财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 508.29 1726.12 1080.93 3722.45 750.31
本期利润(万元) -936.63 595.76 -198.25 4983.73 397.66
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.00 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.57 0.00 4.81 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 10505.11 0.00 12876.17 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.11 0.00 0.14 0.00
期末基金资产净值(万元) 102850.21 103848.68 105806.33 107458.69 103893.35
期末基金份额净值(元) 1.10 1.11 1.13 1.14 1.11
本期净值增长率(%) 0.00 0.57 0.00 4.91 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 31.55 0.00 30.80 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1098.06 10.91 52.43 22.71 59.04
交易性金融资产(万元) 118376.49 130165.26 136563.73 136677.85 119188.52
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 118376.49 130165.26 136563.73 136677.85 119188.52
应付管理人报酬(万元) 25.59 27.19 25.39 26.47 25.56
应付托管费(万元) 8.53 9.06 8.46 8.82 8.52
资产总计(万元) 119611.99 130236.58 136742.53 136702.41 119843.96
负债合计(万元) 15763.27 22777.89 33269.68 35782.55 16053.08
所有者权益合计(万元) 103848.72 107458.69 103472.85 100919.87 103790.88
未分配利润(万元) 10505.12 12876.17 10283.32 7728.68 10578.21
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.73 2.06 1.73 6.43 4.42
投资收益(万元) 2087.53 4688.91 2278.79 3128.98 1207.29
公允价值变动收益(万元) -1130.36 1261.28 784.22 675.74 672.93
其它收入(万元) 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 958.92 5952.26 3064.74 3811.15 1884.64
管理人报酬(万元) 156.51 310.63 152.52 310.63 153.02
托管费(万元) 52.17 103.54 50.84 103.54 51.01
其它费用(万元) 10.72 19.72 11.86 23.82 11.83
费用合计(万元) 363.16 968.53 509.95 1006.13 426.21
利润总额(万元) 595.76 4983.73 2554.79 2805.02 1458.43
净利润(万元) 595.76 4983.73 2554.79 2805.02 1458.43