我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2408.23 |
9636.17 |
3450.31 |
5027.38 |
2119.00 |
| 本期利润(万元) |
2870.78 |
11959.39 |
1895.56 |
8238.22 |
3867.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15097.04 |
0.00 |
23157.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
248782.19 |
216335.06 |
307328.73 |
408222.56 |
326720.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.17 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.92 |
0.00 |
19.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
435.82 |
72.32 |
37.59 |
1878.57 |
30.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
229082.24 |
413607.92 |
256972.48 |
557360.09 |
394527.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
229082.24 |
413607.92 |
256972.48 |
557360.09 |
394527.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.77 |
101.97 |
58.66 |
149.24 |
89.08 |
| 应付托管费(万元) |
15.92 |
33.99 |
19.55 |
49.75 |
29.69 |
| 资产总计(万元) |
245567.99 |
416778.08 |
264441.60 |
612282.43 |
406586.91 |
| 负债合计(万元) |
29232.93 |
8555.52 |
59361.21 |
2014.81 |
28911.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
216335.06 |
408222.56 |
205080.39 |
610267.62 |
377675.45 |
| 未分配利润(万元) |
22149.28 |
36477.46 |
13321.46 |
38993.27 |
21595.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
411.34 |
353.05 |
437.58 |
247.74 |
7682.88 |
| 投资收益(万元) |
11193.62 |
5541.18 |
15270.02 |
7695.30 |
685.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2323.22 |
3210.84 |
-3725.33 |
499.87 |
3386.06 |
| 其它收入(万元) |
30.30 |
16.32 |
29.69 |
19.33 |
10.39 |
| 收入合计(万元) |
13958.48 |
9121.39 |
12011.96 |
8462.25 |
11764.34 |
| 管理人报酬(万元) |
957.44 |
484.90 |
1471.01 |
749.25 |
603.80 |
| 托管费(万元) |
319.15 |
161.63 |
490.34 |
249.75 |
201.27 |
| 其它费用(万元) |
32.58 |
14.60 |
31.93 |
15.52 |
27.65 |
| 费用合计(万元) |
1999.10 |
883.17 |
2471.32 |
1227.09 |
1238.29 |
| 利润总额(万元) |
11959.39 |
8238.22 |
9540.64 |
7235.15 |
10526.05 |
| 净利润(万元) |
11959.39 |
8238.22 |
9540.64 |
7235.15 |
10526.05 |
