我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1196348.15 99.98%
银行存款和结算备付金 66.89 0.01%
其他资产 224.00 0.02%
资产总值:1196639.04万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 600.00 61924.92 7.07%
23江苏银行债02 580.00 59296.86 6.77%
24国开03 520.00 52210.64 5.96%
23国开07 510.00 51999.52 5.94%
23附息国债18 510.00 51728.91 5.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 991355.28 113.24%
国家债券 67402.34 7.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%