0.33	0.84	2.14	2.09
2793	南方和元C	0.02	0.34	0.84	2.22	2.24
2794	南方赢元	0.09	0.32	0.84	2.56	2.66
2795	鹏华丰泽债券(LOF)	0.03	0.08	0.84	1.99	2.09
2796	鹏华永平6个月定开债券	0.07	0.45	0.84	2.36	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
南方赢元债券一周收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.07	0.37	0.97	2.56	2.54
1828	南方光元债券	0.06	0.31	1.07	2.56	2.77
1829	南方赢元	0.09	0.32	0.84	2.56	2.66
1830	同泰恒兴纯债C	0.09	0.38	0.67	2.56	2.48
1831	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.06	0.40	0.92	2.56	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
南方赢元债券一周收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	摩根纯债债券A	0.05	0.34	1.62	2.91	2.66
1706	南方聪元C	0.04	0.74	1.24	2.62	2.66
1707	南方赢元	0.09	0.32	0.84	2.56	2.66
1708	南方浙利定开债券发起	0.05	0.32	0.97	2.59	2.66
1709	浦银安盛盛元定开债券C	0.07	0.32	1.13	2.47	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
南方赢元债券一年收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.81	7.78	11.77	-	14.44
1886	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	3.81	6.75	10.79	18.39	24.37
1887	南方赢元	3.81	6.60	10.86	23.19	27.99
1888	浦银安盛普天纯债债券C	3.81	6.46	9.43	-	10.31
1889	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.81	7.78	11.79	-	14.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
南方赢元债券一年收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	国投瑞银顺景一年定开债	3.79	6.60	0.00	-	9.81
1787	交银信用添利债券(LOF)	4.19	6.60	11.13	18.84	98.94
1788	南方赢元	3.81	6.60	10.86	23.19	27.99
1789	鹏华丰玉债券	3.65	6.60	9.92	17.38	32.46
1790	稳达三个月滚动持有债券C	4.17	6.60	0.00	-	8.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
南方赢元债券一年收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	大成景旭纯债债券A	4.09	7.00	10.86	18.54	67.37
1219	海富通利率债债券A	4.05	7.16	10.86	-	10.91
1220	南方赢元	3.81	6.60	10.86	23.19	27.99
1221	易方达富华纯债债券C	4.09	6.91	10.86	-	12.86
1222	中信保诚嘉裕五年定开纯债	3.52	7.24	10.86	-	15.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
南方赢元债券一年收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	易方达裕鑫债C	-5.14	-7.34	-5.19	23.21	38.39
270	博时安仁一年定开债发起式A	8.57	11.27	14.57	23.19	34.84
271	南方赢元	3.81	6.60	10.86	23.19	27.99
272	宏利淘利债券A	2.91	5.20	10.18	23.15	65.61
273	南方涪利定开债券发起	4.39	7.18	12.52	23.15	32.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
南方赢元债券一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	格林泓鑫纯债A	4.98	8.92	13.37	24.37	28.03
1241	东兴兴瑞一年定开C	9.16	19.06	0.00	-	27.99
1242	南方赢元	3.81	6.60	10.86	23.19	27.99
1243	添富鑫盛定开债A	3.47	6.10	9.87	18.38	27.99
1244	兴业纯债6个月定开债券A	4.41	7.96	12.25	-	27.99

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	200.00	20899.02	20.43%
22南京银行绿色债	90.00	9167.92	8.96%
23农发清发03	60.00	6127.70	5.99%
23国开07	60.00	6117.59	5.98%
22农发清发05	60.00	6066.03	5.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	59943.92	58.61%
金融债券	48378.26	47.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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06-14南方赢元债券型证券投资基金基金产品资料概要(2024年6月更新)
04-22南方赢元债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30南方赢元债券型证券投资基金2023年年度报告
01-22南方赢元债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.111	1.111	1.110	1.110	1.110
累计净值(元)	1.263	1.262	1.262	1.262	1.261

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