南方赢元(006149)_规模评级

南方赢元006149SOUTHERN WIN YUAN BOND INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.27	10.27	10.27	10.27	10.27	10.27	10.27
季度净申购	-2.00	-11.59	-9.89	5.50	6.38	-0.82	18.28
总份额	93189.19	93191.19	93202.77	93212.67	93207.16	93200.78	93201.61
季度总申购份额	1.74	7.32	11.36	8.84	10.66	24.28	22.96
季度总赎回份额	3.73	18.91	21.25	3.34	4.28	25.10	4.68

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
南方赢元基金规模在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平

2051	惠升和风纯债C	10.29	97060.47	-25188.77	1270.55	26459.32
2052	财通汇利债券	10.28	99778.44	294.70	294.71	0.00
2053	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	10.28	101000.13	-	-	-
2054	永赢裕益债券A	10.28	100983.49	1082.57	1082.57	0.00
2055	财通资管睿兴债券A	10.27	99783.86	1.95	2.27	0.32
2056	金元顺安沣顺定开债发起式	10.27	99581.01	58580.81	98580.82	40000.01
2057	金元顺安沣泰定开债发起式	10.27	101000.14	-	-	0.00
2058	南方赢元	10.27	93189.19	-2.00	1.74	3.73
2059	南华瑞富一年定开债券发起式	10.27	100999.90	-	-	-
2060	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.27	100999.90	-	-	-
2061	天弘优利短债发起A	10.27	96242.32	46168.52	79682.94	33514.42
2062	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	10.26	100999.92	-	-	-
2063	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	10.26	95276.85	-1587.81	37992.44	39580.25
2064	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.26	100999.80	-	-	-
2065	工银瑞嘉一年定开债券A	10.26	99968.45	-100034.99	9965.36	110000.35

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
南方赢元基金规模在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平

2119	平安双季盈6个月持有债券C	10.25	93604.93	56138.66	62461.60	6322.94
2120	恒生前海恒扬纯债债券A	10.41	93559.36	-226.36	185.07	411.44
2121	太平中债1-3年政策性金融债A	9.66	93499.64	-63862.06	9704.19	73566.25
2122	中欧兴悦债券	10.04	93493.37	83476.16	93476.26	10000.10
2123	平安中债1-5年政策性金融债A	10.20	93473.99	9595.97	41239.47	31643.50
2124	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.55	93327.50	-	-	89246.00
2125	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	10.19	93236.23	77727.40	83144.75	5417.34
2126	南方赢元	10.27	93189.19	-2.00	1.74	3.73
2127	南方多元定开债券发起	10.17	93148.96	-0.00	0.00	0.00
2128	东方永泰纯债1年定期开放债券A	10.45	93111.66	-	-	-
2129	金元顺安丰利债券	9.15	93070.23	-13110.60	7859.31	20969.91
2130	诺德中短债A	9.89	92781.84	51962.13	69992.17	18030.04
2131	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	10.02	92701.41	3123.52	11403.30	8279.78
2132	汇安中短债债券A	10.38	92428.53	-24183.43	22203.98	46387.41
2133	太平洋证券30天滚动持有债券A	9.99	92335.67	11972.57	26263.60	14291.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
南方赢元基金规模在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平

2201	工银14天理财债券发起C	0.00	42.34	-1.84	19.94	21.78
2202	博时裕发纯债债券	10.15	99485.15	-1.89	7.28	9.17
2203	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	148.05	-1.90	0.00	1.90
2204	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.28	-1.95	0.10	2.05
2205	新华利率债E	0.00	0.16	-1.95	982.41	984.36
2206	招商招旺纯债A	0.00	3.14	-1.97	0.01	1.98
2207	广发民玉纯债	23.35	221013.11	-1.99	0.01	2.00
2208	南方赢元	10.27	93189.19	-2.00	1.74	3.73
2209	新沃通利纯债C	0.00	6.23	-2.00	0.02	2.02
2210	浙商惠丰定期	10.22	96635.65	-2.11	0.08	2.19
2211	博时恒享债券C	0.00	4.57	-2.16	0.26	2.43
2212	申万菱信安泰惠利纯债债券A	49.68	491190.68	-2.17	0.02	2.19
2213	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.00	39.62	-2.20	2.67	4.86
2214	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.70	6503.52	-2.21	0.00	2.21
2215	华宝宝隆债券A	5.17	49566.70	-2.24	0.72	2.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
南方赢元基金规模在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平

3806	上银慧嘉利债券	131.59	1278801.51	-12.05	1.84	13.90
3807	光大阳光北斗星180天滚动C	0.49	2939.50	-2250.76	1.82	2252.58
3808	招商招怡纯债D	5.19	46658.96	-	1.82	-
3809	通利债C	0.06	484.65	-7.32	1.81	9.13
3810	海富通纯债债券A	0.40	3536.63	-22.78	1.78	24.56
3811	达诚致益债券发起式A	0.10	1002.34	-23.24	1.75	24.99
3812	南方景元中高等级信用债债券	1.87	16905.54	0.37	1.74	1.37
3813	南方赢元	10.27	93189.19	-2.00	1.74	3.73
3814	摩根双债增利债券C	0.23	2243.18	-535.63	1.73	537.36
3815	金元顺安桉盛债券A	11.19	116540.46	-7.01	1.70	8.71
3816	新华聚利C	0.01	58.27	-0.52	1.70	2.22
3817	财通资管睿兴债券C	0.00	0.35	-0.00	1.66	1.66
3818	中金金利C	0.00	9.60	0.86	1.64	0.78
3819	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
3820	华商鸿盛纯债债券	21.30	199842.42	-33.56	1.63	35.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
南方赢元基金规模在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平

3869	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.04	352.83	54.28	58.26	3.99
3870	国泰君安君得盛债券C	0.00	17.60	6.23	10.19	3.96
3871	长江安享纯债18个月定开C	0.00	21.23	-3.85	0.08	3.93
3872	东吴优益债券C	0.00	29.12	10.83	14.73	3.90
3873	国新国证鑫颐中短债A	0.00	0.64	-3.40	0.47	3.87
3874	鑫元恒鑫收益增强C	0.02	211.59	-3.63	0.23	3.86
3875	鹏华丰玉债券	25.03	238502.63	145175.40	145179.22	3.82
3876	南方赢元	10.27	93189.19	-2.00	1.74	3.73
3877	银河沃丰债券	7.55	68612.76	19199.23	19202.93	3.71
3878	中泰安睿债券A	15.45	150854.79	2.54	6.24	3.70
3879	博时双季享持有期债券B	0.03	287.08	229.83	233.49	3.66
3880	中邮鑫溢中短债债券C	0.00	8.27	-	-	3.66
3881	南方华元C	0.00	0.06	-3.58	0.01	3.59
3882	光大永利纯债C	0.00	16.81	-2.52	1.02	3.54
3883	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.00	10.92	4.86	8.40	3.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

200

4659559.3400

99.91%

0.09%

2023-06-30

217

4295514.5900

99.89%

0.11%

2022-12-31

243

3835423.1300

99.90%

0.10%

2022-06-30

219

4254946.3800

99.92%

0.08%

2021-12-31

214

4353373.9100

99.94%

0.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	200	4659559.3400	93109.86	99.91	81.33	0.09
2023-06-30	217	4295514.5900	93109.86	99.89	102.81	0.11
2022-12-31	243	3835423.1300	93109.86	99.90	90.92	0.10
2022-06-30	219	4254946.3800	93109.86	99.92	73.47	0.08
2021-12-31	214	4353373.9100	93109.86	99.94	52.34	0.06

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