我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1007.93 |
2129.29 |
646.05 |
785.50 |
403.07 |
| 本期利润(万元) |
1357.65 |
2805.02 |
551.76 |
1458.43 |
572.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7728.68 |
0.00 |
10578.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102275.32 |
100919.87 |
104331.60 |
103790.88 |
102898.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.08 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.68 |
0.00 |
23.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
22.71 |
59.04 |
100.56 |
69.75 |
29.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
136677.85 |
119188.52 |
117382.51 |
128164.48 |
130385.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
136677.85 |
119188.52 |
117382.51 |
128164.48 |
130385.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.47 |
25.56 |
26.67 |
25.88 |
26.23 |
| 应付托管费(万元) |
8.82 |
8.52 |
8.89 |
8.63 |
8.74 |
| 资产总计(万元) |
136702.41 |
119843.96 |
117484.38 |
128916.86 |
132375.74 |
| 负债合计(万元) |
35782.55 |
16053.08 |
15165.04 |
23861.22 |
29168.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
100919.87 |
103790.88 |
102319.34 |
105055.64 |
103207.70 |
| 未分配利润(万元) |
7728.68 |
10578.21 |
9118.56 |
11872.31 |
10045.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.43 |
4.42 |
15.80 |
4.78 |
4782.64 |
| 投资收益(万元) |
3128.98 |
1207.29 |
5712.49 |
2180.98 |
-304.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
675.74 |
672.93 |
-1676.53 |
138.30 |
1113.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
3811.15 |
1884.64 |
4051.76 |
2324.06 |
5591.37 |
| 管理人报酬(万元) |
310.63 |
153.02 |
315.08 |
154.86 |
382.15 |
| 托管费(万元) |
103.54 |
51.01 |
105.03 |
51.62 |
127.38 |
| 其它费用(万元) |
23.82 |
11.83 |
23.82 |
11.83 |
21.69 |
| 费用合计(万元) |
1006.13 |
426.21 |
789.59 |
499.78 |
1115.67 |
| 利润总额(万元) |
2805.02 |
1458.43 |
3262.17 |
1824.28 |
4475.70 |
| 净利润(万元) |
2805.02 |
1458.43 |
3262.17 |
1824.28 |
4475.70 |
