南方交元债券(006151)_规模评级

南方交元债券006151SOUTHERN EXCHANGE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	25.03	22.02	31.59	42.16	34.11	21.75	53.35
季度净申购	26496.86	-84305.33	-93253.99	70977.16	109009.01	-278625.27	-100890.15
总份额	220682.64	194185.78	278491.11	371745.10	300767.94	191758.93	470384.19
季度总申购份额	100442.15	33587.09	104490.93	189566.78	198699.15	66325.41	59567.98
季度总赎回份额	73945.30	117892.43	197744.92	118589.61	89690.14	344950.68	160458.14

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.20	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
南方交元债券基金规模在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平

1088	平安合丰定开债	25.22	239732.83	-	-	0.00
1089	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	25.21	241736.60	-	-	-
1090	博时富鸿金融债3个月定开债	25.20	246707.98	-90014.41	201.59	90216.01
1091	华商稳健双利债券A	25.12	146140.14	41629.45	91792.87	50163.43
1092	南方骏元中短期利率债债券	25.11	245829.70	145344.85	194370.46	49025.61
1093	广发招财短债E	25.09	235859.82	232217.35	284829.47	52612.12
1094	鹏华丰玉债券	25.08	238502.63	145175.40	145179.22	3.82
1095	南方交元债券	25.03	220682.64	26496.86	100442.15	73945.30
1096	添富短债债券A	25.03	220753.90	2463.92	118177.70	115713.79
1097	永赢通益债券A	25.02	234192.23	-	-	0.00
1098	海富通恒丰定开债券	24.95	241932.86	-	0.00	-
1099	金元顺安丰祥A	24.92	219105.22	-47223.67	14097.92	61321.59
1100	南方兴利半年定开债券发起	24.83	201000.04	-	0.00	-
1101	兴业裕丰债券	24.79	228238.13	1.09	91.47	90.38
1102	鹏华稳瑞中短债	24.78	231325.04	130079.80	285476.70	155396.90

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
南方交元债券基金规模在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平

1096	中海丰盈三个月定期开放债券	23.56	221431.00	204798.27	208721.95	3923.68
1097	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	27.87	221207.90	94561.38	291677.02	197115.64
1098	嘉实彭博国开债1-5年指数A	22.84	221025.26	-76682.24	96439.31	173121.55
1099	广发民玉纯债	23.38	221013.11	-1.99	0.01	2.00
1100	泰康安益纯债债券A	23.87	220960.27	10246.64	19635.27	9388.63
1101	南方祥元A	25.77	220911.67	45727.05	84765.62	39038.58
1102	添富短债债券A	25.03	220753.90	2463.92	118177.70	115713.79
1103	南方交元债券	25.03	220682.64	26496.86	100442.15	73945.30
1104	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	22.98	220650.64	-719403.35	385238.98	1104642.33
1105	银华永丰债券	22.71	220263.12	-196542.11	65.42	196607.53
1106	汇添富彭博政金债1-3年A	22.91	220187.98	-1049.06	0.98	1050.04
1107	景顺30天滚动持有短债债券C类	23.34	220166.65	-30686.25	31615.85	62302.10
1108	广发景祥纯债	23.59	220012.76	-	-	0.10
1109	上银慧永利中短期债券A	22.59	219143.83	27720.36	63436.55	35716.19
1110	金元顺安丰祥A	24.92	219105.22	-47223.67	14097.92	61321.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.67	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.43	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
南方交元债券基金规模在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平

559	建信中短债纯债债券C	12.65	120606.88	27512.24	82809.97	55297.73
560	博时亚洲票息收益债券(QDII)	16.41	117386.56	27496.12	42778.37	15282.24
561	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.31	117386.56	27496.12	42778.37	15282.24
562	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.31	117386.56	27496.12	42778.37	15282.24
563	中银中短债债券C	6.44	61421.45	27241.67	181332.51	154090.83
564	中银中高等级债券C	4.11	36895.23	27232.55	67207.30	39974.75
565	鹏华丰饶定期开放债券	12.37	109874.88	26738.10	89265.49	62527.39
566	南方交元债券	25.03	220682.64	26496.86	100442.15	73945.30
567	中欧鼎利债券A	8.68	76356.43	26457.71	41671.54	15213.83
568	申万宏源灵通快利短债债券	8.31	78437.04	26349.35	47886.31	21536.96
569	工银7天理财债券A	13.67	125777.23	26325.47	95955.68	69630.21
570	大成中债3-5年国开债指数A	10.05	88869.71	26318.66	40107.68	13789.03
571	天治鑫祥利率债债券A	5.03	49248.61	26260.13	98494.43	72234.30
572	南方梦元短债A	32.00	285091.36	26108.83	160032.28	133923.45
573	嘉实3个月理财债券E	27.58	272552.28	26031.02	74550.13	48519.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
南方交元债券基金规模在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平

591	广发中债1-5年国开债指数A	22.08	210056.35	-158609.35	102613.45	261222.80
592	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	15.28	136208.70	60237.13	102597.26	42360.14
593	招商鑫福中短债C	53.95	476078.42	21794.82	102208.48	80413.66
594	华夏亚债中国指数A	106.96	850266.09	5717.59	101393.15	95675.56
595	鹏华丰康债券	24.28	222956.73	12712.56	101232.63	88520.07
596	国联安恒悦90天持有债券C	18.66	173512.16	66871.01	100823.07	33952.06
597	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	13.23	126746.26	-92434.83	100669.28	193104.11
598	南方交元债券	25.03	220682.64	26496.86	100442.15	73945.30
599	银华添润定期开放债券	10.08	99741.95	-100277.23	99741.73	200018.95
600	汇添富实业债债券A	14.69	107014.68	98758.95	99471.45	712.50
601	财通安益中短债债券C	7.34	70837.09	-2220.43	99207.12	101427.55
602	华安鼎盈一年定开债发起式	61.04	600088.19	-	99088.29	-
603	上银聚远盈42个月定开债券	85.47	798823.65	-1076.04	98923.76	99999.80
604	嘉实中短债债券C	12.98	117208.85	57283.33	98876.58	41593.25
605	申万菱信安泰景利纯债	30.45	298501.62	-51148.37	98707.65	149856.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.45	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.82	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
南方交元债券基金规模在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平

708	财通资管鸿运中短债债券E	12.68	118618.46	-40735.91	34519.79	75255.70
709	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	2.15	20659.72	-4446.44	70775.31	75221.75
710	融通增强收益债券A	40.85	367025.29	-14823.41	60178.03	75001.44
711	富荣富开1-3年国开债纯债A	11.26	110530.37	-66433.13	8166.67	74599.80
712	建信彭博政策性银行债券1-5年A	33.77	318909.19	-54308.93	20048.13	74357.06
713	鹏扬汇利债券A	21.05	194588.58	-60647.64	13423.21	74070.85
714	工银瑞宁3个月定开债券A	0.51	4979.59	-69063.25	4949.18	74012.43
715	南方交元债券	25.03	220682.64	26496.86	100442.15	73945.30
716	汇添富双利增强债券A	10.48	99158.78	-67532.65	6370.84	73903.48
717	广发集轩债券A	24.71	244062.98	-73836.88	52.66	73889.53
718	招商招祥纯债C	40.80	361135.27	54561.92	128439.42	73877.50
719	太平中债1-3年政策性金融债A	9.67	93499.64	-63862.06	9704.19	73566.25
720	嘉实信用债券C	10.53	83268.01	-12573.53	60864.95	73438.48
721	永赢中债3-5年政金债指数C	1.98	17751.51	9237.77	82539.95	73302.18
722	宏利中债1-5年国开债指数基金A	4.17	40082.48	-63257.87	9694.87	72952.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

390

4979122.6300

98.95%

1.05%

2023-06-30

396

9387502.5200

99.61%

0.39%

2022-12-31

354

5416918.9100

99.60%

0.40%

2022-06-30

489

11682502.0000

99.72%

0.28%

2021-12-31

402

8857700.0900

99.55%

0.45%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	390	4979122.6300	192154.01	98.95	2031.77	1.05
2023-06-30	396	9387502.5200	370303.16	99.61	1441.94	0.39
2022-12-31	354	5416918.9100	190984.42	99.60	774.51	0.40
2022-06-30	489	11682502.0000	569699.34	99.72	1575.01	0.28
2021-12-31	402	8857700.0900	354482.13	99.55	1597.41	0.45

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