南方交元债券A(006151)_最新动态

南方交元债券A006151SOUTHERN EXCHANGE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1946 0.0019(0.16%)

累计净值：1.2806

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

南方交元债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈霜阳

2022-02-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.86亿元

2021-11-06 每10份派现金 0.2 元

南方交元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.39	1.15	1.51	0.94
债券型名次	427	1258	1147	1293	1277

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	6.17	10.57	18.98	29.65
债券型名次	1914	1908	1827	840	1576

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
南方交元债券A一周收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	华安鑫浦定开债C	0.16	0.40	1.12	2.19	0.66
426	南方贺元利率债C	0.16	0.21	-0.05	-0.17	0.26
427	南方交元债券	0.16	0.39	1.15	1.51	0.94
428	南方润元纯债债券A/B	0.16	0.22	0.74	1.14	0.60
429	南方润元纯债债券C类	0.16	0.20	0.69	1.03	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
南方交元债券A一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	华泰保兴尊信定开	0.12	0.39	0.83	0.99	0.94
1257	建信稳定增利债券A	0.06	0.39	0.88	1.71	0.72
1258	南方交元债券	0.16	0.39	1.15	1.51	0.94
1259	南方金利C	0.10	0.39	0.79	1.18	0.79
1260	农银恒久增利债券A	-0.02	0.39	1.33	1.72	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
南方交元债券A一周收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
1146	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.02	0.52	1.15	1.63	0.87
1147	南方交元债券	0.16	0.39	1.15	1.51	0.94
1148	平安季添盈定开债E	0.03	0.13	1.15	1.36	1.14
1149	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
南方交元债券A一周收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.55	0.21	2.77	1.51	2.22
1292	建信稳定增利债券C	0.05	0.34	0.77	1.51	0.68
1293	南方交元债券	0.16	0.39	1.15	1.51	0.94
1294	泰康稳健增利债券C	0.07	0.45	1.03	1.51	0.85
1295	太平丰润一年定开债券发起式	-0.07	0.50	0.99	1.51	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方交元债券A一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	华夏鼎润债券A	0.03	0.82	0.97	1.17	0.94
1276	金鹰元盛债券E	-0.01	0.56	1.25	1.84	0.94
1277	南方交元债券	0.16	0.39	1.15	1.51	0.94
1278	南方旭元A	0.14	0.45	1.08	0.94	0.94
1279	信诚稳健A	0.08	0.15	1.72	2.05	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
南方交元债券A一年收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	东兴兴利债券C	2.47	4.99	9.11	18.84	21.95
1913	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
1914	南方交元债券	2.47	6.17	10.57	18.98	29.65
1915	平安惠聚债券	2.47	5.86	11.12	18.81	27.41
1916	泰康瑞丰3月定开债券	2.47	7.73	14.67	-	24.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
南方交元债券A一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	富荣中短债债券A	2.61	6.17	9.90	-	-2.45
1907	汇添富长添利定期开放债券C	3.18	6.17	9.01	13.68	28.88
1908	南方交元债券	2.47	6.17	10.57	18.98	29.65
1909	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.49	6.17	11.09	-	23.58
1910	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.66	6.16	11.95	-	26.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
南方交元债券A一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	嘉合慧康63个月定开债券A	2.53	6.54	10.57	-	21.35
1826	嘉实致业一年定期纯债债券	2.11	5.36	10.57	17.92	19.33
1827	南方交元债券	2.47	6.17	10.57	18.98	29.65
1828	永赢昭利债券A	2.22	5.48	10.57	-	10.69
1829	中航瑞智纯债C	0.45	4.62	10.57	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
南方交元债券A一年收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	富国金融债债券型	1.34	5.83	10.56	18.98	29.30
839	汇添富增强收益债券A	3.95	9.15	15.09	18.98	115.50
840	南方交元债券	2.47	6.17	10.57	18.98	29.65
841	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	18.97	19.76
842	永赢聚益债券C	3.43	6.74	12.13	18.97	29.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
南方交元债券A一年收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	华安鼎益债券A	1.69	4.89	8.96	16.45	29.66
1575	南华瑞元定期开放债券	1.40	5.67	11.02	18.00	29.66
1576	南方交元债券	2.47	6.17	10.57	18.98	29.65
1577	诺安浙享定开发起式债券	2.17	5.84	10.36	-	29.65
1578	华安安浦债券A	2.22	5.67	11.11	19.78	29.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD258	100.00	9902.40	8.58%
25农发21	80.00	8064.56	6.98%
25附息国债16	70.00	7032.30	6.09%
24光大环境MTN002B	60.00	6192.59	5.36%
22国开08	60.00	6181.00	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35110.84	30.41%
企业债	33539.33	29.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-27南方交元债券型证券投资基金基金合同
06-27南方交元债券型证券投资基金托管协议
06-27南方交元债券型证券投资基金招募说明书(2024年6月更新)
06-27南方交元债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(2024年6月更...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1927	1.1925	1.1940	1.1948	1.1940
累计净值(元)	1.2787	1.2785	1.2800	1.2808	1.2800

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