资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1174561.99 99.99%
银行存款和结算备付金 83.50 0.01%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:1174645.52万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 1350.00 134101.05 14.79%
25附息国债14 1100.00 110086.64 12.14%
25超长特别国债06 1005.00 98626.85 10.88%
25附息国债02 680.00 63754.73 7.03%
25中信银行二级资本债01BC 450.00 44729.47 4.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 837326.76 92.37%
国家债券 337235.23 37.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%