我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 276612.29 96.68%
银行存款和结算备付金 2455.56 0.86%
其他资产 7045.85 2.46%
资产总值:286113.69万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债18 130.00 13185.80 5.30%
23华夏银行债02 120.00 12354.22 4.97%
23国开11 110.00 11118.68 4.47%
22浦发银行03 100.00 10070.89 4.05%
23农业银行CD129 100.00 9952.01 4.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 109823.79 44.14%
企业债 50872.27 20.45%
国家债券 23994.07 9.64%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%