南方交元债券A(006151)_最新动态

南方交元债券A006151SOUTHERN EXCHANGE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1809 0.0011(0.09%)

累计净值：1.2669

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方交元债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈霜阳

2022-02-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.10亿元

2021-11-06 每10份派现金 0.2 元

南方交元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.09	0.60	0.23	0.89
债券型名次	628	3373	1120	3967	3600

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	6.65	10.73	19.96	28.17
债券型名次	3396	2292	1646	818	1576

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方交元债券A一周收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	南方创利3个月定开债券发起	0.18	-0.08	1.01	0.04	1.02
627	南方丰元信用增强债券C	0.18	-0.43	0.25	-1.07	0.23
628	南方交元债券	0.18	-0.09	0.60	0.23	0.89
629	南方泰元C	0.18	-0.37	0.34	-0.15	0.54
630	鹏扬淳开债券D	0.18	-0.10	0.76	0.21	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方交元债券A一周收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	摩根纯债丰利债券A	0.17	-0.09	0.35	-0.26	0.04
3372	南方ESG纯债债券发起	0.07	-0.09	0.41	0.31	0.87
3373	南方交元债券	0.18	-0.09	0.60	0.23	0.89
3374	南方双元A	0.02	-0.09	0.76	3.16	3.81
3375	农银悦利债券	0.12	-0.09	0.55	0.25	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方交元债券A一周收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.12	-0.02	0.60	0.42	1.44
1119	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.14	-0.06	0.60	0.45	1.27
1120	南方交元债券	0.18	-0.09	0.60	0.23	0.89
1121	鹏华双债保利债券	-0.23	-1.15	0.60	4.42	5.18
1122	前海开源瑞和债券C	0.12	-0.13	0.60	1.09	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方交元债券A一周收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	南方聪元A	0.05	-0.14	0.49	0.23	0.78
3966	南方定元中短债C	0.09	-0.02	0.34	0.23	0.96
3967	南方交元债券	0.18	-0.09	0.60	0.23	0.89
3968	前海开源鼎瑞债券A	0.14	0.01	0.47	0.23	0.75
3969	上银中债1-3年农发行债券指数	0.14	-0.09	0.22	0.23	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方交元债券A一周收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
3599	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.07	0.13	0.48	0.54	0.89
3600	南方交元债券	0.18	-0.09	0.60	0.23	0.89
3601	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
3602	天弘合益D	0.07	-0.14	0.10	0.30	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方交元债券A一年收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	南方光元债券	1.43	6.48	10.06	-	9.81
3395	南方弘利定开债券发起	1.43	6.87	10.57	19.06	42.00
3396	南方交元债券	1.43	6.65	10.73	19.96	28.17
3397	平安惠铭纯债	1.43	7.11	10.14	20.10	22.03
3398	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.43	5.00	0.00	-	7.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方交元债券A一年收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	华富63个月定期开放债券	2.87	6.65	10.42	18.59	19.93
2291	嘉实同舟债券A	4.48	6.65	0.00	-	7.28
2292	南方交元债券	1.43	6.65	10.73	19.96	28.17
2293	融通通灿债券	1.17	6.65	0.00	-	8.38
2294	招商添琪3个月定开债发起式A	1.86	6.65	10.08	15.77	30.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方交元债券A一年收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	国寿安保安丰纯债债券	0.03	7.94	10.73	17.80	25.29
1645	嘉实致兴定期纯债债券	1.24	6.60	10.73	17.94	29.04
1646	南方交元债券	1.43	6.65	10.73	19.96	28.17
1647	中欧颐利债券A	4.12	11.20	10.73	-	10.74
1648	鹏扬添利增强A	3.23	10.66	10.72	9.94	27.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方交元债券A一年收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	平安惠悦纯债	1.15	7.68	10.75	19.97	29.70
817	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.66	7.60	11.59	19.96	20.37
818	南方交元债券	1.43	6.65	10.73	19.96	28.17
819	博时富发纯债A	1.23	7.64	12.82	19.95	43.09
820	平安季享裕定开债E	2.39	6.71	11.33	19.95	25.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方交元债券A一年收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	华夏鼎兴债券A	1.32	5.58	9.48	16.60	28.21
1575	江信添福C	1.28	3.99	6.86	17.49	28.17
1576	南方交元债券	1.43	6.65	10.73	19.96	28.17
1577	汇添富长添利定期开放债券C	3.10	6.04	8.87	13.60	28.16
1578	平安合韵	1.16	6.15	9.77	17.31	28.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	100.00	10040.17	6.32%
23渝富资本MTN002(科创票据)	70.00	7248.97	4.56%
24光大环境MTN002B	60.00	6133.54	3.86%
24光大环境MTN003	60.00	6003.87	3.78%
24渝富MTN001	50.00	5262.13	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	47554.97	29.94%
金融债券	37023.12	23.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

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南方交元债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司送出...

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标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

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06-27南方交元债券型证券投资基金基金合同
06-27南方交元债券型证券投资基金托管协议
06-27南方交元债券型证券投资基金招募说明书(2024年6月更新)
06-27南方交元债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(2024年6月更...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1798	1.1791	1.1782	1.1788	1.1786
累计净值(元)	1.2658	1.2651	1.2642	1.2648	1.2646

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