财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
508.29 |
1726.12 |
1080.93 |
3722.45 |
750.31 |
| 本期利润(万元) |
-936.63 |
595.76 |
-198.25 |
4983.73 |
397.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10505.11 |
0.00 |
12876.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102850.21 |
103848.68 |
105806.33 |
107458.69 |
103893.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.11 |
1.13 |
1.14 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.55 |
0.00 |
30.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1098.06 |
10.91 |
52.43 |
22.71 |
59.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
118376.49 |
130165.26 |
136563.73 |
136677.85 |
119188.52 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
118376.49 |
130165.26 |
136563.73 |
136677.85 |
119188.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.59 |
27.19 |
25.39 |
26.47 |
25.56 |
| 应付托管费(万元) |
8.53 |
9.06 |
8.46 |
8.82 |
8.52 |
| 资产总计(万元) |
119611.99 |
130236.58 |
136742.53 |
136702.41 |
119843.96 |
| 负债合计(万元) |
15763.27 |
22777.89 |
33269.68 |
35782.55 |
16053.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
103848.72 |
107458.69 |
103472.85 |
100919.87 |
103790.88 |
| 未分配利润(万元) |
10505.12 |
12876.17 |
10283.32 |
7728.68 |
10578.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.73 |
2.06 |
1.73 |
6.43 |
4.42 |
| 投资收益(万元) |
2087.53 |
4688.91 |
2278.79 |
3128.98 |
1207.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1130.36 |
1261.28 |
784.22 |
675.74 |
672.93 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
958.92 |
5952.26 |
3064.74 |
3811.15 |
1884.64 |
| 管理人报酬(万元) |
156.51 |
310.63 |
152.52 |
310.63 |
153.02 |
| 托管费(万元) |
52.17 |
103.54 |
50.84 |
103.54 |
51.01 |
| 其它费用(万元) |
10.72 |
19.72 |
11.86 |
23.82 |
11.83 |
| 费用合计(万元) |
363.16 |
968.53 |
509.95 |
1006.13 |
426.21 |
| 利润总额(万元) |
595.76 |
4983.73 |
2554.79 |
2805.02 |
1458.43 |
| 净利润(万元) |
595.76 |
4983.73 |
2554.79 |
2805.02 |
1458.43 |